흑자인생 투자이야기

[백악관, 대중 관세 인상] <2024년 바로 적용> 전기차 25% → 100% 리튬 이온 배터리(전기차용) 7.5% → 25% 배터리 부품 7.5% → 25% 핵심광물(흑연,자석 제외) 0% → 25% 태양전지 25% → 50% 철강,알루미늄 0-7.5% → 25% <25년까지 인상> 반도체 25% → 50% <26년 적용> 리튬 이온 배터리(전기차용 제외) 7.5% → 25% 천연흑연/영구자석 0% → 25%

어제 발표된 가계대출 증감추이 부동산 시장에 조금 후행하는 성격을 가지죠.

동기 애널리스트 형이랑 점심먹으며 한 이야기 중 일부 요즘 관심주? 👉 우버, 스벅, 유니티소프트웨어, 여행관련주 이유는? 👉 우버 경쟁자 없다, 스벅 기회아닐까, 유니티 박살났는데 게임엔진 중엔 상장주식 유일하다. 산업 자체는 up/down 의견 다양, 여행 수요 증가, 유가 하락으로 마진 높아지지 않을까

Chat GPT 성장이 플랫해졌다는데요. 침투율이 빠르게 오르긴 했지만 ‘24년도는 확실히 특별한 수요가 더 늘진 않는 것 같습니다. 생성형AI 도입이 각 기업들에서 경쟁적으로 이루어지고 있으나 신규 비즈니스가 폭발적으로 늘어나나(?)에 대해선 의구심이 드는 시점.

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/14 Bloomberg> 1) 제퍼슨 연준 부의장, ‘인플레 완화될 때까지 동결해야’ 필립 제퍼슨 연준 부의장은 물가 상승률이 중앙은행의 2% 목표로 돌아오고 있다는 추가적 증거를 찾고 있다며, 그같은 확신이 생길 때까지 기준금리를 동결하는 것이 적절하다고 주장. 그는 올 1분기 인플레이션 진전의 부진이 우려스럽다고 진단하고, “정책 금리를 현재의 제약적 영역에 유지하는 것이 적절하다”고 강조 2) 미시간대 이어 뉴욕 연은 1년 기대 인플레도 상승 미국의 인플레이션과 주택 가격에 대한 4월 소비자들의 기대치는 상승한 반면, 노동 시장에 대한 인식은 약화되면서 가계 재정과 생활비에 대한 불안감을 시사. 뉴욕 연은의 설문에 따르면 1년 기대 인플레이션은 연율 3.26%로, 최근 4개월 동안 3% 부근에서 맴돌다가 작년 11월 이래 가장 높은 수준으로 가팔라졌음. 이번 데이터는 끈질긴 인플레이션과 멈추지 않는 집값 오름세를 보여주는 일련의 지표와 맥을 같이 함. 노동 시장에 대한 인식은 나빠졌음. 소득 증가 기대가 후퇴하고 실업률 상승 가능성은 높아졌음 3) 옐런, ‘중국 대대적 무역 보복은 항상 가능해’ 재닛 옐런 미 재무장관은 미국 정부가 핵심 신산업의 투자를 보호하기 위해 취하는 조치에 대해 중국이 대규모 보복을 가하지 않기를 희망한다면서도, 가능성은 항상 존재한다고 지적. 그는 전기차와 배터리 등 중국산 수입품에 대한 새로운 관세 부과를 추진하고 있다는 보도의 확인은 거부했지만, 그 어떤 조치도 미국의 우려와 관련된 부문만을 겨냥할 뿐 광범위하게 적용되진 않을 것이라고 언급. 옐런은 “중국이 막대한 보조금을 지급하고 규정을 따르지 않는다는 점에서 “중국에 완전히 의존하는 것은 나와 마찬가지로 용납할 수 없다고 생각한다”고 전했음 4) FX 트레이딩 변화. 신흥국 통화→G10 올스프링 글로벌 인베스트먼트와 GAM 인베스트먼트의 매니저들은 이미 금리 인하에 나선 신흥국 대신 선진국 G-10 통화로 투자 방향을 전환하고 있음. 나인티원의 Iain Cunningham은 올해 초 5%에 불과했던 미달러 순매수 포지션 비중을 45%까지 대폭 늘렸음. 또한 1999년 이후 가장 좁은 박스권에 갇혀 있는 유로화를 주시하고, 시장 예상대로 유럽중앙은행(ECB)이 연준보다 일찍 금리를 인하하면 유로 가치가 달러와 같아지는 패리티까지 하락할 가능성이 높다고 예상. 캐리 트레이딩은 미달러 강세에 힘입어 블록버스터급 수익을 거두고 있음. 저금리 통화를 빌려 고금리 통화에 투자하는 캐리 트레이딩은 G-10 통화에서 1월 이후 5.8% 상승 5) 달러 차입 비용 더욱 저렴해질 전망 향후 수개월 내에 달러를 빌리는 비용이 지금보다 훨씬 더 저렴해질 수 있다는 전망이 제기. 뱅크오브아메리카(BofA)는 다른 국가보다 미국에서 양적긴축(QT) 과정이 더욱 둔화되고 빨리 중단될 것으로 내다보면서, 이는 여전히 대차대조표를 축소하고 있는 다른 나라의 통화에 비해 달러가 더 풍부해질 것이라는 점을 의미한다고 지적. 스왑시장에서는 이미 초기 신호가 감지되고 있음. CCS와 SOFR 차이를 뜻하는 베이시스 스왑의 마이너스 폭이 좁아지고 있으며, 이는 달러 차입이 점점 덜 비싸지고 있음을 나타냄 (자료: Bloomberg News)

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https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024051400275898850 사업방식 전환 -> 재추진 -> 2030년 너머로..

https://m.blog.naver.com/whrudgus1009/223439829895 제가 하고자 하는 이야기는 이겁니다. 투자자로써의 마인드 “소득이 있는 곳에 세금이 있는 것이다.” 이중과세니 아니니 따지는 것보다 내 힘으로 바꿀 수 있는 게 아니면 받아들일 건 수용하고 내가 할 수 있는 걸 찾습니다.