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| 4 | Alpha Trading | Informe de Mercado
Martes, 14 de julio de 2026
La inflación de EE. UU. sorprendió claramente a la baja y cambia la narrativa de la sesión. El CPI mensual cayó -0.4% (vs. -0.1% esperado), mientras que el Core CPI mensual se ubicó en 0.0% (vs. 0.2%). En términos anuales, el CPI desaceleró a 3.5% (vs. 3.8%) y el Core CPI a 2.6% (vs. 2.8%), confirmando una pérdida de presión inflacionaria superior a la prevista.
Para el mercado, este resultado reduce la probabilidad de una política monetaria restrictiva por más tiempo. El USD pierde atractivo frente a las principales divisas, especialmente aquellas con mayor sensibilidad al diferencial de tasas como EUR/USD y GBP/USD.
En renta variable, la reacción favorece a los activos de riesgo. Nasdaq (NQ) y S&P 500 (SP) reciben soporte al descontar menores rendimientos en los bonos del Tesoro y un entorno más favorable para el sector tecnológico y de crecimiento.
La atención del resto de la jornada estará en las intervenciones de Michael Barr y Michelle Bowman (Fed), donde el mercado buscará confirmar si el tono del banco central comienza a alinearse con la moderación observada en la inflación.
Narrativa dominante: la desaceleración inflacionaria fortalece las expectativas de una Fed menos restrictiva, presionando al dólar y respaldando la continuidad del apetito por riesgo en los índices estadounidenses. | 315 |
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| 8 | ALPHA TRADING | BRIEF DE MERCADO INSTITUCIONAL Viernes, 10 de julio de 2026
NARRATIVA DOMINANTE DEL DÍA La sesión global de este viernes consolida el proceso de desinflación en la Eurozona y refleja una sorpresiva resiliencia en el mercado laboral canadiense. Ante la ausencia de catalizadores macroeconómicos de primer nivel en Estados Unidos, el flujo institucional se enfoca en el posicionamiento de fin de semana, manteniendo las cotizaciones en índices estables, mientras que el mercado de divisas ajusta diferenciales tras las sorpresas macro del bloque europeo y Canadá.
ANÁLISIS DE DATOS CLAVE Y EXPECTATIVAS
Eurozona (IPC Alemania/Francia): La inflación alemana interanual cayó al 2.3% (frente al 2.6% previo), cumpliendo las previsiones del mercado. En Francia, el IPC mensual sorprendió a la baja con un -0.3% (frente al -0.2% esperado). Estos datos confirman que las presiones sobre los precios continúan cediendo en la región核心, dando mayor margen de maniobra al BCE.
Canadá (Mercado Laboral): El cambio en el empleo de junio superó sustancialmente las expectativas al situarse en 18.2K (frente a los 11.2K proyectados). Paralelamente, la tasa de desempleo disminuyó de forma imprevista al 6.5% (frente al 6.6% esperado), interrumpiendo la tendencia de debilitamiento previo.
IMPACTO EN MERCADOS Y FLUJOS OPERADOS
Forex (USD, EUR, CAD): El sesgo desinflacionario en Europa debilita marginalmente al EUR frente a sus principales cruces debido al incremento implícito de las probabilidades de flexibilización monetaria. Por el contrario, el CAD experimenta un impulso alcista inmediato; el sólido reporte laboral reduce la presión sobre el Banco de Canadá para aplicar recortes agresivos de tasas de interés a corto plazo, forzando coberturas en corto en el USD/CAD. El USD se mantiene estable como eje de refugio estructural.
Índices (NQ & SP): Los futuros del Nasdaq (NQ) y S&P 500 (SP) operan en rangos estrechos y con baja volatilidad implícita. La desaceleración de la inflación en Europa actúa como un viento de cola indirecto al respaldar un entorno global de menores tasas de interés. No se registran presiones de venta institucional ni desequilibrios en el flujo de órdenes de cara al cierre de la semana.
DESCUENTO DE MERCADO INSTITUCIONAL El dinero institucional mantiene descontado un escenario de aterrizaje suave a nivel global, donde las asimetrías de los bancos centrales marcan las pautas intradiarias.
Tras la resiliencia de los datos en Canadá y la normalización de precios en Europa, el flujo se desplaza hacia la expectativa del reporte CFTC de esta tarde para evaluar la distribución final de las posiciones especulativas netas en divisas y renta variable. | 456 |
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| 10 | Alpha Trading | Informe de Mercado – 09 JUL 2026
La sesión estuvo marcada por un mercado laboral estadounidense que continúa mostrando fortaleza. Las Solicitudes Iniciales de Desempleo cayeron a 215K (vs. 218K esperado), mientras que las Solicitudes Continuas descendieron a 1.814M (vs. 1.820M esperado), reforzando la percepción de un mercado laboral resiliente.
En contraste, el sector inmobiliario volvió a deteriorarse. Las Ventas de Viviendas Existentes registraron 4.09M (vs. 4.19M esperado) y una contracción mensual de -2.4%, reflejando que las tasas elevadas continúan limitando la demanda.
Narrativa institucional: el mercado sigue descontando una economía que mantiene suficiente fortaleza para evitar una relajación agresiva de la política monetaria. La solidez del empleo compensa parcialmente la debilidad del sector inmobiliario, manteniendo el foco en un escenario de tasas elevadas por más tiempo.
Impacto esperado:
USD: Sesgo moderadamente alcista por la fortaleza del mercado laboral.
NQ: Presión sobre las tecnológicas si los rendimientos de los bonos permanecen elevados; la subasta de bonos a 30 años será clave para la dirección de la tarde.
