Finam InvestLAB

Компания Peloton теряет шестую часть своей капитализации через 3.. 2.. 1..

История выходного дня: Многие компании не скупятся за рекламу их продукции в известных фильмах и сериалах. Однако, перед тем как подписывать контракт, иногда всё же стоит ознакомится со сценарием… Сериал «И просто так», сиквел «Секса в большом городе» сразу обещал хорошую аудиторию за счёт популярности своего предшественника и узнаваемых героев из него. Однако, годы прошли, и герои изменились… Компания Peloton заплатила за то, чтобы в сериале показывали только тренажёры только её марки. А в сериале один из главных героев оригинального сериала умирает от сердечного приступа прямо во время тренировки на тренажёре. В день, когда вышла серия с этим эпизодом, акции Peloton рухнули на 17%. В компании начали лихорадочно пытаться исправить ситуацию. Сняли и быстро купили место и поставили в эфирную сетку жизнерадостный рекламный ролик с тем же актёром, в конце которого была была надпись во весь экран: «ДА ЖИВОЙ, ОН ЖИВОЙ!» Но и тут получилось не очень. Вскоре этот актёр был обвинён в сексуальных домогательствах. Его «закэнселили» («отменили) в соцсетях, и ролик пришлось тоже отменять, впустую потратив деньги и на его съёмки, и на эфирное время… Мораль: Да, и даже маркетологи тоже должны обладать хоть какими-то профессиональными навыками… Например, уметь читать сценарий…

📊 Samsara Inc. (IOT): Отчиталась 6 июня за 1КВФ2025 года, продемонстрировав стабильные результаты, что укрепило уверенность аналитиков в способности компании обеспечить среднегодовой темп роста (CAGR) в 30% в ближайшие годы. ✅Выручка: Превзошла ожидания аналитиков на 3%, но это наименьший показатель превышения за последние восемь кварталов. Прогнозы же на будущие кварталы показывают стабильный рост: на 29% в Ф2025Г, на 31% в Ф2026Г. ✅Международные рынки: Выход на европейский рынок подключенных автопарков, который вдвое превышает рынок США, показывает устойчивый рост, увеличивая долю международных контрактов. ✅Основные направления: телематика, системы видео-наблюдения (VBS) и мониторинг оборудования — продолжают демонстрировать рост более 30% в годовом исчислении. ✅Текущие усилия по дигитализации физических операций в различных отраслях (транспорт, логистика, производство и т. д.) с использованием IoT-технологий обеспечивают компании Samsara стабильный рост и укрепляют ее конкурентные позиции на рынке. ⚠️ Samsara Inc.: акции в портфеле стратегии «Индустрия 4.0» с долей 9,1%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 Русагро (AGRO): c середины мая котировки «Русагро» подешевели почти на 17%📉. 📕13 мая компания опубликовала отчёт за первый квартал 2024 года, где отразила снижение чистой прибыли на 68% год к году. На результатах сказалась переоценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции. 👉За последние 12 месяцев, включая три месяца 2024 года, чистая прибыль остаётся вблизи рекордных значений 2023 года и составляет 45 млрд рублей. А выручка приближается к 300 млрд рублей. ✅Продукты питания являются базовой необходимостью, и спрос на них остается стабильным. При этом темпы роста цен на продукты остаются повышенными. По мультипликатору P/E компания оценена в 3.91 годовых прибылей, что ближе к минимальным историческим значениям. ❗️Главным вопросом для инвесторов остаётся процесс редомициляции компании в российскую юрисдикцию. В марте Русагро подала документы в кипрский регулятор для запуска перерегистрации в РФ, но ответа ещё нет. Как только это произойдёт, компания может вернуться к выплате дивидендов. ⚠️ Русагро (AGRO): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10,2%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

📣 Обзор стратегий Finam InvestLAB Приглашаем на вебинар, где каждый сможет подробно ознакомиться с торговыми стратегиями от экспертов «Финам», представленными в сервисе автоследования Comon.ru. Вы узнаете принципы работы, используемые инструменты и прогнозируемую доходность таких популярных стратегий, как «Семь Самураев», «Техническая классика NEW», «Демарко NEW», и «Накопительная РФ». 👉 На этой неделе будет рассмотрена стратегия «Демарко NEW». Обзор будет полезен тем, кто интересуется инвестициями и хочет узнать больше о существующих стратегиях биржевой торговли, а более опытные инвесторы смогут расширить свои знания о возможностях финансовых рынков! ⏰ Мероприятие пройдет сегодня, 19 июня в 16:30 (мск).

