Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

#реклама Обзор нового финансового инструмента 2024 года в прямом эфире с экспертами.  Получите план инвестирования в отельный бизнес от $3 000 с доходностью до 14% ⏰Дата и время: 2 мая в 19:00 по Тбилиси 🗓Формат: прямой эфир, онлайн ❗️Бесплатная регистрация - ссылка Эксперты Евгений Норкин - директор департамента продаж проекта Wyndham Grand Batumi Gonio и Марина Тимошенко  – руководитель отдела продаж проекта Wyndham Grand Batumi Gonio и компании European Village На эфире вы узнаете: ✅ Как с нуля сформировать надежный финансовый портфель в 2024 году ✅ Как защитить себя от растущей инфляции и получать доходность в валюте ✅ Инвестиции в отельный бизнес от международных сетей: преимущества и недостатки Подключайтесь и задавайте вопросы экспертам в прямом эфире!  🎁Всех участников ждут подарки ССЫЛКА До встречи в прямом эфире!

Обзор по компании Peloton Interactive #PTON Сектор: Автомобилестроение, электромобили ▪️ Капитализация: 1,2B$ ▪️ P/E - отрицательное, компания убыточна ▪️ P/S - 0.4, форвардное P/S -0.4 ▪️P/B -2.4 (минус 2.4!) ℹ️ Компания проблемная, дешевая и убыточная. Из-за этого в сравнение с другими компаниями из сектора оценивается сильно дешевле. 🗞 Новостной фон ▪️Peloton снижает прогноз годовой выручки из-за падения спроса и падения акций. Компания ожидает, что выручка за 2024 год составит от 2,68 до 2,75B$ по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,70-2,80B$. ▪️Peloton трансформируется в компанию, ориентированную на программное обеспечение и отказывается от аппаратного обеспечения ▪️Telsey Advisory снижает целевую цену на Peloton Interactive до 4$ с 5$ 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал в 2022 году ушел в отрицательную зону и продолжает падать. Долги выросли в 2022 и стоят на одном месте. ▪️Кэш - 737,7M$, долг - 1,7B$. ℹ️ Долг в 2,3 раза больше кэша. Финансовое здоровье плохое, пациент скорее мертв. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка с 2017 по 2021 существенно росла. Но с 2021 по настоящее время все время сокращается. ▪️Прибыльной компания вообще не была, во всяком случае с 2017 года был все время убыток, а в 2022 году он стал просто огромным. Но убыточность с 2022 каждый год сокращалась из-за падения выручки. ▪️Свободный денежный поток у компании лучше, чем прибыль. Здесь видно, что в 2018, 2020 годах компания выходила в плюс. В остальные годы все время убыток. Также в 2022 компания показала максимальный убыток, который после стал сокращаться. ℹ️ Чем больше оборот у компании, тем больше она убыточна. У компании неправильная модель, не жизнеспособная. 🔮 Будущее, оценки ▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году убыток сократится на 36%, в 2025 году убыток сократится на 20%, а в 2026 году на 17%, но компания все еще будет убыточной. Выручка упадет в 2024 году на 3,3%, в 2025 году вырастет на 3,8%, в 2026 году вырастет на 5,2%. ▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 6,75$, GuruFocus - 8,5$, TipRanks - 6,3$. 📢 Отчет ▪️Ожидается, что компания сообщит о EPS -0.363$ (год назад -0,79$), а выручка составит 720,8M$ (год назад - 748,9M$), т.е. компания в 2 раза сократит убыточность и немного сократит выручку. ▪️Из последних 10 отчетов 10 оказались хуже ожидания. Вероятность 99,9%, что и сейчас отчет окажется хуже ожиданий. 📈 Технический анализ В шорт по акциям этой компании торгуют 15,6% от всех позиций. Это с одной стороны не так уже и мало, но для такой проблемной компании не так уж и много, я ожидал там ну хотя бы 30-35% увидеть. Конечно и на 15% можно прокатиться на шортах. На дневном ТФ индикаторы за рост. Куда? Если отчет удивит или прогноз удивит - полетим на 5$. Если очень удивит - на 7$. А если как всегда окажется хуже ожиданий, то будет искать новое дно. На 2,5$ или на 2$, куда-то туда. Сейчас практически невозможно предсказать ближайшее движение. Но движение вероятно будет сильное. Волатильность на отчете вероятна в пределах 20-40%. 🧠 Выводы Чисто трейдерская игрушка. Никаких инвестиций. Пациент скорее мертв, чем жив. Если компания вдруг сможет перестроить свою убыточную модель заработка, т.е. кардинально изменится, может быть что-то и получится. Судя по новостному фону компания пытается это сделать. Получится ли - покажет время. По тех.анализу сейчас всё за рост. Даже не удивлюсь, если вырастет процентов на 50. Но вот что потом - вероятно падение еще ниже - запросто. Поэтому инвестиционно точно нет, только если будет что-то глобально в компании меняться. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График отправляю в комментарии 👇

