План «73» | Криптовалюты, трейдинг, инвестиции

Опубликованы все макроданные по США за сегодня, и для крипторынка они противоречивы. Как и для рынков рисковых активов в целом. С одной стороны, Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за март ниже прогноза - 8,488 млн при прогнозе 8,680 млн и предыдущем показателе 8,813 млн. Ниже прогноза, это позитив, который должен демонстрировать «охлаждение» экономики. Что поможет в борьбе с инфляцией. С другой стороны, Индекс занятости в производственном секторе от ISM (за апрель) - выше прогноза, 48,6 при прогнозе 48,2 и предыдущем показателе 47,4. А Индекс цен в производственном секторе от ISM (за апрель) - существенно выше прогноза, 60,9 при прогнозе 55,5 и предыдущем показателе 55,8. То есть, подводя итоги, «охлаждение рынка» труда не выглядит однозначным, а вот инфляционные факторы сильны. Пока картина выглядит так, что будет пауза (но это ожидалось и до публикации данных), а среди тезисов главы ФРС США Пауэлла ждем примерно такие: - Инфляция остается устойчивым. - Целевой уровень инфляции - 2%. - ФРС не планирует снижать ставку, пока инфляция не пойдет устойчиво к цели. - Риски рынка труда сбалансированы, но еще есть над чем работать. - Снижение ставки в 2024 году возможно, но мы реагируем на поступающие данные. Ситуация шаткая, рецессия и выборы стучатся в дверь. По идее это не позволит Пауэллу быть «ястребом». Посмотрим, насколько отработает прогноз. Что пишут ключевые СМИ и игроки рынка в преддверии события? - Bloomberg: «Голубиная» риторика Пауэлла в декабре 2023 спасла США от рецессии. Теперь главе ФРС нужно стать «ястребом», чтобы вернуть инфляцию под контроль. - Bank of America: Выплаты по госдолгу США могут достигнуть 1,7 трлн $ уже в апреле 2025, если ФРС не понизит ставку. - Citi: Мы ожидаем, что ФРС США начнет снижать процентную ставку в июле 2024. - BNP Paribas: Мы ожидаем, что ФРС США начнет снижать процентную ставку в декабре 2024. #новости_крипторынка Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

Ликвидности быков внизу по BTC - очень мало, все основные объемы - сверху. Об этом говорят данные #Coinglass. Традиционно, это не повод быть уверенными, что разворот где-то близко. Это причина понять, что дальнейшее снижение может идти на распродажах спота в минус/безубыток или плюс для более ранних покупателей. Но не на стопах быков на фьючерсах. Желающих лонговать существенно меньше, а вот медведи пытаются отыграть все свои предыдущие потери. В целом ликвидций по рынку за 24 часа, по данным #Coinglass, - на 386,84 млн $. Из них лонг-позиций на 311,58 млн $, шорт-позиций на 75,26 млн $. Больше ликвидаций у медведей только за последние 1 и 4 часа. Карта потенциальных ликвидаций по #BTC выглядит эпично и показывает, что ликвидности сверху, у медведей, - просто в разы больше. При падении к 56 000$ и росте к 59 000$ объемы еще соизмеримы. Но бОльшее движение вверх - это уже совсем другие цифры. А движения, как показывает Индекс волатильности цены BTC, стоит ждать именно большие. Согласно данным Coinglass рост с текущих к 66 680$ - это ликвидации медведей на 7,08 млрд $. А коррекция с текущих к психологическим 50 000$ - это ликвидации быков на 1,03 млрд $. Ситуация уже сильно отличается от расклада 25 апреля (https://t.me/Plan_73/22181). Тогда при коррекции до 56 250$ ликвидаций быков было бы на 3,79 млрд $. По тепловой карте ликвидности на Binance от Coinglass - интересные зоны ликвидности такие: - на 24 часах: в районе 59 688$, 60 882$, 61 419$, - на неделе: очень выразительное скопление в районе 61 441$, 62 247$, 64 506$, далее идет очень плотный диапазон ликвидности 64 909-65 635$. Очень выразительный диапазон. - на месяце: очень выразительное скопление на 67 420$ и еще более выразительное - на 71 495-71 825$. #анализ_биткоина Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

