Chart analysis

#USD #CNY ▪️بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا: با برگزاری اولین مذاکرات آمریکا و چین در مورد هوش مصنوعی موافقت کردم. @Chart_analysis1

▪️شی، رئیس جمهور چین در ملاقات با بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا : این دو کشور به جای رقیب باید شریک باشند هر دو کشور باید به جای رقابت شرورانه، به دنبال زمینه مشترک باشند و در عین حال تفاوت ها را حفظ کنند. چین خوشحال است که ایالات متحده را با اعتماد به نفس و در حال توسعه می بیند. @Chart_analysis1

▪️رشد ین ژاپن به سرعت محو شد هنوز مشخص نیست که آیا این اولین محک توسط مقامات ژاپنی بوده است یا خیر، اما اندازه نزول جفت ارز USD/JPY قطعا چنین امکانی را ایجاد می کند. با این حال، زمان بندی مطمئناً کمی مشکوک است زیرا در یک زمان نسبتاً فعال در بازارها و همچنین قبل از داده های قیمت PCE ایالات متحده که در ادامه امروز منتشر می شود این امر رخ داده است. @Chart_analysis1

#SNB #CHF ▪️جردن رئیس بانک مرکزی سوئیس : بانک مرکزی در مبارزه با تورم موفق بوده است عدم قطعیت همچنان بالاست، شوک ها می توانند در هر زمانی رخ دهند. تورم را به دقت رصد می کنبم و در صورت لزوم دوباره سیاست را تنظیم می کنیم. درخواست منتقدان از SNB برای گسترش مأموریت خطرناک است @Chart_analysis1

#JPY ▪️ارز ین ژاپن با شدت زیادی قوی شد 📌احتمال مداخله در این سطوح قیمتی وجود دارد @Chart_analysis1

#ECB #EUR #FED #USD ▪️ نویر، رئیس سابق بانک مرکزی فرانسه: بانک مرکزی اروپا به طور مستقل از فدرال رزرو آمریکا، می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد @Chart_analysis1

▪️وانگ یی، وزیر امور خارجه چین: چین از آمریکا می خواهد که افزایش تعرفه های بخش 301 را متوقف کند. @Chart_analysis1

