ProfitGate - Инвестиции, Трейдинг, Экономика.

Всех приветствую. Вчера американцы снова выкупились, резко выкупив закрытие сессии, так что ситуация жора пока сохраняется. Сегодня для рынков определяющими будут очередные данные статистики по инфляции в США. Статистика выйдет в 15-30 по Москве. Если цифры будут не в рамках прогнозов, это может существенно повлиять на рынки. После статистики в штатах будут ещё и выступления отдельных членов совета директоров ФРС и публикация протоколов заседания ФРС. Так что день будет интересным.

Из американской аналитики: "Пока американские инвесторы с становятся все более оптимистичными. Малый бизнес США становится все более пессимистичным, а его оптимизм падает до более чем 11-летнего минимума."

К открытию америки европа ещё больше усилила своё падение, американские фьючерсы выросли ещё больше 😂 последний жор он сильный самый :)

Доходность по 10-летним облигациям США с поправкой на инфляцию находится на самом высоком уровне 2024 года.

💵 1 доллар = 1 евро — ближайшее будущее? 💶 #пост_от_редактора «Разногласия между ЕЦБ и ФРС порождают разговоры о снижении евро до паритета с долларом». С таким заголовком вышел Bloomberg. Европейская валюта находится под давлением, поскольку ЕЦБ опережает ФРС в снижении ставок. В этом году евро уже снизилось на 2%.

По словам руководителя валютной стратегии в J.P. Morgan Private Bank, каждое дополнительное сокращение ЕЦБ по отношению к ФРС может вызвать изменение обменного курса евро-доллара на 1%.

О слабости евро предупреждают в Bank of America, Bank of New York Mellon и немецкой LBBW. До паритета с долларом осталось всего 8% падения — вполне реально. В последний раз такое было в разгар энергетического кризиса в 2022.

Прогноз LBBW: падение евро до $1,01 в 2025.

🇺🇸🇪🇺 Экономическая ситуация в ЕС и США сильно отличается: американская экономика является очень крепкой, а инфляция медлит со снижением. В еврозоне все наоборот — инфляция замедляется, а экономика едва ли больше чем в 3 квартале 2022.

Прогноз BofA: Евро вернется к паритету по отношению к доллару США, если ФРС сохранит свои ставки в этом году, а ЕЦБ осуществит три снижения на четверть пункта. Евро может упасть еще больше, если произойдет новый энергетический шок.

https://t.me/ProfitGate

Интересно, что на падение европы в моменте, когда дакс пытается формировать двойное медвежье поглощение с заявкой на продолжение коррекции, американские фьючи подрастают. Рынки уже в принципе не верят, что америка способна падать :)

🔥📈 Тем временем американцы поставили очередной статистический рекорд. У индекса S&P 500 не было ни дня с падением более -2% с 21 февраля 2023 года. «Это 12-я самая длинная подобная полоса с 1928 года», - Стюарт Кайзер из Citi. Это уже рекорд со времён великой депрессии :)

Всем доброго утра. Вчера американцы закрылись в нулях, любое не падение рынки сейчас воспринимают как продолжение жора и повод для бычки. Ответа на вопрос "ретест или возвращение к жору" мы так и не получили, может получим сегодня. Крупняк в штатах пока по прежнему рассчитывает что это продолжится до июня. Тем временем Банк америки выложил интересную картинку отношения Насдака к сырьевым товарам. Уже несколько лет мы с вами тут обсуждали то, что следующий "кризис" будет похож на пузырь дот комов и после него начнется новый сырьевой цикл... На картинке отношение насдака к сырью вышло на уровни которые были точненько перед кризисом дот комов. Удачной торговли вам.

📈 Концентрация мирового фондового рынка выросла до самого высокого уровня за последние десятилетия #пост_от_редактора 10 крупнейших акций в настоящее время занимают почти 20% широкого индекса MSCI All Country (47 развитых и развивающихся стран). Даже на пике доткомов было 16,2%, а в 2016 и вовсе — всего 9%. Интересный (хоть и ожидаемый) факт — всего 10 крупнейших компаний из этого индекса — американские. Доля США в индексе занимает 71%. ❗️ Еще раз: это индекс 47 стран. И одна страна занимает 71%. Для пассивных инвесторов по всему миру это создает огромные риски. Вы хотите инвестировать в мировой индекс, а по факту отправляете 2/3 средств в акции одной страны. 🇺🇸 В США крупнейшая десятка занимает 28,6% от общей капитализации рынка — это самый высокий уровень с 1966 года. Николас Хайетт, инвестиционный менеджер Wealth Club, считает, что такая концентрация создает очень серьезные риски в случае коррекции. В 2008 рынок упал на 40%. Сейчас ситуация может быть еще серьезнее. При чем проблема происходит из олигополистической природы технологического сектора. Монополистической конкуренцией тут и не пахнет. В 1900-х, когда лобби крупных компаний имели огромные рычаги давления на правительство, на топ-10 компаний приходилось более 38% капитализации всего рынка. Сейчас ситуация схожая. Возможно, нас ждет повторение истории с разделением Standard Oil? https://t.me/ProfitGate

