Strong Holders
Kanalga Telegram’da o‘tish
Мы не просто находим сильные компании. Мы сопровождаем каждую инвестиционную идею до тех пор, пока она остается сильной. @thestrongholders
Ko'proq ko'rsatish2 018
Obunachilar
-124 soatlar
-47 kun
-830 kun
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Oktabr '26Okt '26
Oktabr '260
0 kanalda
Sentabr '26
+13
0 kanalda
Get PRO
Avgust '26
+5
0 kanalda
Get PRO
Iyul '26
+5
0 kanalda
Get PRO
Iyun '26
+10
0 kanalda
Get PRO
May '26
+2
0 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+10
0 kanalda
Get PRO
Mart '26
+6 044
0 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+4
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+12
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+1
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+5
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+8
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+2
0 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+3
0 kanalda
Get PRO
May '25
+4
0 kanalda
Get PRO
Aprel '250
0 kanalda
Get PRO
Mart '25
+10
0 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+6
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+1
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+6
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+5
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+4
0 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+4
0 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+7
0 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+3
0 kanalda
Get PRO
May '24
+16
0 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+12
0 kanalda
Get PRO
Mart '24
+5
0 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+10
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+8
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+4
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+2
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+4
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+5
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+2
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+3
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+9
0 kanalda
Get PRO
May '23
+5
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+7
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+13
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+33
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '23
+7
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '22
+12
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '22
+1
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+4
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+4
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+3
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+8
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+4
0 kanalda
Get PRO
May '22
+10
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+11
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+182
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+19
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+62
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '21
+31
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '21
+27
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '21
+15
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '21
+70
0 kanalda
Get PRO
Avgust '21
+18
0 kanalda
Get PRO
Iyul '21
+20
0 kanalda
Get PRO
Iyun '21
+55
0 kanalda
Get PRO
May '21
+2 201
0 kanalda
Get PRO
Aprel '21
+1 603
0 kanalda
Get PRO
Mart '21
+340
0 kanalda
Get PRO
Fevral '21
+401
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '21
+895
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '20
+3 585
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 04 Oktabr | 0 | |||
| 03 Oktabr | 0 | |||
| 02 Oktabr | 0 | |||
| 01 Oktabr | 0 |
Kanal postlari
Желание рисковать на рынке IPO снова находится на минимуме.
Из списка последних IPO только несколько компаний показали хоть какой-то положительный результат, а несколько компаний упали на 90–99%.
Малоизвестная компания по строительству центров обработки данных, Accelevation Holdings, рискнула выйти на рынок и в итоге осталась под давлением, несмотря на весь хайп вокруг аналогичных компаний.
После того как во вторник компания Accelevation установила цену своего IPO на уровне 18 долларов — ниже предварительного диапазона от 20 до 24 долларов — её акции падали два дня подряд, закрывшись в четверг на отметке 16,58 доллара.
Стоит отметить, что Accelevation убыточна и имеет задолженность в размере 647,8 млн долларов.
Деньги от IPO должны были помочь снизить долг, но лишь на четверть. Вывод: рынок не любит компании, которые будут нуждаться в дальнейшем финансировании.
И это будет продолжаться до тех пор, пока не станет более очевидной траектория снижения ставки ФРС.
| 2 | Куда идут умные деньги: три тренда, которые видны уже сейчас
Новых 13F до середины ноября не будет. Сезон отчётов за второй квартал закрылся 14 августа. Но в тишине умные деньги говорят не отчётами, а поездками, эссе и перекладками. Если сложить всё, что крупные управляющие сделали и сказали за последние недели, вырисовываются три общих тренда.
Тренд 1. Из AI-строек — в узкие места
Тренд 2. Из капиталоёмкого — в денежный поток
Тренд 3. Концентрация убеждённости
https://strong-holders.com/post/kuda-idut-umnye-dengi-tri-trenda-kotorye-vidny-uzhe-sejchas | 237 |
| 3 | ⚔️ Salesforce и Nvidia сделали модель, которой должны бояться AI-лаборатории
На Dreamforce 2026 (15 сентября) Salesforce представила Koa — свою первую reasoning-модель, построенную на открытой модели Nvidia Nemotron.
Формально — ещё один AI-анонс. По сути — выстрел в сторону Anthropic и OpenAI.
