TIME ACT!VE ETF

DeepSeek 등장 이후 AI 관련 기업들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. DeepSeek가 던진 돌이 계속해서 시장에 큰 파장을 일으키고 있는데요. 이에 발맞춰, 타임폴리오는 AI 관련 HW/SW 기업 비중을 조정하고, 중국 플랫폼 기업 비중을 적극 확대하며 대응하고 있습니다. AI 업계 전체가 치열한 경쟁을 통해 더욱 성장하고 AI 경쟁이 국가 간 경쟁으로 확산될 것이라 전망합니다. 📌 DeepSeek 사태의 의미와 시장 영향 분석 리포트를 확인해 주세요!

🔗 K컬처액티브(410870) https://www.hankyung.com/article/2025021965791

🔗 K컬처액티브 (410870) https://www.hankyung.com/article/2025021965791

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.20] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.24%, NASDAQ +0,07%, Dow +0.15% S&P500 지수가 이틀 연속 사상 최고치를 경신했습니다. 제약바이오, 필수소비재 섹터가 강세를 보이며 지수를 견인했습니다. 이날 공개된 FOMC 의사록에는 추가 금리 인하를 위해서는 관세로 인한 영향을 지켜볼 필요가 있다고 언급되며, 금리 인하에 대해서 신중한 스탠스를 유지할 필요가 있다는 입장이 확인됐습니다. 또한, 양적 긴축 일시 중단 혹은 속도 조절 가능성이 언급되면서 미 국채 금리는 하락 마감했습니다. 비트코인 가격은 96,000달러대로 상승했습니다. ▫️주요 종목 뉴스 »Hims&Hers (+17.5%) : 자가 진단 기업 Trybe 인수로 맞춤의학 선도기업으로 입지를 강화하며 급등세 지속 »Palantir(-10.1%) : 국방예산 삭감 우려 및 내부자 매도 »Analog Devices(+9.7%) : 1분기 실적 서프라이즈 및 2분기 가이던스 상향 »Microsoft(+1.3%) : 첫 양자칩 Majorana 1 발표 ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: SMIC +8.4%, TSLA +1.8% - 하락: PLTR -10.1%, INTC -6.1%, SMR -4.1% »글로벌안티에이징 (485810) - 상승: HIMS +17.5%, CRL +6.9%, TEVA +3.6%, TEM +4.6% - 하락: QGEN -2.0% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: TDG +3.3%, HWM +2.0%, TSLA +1.8% - 하락: AXON -16.4%, PLTR -10.1%, RKLB -6.5% »미국S&P500 (426020) - 상승: TSLA +1.8% - 하락: PLTR -10.1%, INTC -6.1% » 미국나스닥100 (426030) - 상승: MRVL +3.5%, TSLA +1.8% - 하락: PLTR -10.1%, INTC -6.1%, MSTR -4.6% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: SPOT +1.9%, TSLA +1.8% - 하락: AFRM -5.7%, TME -3.8%

🔗 글로벌우주테크&방산액티브 (471850) EU, 우크라이나에 60억 유로 군사 지원 추진

러시아-미국 협상이 진행되는 가운데, EU가 우크라이나의 입지를 강화하기 위해 60억 유로 규모의 군사 지원을 준비 중이다.

TIMEFOLIO Active ETFs »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: INTC +16.1%, XIAOMI +7.2%, HORIZON ROBOTICS +6.7%, PLTR +4.6% - 하락: RDDT -4.7%, SMR -4.5% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: PLTR +4.6%, AXON +3.9%, LUNR +3.3%, ARCH +3.1% - 하락: RKLB -1.0% »미국S&P500 (426020) - 상승: INTC +16.1%, PLTR +4.6%, ORCL +3.2% - 하락: RDDT -4.7%, COIN -3.5% » 미국나스닥100 (426030) - 상승: INTC +16.1%, DELL +5.2%, PLTR +4.6% - 하락: HOOD -7.4%, RDDT -4.7%, COIN -3.5% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: NKE +6.2%, TTWO +3.6%, PDD +3.5% - 하락: HOOD -7.4%, RDDT -4.7% »글로벌안티에이징 (485810) - 상승: TEVA +1.9%, ABBV +1.7% - 하락: TEM -8.4%, HIMS -3.2%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.19] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.24%, NASDAQ +0,07%, Dow +0.02% S&P500 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 에너지 섹터가 1.9% 상승하며 강세를 보인 가운데, 소비재 섹터는 부진했습니다. 장 마감 후, 트럼프 대통령은 자동차 및 의약품 관세가 25% 정도 될 것이라 발언했습니다. 비트코인은 증시 상승에도 불구 95,000 대로 하락했습니다. ▫️주요 종목 뉴스 »Intel (+16.1%) : TSMC와 브로드컴의 지분 인수설 속 기대감 반영하며 급등 »Super Micro Computer(+16.5%) : 반도체 섹터 상승, 투자의견 상향 등으로 상승 »Nike(+6.2%): 킴 카다시안의 Skims와 여성용 애슬레저 브랜드 콜라보 발표 »Robinhood(-7.4%): 증권사 투자의견 하향