#реклама 📈📈📈📈📈 Новое инвестиционное предложение от NixCapital с доходностью до 44% 🏠 Проект «12 открытий» – это комплекс из 12 современных домов, расположенных в престижной локации – в 20 км от центра Москвы у Новорижского шоссе. Преимущества локации: - 20км от Москвы - престижное направление для жизни; - Развитая инфраструктура (рестораны,ТРК,магазины); - Рядом престижные частные школы и садики; - Элитные Гольф-клубы; - Коттеджные поселки бизнес и премиум-класса 🤝 Условия для инвесторов: • Минимальная сумма входа: - от 200 000 через займ (займ на таких же условиях прибыли как и пайщики) - от 500 000 рублей безнал (пайщик) - от 1 000 000 рублей наличные (пайщик) • Необходимая сумма сбора: 144 000 000 рублей • Срок реализации: ориентировочно 8 месяцев Выше на 3-ем фото можете посмотреть расчет доходности при инвестиции размером в 1 000 000 рублей 🚀 Telegram канал с другими проектами: https://t.me/+Le_cUKgCexszNzYy 🔎🔎🔎🔎🔎 ✍️ Для получения презентации проекта писать: @Nix_capital_support

Разбор графика компании Pfizer #PFE Сектор: Производство лекарств Последний полный разбор компании делал в феврале. Тогда цена была 27,2$ и я ожидал ухода к 26$, делал вывод о том, что компания хорошая, дивидендная, недорогая и существенным потенциалом роста в ближайшие 2 года. Цена с того момента чуть-чуть снижалась и доходила в моменте до 25,3$. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше. 🗞 Новостной фон ▪️Pfizer заплатит $25,5 млн для урегулирования оставшихся антимонопольных претензий к Effexor XR ▪️FDA США одобрило генную терапию Pfizer для лечения редкого нарушения свертываемости крови ▪️GlaxoSmithKline подает в суд на Pfizer и BioNTech из-за технологии вакцины против Covid-19 ▪️Pfizer выиграла паузу в патентном иске Moderna по поводу COVID-19 ▪️Инъекция Pfizer RSV достигла целей в исследовании взрослых в возрасте до 60 лет из группы высокого риска 📢 Отчет ▪️Ожидается, что компания отчитается о EPS за 1 кв в 0.512$ (год назад - 1.23$), а выручка 13.874B$ (год назад - 18,28B$). Т.е. за год у компании упала выручка и прибыль. ▪️Из последних 15 отчетов 13 оказались лучше ожиданий аналитиков. Наибольшая вероятность, что и сейчас отчет окажется лучше прогноза. 📈 Технический анализ Ожидаемо дошли до уровня 26$, о чем я говорил в прошлом обзоре. Сейчас топчемся вокруг него. Индикаторы говорят за движение вправо, т.е. пока не дают конкретного сигнала - рост или падение, т.к. RSI уже говорит за рост, а AO за падение. Завтра на отчете решится, будет в ближайшие пару недель рост или упадет еще. Если завтра будет падение, то цена может дойти и до уровня 22.5$ или даже 20$. Но так как по форвардным метрикам компания и так уже довольно дешевая, а дивиденды в 6.6% довольно привлекательные, то маловероятно, что мы увидим существенно более низки цены, чем сейчас. Лишь только если компания объявит об понижение своих дивидендов. Но судя по дивидендному прогнозу, компания планирует только повышать свои дивиденды в будущем. Исходя из этого я бы ждал больше роста, чем падения в ближайшее время. Куда? Ближайшие уровни сопротивления - 26, 28, 30$. При пробитие 30$ - поход на 37 или даже 42$, но для этого компании нужно показать существенный рост выручки и прибыли, которые упали за последние 2 года, когда компания больше не получает такой выгоды от продажи вакцины от COVID-19. 🧠 Выводы Завтра будет важный отчет. Я бы не покупал до отчета, а посмотрел, какие данные выйдут. Так как при плохом отчете можем уйти даже до 20$ (хотя это и маловероятно). Если же начнется рост, то он продолжится еще потом пару недель или даже пару месяцев. Может быть прямо сейчас идеальная точка входа, но лучше не рисковать и подождать отчета. У компании ожидается рост EPS по 20% в этом и следующем году. По-хорошему компания просится - купи меня долгосрочный инвестор, я тебе буду платить много дивидендов и покажу хороший рост прибыли и выручки 😁 Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График отправляю в комментарии 👇

