Олег Кузьмичев

Вышли данные по прибыли у нефтяных компаний - 568 млрд руб в феврале, идем пока по треку 2023 года (надо учесть, что в феврале еще был доп НДПИ на ~200 млрд руб) Март должен быть очень хорош, а вот дальше - снижение добычи во втором квартале. Держатели нефтяных компаний должны будут дождаться до декабря, а это слишком длинный инвестиционный срок для нынешних инвесторов!)

ПУТИН ПЕРЕДАЛ 100% АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ДОЧЕК ARISTON И BSH HAUSGERATE В УПРАВЛЕНИЕ "ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ" - УКАЗ Наконец-то нормальные стиральные машины пойдут

А почему подписи руководителя нет у ЛУКОЙЛа? Типа инкогнито и так можно вообще?))

Красный гелик снизил передачу

Я абсолютный дилетант в контейнеризации, но собрал увлекательные данные Оборот в тыс TEU по портам России включая ДВ и так популярную у некоторых FESCO Оборот за 3 мес 2024 года умножил на 4 (так делать конечно нельзя, но какой-то тренд увидеть можно) Какой вывод можно сделать? 👉 После ухода контейнерных линий в моем родном городе (Спб) оттуда улетело 60% оборота контейнеров (сам ехал по ЗСД и видел как порты стояли), но сейчас идет постепенная загрузка год к году (китайцы, наши и тд) 👉 Контейнерные обороты на ДВ в 2024 году падают (у знаменитой FESCO в 1 кв 2024 года они упали на 7,8% год к году) - идет переток в порты Балтики и конкретно в Большой порт СПб Конечно надо покопать что там с тарифами сейчас происходит, но когда бутылочное горлышко у вас внезапно расширилось - видим уже не такую увлекательную маржинальность, как было "до". Бодренько растет дочка НМТП в виде НЛЭ, но это все еще крошечные объемы и малая доля прибыли нашего нефтеналивного порта.

Поздравляю всех с успешным шаверма-трейдом (сам не участвовал) "акции МТС Банка в первую минуту торгов выросли на 10% от цены IPO" Источники говорят, что один подписчик чуть не купил на прибыль от IPO целую шаверма-точку, но это уже лишнее))

Вопрос к эспертам - в каких попугаях правильно считать оборот контейнеров: тыс тонн или ДФЭ (TEU?) За что платят обычно контейнерным портам - за тонну груза в контейнере или за количество контейнеров? Или оба показателя надо учитывать?

ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 13.5-15.5% до 15-16% Это говорит о том, что надо держать акции: 1) у которых нет проблем с долгом (долги не сгорают в огне инфляции при высоких ставках - сгорает капитал) 2) которые дешевые по нормальным метрикам (цена прибыль, цена fcf) без всяких мифических ебитда и оибда 3) где есть понятные дивы 10+% Обязательно ли высокая безрисковая доходность будет формировать падение акций? Нет, но отрезвление рано или поздно наступит, вечно заводить деньги на рынок никто не будет, особенно если он не будет расти (все иксанули до июня, но год заканчивается в декабре)

Судя по аллокации в мтс банке (3,5%) - чем громче бренд, тем больше толпа. В сложные слова типа мсфо, Roe, cor и капитал можно не вчитываться Правда толпа иногда и в обратном направлении двигается

"на прибыль по рсбу в займере не надо смотреть, твёрдо и чётко" Займер: финансовые результаты 1кв2024 Прибыль 458 млн руб (-73% г/г)