Почему это важно (TechCrunch):
««Salesforce and Nvidia's new reasoning model is everything the AI labs should fear»»
Что произошло на самом деле:
• 🔹 Три недели назад Salesforce заключила сделку с Anthropic на Claude
• 🔹 Теперь строит собственную модель (Techzine: «Three weeks after Claude deal, Salesforce builds own AI model»)
• 🔹 Специализация вместо мощности: Koa — не универсальная frontier-модель, а CRM-reasoning: дешевле и точнее рассуждать о данных клиентов
💰 Экономика проста: раньше каждая AI-функция = платёж в сторону лаборатории. Теперь — свой инференс на открытой модели. Маржа остаётся внутри.
📊 Почему это удар по лабораториям: если корпоративный софт делает свои модели на открытых весах, лаборатории теряют платформенный рынок — самый стабильный и объёмный. Остаётся гонка за абсолютным интеллектом, где победа не гарантирует прибыль.
Что выигрывает:
✅ Salesforce (CRM) — $255,65, рынкап $210,4 млрд, Fwd P/E 16, FCF +$17,7 млрд, маржа 22%, выручка $43,9 млрд (+10,8%)
✅ Nvidia (NVDA) — $212,17, $5,12 трлн. Каждый, кто строит свою модель, покупает чипы.
Что теряет:
⚠️ AI-лаборатории — уходит платформенный рынок
⚠️ Сам Salesforce — тоже под вопросом: акция на анонсе не выросла ($255,65, ~флэт). Рынок понял: это не новая выручка, а сокращение издержек. Рост выручки всего +10,8% — для роста этого мало
📉 Контекст: на Dreamforce 2026 впервые на одной сцене — Хуанг (Nvidia), Амодеи (Anthropic), Альтман (OpenAI), 50 тыс. зрителей. Лидеры AI публично спорят о будущем — а платформы в это время забирают их рынок
📌 Вывод для сообщества:
AI-трейд перестаёт быть монолитным. Раньше выигрывали все — теперь ценность перетекает от «умных моделей» к тем, кто использует их дешевле.
• 🟢 Выигрывают: чипы (NVDA) и платформы с данными (CRM, NOW)
• 🔴 Проигрывают: чистые лаборатории и компании без собственных данных
Следим: раскроет ли Salesforce технические метрики Koa (пока их нет — только маркетинг). | 318 |
| 4 |  Кибербезопасность стала «AI-risk trade». Пока чипы падали, защита выросла на 15%. Разбираем логику.
Вчера рынок сделал кое-что, что стоит понять до того, как оно станет очевидным для всех. Один и тот же повод — призыв замедлить AI — одновременно обрушил производителей чипов и запустил вверх кибербезопасность. Это не случайность и не отскок. Это рождение нового трейда, и Wall Street уже дал ему имя: «AI-risk trade».
Разберём, что произошло, работает ли логика, и где здесь ловушка.
https://strong-holders.com/post/kiberbezopasnost-stala-ai-risk-trade-poka-chipy-padali-zashc | 254 |
| 5 |  +2Когда ты только начинаешь использовать ротацию как инструмент управления позицией в портфеле, кажется, что она совершенно не работает. Секрет в том, что ей нужно около 100 дней, чтобы доказать, что актив вырастет и эти 100 дней становятся настоящим испытанием веры.
Я уже 3 или 4 год использую ротацию как ключевой инструмент управления позицией, но даже со всей своей верой в некоторые моменты, оставаясь один в тёмной комнате, я задумываюсь о том "но не может же она просто работать всё время?”
И да, она не срабатывает всегда, это тоже правда, но она чертовски хорошо работает в большинстве случаев, я никогда не видел ничего даже близко похожего по силе и особенно если понять, какие активы лучше работают через ротацию.
Так и появилась идея Growth + Value + Thematic = Multibagger
Сегодня мы закрыли очередную сделку в плюс.
$MSTR 23% за 19 дней. Очередной отличный результат.
Пробный период на 14 дней доступен по ссылке ниже, всего за 990 р.
Поверьте, это стоит того…
https://strong-holders.com/approach | 325 |
| 6 | Китай снова перекрыл редкозёмы. Но за одним заголовком прячутся два разных события — и одно важнее другого.
• Событие первое: сентябрьская самоприостановка (мягкое)
4 сентября Reuters сообщил: часть китайских поставщиков сама, добровольно, отказывается отгружать редкозёмы американским покупателям — несмотря на действующие экспортные лицензии. Это не государственный запрет. Это «самоцензура» бизнеса.