💊 Очередное IPO и издержки рынка физиков #пост_от_редактора Сегодня утром Ozon подскочил на 1,5%. Все благодаря тому, что «Озон фармацевтика» собирается осенью выйти на IPO. Правда к Ozon это не имеет никакого отношения. Такие казусы случаются не только на российском рынке, а в целом на рынках физиков. Все мы помнил историю с твиттом Маска «Use Signal», где он имел ввиду приложение от некоммерческой и непубличной организации Signal Foundation. Инвесторы же скупили компанию по производству чипов Signal Advance на OTC рынке и подняли ее цену на 6350%. ➡️ Но вернемся к IPO. «Озон фармацевтик» занимается производством дженериков — препарат, основанный на том же действующем веществе, что и оригинальное запатентованное лекарство. Компания планирует привлечь 10 млрд рублей. Поскольку сектор фармацевтики не представлен на Мосбирже (именно фармацевтики, а не биотехнологий), IPO может иметь успех у инвесторов. По РСБУ за 2023 год компания заработала 20,6 млрд рублей выручки и 6,3 млрд чистой прибыли. У эмитента уже торгуются два выпуска облигаций. https://t.me/ProfitGate

Всех приветствую. На утро и у нас заметно падает нефть, американские фьючерсы в нулях. Если перед выходными все ждали обострения на ближнем востоке из-за подготовки к удару Ирана по Израилю, то вчера внезапно мы получили новости о выводе израильских войск из южного Сектора Газа под давлением США. Т.е. вместо эскалации на ближнем востоке внезапно произошла деэскалация. На чём и падали сильно нефть и золото с утра. Нефть продолжает падать на 1,7%. Золото тоже падало более 1,5%, но на тонком, ешё практически не торгуемом рынке резким ударом в 4 часа утра финансовые дома вынесли золото на 2% наверх, что в очередной раз подтвердило, что текущие движение в драг металлах не имеет никакого отношения ни к "рискам геополитической напряженности", ни к покупкам центробанков, ни к фундаменталу. Приведу вам корреляцию реальных ставок в США и золото на картинке от американских аналитиков, что всегда было главной фундаментальной оценкой золота и вчера вышла очередная статья на Блумберге, где авторы и экономисты недоумевали насчёт того, что происходит в драгоценном металле, ведь раскорреляция со ставками там идёт просто дикая, ведь по фундаменталу золото должно падать. Мой ответ на этот вопрос вы знаете, в инструменте идёт игра нескольких финансовых домов на "вынос", видимо до разворота американского рынка, пока на рынках присутствует тяга к риску. Американский доллар пока торгуется без особых изменений. Что пока говорит о нейтральном отношении к рынкам сегодня до того как определились американцы. Главным вопросом дня сегодня будет ответ на вопрос на американском фондовом рынке - будет ли пятничный откуп воспринят рынком как ретест пробитого тренда или как его восстановление. По идее мы должны получить ответ на этот вопрос уже сегодня.

‼️📈🔥 Очередной еженедельный обзор рынков. Как обычно говорим об инструментах наших инвестиций и трейдинга. Общей логики рынка, а так же о геополитике, текущей ситуации и т.д. https://youtu.be/5AaSZCx9tCQ

🇮🇷Иран попросил США «отойти в сторону», пока страна готовит ответ Израилю #пост_от_редактора В письменном послании Вашингтону Иран «предостерегает США от втягивания в ловушку Нетаньяху». США должны «отойти в сторону, чтобы не попасть под удар».

«В ответ США попросили Иран не наносить удары по американским целям», — сказал замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Вчера CNN сообщил, что США находятся в состоянии повышенной готовности и готовятся к «значительному» ответу Ирана против израильских или американских целей в регионе. Однако США явно не хочет втягиваться в очередной конфликт: на неделе они сделали неожиданный шаг, отправив Ирану сообщение, что не знали о готовящимся ударе по Дамаску. Конечно, Иран любит громкие заявления и осторожные действия. Однако тут был нанесен удар по посольству, так что отношения между странами могут перейти в действительно горячую стадию — и не ограничиться нападениями Хезболлы. https://t.me/ProfitGate

выходные будут интересными ?

