Ограбим рынок😈

🔝 Точка входа: 100р 🔝 Точка выхода: 175р Так должен выглядеть профессиональный сигнал, без воды и лишнего. И надо отдать ему должное, ведь пока он не ошибался. Прямо сейчас опубликовал точку входа с потенциалом +75% https://t.me/private 👆Первый раз поделился личным источником, доступ к которому оплатили для первых 30 моих подписчиков. Забирайте подарок, пока не закончились места.

Слышали про компанию «Все Инструменты» ? Они там на IPO собрались. Пока не будет ценового диапазона, судить о том, стоит участвовать или нет, не имеет смысла. Но предварительно: на картинке приложил плюсы и минусы. Как узнаем подробности—сделаю обзор в лучших традициях. Тут писал про Элемент Тут писал про Ива Технолоджис

💼 Циклические и не циклические акции: готовим свои портфели Теперь, когда мы разобрались с экономическими циклами, настало время разделить секторы экономики на две категории: 1️⃣Циклические сектора: ✔️Банки ✔️Строительство/девелопмент ✔️транспорт/логистика ✔️металлургия Выручка этих компаний растет, когда растет экономика. Потребители располагают большим количеством денег, которые они готовы тратить на товары длительного пользования и дорогостоящие услуги. Посмотрим на перфоманс акций: кто оказался в лидерах за последние 1-2 года? Естественно, всеми любимый сейчас Сбербанк. Кратный рост за последние полтора года, двузначные дивиденды, прибыль полтора триллиона₽ и почетное звание народной и любимой акции РФ. Только вот у участников рынка отсутствуют мозги и короткая память, и мало кто вспомнит, что акции Сбера на цикле спада, тобишь в 2022 году, сократились в 3 раза относительно своих максимумов. Вспомним самые крупные банкротства в истории за последние пару десятков лет? -Leman brothers 2008 -Credit Suisse 2023 -Evergrande 2021 Да, все так: Строительный сектор и банки, которые попали под горячую руку кризиса. Зато сейчас все эти ребята (Совкомфлот, ПИК, Глобалтранс, Северсталь) очень сильно выросли, а некоторые обновили исторические максимумы. 2️⃣НЕциклические сектора ✔️Энергетика ✔️Здравоохранение ✔️Потребительский сектор Как вы уже заметили по списку, эти сектора связаны с самыми базовыми потребностями человека: продовольствие, вода/газ/свет, и лечение. Большинство акций энергетиков (ИнтерРАО, РусГидро, Россети и тд) выросли не так сильно, как акции банков. И тем более не показали кратный рост прибыли. Потому что по сути прибыль этих компаний растет настолько, насколько индексируются предоставляемые ими услуги (примерно на уровне инфляции). Зато когда мы перейдем в цикл падения, все вспомнят про этих ребят, а Сберы и Совкомфлоты начнут ругать) Ну и то же самое касается продуктовых ритейлеров: надо понимать, что во время экономического спада финансовые показатели Х5 и Магнита просядут не так сильно, как, например, показатели Хендерсона или Озона. Потому что при падении доходов в первую очередь будут отказываться от одежды и безделушек с маркетплейсов, а не от еды. А к какому сектору относится нефтегаз?🤔 Долго думал, куда засунуть по сути самую главный для РФ сектор.. С одной стороны, нефть и газ, как и еда, также являются одними из базовых потребностей, которые в периоды спада держатся гораздо лучше банков и девелоперов. С другой, сырьевики также очень подвержены спадам в экономике, и ковид это отлично продемонстрировал. Дело в том, что все сектора, перечисленные выше, зарабатывают внутри РФ (да, даже металлурги). А вот нефтегаз—за счет экспорта в другие страны. Так что да: нефтегаз тоже подвержен серьезным падениям во время цикла спада, просто этот цикл будет уже в мировой экономике, а не внутри РФ. Теперь вы знаете, как менять структуру портфеля акций в зависимости от нахождения экономики в том или ином цикле. Если вы нацелены на формирование портфеля в долгосрок: Стоит откупать на дне банки, строителей и логистику, а в периоды роста (как сейчас) страховаться от падения акциями энергетиков и продуктовыми ритейлерами. 👍Надеюсь, было полезно

Че там по рынку? Сегодня настрой бычий. В очередной раз индекс Мосбиржи отскакивает от уровня в 3100 пунктов. Обратите внимание, что лучше широкого рынка выглядят акции, где скоро ожидаются отсечки То, о чем я и говорил: Народ начинает залетать в последний вагон и разгонять цену. 🏦Только за последнюю неделю Сбер дал +4% (отсечка 10 июля) ⛽️Татнефть также в плюсе на 3% за неделю (отсечка 3 июля) И даже Инарктика с крохотными дивидендами дала аж 5% роста (отсечка 5 июля) Идеи со спекулятивным Лонгом акций с отсечками в ближайшую неделю-две актуальны. И, как видите, работают.