SP: Sesgo neutral a ligeramente bajista, con el soporte de una economía sólida enfrentando el obstáculo de un entorno monetario todavía restrictivo.
La atención del resto de la sesión se concentra en la subasta de Bonos del Tesoro a 30 años y en los comentarios del FOMC, que podrían influir en la trayectoria de los rendimientos y la volatilidad de los índices estadounidenses. | 475 |
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| 15 | Alpha Trading | Informe de Mercado
Martes, 7 de julio de 2026
La sesión estuvo dominada por datos comerciales de EE.UU., cifras mixtas en Canadá y una serie de intervenciones de miembros de la Fed y del Banco de Inglaterra. La narrativa institucional continúa centrada en la evolución del crecimiento estadounidense frente a unas expectativas de inflación que muestran cierta resistencia.
Estados Unidos 🇺🇸
El dato más relevante fue la Balanza Comercial de mayo, cuyo déficit se ubicó en -77.6B, mejor que el consenso de -78.3B, reflejando un deterioro menor al esperado en el comercio exterior. Aunque las exportaciones retrocedieron respecto al mes previo, el resultado general reduce parte de la presión sobre las estimaciones de crecimiento del segundo trimestre.
Por otro lado, las Expectativas de Inflación a 1 año de la Fed de Nueva York aumentaron hasta 3.7% desde 3.5%, reforzando la percepción de que las presiones inflacionarias siguen sin moderarse completamente. Este dato limita las expectativas de una relajación acelerada de la política monetaria.
El Atlanta Fed GDPNow se mantuvo en 1.4%, sin alterar significativamente la visión sobre el crecimiento del segundo trimestre.
Impacto de mercado
USD: Sesgo moderadamente alcista. La combinación de un déficit comercial menor y expectativas de inflación más elevadas respalda los rendimientos de los bonos y sostiene al dólar.
Nasdaq (NQ): El incremento en las expectativas de inflación supone un ligero viento en contra para las tecnológicas al mantener elevadas las tasas implícitas de descuento.
S&P 500 (SP): Comportamiento más equilibrado. La mejora en la balanza comercial favorece la narrativa de crecimiento, mientras que la inflación esperada más alta limita el apetito por riesgo.
Canadá 🇨🇦
La Balanza Comercial sorprendió positivamente con un superávit de 4.24B frente a los 2.80B esperados, una lectura favorable para el dólar canadiense.
Sin embargo, el Ivey PMI cayó hasta 56.2, por debajo del consenso (59.1), señalando una desaceleración de la actividad empresarial respecto a lo anticipado.
El efecto neto sobre el CAD es mixto: fortaleza desde el frente comercial, pero moderada por un menor dinamismo económico.
Reino Unido 🇬🇧
El foco estuvo en la publicación de las Actas del Banco de Inglaterra, el Reporte de Estabilidad Financiera y las declaraciones del gobernador Andrew Bailey. Más que generar una dirección inmediata, estos eventos fueron monitoreados para evaluar cualquier cambio en el tono sobre inflación y política monetaria, con impacto principalmente sobre la libra esterlina.
Narrativa institucional
Los flujos institucionales continúan descontando un escenario donde la economía estadounidense mantiene un crecimiento moderado mientras las presiones inflacionarias permanecen suficientemente firmes como para evitar un giro agresivo hacia políticas monetarias más flexibles. Esa combinación mantiene el soporte del dólar y limita la expansión de múltiplos en los índices tecnológicos, favoreciendo una operativa más selectiva en renta variable. | 500 |
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| 17 | https://www.tradingview.com/x/z10TmYMG/ | 791 |
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| 20 | 📊 ALPHA TRADING | INFORME DE MERCADO
Miércoles | 01 Julio 2026
La sesión deja un mensaje claro: la economía de EE.UU. continúa perdiendo impulso sin mostrar señales de deterioro abrupto, un escenario que el mercado interpreta como favorable para los activos de riesgo.
🇺🇸 EE.UU.
• ADP Employment: 98K vs 118K esperado (122K previo). El mercado laboral privado se desacelera más de lo previsto, reforzando las expectativas de un menor endurecimiento monetario.
• ISM Manufacturero: 53.3 vs 53.8 esperado. Aunque decepciona ligeramente, el sector continúa en expansión.
• ISM Prices Paid: 73.0 vs 77.7 esperado (82.1 previo). La fuerte caída en los precios pagados es la noticia más relevante del día, indicando una moderación en las presiones inflacionarias dentro del sector manufacturero.
💵 USD
La combinación de un mercado laboral más débil y menores presiones de inflación resulta bajista para el dólar. El mercado comienza a descontar un entorno más favorable para futuros recortes de tasas, aunque el próximo NFP será determinante para confirmar esta narrativa.
📈 NQ & SP500
Los índices reciben un contexto favorable. La desaceleración económica sigue siendo gradual mientras la inflación continúa moderándose, un escenario que respalda el apetito por riesgo, especialmente en el sector tecnológico.
🇨🇦 CAD
Mercados canadienses con menor liquidez debido al Canada Day, por lo que los cruces con CAD podrían presentar movimientos menos consistentes durante la sesión.
🎯 Narrativa Institucional
El mercado está descontando un escenario de "desinflación sin recesión": crecimiento más moderado, inflación perdiendo fuerza y menor presión para que la Fed mantenga una postura restrictiva. Mientras esa narrativa permanezca intacta, el sesgo continúa favoreciendo a la renta variable y limita el potencial alcista del dólar, con toda la atención ahora puesta en el Non-Farm Payrolls del viernes. | 678 |
