آموزش آپشن صاحب نظر

🖌 یک پیشنهاد کاربردی در خصوص استراتژی معاملاتی در آپشنها: 🔹در آپشنهای با نقد شوندگی بالا مثل بانکی ها و خودرو در مناطقی که سهم های پایه درگیر حمایت یا مقاومت هستند نوسانگیری کنید 🔹از محل سود حاصل از نوسانگیری در سایر آپشنها (در موارد مناسب و در بازار منفی) به دید اعمال سرمایه گذاری کنید... 🔹با مدیریت سرمایه و اختصاص تنها 5 درصد از پورتفو به آپشن ها میتوانید در میان مدت به سود مناسب دست یابید... 🔶معمولا دوره آپشنها سه ماهه هست... با این فرض و یک سری فروض ضمنی برای ساده سازی مدل، سناریوی زیر را در نظر بگیرید: 🔺فرض کنید در سه ماهه اول کل آپشنهای خرید شده سوخت شوند (5 درصد زیان نسبت به کل پورتفو) 🔺سه ماهه دوم هم سوخت شود (5%) 🔺سه ماهه سوم هم ! سوخت شود (5%) ✅ سه ماهه چهارم بازار روند صعودی پیدا کند و آپشنها حداقل 1000 درصد سود بدهند (سوابق گذشته سودهای بسیار بالاتری را نیز نشان داده است! حتی 18 هزار و 30 هزار درصد سود هم در بازه های سه ماهه برای بسیاری از آپشنها در اوایل امسال اتفاق افتاد!) بنابراین در بدترین حالت ممکن شما در 9 ماه ابتدایی 15 درصد زیان کرده اید اما در سه ماهه چهارم حداقل 1000 درصد (نسبت به ارزش آپشنهای خرید شده) سود کرده اید و برایند آن بالای 50 درصد سود (نسبت به کل پورتفوی) خواهد بود! (البته این بدترین حالت ممکن هست و ممکن است همان سه ماه اول بدون ضرر شما به این سود حداقلی دست پیدا کنید!) ❇️ضمن اینکه اگر طبق استراتژی فوق از محل سود حاصل از نوسانگیری آپشنهای بانکی و خودرویی، در سایر آپشنها خرید انجام بدین حتی 15 درصد ضرر ابتدایی را نیز متحمل نخواهید شد! #آموزشی

📌سوالات متداول ۱ - اختیار معامله همان اختیار فروش تبعی (بیمه سهام )هست؟ خیر - کاملا متفاوت هست ۲ - ریسک این بازار زیاد هست؟ هم بله هم خیر نسبت به بازار سهام ریسک بیشترى دارد اما درعوض سود به مراتب بیشتری هم می تواند داشته باشه.در واقع ریسک به ریوارد این بازار بسیار پایین است و اگر فقط ۵ الی ۱۰ درصد پورتفوی خود را به آپشن اختصاص بدین میتوانید ریسک خود را مدیریت کنید. ۳ - چه میزان سرمایه برای ورود لازم هست؟ در بازار آپشن برخلاف سهام کف ۵۰۰ هزار تومان وجود ندارد و حتی می توانید با ۲۰ هزار تومان یا حتی کمتر (بسته به قیمت یا پریمیوم آپشن مربوطه ) اقدام به خرید یک آپشن نمایید ۴- آپشن خریداری شده را میتوانیم همان روز بفروشیم یا باید تا سررسید نگه داریم ؟ بله مثل سهام میتوانید بلافاصله بعد از خرید بفروشید و الزامی به نگهداشتن تا سررسید نیست ۵ - چه سهم هایی اختیار معامله یا آپشن دارند؟ ۲۳ سهم پایه که سهم های بزرگ و معتبری هستند همچون شبندر ، فولاد، فملی، اخابر ، رمپنا، خودرو، وبملت، وغدیر ، تاپیکو و ... ۶ - این بازار دوطرفه است؟ بله هم میتوانید اختیار خرید را بفروشید و بعدا با قیمت پایینتر بخرید و هم میتوانید اختیار فروش بخرید و با پایین آمدن سهم آن را با قیمت (پریمیوم ) بالاتر بفروشید ۷ - اگر یک اختیار خرید مثلا ضچاد ۱۰۱۸ خرید کرده باشیم و تا روز سررسید نفروخته باشیم و قیمت سهم پایه (کچاد )پایین تر از قیمت اعمال این آپشن باشد چه میزان ضرر خواهیم کرد؟ در این حالت ضرر شما محدود است به اندازه همان مبلغی که بابت خرید این آپشن پرداخت کردید (پرمیوم) اما اگر قیمت سهم پایه از قیمت اعمال بالاتر می رفت برای سود شما سقفی وجود نمی داشت. #آموزشی #FAQ