⛅️Корпоративные новости $NVTK - ЕС запрещает перевалку российского СПГ в своих портах с переходным периодом на девять месяцев. После этого возможна перевалка борт-в-борт. Санкции могут затронуть продажи СПГ с проекта «Криогаз-Высоцк» в Финляндию и Швецию, но возможно перенаправление поставок. $UGLD - Компания разместила 4,1% акций на SPO, что соответствует верхней границе заявленного объема. Привлечено 8 млрд руб., что повышает вероятность включения акций в индекс МосБиржи. $TRNFP - Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 177,2 руб. на акцию (доходность — 11%). Реестр под выплату закроется на 20-й день с момента утверждения на ГОСА. $POLY Solidcore Resources (ранее Polymetal) - Компания подает заявку на делистинг с Московской Биржи из-за санкций США. Акционеры могут обменять акции на бумаги, обращающиеся на AIX; операции на МосБирже прекратятся 30 сентября. $MTSS - Акционеры предъявили к выкупу 26,3 млн акций на 2,5 млрд руб в рамках тендерного предложения. Объем заявок составил 1,3% от всех выпущенных акций, при предложении выкупа до 4,2%. $SVCB - ЕС ввел санкции против компании, которая уже под санкциями США и ряда других государств. Возможность санкционных ограничений со стороны ЕС обсуждалась ранее.

ЗАХОЖУ В ЛОНГ📈 ПОТЕНЦИАЛ РОСТА: +25% за мес!🔥 НАЗВАНИЕ БУМАГИ: УЗНАТЬ 🟢 Тейк: узнать 🔴 Стоп: узнать 🕯Мы открыли отдельный канал с сигналами. Он доступен только сегодня - https://t.me/+mnM1ymbYSE45MjYy На этом канале нет кнопки "бабло", зато есть прибыльные сделки. 🔵Вход только для наших подписчиков!

☎️Тезисы по аудио: 1)Все признаки говорят о том, что мы находимся на экономическим пике, а дальше нас ждет падение. когда? -я не знаю. Но оно будет. 2)20%—относительно нормальная маржа для бизнеса. Зачем нужен бизнес с кучей гемора и рисков, если сейчас вклады дают почти столько же? Чем выше ставка, тем меньше будет активность производства, тем меньше прибыль компаний, тем больше упадет ВВП экономики, тем больше упадет рынок. 3)Исследования показывают, что на горизонте 3 лет после периода высоких банковских ставок, акции показывали динамику хуже среднего. 4)Массовые SPO: зачем собственнику бизнеса продавать свои акции, если он ожидает рост бизнеса? Подсказка: значит владелец не ждет роста 5)Рост расходов банков на резервирование: Такое происходит, когда падают доходы от кредитования (ТЕ общая прибыль банков). Падают доходы=падают мультипликаторы=акции становятся дороже=падают котировки. Вывод: Прямо сейчас вероятность того, что в ближайшие 1-3 года рынок покажет результаты хуже среднеисторических очень высока!