링크 📱 현재 xAI의 X를 통해 머스크의 Grok3 공개 중 🔗 글로벌AI인공지능액티브 (456600)

🚀TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브(478150)는 최근 유럽 방산 섹터의 비중을 확대하였습니다. 유럽 국가들의 군비 증강과 미국의 우주산업 투자 확대로 인해 항공우주 및 방산 산업은 더욱 강력한 성장 동력을 확보할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 미국의 우주산업 투자와 유럽 국가들의 군비 증강이라는 흐름은 변하지 않았다고 생각합니다. »글로벌우주테크 (478150) ※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

📝전쟁이 끝나도 방산은 계속된다 🔗 글로벌우주테크&방산액티브 (478150) 최근 종전 협상 본격화로 방산섹터 둔화 가능성이 제기되고 있습니다. 그러나 타임폴리오자산운용 ETF본부는 방산 및 우주 산업의 성장 가능성이 여전히 견고하다고 판단합니다. 📌유럽 증시, 방산 섹터 강세... 그 배경은? 최근 유럽 증시는 방산 및 항공우주 관련 기업들이 주도하는 강세장이 이어지고 있는데요. 이는 유럽 정상들이 우크라이나 사태를 논의하는 긴급 정상회담을 촉구하며 유럽의 국방 예산 증액 및 방산 투자 지속 기대감이 반영되었기 때문입니다. » 관련기사 1️⃣ 종전 협상에서 배제된 우크라이나 및 유럽 현재 종전 협상은 미국과 러시아 주도로 진행되고 있으며, 당사국인 우크라이나와 주요 유럽 국가들은 협상에서 배제되고 있습니다. »관련기사 2️⃣미국, 우크라이나의 NATO 가입 가능성 차단 - 유럽 방산 강화 불가피 또한, 최근 트럼프는 우크라이나의 나토 가입에 선을 그었습니다. 이는 유럽이 더 이상 미국에 의존하지 않고 자체적인 방위 역량을 키울 수 밖에 없는 환경이 되었음을 시사합니다. »관련기사 3️⃣ 유럽, 방산 투자 및 군비 확충 본격화 미국이 우크라이나 종전 협상에서 유럽을 배제하고, NATO 확장을 제한하는 방향으로 정책을 수정하자, 유럽 각국은 자체적인 방산 투자와 군사력 확충을 추진하고 있습니다. »관련기사 ※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

미 국방부, 군용 상업용 드론 인증 목록 확대...중국 드론 대항 생태계 육성 속도전

미 국방부 산하 국방혁신단(DIU)은 총 37개의 드론 및 부품을 추가 선정하며, 보안 검증을 거친 상업용 드론만 군이 직접 구매할 수 있도록 하는 "Blue UAS" 목록을 확대했다. 이번 조치는 중국산 드론 사용을 제한하는 법안 시행과 맞물려 미국 및 동맹국 기업들의 군사 드론 시장을 키우기 위한 전략적 조치로 해석된다. 특히, 미군이 실전에서 필요로 하는 FPV(First-Person View) 드론과 우크라이나산 드론도 목록에 포함되면서, 미국 주도의 군용 드론 생태계 구축이 가속화될 전망이다. Blue UAS 프로그램은 군사용 드론의 사이버 보안 및 공급망 안전성을 보장하는 핵심 시스템으로, 국방부는 이번 확대를 통해 중국산 드론 의존도를 낮추고, 자체적인 방산 드론 산업 육성에 더욱 집중할 계획이다.