Триггер конкретный, и бот его упустил: в начале августа Китай ввёл санкции против Responsible Business Alliance — американской организации, следящей за цепочками поставок. После этого горстка китайских поставщиков перестала отгружать в США.
Причины по источникам Reuters: страх ответных мер Пекина, если будут активно «кормить» американскую промышленность, и риск, что материал перепродадут запрещённому конечному пользователю — тогда накажут самого поставщика. Один источник назвал четыре таких случая отказа.
Реакция рынка узкая: USA Rare Earth дёрнулась на теме, MP Materials и Critical Metals в фокусе, но широкий рынок почти не шевельнулся. Это торговля новостью в одном секторе, а не системное событие.
• Событие второе: июньский госконтроль (жёсткое)
https://strong-holders.com/post/kitaj-snova-perekryl-redkozyomy-no-za-odnim-zagolovkom-pryac | 268 |
| 7 |  Сегодня, 7 сентября 2026 — День труда (Labor Day) в США, рынок ЗАКРЫТ. | 216 |
| 8 | 🧠 Broadcom ($AVGO): рекордный квартал, обвал акции и прогноз на $230 млрд
Broadcom отчитался 2 сентября после закрытия. Квартал рекордный по всем строкам, прогноз на три года вперёд — самый агрессивный, что компания когда-либо давала. Акция на постмаркете −3.5%.
Разберём, почему так вышло и что в отчёте действительно важно.
https://strong-holders.com/post/broadcom-avgo-rekordnyj-kvartal-obval-aktsii-i-prognoz-na-23 | 367 |
| 9 |  ИИ дата-центр и почему это так важно именно сейчас?
Если упростить, то фабрика ИИ получает на входе электричество и данные, а на выходе выдаёт токены — валюту ИИ. Или, как недавно выразился Хуанг, «на входе — электроны, на выходе — токены».
И пока спрос на эту валюту/токены растёт, все готовы инвестировать в это столько, сколько потребуется.
Anthropic выделила 35 миллиардов долларов на аренду вычислительных мощностей на базе Nvidia у Lambda, специализированного поставщика облачных сервисов для ИИ.
Сделка Anthropic с Lambda на $35 млрд проходит через техасский кампус Hut 8, которую профинансируют через схему с SPV.
Схема следующая.
https://strong-holders.com/post/ii-data-tsentr-i-pochemu-eto-tak-vazhno-imenno-sejchas | 296 |
| 10 | 🧠 Как принимать инвестиционные решения спокойно — когда рынок каждый день кричит
Три месяца назад все боялись, что нефть по $120 обрушит рынок.
Потом — что новый глава ФРС всех похоронит.
Потом — что ИИ-пузырь лопнет завтра.
Рынок жив.
А те, кто метался от заголовка к заголовку, потеряли деньги на собственных нервах. 📉
---
Мы в Strong Holders работаем иначе.
Мы не гадаем. У нас есть система. ⚙️
Каждая компания проходит через 4 фильтра — рост выручки, эффективность капитала, разумная оценка, качество бизнес-модели.
Если проходит — это кандидат. Если нет — мимо, сколько бы о ней ни кричали блогеры. 🚫
Каждую неделю — макробрифинг по модели, которую мы ведём месяцами: семь факторов, от кривой доходности до меди и нефти.
Он говорит не «покупай всё» или «продавай всё», а в каком режиме сейчас рынок и что это значит для вашего портфеля. 📊
---
Мы верим в три вещи:
⏳ Горизонт около 100 дней — не спекуляция на минутных свечах и не «купил и забыл на 10 лет».
🧠 Тезис важнее цены — вы держите компанию, потому что понимаете суть, и вас не выбить из позиции шумом.
🚀 Временные проблемы — это возможности: когда хорошую компанию продают за разовый промах, там появляется точка входа.
---
Наша цель — не чтобы вы прочитали больше новостей.
А чтобы каждый понедельник вы точно знали ответ на один вопрос: нужно ли мне сегодня что-то делать. ✅
Если это откликается — познакомьтесь с нашим подходом и присоединяйтесь:
Growth + Value + Thematic = Multibagger
👉 https://strong-holders.com/approach | 247 |
| 11 |  2 новости в сообществе Strong Holders:
Мы зафиксировали целую серию акций, связанных с ИИ. Новый тезис, который на выходных опубликовали в The Wall Street Journal, где рассказывают о $3 трлн забалансовых обязательств, сильно меняют правила игры в акциях ИИ. Волатильность в ближайшее время, скорее всего, сильно вырастет.