До решения ФРС США по процентной ставке уже менее 5 часов и на рынке консенсус - ожидания паузы. Расклад с прогнозами от #CMEGroup мало изменился по сравнению с прошлым 20 марта, перед прошлым заседанием (https://t.me/Plan_73/21164): - 97,5% - будет либо пауза, либо понижение на 0,25 процентных пункта. 20 марта было 99%. - 2,5% - будет понижение либо на 0,25 процентных пункта, либо на 0,5 процентных пункта. 20 марта было 1%. - прогнозов понижения либо на 0,5 процентных пункта, либо на 0,75 процентных пункта - нет. Пауза уже заложена в цене рисковых активов. Важнее теперь что скажет глава ФРС США Пауэлл на пресс-конференции. Возможно, в этот раз она будет более «ястребиной». Но в реальности у ФРС крайне мало вариантов действий. Данные потребительской инфляции - плохие. Снижается ниже прогнозов, несмотря на усилия. Данные ВВП США - плохие, ощутимо хуже прогнозов (https://t.me/Plan_73/22161). Обанкротился первый американский банк в 2024 (Republic First Bank https://t.me/Plan_73/22280). Рынок труда и оплата труда - не «охлаждаются» до нужной степени. Возможностей удерживать процентную ставку на паузе, при этом продолжая политику количественного ужесточения (QT, уменьшение эмиссии $) - все меньше. Все это плохо для экономики и перед выборами ведет к единственному сценарию - снижение процентной ставки (или хотя бы конкретика по старту снижения) и завершение политики количественного ужесточения. То есть - «включение печатного станка». Нужно отказаться по крайней мере от чего-то из двух. Иначе - дальнейшие банкротства и рецессии. Для рынков рисковых активов, включая криптовалютный, «дешевые деньги» стали бы позитивом, фактором роста. #анализ_крипторынка Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

Эмитент USDT, Tether, получила рекордную чистую прибыль более 4,52 млрд $ в первом квартале 2024. Сообщает #TheBlock со ссылкой на квартальный отчет. Обычно после хороших отчетов #Tether конкуренты и недруги устраивают компании и #USDT какой-то FUD. Часто через The Wall Street Journal или Reuters. Но в этот раз FUD был до квартального отчета компании, снова через эти СМИ (https://t.me/Plan_73/22088, https://t.me/Plan_73/22289). Напомним, что #Tether анонсировали масштабную реструктуризацию с диверсификацией своего бизнеса (https://t.me/Plan_73/21975). При этом согласно отчету (https://t.me/Plan_73/21742) Tether заработала около 6,2 млрд $ чистой прибыли в 2023 году. То есть один только первый квартал этого года по прибыл приблизился к показателю всего прошлого года. #новости_крипторынка Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

Из свежих открытых позиций - вчерашняя по TONCOIN пока в просадке на -7,83%. Пост по #спот_сделка - https://t.me/Plan_73/22312. В стоп пока не закрыта, почему писали в конце поста-сделки: «Стоп ставим короткий, 4,922$, потому что если цена начнет закрепляться под EMA 50 дневного ТФ - это угроза отмены идеи. Учитывая какие манипулятивные сквизы по -20% у TONCOIN на истории - ордер пока не поставили. Но будем внимательно сопровождать. И можем закрыть при достижении стопа и триггере - закрытии телом дневной свечи ниже EMA 50 дневного ТФ.» Если сегодня не будет бычьей тени свечи снизу - можем закрыться в актуальный на конец дня минус и ждать новых разворотных сигналов. Сигналов «Дешево» на дневке у TONCOIN на OKX у актива было 11, из них ложными было 5. Статистика по графику этого актив не самая лучшая. Но по части из ложных сигналов были предупреждения об отмене. Плюс все же важным для сетапа была поддержка в виде EMA 50 дневного ТФ. И больше всего пока смущает закрепление именно под ней. Пока наблюдаем, ожидая отскок по рынку из-за сопротивления, к которому пришла доминация USDT+USDC. Добавим к утреннему обзору (https://t.me/Plan_73/22335), что доминация пришла не только к сопротивлению в виде EMA 200 дневного ТФ, но и к EMA 200 недельного ТФ. Это сильное комбо, стоит учитывать. Не для TONCOIN, а в целом по рынку. По TONCOIN пока маркеры - это сегодняшняя свеча и EMA 50 дневного ТФ. Если свеча будет медвежьей и увидим закрепление под EMA - закроем руками. Если и выйдем по стопу - будем покупать снова позже, потому что стоп не инвалидирует всю идею, он дает возможность войти ниже. Тогда будем ждать новых сигналов от индикатора разворота трендов, ждать пробоя нисходящей трендовой по RSI на дневке. #анализ_крипторынка Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

Важные для крипторынка события 1 мая из экономического календаря. Сегодня выходной (День труда) в Швейцарии, Италии, Швеции, Гонконге (сегодня там без торгов спотовыми Bitcoin и Ethereum ETF), Китае, Великобритании. Ключевое событие дня - решение ФРС США по процентной ставке и комментарии к нему от Джерома Пауэлла. Также сегодня много данных по рынку труд и деловой активности Штатов. Для крипторынка оптимально увидеть цифры в рамках прогнозов. Сильный рынок труда - позитив в борьбе с рисками рецессии, но негатив в борьбе ФРС США с инфляцией. С инфляцией все плохо и как бы не услышать от Пауэлла сегодня, что обсуждалось снижение ставки только в 2025. Список событий: - 15:15 по Киеву и МСК / 17:15 по Астане - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP. - 16:45 по Киеву и МСК / 18:45 по Астане - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США. Важны для оценки экономики Штатов. - 17:00 по Киеву и МСК / 19:00 по Астане - Индекс занятости в производственном секторе США от ISM и Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM. ❗️- 17:00 по Киеву и МСК / 19:00 по Астане - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS США (за март). Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США (за март). Традиционно очень важный показатель для ФРС США в решениях по процентной ставке. Плюс тоже важно для оценки рисков рецессии. ❗️- 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Решение по процентной ставке ФРС США. ❗️- 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Экономические прогнозы и заявление ФРС США. ❗️- 21:30 по Киеву и МСК / 23:30 по Астане - Пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла. Из важных для крипторынка квартальных отчетов (t.me/Plan_73/22298) сегодня только #Mastercard. И они уже отчитались, без сенсаций. Полное расписание макроэкономики на неделю - www.proekt-73.com/kalendar-kriptorynka/20800-ekonomicheskij-kalendar-sobytij-29-aprelya-5-maya-sposobnyh-vliyat-na-kriptorynok/. #календарь_крипторынка Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