🛎این پست همزمان با صحبت های آقای اوئدا به روز رسانی می شود

#EUR 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 ▪️تغییرات فصلی نرخ بیکاری اسپانیا (فصل اول) واقعی %12.29 پیش بینی %11.7 قبلی %11.76 ▪️تغییرات ماهانه خرده فروشی در اسپانیا (مارس) واقعی %0.5- قبلی. %0.5 ▪️تغییرات سالانه خرده فروشی در اسپانیا (مارس) واقعی %0.6 قبلی %1.8 @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️سخنان آقای اوئدا، رئیس بانک مرکزی: طبق تصمیم در جلسه مارس، اوراق قرضه خواهیم خرید اقتصاد ژاپن نسبتاً بهبود یافته است، اگرچه برخی ضعف‌ها دیده شده است. اقتصاد ژاپن در حال بهبود متوسط است. ما باید به تحرکات مالی، بازار ارز و تأثیر آن بر اقتصاد و قیمت‌ها در ژاپن توجه کافی داشته باشیم. رفتار سیاست پولی به شرایط اقتصادی، قیمتی و مالی آینده بستگی دارد. عدم اطمینان برای اقتصاد ژاپن بالا است. انتظار می‌رود تورم هسته به تدریج افزایش یابد. در صورت افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی ژاپن درجه تسهیلات پولی خود را تعدیل خواهد کرد. شرایط مالی تسهیلی فعلا حفظ خواهد شد. اجرای سیاست‌های پولی از این پس به وضعیت اقتصاد و قیمت‌ها در آن زمان بستگی دارد. ما سیاست را بر اساس یک شاخص واحد ارزیابی یا قضاوت نخواهیم کرد. چشم انداز اقتصادی و افزایش ریسک نیز ممکن است دلیلی برای تغییر سیاست باشد. هدف سیاست پولی کنترل مستقیم نرخ‌های فارکس نیست. اگر روند تورم به 2 درصد برسد، نرخ‌های بهره را افزایش خواهیم داد. اگر نوسانات فارکس بر تورم هسته تأثیر بگذارد، بر سیاست پولی نیز تاثیر خواهد داشت ین ضعیف هنوز تاثیر زیادی بر قیمت‌های اساسی ندارد. احتمال دستیابی به هدف تورم 2 درصدی به تدریج در حال افزایش است. اگرچه دلیل اصلی ارتقای چشم‌انداز تورم در سال مالی 2024 قیمت بالاتر نفت خام است، ین ضعیف نیز تا حدودی بر این موضوع تأثیر داشت. ین ضعیف تا کنون تاثیر زیادی بر روند تورم نداشته است. موضع مثبت شرکت‌ها در مورد دستمزدها و مکانیسم تعیین قیمت همچنان ادامه دارد. کاهش خرید اوراق قرضه دولتی در آینده پیش بینی می‌شود. ما هنوز در حال بررسی نحوه هضم تغییر سیاست ماه مارس در بازارهای مالی هستیم. با در نظر گرفتن تأثیر حفظ بازده اوراق قرضه بلندمدت، ما تعدیل نرخ کوتاه‌مدت مناسبی را انجام می‌دهیم. احتمال ضعیف بودن ین برای مدت طولانی صفر نیست تأثیر نرخ فارکس بر نرخ تورم معمولاً موقتی است تغییری در موضع خرید اوراق قرضه ما نسبت به جلسه مارس وجود ندارد. اگر پیش‌بینی‌های تورم سال مالی 2025 و 2026ما محقق شود، دستیابی به هدف تورم 2 درصد بسیار نزدیک است. هیچ مخالفتی با موضع ما مبنی بر ادامه خرید اوراق قرضه در حدود 6 تریلیون ین در جلسه امروز وجود نداشت. در صورت افزایش تورم ، میزان تسهیل پولی را تعدیل خواهیم کرد. اگر ضعف ین طولانی شود، احتمال تأثیر منفی بر مصرف صفر نیست. ژاپن در 20 الی 30 سال گذشته هیچ تجربه ای در حفظ تورم نداشته است. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️اطلاعات در مورد دوره خدمت اعضای فعلی فدرال رزرو؛ آقای جروم اچ پاول (رئیس فعلی فدرال رزرو)؛ دومین دوره او به عنوان رئیس در سال 2022 آغاز شد و قرار است تا 31 ژانویه 2026 ادامه یابد. آقای جفرسون (نایب رئیس فدرال رزرو)؛ دوره او به عنوان عضو هیئت مدیره در 31 ژانویه 2036 به پایان می رسد. آقای بار؛ دوره او به عنوان عضو هیئت مدیره در 31 ژانویه 2032 به پایان می رسد. خانم بومن؛ قرار است دوره او در 31 ژانویه 2034 به پایان برسد خانم کوک؛ دوره او در 31 ژانویه 2032 به پایان می رسد آقای والر؛ دوره ریاست او در 31 ژانویه 2030 به پایان می رسد خانم کوگلر؛ دوره ریاست او قرار است در 31 ژانویه 2026 به پایان برسد هر گونه جایگزینی باید توسط سنا تایید شود. مدیران منطقه ای با آرای چرخشی نیز توسط هیئت مدیره منطقه ای خود منصوب می شوند. یک سوال باز در مورد اینکه آیا ترامپ می‌تواند تلاش کند تا پاول را برکنار کند وجود دارد، اما حتی اگر این کار را انجام دهد، پاول این گزینه را خواهد داشت که در هیئت مدیره حکام باقی بماند. @Chart_analysis1

#‌FED #USD ▪️ آقای نیک تیمیراوس از WSJ مقاله ای با عنوان "رؤیاهای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از بین می رود" منتشر کرده است در خلاصه مقاله آمده است: آقای پاول (رئیس فدرال رزرو) انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داده است. گزارش‌های اقتصادی اخیر همواره نشان می‌دهند که تورم پایدارتر از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت است،و این با امیدها برای کاهش قابل توجه نرخ آنهم به این زودی ها در تضاد است. داده‌های وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که تورم برای سه ماه متوالی، پس از یک دوره بهبود نسبی، بیشتر از حد انتظار بوده است. رشد انعطاف‌پذیرتر بوده و تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 1.6 درصد رشد کرده است تورم خالص در سه ماهه اول با نرخ سالانه 3.7 درصد افزایش یافت که نسبت به سال قبل افزایش داشت. انتظار می‌رود داده‌های قیمت آتی برای ماه مارس، در ادامه تورمی قوی را نشان دهد احساسات بازار به سمت کاهش کمتر نرخ یا عدم کاهش در سال جاری تغییر کرده است. @Chart_analysis1