💢دوستانی که امکان مراجعه حضوری برای اخذ کد آپشن ندارند می‌توانند از طریق یکی از شعب کارگزاری دانا به صورت غیر حضوری اقدام نمایند ✅توضیحات و فرمهای مربوطه در کانال زیر هست ☎️ کسب اطلاعات بیشتر 09127698224 جناب آقای آقایی

دوستان جدید حتما این وویس رو گوش بدین تا با مفهوم اهرم در آپشن و نحوه محاسبه آن بیشتر آشنا بشین

🎯 هزار سهم برگزار میکند دوره آموزش آنلاین اختیار معامله ✅اختیار معامله چیست؟ 💎مؤلفه های قرارداد آپشن 💎سبک های اروپایی و آمریکایی آپشن 💎شناخت ریسک و بازده آپشن 💎نحوه خرید و فروش آپشن 💎بررسی سودهای چند هزار درصدی آپشن 💎نحوه کار با سایت هزار سهم 💎عوامل تاثیر گذار بر قیمت آپشن 💎استراتژی های معاملاتی 💎 نکات تجربی به دست آمده در معاملات آپشن 💎تعریف و مفهوم اهرم ونقش آنها در سوددهی آپشن 💎ضرایب یونانی و اهمیت آنها در ارزش گذاری آپشن ✅ کار با نرم افراز و سامانه های آپشن ✅ آموزش آربیتراژ و خرید آپشن های کم ریسک ✅ پرسش و پاسخ و رفع اشکال ✅ تجربه های کاربردی و خطاهای رایج 💢 با شرکت در این دوره علاوه بر آموزش از ۳۰ درصد تخفیف اشتراک طلایی سایت و عضویت در کانال VIP نیز برخوردار خواهید شد. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با آی دی زیر مکاتبه نمایید @hamed_isu

💢از کجا باید شروع کنیم ؟ 🔹احتیاط شرط ورود به این ابزار است. 🔹اختصاص 5% از سرمایه به آپشن ها 🔸جلوگیری از کاهش ارزش سبد دارایی با مهندسی مالی 🔸استفاده از تنوع بخشی در آپشن ها برای کسب بازدهی 🔸دقت در زمان خرید به قیمت منصفانه 🔹آموزش و مطالعه با ویدیوها و فایل های صوتی داخل کانال 🔹تحلیل دقیق دارایی پایه (سهم اصلی) 22 نماد معاملات آپشن دارند

🖌 بنا به درخواست بسیاری از شما عزیزان این موضوع را تصمیم گرفتیم بیشتر توضیح بدیم 🔸 در سوال دوم هم سعی کردیم این مطلب رو تبیین کنیم که فروشنده چه در اختیار خرید (که کلاً موضوع بحث ما هم همین است ) چه در اختیار فروش، تعهد به انجام قرارداد در سررسید دارد 🔸یعنی مثلاً در اختیار خرید فروشنده بایستی در روز سر رسید تعداد سهم متناظر با آپشن هایی که فروخته است را تحویل خریدار اختیار خرید دهد. 🔸بنابراین اگر قیمت سهم پایه برخلاف تصورش افزایش شدیدی پیدا کرده باشد بایستی به هر قیمتی شده است سهم را خریداری و به خریدار آپشن تحویل داد. 🔷 اگر فروشنده این کار را انجام ندهد کارگزاری باید از طریق فروش سهم هایی که در پرتفوی فرد وجود دارد سهم مذکور را خریداری نموده و به خریدار تحویل دهد (یا جریمه نکول را بپردازد) ⚠️اگر پرتفوی فرد جوابگوی این مسئله نباشد بحث وثیقه و چک موضوعیت پیدا می‌کند. ✅ بنابراین اگر کسی موقعیت فروش باز نکند وثیقه و چک موضوعیت پیدا نکرده و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.

دلیل اخذ چک توسط برخی کارگزاری‌ها همچون مبین سرمایه برای ارائه کد آپشن چیست؟ anonymous poll برای آن است که اگر موقعیت فروش باز کردیم و نتوانستیم به تعهد خود عمل کنیم کارگزاری از طرف ما ایفای تعهد نماید – 79 👍👍👍👍👍👍👍 70% برای ضمانت است ولی توجیهی ندارد چون در بدترین حالت کل آپشن ما سوخت می شود و ضرری متوجه کارگزاری نیست – 19 👍👍 17% برای ضمانت است ولی نمی دانم دقیقاً چرا؟ – 9 👍 8% دلیل خاصی ندارد – 6 👍 5% 👥 113 people voted so far.