BTC сегодня продолжает импульсное снижение и уже тестирует 57 000$, в моменте ходил к 56 565$. Цена вышла из ренджа, как и предупреждали вчера утром (t.me/Plan_73/22301). Вот только снова вышла вниз. ПРИ ЭТОМ на дневном ТФ загорелся сигнал «Дешево» от индикатора разворота трендов. Показываем отдельно на графике, когда такие сигналы появлялись в 2023-2024. Они в 8 из 10 случаев текущего аптренда приводили как минимум к отскоку (скрины по истории графика - https://t.me/Plan_73_chat/42580). Напомним цитату из вчерашнего обзора (t.me/Plan_73/22313): «Пока наше ожидание - если цена BTC не покажет разворот сегодня (что вряд ли) - лой снижения с 14 марта будет поставлен уже 1-2 мая» Пока же цена снижается. Важный уровень 58 797$ пробит, его мы вчера называли «водоразделом» между сценарием похода к новому ATH и сценарием похода к 56 361$, а при более медвежьем раскладе - даже к 51 604$ (t.me/Plan_73/22334). Это два наиболее важных объемных уровня ниже текущего курса до психологических 50 000$. Пока цена ниже 58 797$ - ждем поход к ним или к промежуточным целям между ними. Если дневная свеча закроется ниже 58 797$ - это негатив для быков и сигнал к отработке как минимум одной из целей. До первой, 56 361$, уже недалеко. До EMA 200 дневного ТФ (51 927$) и проходящей примерно там же восходящей трендовой поддержки с октября 2023 (по телам свечей) - уже, визуально, также недалеко. И это пул поддержек. Но похода туда мы будем ждать только при закреплении на дневке ниже 56 361$. На дневном ТФ доминации USDT+USDC зеркально сегодня загорелся сигнал «Дорого». Лой 1-2 мая должен стать лоем перед ростом, но насколько сильным он будет - пока вопрос. В прошлый раз индикатор дал сигнал «Дорого» на доминации USDT+USDC 19 апреля. На графике BTC тогда был сильная откупная свеча, которая от лоя до хая показала +12,33%. Но не смогла пробить EMA 50 дневного ТФ. Сейчас от текущего лоя до EMA 50 дневного ТФ 12,5% 🙄. Она лежит чуть ниже объемного уровня 64 120$. То есть если рост будет таким же и в этот раз - Напомним опять же вчерашнюю оценку - нельзя говорить о развороте вверх, пока цена не выполнила трех условий: - закрепление дневной свечой выше объемного уровня 64 120$, - закрепление выше EMA 50 дневного ТФ, - пробой нисходящей трендовой с 8 апреля. Чем ситуация сейчас лучше для быков ситуации 19 апреля - разворотным сигналом на графике самого BTC. Плюс доминация #USDT + #USDC не просто получила разворотный сигнал, а еще и пришла к тесту EMA 200 дневного ТФ. Пока доминация ниже нее - можно вообще ждать бычьего разворота по рынку. #анализ_биткоина Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

Курс BTC в моменте провалился под 60 000$, разрешение ситуации вокруг Чжао не стало позитивным поводом. Цена пришла к трендовой поддержке - это поддержка по лоям марта-апреля. Через полчаса ждем открытие потенциально разворотной двухчасовой свечи, сигнал «Дешево» от индикатора разворота трендов. Но ключевой вопрос - насколько сильный рост она сможет обеспечить. Пока такие свечи на этой и прошлой неделе были только отскоками на пути дальнейшего снижения. Дневной разбор остается в силе - https://t.me/Plan_73/223137. Ключевая поддержка, разделяющая сейчас сценарий разворота к ATH и поход к 56 361$ или даже 51 604$ - это 58 797$. #анализ_биткоина Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com

Знаки - они повсюду 👀 Подписаться на нас Наш сайт - www.proekt-73.com

Экс-SEO Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения. Лайт-версия, учитывая, что сторона обвинения хотела 3 года, а базовым вариантом было 16 месяцев. А дальше - «на свободу с чистой совестью» и одним FUD для рынка меньше. #новости_крипторынка Подписаться на нас Наш сайт - proekt-73.com