Второй новостью вчера стало закрытие $AVGO с убытком в -0,11%, это прервало почти безостановочную серию прибыльных сделок.
Суммарный P&L% всех сделок, закрытых только в этом месяце, превысил 100%.
У нас, безусловно, есть пара открытых позиций с сильной просадкой в области атомной энергетики, но в целом портфель с идеологией отбора Growth + Value + Thematic = Multibagger работает просто невероятно.
Тестовый доступ на 14 дней за 990р можно оформить тут
https://strong-holders.com/approach | 345 |
| 12 |  2-3 августа США и Япония провели РЕДЧАЙШУЮ совместную (координированную) интервенцию в поддержку йены.
США присоединились, чтобы Япония не распродавала казначейские облигации США для поддержки йены.
Если USDJPY снова пойдут вверх, то, похоже, у долга США могут начаться проблемы?
Ок Google, что делать, если Япония начнёт массово распродавать долг США? | 377 |
| 13 | Ядерный разворот: новый глава NRC перезапустил отрасль. Что это значит для наших активов?
Кто такой Хо Ни и почему это важно
8 января 2026 года президент назначил Хо Ни 20-м председателем NRC — комиссии по ядерному регулированию. Это не косметическая перестановка. Это человек с мандатом на слом системы, которая десятилетиями была главным тормозом атомной энергетики в США.
Ни сам описывает происходящее в агентстве как «sea change» — коренной перелом. И за первые полгода он это доказал делами, а не словами. Вот что уже сделано.
https://strong-holders.com/post/yadernyj-razvorot-novyj-glava-nrc-perezapustil-otrasl-chto-e | 394 |
| 14 | https://strong-holders.com/workspace | 322 |
| 15 | Последние несколько месяцев мы в Strong Holders активно разрабатывали множество отдельных индикаторов, индикаторы экономики, портфельный менеджмент, скринеры акций, всё это превратилось в множество разрозненных страниц, пришло время превратить это в единый инструмент создания ценности для инвестора на фондовом рынке США.
Теперь почти всё будет размещено на единой странице, назовём её дашборд.
Дашборд разбит визуально на 3 раздела:
Макроэкономика:
- Общий анализ макроэкономики по методике Дракенмиллера.
- Форма рынка, указывающая на то, сколько процентов акций из индекса SnP 500 сейчас просели более чем на 20% и их визуальное распределение по просадке.
• Ротация секторв для определения наиболее выгодных направлений инвестирования.
Портфель:
- График акции с индикатором ротации дозволяющий понять насколько акция дорога или дешева.
- Визуализация всего портфеля с рекомендациями по ребалансировке.
- Только важные новости, которые собираются нашим ИИ, а не весь новостной мусор.
Скринеры:
- Фильтр акций, который отбирает активы в точке перелома, когда компания впервые планирует выйти в операционную прибыль.
- Фильтр акций, который отбирает активы, испытывающие временную фундаментальную слабость, но уже получающие первые сигналы к восстановлению финансовых показателей.
- Фильтр акций, который отбирает недооценённые стоимостные активы, которые через год будут иметь очень сильные P/E и при этом имеют сильный ROIC.
- Фильтр акций, который отбирает активы с высоким пересмотром аналитиков вверх.
Всё это создаёт единый экран, где за 30 секунд в день вы получаете ответы на все самые важные для вашего портфеля вопросы:
- Всё ли в порядке с экономикой?
- Все ли в порядке с портфелем?
- Есть ли что купить нового?
В одном месте, за считаные секунды.
Strong Holders. | 313 |
| 16 |  Matn yo'q... | 192 |
| 17 | Еще одна идея на тему
“Куда деть бабки, когда хочется уйти в КЭШ?”
Последние несколько лет я сильно морально страдал от того, когда ожидая коррекции рынка я распродавал акции и ждал в кэше когда все наконец упадет.
“Деньги иногда самая лучшая позиция” - сказал один мой знакомый, но придерживаться этой идеи на фоне общего роста крайне тяжело.
Сейчас я нашел для себя компромисс и весь свободный кэш забиваю в $SPLV, если рынок растет, то и ты в общем то в тренде, а если нет, то падение акций либо нивелируется либо сильно сглаживается.
Сегодня нашел еще один интересный вэлью ETF, хочу попробовать пилить кэш между SPLV и новым фондом.
Этот фонд $QVAL
Они отбирают Value акции по методике схожей с Piotroski F-Score, что делает их ну прям Value-Value.