#کارگزاری های فعال در آپشن

فرمول تقریبی نوسان ضمنی

🖌نوسان ضمنی چیست؟ (مطالعه این مطلب فقط برای دوستان حرفه ای توصیه می شود) ✅ تعریف نوسان ضمنی (Implied Volatility) در مقابل نوسان تاریخی (Historical Volatility) قرار دارد و میزان نوسان لازم سهم پایه برای منطقی شدن قیمت فعلی آپشن مورد نظر را محاسبه می کند. در واقع این شاخص انتظارات معامله گران از نوسان قیمت سهم پایه در آینده را نشان می دهد. هر چقدر انتظارات افزایش می یابد یا هر چقدر تقاضا برای آپشن مورد نظر افزایش می یابد، نوسان ضمنی نیز افزایش خواهد یافت. ✅ ارتباط نوسان ضمنی با درجه ریسک میتوان نوسان ضمنی را به عنوان درجه ریسک آپشن نیز در نظر گرفت. هر چقدر میزان نوسان ضمنی بالاتر باشد، درجه ریسک آپشن مربوطه نیز بالاتر خواهد بود. به طور کلی در روند نزولی یا اصطلاحا خرسی بودن بازار، نوسان ضمنی همزمان با افزایش ریسک بازار، افزایش پیدا می کند و در روند صعودی یا گاوی شدن بازار، نوسان ضمنی کاهش می یابد. عوامل اصلی تأثیر گذار بر نوسان ضمنی، عرضه و تقاضای بازار هستند، اما مدت باقیمانده تا سررسید نیز بر این متغیر تأثیر گذار است. هر چقدر مدت باقیمانده تا سررسید کمتر باشد، به دلیل مهلت کم برای نوسان سهم پایه جهت رسیدن به قیمت مورد نظر، نوسان ضمنی نیز کاهش خواهد یافت. ✅ عوامل مؤثر بر تأثیر گذاری نوسان ضمنی بر قیمت آپشن هر چقدر فاصله قیمت اعمال با قیمت جاری سهم پایه کمتر باشد یا اصطلاحا آپشن near the money باشد، قیمت یا پریمیوم آپشن مربوطه از حساسیت بیشتری نسبت به نوسان ضمنی برخوردار خواهد بود. همچنین هر چقدر دوره زمانی باقیمانده تا سررسید بیشتر باشد، تأثیر نوسان ضمنی بر قیمت آپشن بیشتر خواهد بود. به گونه ای که آپشن های نزدیک به سررسید حساسیت چندانی به نوسان ضمنی نخواهند داشت. ✅ فرمول محاسبه نوسان ضمنی فرمول اصلی نوسان ضمنی (که در سایت هزار سهم مورد استفاده قرار گرفته است) همانند فرمول بلک شولز کمی پیچیده است، اما طبق مقاله Brenner and Subrahmanyam ("A simple solution to compute the Implied Standard Deviation", Financial Analysts Journal (1988), pp. 80-83) میتوان از فرمول تقریبی زیر (تصویر بعدی) نیز استفاده نمود. به گونه ای که T زمان باقیمانده تا سررسید، S قیمت جاری سهم پایه و C قیمت منطقی بلک شولز می باشد. این فرمول تقریبی برای آپشنهایی که در وضعیت بی تفاوت (ATM) و نزدیک به سررسید هستند خروجی دقیق تری خواهد داشت. (بازنشر حتی بدون ذکر منبع بلامانع است)

آموزش خرید آپشن در سامانه آنلاین پلاس... به همراه توضیحاتی پیرامون #آربیتراژ و نحوه #اعمال در سررسید. به نقل از کانال آموزش اختیارمعامله

اگر هنوز در خصوص مفهوم آپشن ابهام دارید این کلیپ آموزشی را مشاهده نمایید.

سلام صبحتون بخیر دوستان. https://www.etadbir.com/mobiletrading/Option-help.pdf نحوه تسویه نقدی و فیزیکی در پنل تدبیر👆🏻 اگر هنوز در مورد تسویه نقدی یا فیزیکی آپشن های ابهام دارید فایل بالا رو ببینید... سررسیدها نزدیک هستند باید نحوه اعمال رو بلد باشین!