#реклама Как зарабатывать до 100% годовых на инвестициях в недвижимость Грузии Грузия - это не только про гостеприимность, хачапури и вино, но и про высокий инвестиционный потенциал. Дарья Бородина занимается продажей недвижимости более 14 лет, а на рынке Грузии - 5 лет вместе со своей компанией BD Realty. На ее канале вы найдете много эксклюзива, закрытые пре-сейлы, и полезные эфиры. Так, на Прямом эфире 2 мая, четверг, в 17:00 по мск Мы обсудим: – Преимущества недвижимости Грузии – Доходность на разных стратегиях: сдача в аренду и перепродажа – Низкая сумма входа, как главное преимущество. С какой суммой на руках можно вложиться? – Способы оплаты и юридические нюансы – Как зарабатывать на зарубежной недвижимости, даже не имея первоначального взноса на руках Подписывайтесь, чтобы не упустить эфир и узнать много полезной информации про недвижимость Грузии

Обзор по компании PayPal #PYPL Сектор: Финансовые услуги, финтех Последний полный разбор компании делал в октябре 2023 года, а последний разбор графика в феврале этого года. Тогда акции стоили 57.4$ и я ожидал коррекции, а после ухода к 70$. Сильно ниже тогда не пошли (доходили до 55.7$), но на 68$ после сходили. Сегодня на отчете акции выросли и дошли как раз до 70$. Что ждать дальше, давайте разбираться. ▪️ Капитализация: 708B$ ▪️ P/E - 11.63, форвардное P/E - 16.6, среднее по сектору P/E - 17.9 ▪️ P/S - 2.4, форвардное P/S - 2.2 ▪️P/B - 3.3 ℹ️ Компания оценивается довольно дешево, дешевле чем большинство других похожих компаний. 🗞 Новостной фон ▪️PayPal выиграла дело о раскрытии комиссий в цифровых кошельках ▪️PayPal видит неизменную прибыль в «переходный год», акции падают ▪️PayPal сократит штат сотрудников по всему миру на 9% в 2024 году ▪️PayPal запустит продукты на основе искусственного интеллекта 💰 Финансовое здоровье ▪️C 2021 года балансовая оценка стоит на одном месте, долги немного выросли. ▪️Кэш - 14,1B$, долг - 11,3B$. ℹ️ Хорошее финансовое здоровье, в данный момент нет никаких проблем, но то, что компания стоит на одном месте последние 3 года это минус. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка растёт из года в год. В 2015 году это было 9,2B$, в 2019 это уже 17,7B$, а в 2023 это 29,7B$. ▪️Прибыль росла до 2020 года, поле чего стала колебаться, а в 2022 году даже упала по сравнению с 2021. В 2023 прибыль вернулась к уровням 2021 года. ▪️Свободный денежный поток часто был нестабильным. 2015 - 1,8B$, 2016 - 2,4B$, 2017 - 1,8B$, 2018 - 4,6B$, 2019 - 3,3B$, 2020 - 6,2B$ а до 2023 постоянное небольшое снижение до 4,2B$. 🔮 Будущее, оценки ▪️По данным SeekingAlpha в 2024 году ожидается рост прибыли на акцию около 1%, в 2025 году на 10%, в 2026 году на 8.6%. Выручка в 2024 году вырастет на 7%, в 2025 на 7,8%, в 2026 на 7,7%. ▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 105$, GuruFocus - 106$, TipRanks - 68$. 📢 Отчет ▪️Компания сегодня отчиталась. EPS - 1.08$ (прогноз - 1,219$). Выручка - 7,69B$ (прогноз - 7,51B$). ▪️Общий объем платежей увеличился на 14% до $403,9 млрд. Платежные операции выросли на 11% до 6,5 миллиардов. Активные счета сократились на 1% до 427 миллионов. 🔮 Прогнозируют на 2 квартал, что выручка вырастет на 6,5%, а прибыль составит 0.83$ (что ниже, чем год назад. когда было 0.92$) ℹ️ Прогноз на следующий квартал довольно слабый, а акции растут на премаркете из-за роста прибыли

«2024 год остается переходным годом, и мы сосредоточены на реализации – реализации наших ключевых стратегических инициатив, реализации экономии затрат и соответствующем реинвестировании, чтобы подготовить компанию к последовательному, высококачественному прибыльному росту в будущем», – сказал президент и генеральный директор Алекс Крисс.