Хочу увидеть в деле корреляцию с SPY и портфелем акций в режиме реального времени.
Для меня интересно в таких историях момент, когда реальные акции уже сильно упали, SPY тоже отошел от максимумов, а фонды типа $BRK-B, $SPLV и возможно $QVAL обновляют еще хай, перед тем как тоже пойти вниз, это создает “окно возможности” для ухода в кэш, но при этом на общем росте дает доходность. | 215 |
| 18 | Что в выпуске сегодня:
У Трампа закончились ракеты.
Инфографика дня: рост на 17.000%
Дженсен Хуанг рассказал Bloomberg, что Nvidia сталкивается с ограничениями из-за нехватки памяти HBM и LPDDR, земли, электроэнергии и рабочей силы в строительстве.
$CXMT вышла на биржу в Китае с ростом на 472%
DOE опубликовал обновление HALEU Availability Program
Изменения в портфеле и многое другое.
https://strong-holders.com/post/novost-dnya-u-trampa-zakonchilis-raket | 196 |
| 19 |  Интернет шумит на тему того, что EPS, полученный $GOOG, оказался неденежным и снова рост CapEx.
Но вот что действительно было важно в отчёте Google.
Всех почему-то расстроил тот факт, что вместо EPS 2.877 компания заработала 9.11, но это всё неденежные цифры никак не связанные с основным ростом, поэтому да, EPS Surprise составил 216%, но по факту это всё были неденежные доходы.
Ещё расстроило то, что поисковый бизнес немного не дотянул по выручке до консенсуса ($48.1B vs ожиданий $48.6B).
Главным расстройством стал продолжающийся рост бэклога, хотя, с другой стороны, это главный двигатель всей ИИ индустрии.
Но вот как всё обстоит на самом деле.
https://strong-holders.com/post/internet-shumit-na-temu-togo-chto-eps-poluchennyj-goog-okaza | 288 |
| 20 | Есть одна вещь, которую 90% инвесторов не могут — при том что все они точно знают, как её делать.
Держать позицию, когда она в минусе.
Не докупать. Не продавать. Не делать вообще ничего. Просто держать.
Рационально это часто правильное решение. Тезис компании не изменился, фундаментал крепкий, если план входа/выхода написан заранее и точка выхода ещё не достигнута. Учебник инвестиций говорит: держи.
А теперь как это выглядит изнутри.
Утро понедельника. Открываешь портфель — минус 8% за неделю. Открываешь Telegram — три канала пишут "разворот тренда". Открываешь новости — заголовок "аналитик X понизил цель по бумаге". К обеду ты уже гуглишь эту компанию и находишь три статьи, объясняющие, почему всё плохо. К вечеру ты объясняешь жене, что "наверное, зря вошёл". В среду ты не открываешь брокерский счёт вообще. В четверг открываешь и сжимаешь зубы. В пятницу продаёшь.
За неделю с тезисом компании ничего не случилось. Всё случилось с тобой.
Вот что делает эту работу мучительной. Держать — значит каждый день заново принимать одно и то же решение, вопреки нарастающему потоку сигналов "делай хоть что-нибудь". Каждый день мозг требует действия. Каждый день ты обязан отказать ему.
Именно поэтому наш канал называется Strong Holders. Не потому что мы придумали красивое название. А потому что удержание позиции в минусе — это самая тяжёлая и самая недооценённая работа в инвестициях. Тяжелее анализа. Тяжелее выбора точки входа. Тяжелее чем что угодно ещё.
Три вещи, которые реально помогают:
Смотреть в портфель один раз в неделю, не чаще. Смотреть портфель ежедневно = принимать решение о выходе ежедневно. Смотреть раз в неделю = принимать его раз в неделю. Математически: в семь раз меньше моментов, когда вы можете сломаться.
Тезис в письменном виде, до покупки. Не в голове. На бумаге, в заметках, в файле. Когда рынок начнёт давить, перечитаете. Если тезис в силе — держите. Если развалился — выходите. Спор с самим собой быстро закончится, если у вас есть документ с тезиом.
Смотреть на компанию, не на цену. Цена показывает, что о компании думают все. Отчёт показывает, что с компанией происходит. Если каждый квартал выручка и маржа растут — цена подождёт. Если падают и цена, и выручка одновременно — это уже другой разговор.
Удержание — это не пассивность. Это активная работа, которую вы проигрываете каждый день чуть-чуть, пока однажды не выиграете.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. | 225 |