БОУМАН ФРС: ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ США ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ РАССМАТРИВАТЬ СНИЖЕНИИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК. БОУМАН ФРС: В конечном итоге ФРС СНИЗИТ СТАВКУ, ЕСЛИ ИНФЛЯЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ падать. Пол часа назад выступал один из членов соведа директоров ФРС. На стадии жора рынки часто слышат только позитивную половину заявлений :)

Вопрос дня в америке. Это ретест или не ретест :)

📈 Цены на нефть, вероятно, останутся на текущих максимумах #пост_от_редактора Так считает глава группы управления сырьевым портфелем в Pacific Investment Management Co. Причина все та же — рост геополитических рисков. По его мнению, следующий скачет может произойти, если Израиль нанесет удар по Иранским энергетическим объектам. Израиль может сделать это несмотря на призывы западных союзников отказаться от эскалации конфликта. Учитывая атаки украинских дронов на российские НПЗ, ситуация на рынке действительно накаляется. Стратегические резервы США вряд-ли пойдут в ход для стабилизации рынка: 1️⃣ Мы уже писали, что они и так находятся на минимумах с момента создания. 2️⃣ Даже если США их использует, Саудовская Аравия может просто отложить окончания сокращения добычи. То есть на рынке ничего не изменится, а США попадет в более уязвимую позицию. https://t.me/ProfitGate

Израиль, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные разведки, сообщил США, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по Израилю со своей территории, сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники. "Израильские официальные лица утверждают, что у них есть разведданные, которые показывают, что Иран может атаковать Израиль со своей территории, используя баллистические ракеты большой дальности, крылатые ракеты или беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении. Так понимаю как обычно всё самое интересное будет на выходных? Пока по факту удара нет. Так что нефть дальше сегодня не растёт. Американские индексы соответственно на открытие торгов снова входят в состояние жора. У американцев есть поговорка "новички открывают рынок, профессионалы его закрывают". Так что как реально ко всему этому их рынок относится поймём уже на клозе торгов, который будет так же клозом недели.

Я не сторонник теории что "все гепы всегда закрываются". Но часто они всё таки закрываются. В последние недели мы с вами смотрели на немецкий фондовый индекс, который так же как и американцы пёр просто дико, оставляя за спиной безумное количество незакрытых гепов. Сейчас в даксе намечается неплохая попытка разворота как минимум на откат. Что интересно, если мы посмотрим на нижний незакрытый геп на последнем движении то: 1️⃣ Падать до него аж десятки процентов. 2️⃣ Если его закрывать по теории Доу на этих уровнях начнётся медвежий рынок. Тогда весь этот безумный рост, самый большой статистически за последние 70 лет (исследование дойчебанка), действительно может оказаться последним выносом перед какой то глобальной ж.... В общем поживём увидим. Такие вот пироги :)

🇺🇸 Вчера чиновники ФРС «напрягали» рынки #пост_от_редактора Гулсби заявил, что если инфляция продолжит двигаться в боковом направлении, это заставит задуматься, стоит ли вообще снижать ставки в этом году. Примерно тоже самое заявил и Кашкари, добавив, что нужно хотя бы спрогнозировать дальнейший рост инфляции. Местер из ФРС заявил, что нужно еще хотя бы пару месяцев, чтобы нормально оценить инфляцию. Таким образом, рынкам почти напрямую сообщили: «Мы не просто откладываем снижение ставки на вторую половину. Возможно, мы вовсе не будет ее снижать». Конечно, другие чиновники все еще утверждают, что ждут до трех снижений в этом году. Но риторика уже сильно отличается от того, что было в начале года. Сейчас рынок следит не только за инфляцией, но и за безработицей: 1️⃣ Если безработица резко вырастет, то для рынка в момент это будет позитив — сигнал к смягчению. Хоть в долгосроке для корпораций это и вредно. 2️⃣ Если безработица резко упадет, то для рынка это будет негатив в моменте. Однако в целом — позитив, поскольку расширение экономики конвертируется в корпоративные прибыли. Ну и ставка ставкой, а бюджетные стимулы никуда не делись... https://t.me/ProfitGate

Всем доброго утра. Американские фьючи на утро зелёные. О их первом прорыве канала за пол года читайте предыдущий пост. Сегодня рынки будут выяснять это всего лишь неожиданный пролив на неожиданном выносе нефти пролив или действительно начало отката или разворота. Напомню ранее мы уже обсуждали с вами, что всё что случается на политике рынок чаще всего откупает так же резко как и сливает. Так что пока это не ясно, но мы всё равно будем смотреть на технику, чтобы понять в какой момент она начнёт работать. Сейчас на примере серебра. На скрине обычный зигзаг по которому часто ходят активы и если разворот/откат начнётся именно здесь цели по откату к этому зиг-загу как правило статистически находятся примерно в обозначенной на скрине зоне. Так что ждём открытия американской сессии и смотрим по факту откупятся они или нет.