📈Пост про экономические циклы, который должен прочитать каждый инвестор. Часть 2 Теперь когда вы ознакомились с теоретической частью, для вас не составит труда определить, в какой фазе сейчас находится экономика РФ. 🫡Давайте подскажу: ✔️Рекордные темпы роста ВВП за последние 12 лет! (без учета 2021 года) ✔️Рекордный уровень безработицы за всю историю ✔️Один из самых высоких уровней инфляции за последние 10 лет ✔️Период активных SPO со стороны компаний ✔️Рекордные дивиденды за 2023 за всю историю (корпоративная прибыль) ✔️Ужесточение ДКП и кредитных условий банками Нетрудно догадаться, что прямо сейчас российский фондовый рынок и экономика претерпевают пиковое состояние: Я не знаю, сколько оно будет длиться, также как и не знаю, куда пойдет рынок. НО АБСОЛЮТНО ТОЧНО ПОНЯТНО, ЧТО СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ БУДЕТ СПАД. Я могу смело заявить, что вероятность повторения роста ВВП в 4% за 24-25 годы маловероятна, также как и повторение роста рынка акций на 50% за год. Если рассматривать ситуацию в миниатюре, то все вы помните знаменитое «покупай на дне, продавай на пике». Я не знаю, сколько продлится этот пик, но абсолютно точно, что сейчас мы находимся на этом самом пике. А покупать на пике, как известно, не хочется никому. Вы наверняка подумали «ну так надо покупать защитные инструменты, чтобы подготовиться к спаду». Но спешу огорчить: Дело в том, что особых различий между инструментами (акции, недвига, крипта)—по большому счету нет. ❗️ЕСЛИ ЭКОНОМИКА РАСТЕТ, ТО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ТОЖЕ РАСТЕТ (акции, облигации, недвижимость, товары в цене и тд) ЕСЛИ ЭКОНОМИКА ПАДАЕТ, ТО И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПАДАЕТ Все это вы наблюдали своими глазами в 22 и 23 годах. Понятно, например, что золото и облигации будут надежнее высокорисковых акций и займов малому бизнесу, но тем не менее. 👍И все же несколько советов, как подготовиться к следующему циклу: 1)Покупайте циклические сектора!!!!! 2)Покупайте акции/бизнесы, рост которых менее зависит от макроконъюнктуры 3)Чем менее волатилен инструмент, тем лучше! 4)Всегда имейте подушку безопасности

❓Что такое экономические циклы и почему о них должен знать каждый инвестор? Экономика — это социальная наука, а не точная, как часто полагают. Все исследования и гипотезы основываются на прошлых данных и не могут гарантировать, как экономика и рынок поведут себя в будущем. Едва ли не единственная вещь, которая неизменно работает в экономике, — это экономические циклы, и в этом посте разберем эту тему поподробнее. Экономические циклы — это периоды спада и роста в экономике, длительность, амплитуда и причины которых абсолютно случайны и предсказать их, как и рынок, невозможно. ❗️НО❗️ У каждого цикла есть свои характерные признаки. По ним можно определить текущую фазу и подготовить свои портфели к следующей. Итак, существует четыре цикла: (Ниже будет много теории, но она необходима для второй части.) 1️⃣ Активный рост 🟡Капитализация рынка и динамика ВВП: активный рост после падения 🟡Увеличение производства и рабочих мест, снижение безработицы 🟡Рост покупательской способности населения 🟡Выкуп собственных акций компаниями Благодаря хорошим перспективам компании увеличивают инвестиции в проекты. Банки и другие кредитные учреждения активнее предоставляют займы, оценивая риски как относительно низкие. Рост доходов граждан и оптимизм ведут к увеличению потребительских расходов, включая долгосрочные покупки. Однако с началом экономического роста происходит рост цен и инфляции из-за увеличения спроса на товары и услуги. 2️⃣ Пик 🟢Рекордные показатели ВВП, капитализации рынка и инфляции 🟢Заработные платы и корпоративные прибыли на пике, отражая оптимальное использование ресурсов 🟢Производство и занятость достигают максимума, безработица на исторически низком уровне 🟢Компании продают свои акции на рынке 🟢Постепенное замедление инвестиций в экономику Хотя потребительская активность остаётся высокой, она начинает стабилизироваться или снижаться, поскольку потребители начинают опасаться за будущее. Инфляция достигает пика, и банки начинают ужесточать кредитные условия. Фаза пика кратковременна и переходит в спад, когда экономическая активность начинает снижаться. 3️⃣ Замедление роста/Спад 🔵Снижение темпов роста ВВП 🔵Рост безработицы из-за сокращения производства 🔵Снижение потребительских расходов вследствие роста безработицы и снижения доходов 🔵Снижение инвестиций, так как предприятия не уверены в экономических перспективах 🔵Снижение цен и возможная дефляция из-за снижения спроса 🔵Снижение ставки ЦБ для стимулирования экономики Фаза спада характеризуется сокращением общей экономической активности. 4️⃣ Рецессия/Дно 🔴Продолжительное снижение ВВП и экономической активности 🔴Высокая безработица, новые рабочие места создаются медленно 🔴Дефляция — продолжительное снижение цен 🔴Банкротства и финансовые кризисы из-за снижения спроса и проблем с кредитованием 🔴Сокращение инвестиций до минимума 🔴Пессимизм и отсутствие доверия среди потребителей и инвесторов, усугубляющие экономический спад.