»글로벌우주테크 (478150)

일론 머스크, "Grok 3 최종 단계… 모든 챗봇을 능가"

일론 머스크는 "Grok 3가 현재 최종 개발 단계에 있으며, 기존 모든 챗봇을 능가하는 성능을 보인다"고 밝혔다. 또한, OpenAI가 비영리 부문을 삭제한 것에 대해 "너무 지나쳤다"고 비판하며, AI 개발의 방향성에 대한 우려를 표명했다. 한편, 머스크는 중동 청중들과의 자리에서 "미국은 다른 나라 일에 간섭하지 말고 자기 일이나 신경 써야 한다"고 주장했다. 경제 관련해서는 미국 정부 지출을 1조 달러 줄이면 인플레이션을 0%로 낮출 수 있다는 견해를 밝혔다.

»글로벌AI인공지능 (456600)

TIMEFOLIO Active ETFs »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: HORIZON ROBOTICS +16.0%, APP +8.2%, BYD + 7.4%, TENCENT +7.4%, XIAOMI +7.3% - 하락: BBAI -7.8%, SMR -6.6%, RDDT -4.2% »글로벌안티에이징 (485810) - 상승: HIMS +2.2%, TEM +6.8%, NTRA +1.6% - 하락: LLY -3.0%, »글로벌우주테크 (478150) - 상승: ARCH +8.7%, HWM 4.2%, AXON +2.8% - 하락: NOC -3.6%, RTX -2.7% »미국S&P500 (426020) - 상승: MSTR +3.9%, NVDA +2.6% - 하락: COIN -8.0%, RDDT -4.2% » 미국나스닥100 (426030) - 상승: BABA +4.3%, MU +4.0%, MSTR +3.9%, NVDA +2.6% - 하락: COIN -8.0%, RDDT -4.2% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: TME +6.7%, BABA +4.3%, HOOD +2.3%, GME +2.5% - 하락: SERV -39.6%, LULU -6.2%, RDDT +4.2%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.17] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -0.01%, NASDAQ +0.41%, Dow -0.37% 금요일 미국증시는 1월 소매판매가 예상 밖으로 크게 하회(-0.9% MoM)하면서 소폭 하락 마감했으나, 기술주는 강세를 보였습니다. 지난 CPI 데이터와 마찬가지로, LA산불과 남부 폭설 등 자연재해의 영향이라는 분석이 나오면서 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 머스크는 한국 시간 2월 18일 오후 1시에 자신의 인공지능 기업인 xAI의 AI 챗봇 최신 모델 'Grok3'를 공개할 예정이라고 발표했습니다. META는 휴머노이드 로봇 개발 전쟁에 본격적으로 참전한다고 발표했습니다. ▫️주요 종목 뉴스 »Horizon Robotics(+16.0%): BYD와의 자율주행 파트너십 발표 이후 상승세 지속 »WeRide(+83.5%): NVIDIA 투자 자율주행 관련 업체로 지분 매입 발표 이후 급등 »Serve Robotics(-39.6%): NVIDA와 UBER가 투자한 로봇회사로 NVIDIA가 지분을 매도했다고 발표하며 급락 » BYD(+7.4%): 지난해 전기차 판매량 125% 증가

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.14] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +1.04%, NASDAQ +1.50%, Dow +0.77% 미국 1월 PPI는 +0.4% MoM으로 예상치(0.3%) 상회했으나, 세부 내역(헬스케어, 항공료 등)이 완화되며 향후 발표될 PCE의 완화 시그널로 해석되었습니다. 이에 미국채 10년 금리가 급락하였고, 3대 지수는 상승 마감하였습니다. 트럼프 대통령의 상호관세 관련 발언도 실제 발효시점이 4월 1일, 즉 즉시시행이 아니라는 점에서 미국 시장에 긍정적 요인으로 작용했습니다. 한편 트럼프는 대만이 미국에서 반도체 산업을 빼앗았다며 이를 되찾고 싶다고 말했습니다. ▫️주요 종목 뉴스 »Hims&Hers(+27.8%) : 로버트 F. 케네디 주니어(RFK)가 미국 상원에서 보건복지부 장관으로 인준 »ARM(+6.1%) : 설계전문 ARM 자체 칩 출시 계획 발표, 메타가 첫 고객이라고 언급 »Robinhood(+14.1%) : 암호화폐 거래 사업 매출이 전년비 733% 증가 » AppLovin(+24.2%) : AI기반 광고 플랫폼 기업으로 4분기 실적 서프라이즈 지난 1년간 900% 이상 상승 » Coinbase(+8.4%) : 4분기 암호화폐 거래 증가로 실적 서프라이즈