FinTwits - Инвестиционный Помощник
Kanalga Telegram’da o‘tish
FinTwits - самое актуальное из рынка инвестиций США - новости и статьи - графики и инсайды - отчеты и метрики - и многое другое полезное Вся информация на канале не является рекомендацией.
Ko'proq ko'rsatish599
Obunachilar
-124 soatlar
-37 kun
-430 kun
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Sentabr '26
Sentabr '260
0 kanalda
Avgust '26
+7
2 kanalda
Get PRO
Iyul '26
+2
0 kanalda
Get PRO
Iyun '26
+9
1 kanalda
Get PRO
May '26
+13
1 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+25
1 kanalda
Get PRO
Mart '26
+16
1 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+19
1 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+14
1 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+19
2 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+24
2 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+36
1 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+18
6 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+4
0 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+12
2 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+14
1 kanalda
Get PRO
May '25
+17
2 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+8
2 kanalda
Get PRO
Mart '25
+18
1 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+27
1 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+41
2 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+36
1 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+21
1 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+24
1 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+19
1 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+24
1 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+20
1 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+16
1 kanalda
Get PRO
May '24
+19
2 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+13
2 kanalda
Get PRO
Mart '24
+21
2 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+45
2 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+89
2 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+225
2 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 06 Sentabr | 0 | |||
| 05 Sentabr | 0 | |||
| 04 Sentabr | 0 | |||
| 03 Sentabr | 0 | |||
| 02 Sentabr | 0 | |||
| 01 Sentabr | 0 |
Kanal postlari
Nasdaq-100 Commitment of Traders (COT)
Цена близка к недавним максимумам, в то время как индексы COT за 6 месяцев и 36 месяцев резко снизились с повышенных уровней.
Короче говоря: Малые трейдеры и крупные спекулянты имеют длинные позиции, коммерческие дилеры — короткие.
@fintwits
| 2 |  Горнодобытчики урана торгуются недалеко от исторических минимумов относительно цены урана.
Чтобы достичь максимумов предыдущего цикла, горнодобытчикам пришлось бы превзойти уран примерно в 5:1.
И перспективы урана редко были сильнее.
- К 2035 году поставки урана, как ожидается, сократятся на ~20%
- За тот же период спрос, как ожидается, вырастет на ~20%
Это примерно дефицит в 50 миллионов фунтов в год.
Иными словами:
Рынку требуется эквивалент примерно 3 крупнейших в мире урановых шахт, которые должны выйти на полную мощность в течение следующего десятилетия.
Проблема:
- От разведки до первой добычи проходит ~20 лет.
- Эти шахты не существуют, и даже если их обнаружат завтра, они не успеют вовремя.
Мы все владеем недостаточно ураном для того, что грядёт
@fintwits | 108 |
| 3 |  Добытчики золота: Откат не нарушил здоровье рынка
Добытчики золота упали на 10% с августовского максимума до минимума 1 сентября. Однако фундаментальные условия оставались благоприятными с 4 августа, при этом здоровье рынка остается положительным во всех трех временных рамках.
@fintwits | 109 |
| 4 |  В прошлый раз, когда корреляция между спредом доходности JP10Y–CH10Y и $GLD была такой же низкой, при этом спред рос, а GLD падал, это оказалось хорошей точкой входа для $GLD.
@fintwits | 113 |
| 5 |  Следующий цикл суперцикла сырьевых товаров может быть очень близко.
Бразильские массовые грузы/сельское хозяйство/энергетика + австралийские критически важные минералы — это интересные варианты.
Следующий цикл сырьевых товаров может быть меньше обусловлен только Китаем и больше — ИИ + электрификацией + обороной + релокацией производства + энергетической безопасностью + годами недостаточного капитального расходования на сырьевые товары.
@fintwits | 105 |
| 6 |  Сентябрь уже имеет плохую репутацию для акций. Теперь ширина рынка малой капитализации начинает подтверждать сезонное предупреждение.
В индексе Russell 2000 доля акций, устанавливающих новые 52-недельные максимумы, резко снизилась и теперь ниже доли акций, устанавливающих новые минимумы. Это указывает на явное ухудшение участия под поверхностью.
Сам индекс пока держится вполне разумно, но внутренняя картина заметно ослабла. В преддверии сезонно трудного периода это делает акции малой капитализации более уязвимыми к дальнейшим неудачам.
@fintwits | 93 |
| 7 |  Здравоохранение вступает в сезонный период слабости.
Сезонно слабое окно 2026 года для $XLV приходится на период с 11 сентября по 14 октября.