📈Северсталь (chmf): акции компании подешевели почти на 250 рублей после дивидендной отсечки, то есть немного больше выплачиваемых дивидендов в размере 229,81 рубля. Понедельник, 17 июня, был последним днем, когда акции «Северстали» торговались с дивидендами. 👉Как отмечают аналитики, размер гэпа (снижения) обычно равен размеру дивидендов. Так как снижение сильнее, то на закрытие дивидендного гэпа может потребоваться чуть более обычного в таких случаях срока в 25–46 рабочих дней. ✅Компания успешно перестроила свои потоки продаж: если до 2022 года она поставляла только 60% стали на внутренний рынок, а остальное — на экспорт (в основном в Европу), то сегодня доля внутреннего рынка выросла до 85%, а уже оставшееся идёт на экспорт в страны СНГ. ✅Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у всех российских конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит, платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики в России и мире в целом. ⚠️ Северсталь (chmf): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 8,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Micron Technology (MU) –американская компания, выпускающая чипы компьютерной оперативной памяти DRAM, USB-флэш-накопители и SSD-накопители. 🧾Компания отчитывается завтра. В преддверии отчётности многие аналитики (в том числе Bank of America и Morgan Stanley) существенно подняли целевые уровни по акциям MU. На этом акции компании вчера прибавили 4,6% 📈Причиной оптимизма банков насчёт результатов компании является продолжающий расти спрос на всё, что так или иначе связано с технологиями искусственного интеллекта. Разумеется, такие технологии требуют от компьютеров в том числе и большого объёма оперативной и постоянной памяти, которые обеспечивает как раз продукция компании MU. 🚀На фоне бума AI акции компании только за последние 3 месяца выросли на 58,5%. Несмотря на это, акции компании остаются относительно дешёвыми для IT-сектора: акции торгуются с P/E = 10, хотя у индустрии в целом этот показатель в 3 раза выше. Если отчётность окажется лучше ожиданий аналитиков, рост, скорее всего, продолжится. 💯Акцию MU держим в стратегии «Индустрия 4.0» с долей 11,2%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте (https://t.me/FinamInvestLAB/506) ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 Совкомфлот (FLOT): 12 июня 4 танкеров-газовозов ледового класса для проекта «Арктик СПГ-2» включены в SDN-лист США. Всего в списке SDN сейчас 18 судов Совкомфлота, 14 из них — нефтяные танкеры. 👉Агентство Bloomberg весьма скептически относится к эффективности данных санкций. Если вспомнить, то в марте аналогичные ограничения ввели США, однако Совкомфлот продолжает и дальше спокойно транспортировать углеводороды на кораблях, попавших под санкции, легко и быстро находя для этого соответствующие юридические лазейки. ✅В целом участники рынка морских перевозок приходят к выводу, что Совкомфлот успешно справляется с возникшими трудностями, хотя решение проблем, безусловно, влечёт за собой увеличение затрат, что негативно отражается на рентабельности бизнеса. Но если вспомнить, что рентабельность по EBITDA за 1Q2024 оценивалась на очень высоком уровне выше 60%, то поводов для переживаний по поводу роста себестоимости быть не должно. 👍 «Совкомфлот» сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, акции компании обладают привлекательной дивдоходностью за 2024 год, более 17% на 12М, при этом бумага еще интересна и как защита от роста курса валюты. ⚠️ Совкомфлот (FLOT): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Всё имущество компании, которая некогда стоила $100 млн.

История выходного дня: При выборе объекта инвестирования следует получить хотя бы общее представление о том, какие активы стоят за акцией на бирже, и вдвойне это относится к акциям второго и третьего эшелонов. Так, в США торговалась акция с тикером HWIN, в какой-то момент она начала расти, многие инвесторы покупали бумагу, просто видя растущий актив, и не думая о том, что скрывается за бумагой. А за бумагой скрывалась закусочная Your Hometown Deli в небольшом городке в Нью-Джерси. Не сеть, именно одна закусочная. С оборотом в $20 тысяч в год. А компания, ею владеющая, в какой-то момент стала стоить более $100 млн. Зачем кому-то понадобилось выводить простую закусочную на биржу? Само по себе это смысла не имеет. Однако, зачастую некоторым не очень законопослушным дельцам бывает нужно неприметное юрлицо, котирующееся на биржу, на которое можно перерегистрировать активы сомнительного происхождения, тем самым защитив их от возможного преследования, или, по крайней мере, значительно усложнив такое преследование. Судя по тому, что владел компанией весьма сомнительный человек – Питер Кокер-старший, у которого в США целый букет судимостей, от которых он даже сбежал из США в Гонконг, намерения изначально были такие. Однако, вокруг компании поднялась шумиха, она начала мелькать в прессе, и реализовать этот план стало невозможно. Компания была ликвидирована 19 июня 2022 года, а её имущество было распродано. Мораль: во втором эшелоне на SEC надейся, но и сам не плошай.