📈 Технический анализ Все индикаторы за продолжение роста, но он может быть ограниченным. Ближайший уровень сопротивления находится в районе 76,5$, цена будет двигаться туда. Если преодолеем и закрепимся на этом уровне откроется возможность похода на 88 и 102$. С 2021 года акции PayPal находятся в нисходящем тренде. Сейчас формируется попытка разворота по акциям компании. Думаю, что цена начнет расти в тот момент, когда появятся слухи, что ФРС начнет понижать процентную ставку. 🧠 Выводы В этом году у компании судя по прогнозам дела будут средните. Особенного роста ждать не приходится, сегодняшний отчет также показал это, прогнозы компании на 2 квартал чуть более консервативные, чем мнения аналитиков по компании. Вчера разбирал Block, акции этой компании в моменте кажутся более перспективными. Но компания заявляет, что она в этом году находится в фазе "собирания камней", и в 2025 году, вероятно, уже может продолжить свой рост по выручке и прибыли. Этот же год компания называе проходным переходным. Вероятно стоит прислушаться к компании и покупать в следующем году. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График отправляю в комментарии 👇

#реклама ТОРГОВАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА HASH7 ✅ Зарабатывает, даже когда ты спишь ✅ Пассивный доход от 15 до 65% в месяц! ✅ Простой запуск в несколько шагов ✅ Без доверительного управления ✅ Минимальный депозит для торговли от 100$ Доходность указана на основе прошлых результатов. Мы НЕ гарантируем такую доходность в будущем! 🔥 Жми кнопку, чтобы узнать о новом способе заработка на ПАССИВЕ! 👇

В Британии признали, что санкции против России не работают «Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики… МВФ (Международный валютный фонд — ред.) предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик», — заявила Болдуин в интервью газете Financial Times. ————— Да как так-то?))

Разбор графика компании Block (бывший Square) #SQ Сектор: Информационные технологии, производство программного обеспечения, финтех Последний полный разбор компании я делал 20 февраля, до этого тоже регулярно делал разборы, предыдущие ради интереса можете найти по хэштегу #SQ. В последнем разборе акции стоили 65.2$ и я прогнозировал уход к 92$, после чего ожидал коррекцию-проторговку и после уход выше к 140+$. По факту с 65$ дорастали до 87,5$, после чего и началась коррекция. Т.е. плюс-минус как я и ожидал. Что дальше? 📢 Отчет ▪️Прогноз на EPS - 0,723$ (год назад - 0,4$), выручка - 5.834B$ (год назад - 4,99B$). Ожидается существенный рост, по прибыли вообще чуть ли не в 2 раза. ▪️Из последних 15 отчетов 12 были лучше ожидания. Вероятность, что отчет выйдет лучше ожидания больше. 📈 Технический анализ С середины марта акции Block находятся в нисходящем боковике после роста на 125% c октября 2023. Технически здесь есть возможность еще большей коррекции к 200-дневной скользящей к 65$, но в моменте подходя к отчету индикаторы указывают на рост. Следовательно вероятность роста больше, чем падения. Ближайший уровень сопротивления находится в районе 90$. Ожидаю уход туда, если пробиваем уровень сразу, то открывается поход на 140-150$. 🧠 Выводы Компания покажет существенный рост прибыли и выручки в этом году. С 2022 по конец прошлого года компания была убыточной и наконец-то сейчас выходит в прибыль, прогнозы - прибыль и дальше, которая будет расти. Выручка не падала все эти проблемные годы, а наоборот стабильно росла. На отчете с наибольшей долей вероятности будет рост, будет перевыполнен прогноз, у компании все отлично с финансовым здоровьем. Технический анализ также за рост. Вообщем сейчас складывается всё за рост. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График вероятно движения цены прикрепил.