За 26 завершенных периодов с 2000 года удержание $XLV только в этот период дало кумулятивный результат -50%.
Тренд-следящее движение цены остается бычьим.
@fintwits | 93 |
| 8 |  Окно благоприятного сезона для кукурузы только что открылось.
С 2 сентября по 3 ноября этот период демонстрирует 80% успешности, среднюю доходность 7,33% и продолжающуюся 12-летнюю серию побед.
@fintwits | 94 |
| 9 |  Хотя тренд остается бычьим, спред доходности US10Y–JP10Y предполагает, что впереди нас могут ждать некоторые проблемы с ликвидностью.
По мере того как рынки становятся все более зависимыми от ликвидности, эта динамика — тесно связанная с торговлей с использованием иены — заслуживает внимания.
Эта связь относительно хорошо сохранялась в последние 5 лет.
@fintwits | 103 |
| 10 |  Этот сценарий может быть даже более вероятным, поскольку вероятность превосходства Value над Growth должна значительно возрасти в ближайшие 2 года.
Я ожидаю сильной ротации, поскольку бум ИИ, который больше всего принес пользу Growth, постепенно перейдет в реальную экономику, где Value должен выиграть больше.
И даже если мы столкнемся с затяжным стрессом ликвидности — или даже с медвежьим рынком — Value должен превзойти Growth на относительной основе благодаря своему более низкому бета-коэффициенту.
@fintwits | 103 |
| 11 |  Сентимент биткоина изменился с чрезмерного пессимизма в апреле и снова в июле. Эти сигналы могут приходить рано, с резкими падениями перед разворотом.
@fintwits | 91 |
| 12 |  Добытчики золота демонстрируют почти универсальные восходящие тренды.
Практически все акции золотодобывающих компаний находятся выше своих скользящих средних за 10, 50 и 200 дней.
Исторически доходность была низкой, когда восходящие тренды были столь широко распространены.
@fintwits | 94 |
| 13 |  Трейдеры QQQ только что выбросили полотенце.
24 августа 50-дневная скользящая средняя Optix QQQ упала ниже 45, в то время как цена удерживалась выше своей 150-дневной средней.
С 2006 года $QQQ росла через год после 11 из 13 предыдущих сигналов с полными данными.
@fintwits | 90 |
| 14 |  После того как ширина S&P 500 снова пересекла отметку выше 40% в рамках долгосрочного восходящего тренда, двухмесячный процент успешных сделок составил 72%.
Среди предыдущих августовских триггеров двухмесячный процент успешных сделок составил 25%, хотя выборка мала.
@fintwits | 101 |
| 15 |  Может ли прорыв доходности 10-летних казначейских облигаций продолжаться.
При повышенном риске облигаций смягчение кредитного стресса соответствовало медианному движению +11,4 б.п. за 1 месяц по сравнению с -11,1 б.п. в остальных случаях.
Только 13 сигналов, и преимущество исчезло после первого месяца.
@fintwits | 107 |
| 16 |  Джим Крамер говорит, что снижение ставок выглядит маловероятным.
@fintwits | 121 |
| 17 |  Основатель Palantir Питер Тиль только что снова начал инвестировать.
75% его портфеля приходится на акции энергетических компаний.
Илон Маск только что заявил, что более 15 ГВт вычислительных мощностей не смогут быть использованы, поскольку строительство сильно ограничено энергоснабжением.
Очевидно, куда теперь потечут деньги.
Гипермасштаберы и $NVDA не могут позволить себе замедлить строительство, они выкинут миллиарды на каждую возникшую узкую проблему.
@fintwits | 134 |
| 18 |  Ширина рынка акций ухудшается
Линия роста и падения NYSE (обыкновенные акции) снижается с середины августа и сегодня убедительно пробила вниз 50-дневную скользящую среднюю.
Следующая цель — 200-дневная скользящая средняя, которая обеспечивает поддержку для более крупных коррекций.
@fintwits | 115 |
| 19 |  При сегодняшней оценке исторические данные свидетельствуют о том, что ожидание еще одного десятилетия реальных годовых доходов на уровне 10–15% становится все более трудным для обоснования.
Рынок совершенно точно может продолжить рост в ближайшие месяцы — но чем дальше оценки растягиваются выше исторических норм, тем больше будущие доходы зависят от экстраординарного роста прибыли, а не от расширения мультипликаторов.
Бычий рынок. Все более пугающая секулярная картина.
@fintwits | 120 |
| 20 |  Рост, который мы наблюдали в программном обеспечении в прошлый четверг, соответствует продолжающейся силе.
@fintwits | 123 |
