Я Стокпикер

Пока все отдыхают, тиньковцы в тиньке отжигают🙈

Портфель на конец апреля 1. Яндекс. Ждем развязки. Спек поза в 4.6 млн была рассчитана на быструю сделку, но как часто бывает, быстро не получилось. Вся спек поза переведена на фьючи. Все еще жду развязки как по последнему описанному сценарию, но точной даты теперь нет. Текущая оценка на этот год - 4950 2. Х5. Все в заморозке, тут нечего писать пока все это в заморозке и остается. 3. Позитив. Могут подразогнать к конфе в конце мая, но мне было бы норм если бы еще пару тройку месяцев повалялся не выше 3к. Текущая оценка на этот год - 3600 4. Полюс. Больше брать не планирую, текущая позиция просто пока остается как есть. 5. Глобалтранс. Не является долгосрочной идеей, по крайней мере на сегодняшний день. Жду решения вопросов с дивами к осени, а там уже видно будет, будут ли они СД созывать для дивов или нет. Вообще не могу сказать когда и почему буду его продавать, это будет как-то решаться по ходу 6. Озон. Пару дней назад сократил с 11% до 8%. Пока новых сокращений не планируется, по крайней мене до 4700, а там видно будет 7. Софтлайн. Хочу дождаться отчета за 1кв, там думать дальше. Пока я не понял для себя по срокам. Либо максимальный срок - до августа и это по факту спекуляция, либо в целом оставить его. Вот, после 1кв и будет больше понятно

Главное правило шорта, не шорти без инсайда, либо не зная почему с огромной вероятностью цена упадёт, а-ля астра. Как пошортили, пацаны?

Покупка по 173.35 Разбор будет следующим но наверное через пару недель

В основной портфель добавил Софтлайн на 5.3%

Последние разборы Позитив Отчет Яндекса Операционный отчет Озон Созвон с Позитивом и Астрой Диасофт Аренадата Созвон с Селектел Селектел Астра Озон Озон 2

Епстить, а торги то завтра и послезавтра будут Рано я итоги то подвёл 🙈

Первая экспресс оценка Аренадаты на сравнении других игроков. 1. Позитив. В ближайшие 2 года ждём рост на 80% каждый год. С учётом размытия стоит 5-5.2 форвардных выручки и 12 форвардных прибылей 2. Астра. В ближайшие 2 года ждём рост на 80% каждый год. Стоит 8 форвардных выручки и 20 форвардных прибылей 3. Диасофт. В ближайшие 2 года ждём рост на 30%-35% каждый год. Стоит 5-5.5 форвардных выручки и 13 форвардных прибылей Аренадата. В ближайшие два года, мои ожидания такие - 70%-80%. Вопрос сколько должна стоить? Чуть ниже позитива/астры, нг заметно выше Диасофта. Получается 15-17 форвардных прибылей, 6 форвардных выручки? Это получаем 35-43 ярда🌚 Ближе к ИПО будут известны результаты начала 24 года, какие-то прогнозы компании и тд, там оценка будет скорректированна.

С другой стороны инвестор не должен же все возможные интервью и конференции смотреть и читать. Для него есть специальный раздел на сайте компании Заходим на главную страницу раздела инвесторам и там висит прогноз на 23 год - 9 ярдов. Не попали почти в 2 раза Как-то так

Я перепроверил прогнозы, формально придраться не к чему. В новом прогнозе просто нет 23 года🌚 А старый был от июня 23, там вполне нормально что не выполнен. И, я так подозреваю, на конфе особо никого 23 не интересовал из присутствующих. Так что по факту, компания ни в чем не соврала, все чётко. А то что не сказали, ну это уже не сказали🤷‍♀