#USD #JPY ▪️پس از انتشار گزارش سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن، ارز ین ژاپن (JPY) در برابر دلار آمریکا (USD) به پایین ترین حد خود در 34 سال اخیر رسید @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️پیش بینی های جدید بانک مرکزی ژاپن در زمینه تولید ناخالص داخلی و تورم @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن : بانک مرکزی ژاپن به اتفاق آرا در مورد عملیات بازار تصمیم می گیرد ریسک ها برای اقتصاد به طور کلی متعادل است ابهامات بسیار بالایی در چشم انداز اقتصادی و قیمت ژاپن وجود دارد اقتصاد ژاپن نسبتاً بهبود یافته است، اگرچه ضعف هایی وجود دارد انتظارات تورمی میان مدت و بلند مدت نسبتاً افزایش یافت شرایط مالی مساعد بوده است شرکت‌های بیشتری شروع به انتقال دستمزدهای فزاینده به قیمت‌های فروش کرده‌اند انتظار می رود چرخه مثبت افزایش دستمزدها و تورم ادامه یابد هوشیاری لازم برای حرکت ارز و بازار و تاثیر آن بر اقتصاد و قیمت ها وجود دارد مصرف به تدریج افزایش می یابد انتظار می رود شرایط پولی تسهیل کننده فعلا ادامه یابد تحرکات مالی و بازار فارکس باید به دقت تحت نظر باشد تا تأثیر آنها بر اقتصاد و قیمت ژاپن باشد. اقتصاد ژاپن به رشد بیش از نرخ رشد بالقوه ادامه می‌دهد زیرا چرخه‌ای از درآمد تا مخارج به تدریج افزایش می‌یابد. بانک مرکزی ژاپن برای پیروی از تصمیم خود در جلسه ماه مارس، اوراق قرضه دولتی، CP و اوراق قرضه شرکتی را خریداری خواهد کرد. @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را مطابق با انتظارات بدون افزایش در رقم 0 الی 0.1 درصد ثابت نگه داشت @Chart_analysis1

#BOJ #JPY 📌 ما همچنان منتظر انتشار بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن هستیم تایم اصلی انتشار این این گزارش ساعت 06:30 صبح امروز بوده است اما این بانک در اکثر مواقع با کمی تاخیر داده های خود را منتشر می کند @Chart_analysis1

#USD #JPY ▪️موسسه Société Générale پیشنهاد داده که جفت ارز USD/JPY ممکن است به زودی تمایل وزارت مالیه ژاپن برای مداخله قابل توجه در بازار ارز برای حمایت از ین را آزمایش کند. این موسسه طی گزارشی که منتشر کرده است، داده های اقتصادی آینده ایالات متحده را به عنوان مهمی برای حرکت ارز در آینده برجسته می کند. ⭕️ نکات کلیدی کلیدی: دینامیک منحنی بازده ایالات متحده؛ همبستگی بین قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو و بازدهی 10 ساله به طور قابل توجهی بالا است که این منعکس کننده یک منحنی بازده صاف است. این همبستگی به طور قابل توجهی بر نرخ مبادله USD/JPY تأثیر می گذارد، به طوری که انتظارات نرخ فعلی ایالات متحده از تداوم تضعیف ین حمایت می کند. تاثیر داده های اقتصادی ایالات متحده: واکنش اخیر بازار به داده‌های PMI ایالات متحده نشان می‌دهد که موقعیت‌ها در معاملات خرید دلاری و معاملات فروش اوراق خزانه‌داری ممکن است بیش از حد افزایش یابد. این وضعیت زمینه را برای ISM ایالات متحده و داده های حقوق و دستمزد هفته آینده فراهم می کند، که انتظار می رود در تعیین مسیرهای کوتاه مدت USD/JPY بسیار مهم باشد. انتظارات جلسه BoJ: در حالی که انتظار نمی رود نشست آتی بانک ژاپن (BoJ) شگفتی های قابل توجهی به همراه داشته باشد، اما همچنان متغیری است که می تواند بر پویایی ین تأثیر بگذارد. هر گونه تغییر یا اظهارات غیرمنتظره از BoJ می تواند بر انتظارات بازار تأثیر بگذارد و به طور بالقوه بر روند USD/JPY تأثیر بگذارد. ⭕️ نتیجه: موسسه SocGen بر اهمیت شاخص های اقتصادی آتی ایالات متحده در شکل دادن به انتظارات بازار و تأثیرگذاری بر حرکات USD/JPY تاکید می کند... علاوه بر این، پتانسیل مداخله در مقیاس بزرگ توسط وزارت مالی ژاپن لایه ای از عدم اطمینان و اهمیت را به نظارت بر این تحولات اضافه می کند @Chart_analysis1

#USD #CNY ▪️آقای وانگ یی وریر امور خارجه چین با آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات کرد. ⭕️آقای وانگ یی پس از این ملاقات : رابطه ما تثبیت شده است اما عوامل منفی در حال ایجاد هستند لغزش در درگیری با ایالات متحده یک وضعیت باخت و باخت خواهد بود ما اگر جای آمریکا بودیم در امور داخلی چین دخالت نمی کنیم ⭕️آقای بلینکین پس این ملاقات : هیچ جایگزینی برای دیپلماسی چهره به چهره وجود ندارد ما باید از محاسبات اشتباه جلوگیری کنیم وی با استناد به فنتانیل، روابط نظامی و ریسک ها در زمینه هوش مصنوعی : امیدوار است که ایالات متحده و چین بتوانند در توافقات پیشرفت کنند. @Chart_analysis1