‼️🔥📈Сегодня состоялся первый за пол года прорыв канала-струнки в американских индексах. Произошло это после резкого выноса наверх котировок нефти... На ближнем востоке СМИ в течении 48 часов анонсировали удары Ирана по Израилю. Израиль в ответ направил предупреждения с угрозами Ирану. Для меня долгое время было загадкой, как американские индексы могут так просто игнорировать рост котировок нефти в текущей ситуации. Ведь рост котировок нефти = рост инфляции. Рост инфляции это как минимум отложенное понижение ставок, а если она выйдет из под контроля (например при сильном взлёте цен на нефть) то и повышение ставок. Весь рост же держался на идее, что вот вот начнётся цикл понижения.... В общем то сегодняшний вынос в нефти выше 90 был настолько резким что похоже эта логика начала доходить до рынков. Пока радоваться рано, первый пролив часто откупают. Но этот пролив, которого не было уже пол года хотя бы как минимум пытается начаться.

🇮🇳 США не ждет от Индии прекращения покупок российской нефти #пост_от_редактора Об этом заявили американские чиновники, выступая на мероприятии в Дели:

«США никогда не ожидали, что Индия прекратит импорт российской нефти, поскольку в интересах Вашингтона сохранить поток энергоносителей, чтобы предотвратить любые потрясения, вызванные конфликтом в Украине»

Напомним, что сейчас Россия является крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Понятно, что про "не выше $60 за баррель". Однако вряд ли США будут рушить дипломатические отношения с Индией из-за его нарушения. Пока санкции кажутся весомым аргументом для торгов насчет дисконта, но никак не причиной страха правительства Индии. Индия уже много раз нарушала потолок и никаких последствий не было. https://t.me/ProfitGate

Очень небольшая на мелких фреймах волна в золоте. Очень красивая. По крайней мере её отработали :) Интересно что сегодня товарный рынок не так верит в первоначальный вынос наверх амеров. может что-то знают

Из рассуждений американских трейдеров. "Какой сюрприз? Число безработных выросло на 760 тыс. за последние 12 месяцев без увеличения числа заявок на пособие по безработице. это свидетельство существования двух отдельных баз данных. Никогда прежде мы не увеличивали UE так сильно без объявленной рецессии. Должно быть, это новая математика." Но безумные рынки в моменте считают что рецессий и коррекций больше не будет 😂

15-30 у американцев. Это уже рефлекс :)

Сейчас откроются амеры и снова всё вынесут ? 😂😂😂

Сырьё сегодня торгуется разнонаправленно. Но видно что рынки снова просто ждут открытия америки.

🇷🇺 Доля российского газа в Европе выросла до 15% #пост_от_редактора Об этом сообщает Reuters. Поставки Газпрома через трубу упали с 37% до 8,7%. Однако трубопроводный газ попросту заменяют сжиженным. Источники агентства говорят, что причина простая и очень понятная — скидки. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила в порты ЕС более 15,6 млн тонн российского СПГ, что немного больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше, чем в 2021 году. Испания, которая ранее не импортировала российский газ по трубопроводам, стала крупнейшим реэкспортером морских поставок российского газа. 🧠 Формально никто ничего не нарушает — есть призывы отказаться от российского топлива, но санкции распространяются только на нефть. Да и выполнить парижские соглашения по климату отказавшись от российского газа не получится. https://t.me/ProfitGate

Ближе к обеду у нас зелёные американские фьючи. Вчера американцы свои сильно красные резко откупили прямо с открытия, откупив таким образом нижнюю границу своей "струнки", по которой они тащат индексы уже пол года. Таким образом состояние "тупо жора" пока сохраняется. Рынки уже не верят в то что америка может падать :) Пока остаётся только ждать когда рынки выйдут из этого состояния и техника начнёт работать...

Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов, об этом сообщила газета Israelinfo. По ее информации, атака последует в качестве ответа на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии. Действующие и бывшие официальные лица США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации. Ральф Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке, назвал удар Израиля по консульству Ирана «невероятно безрассудным». По его мнению, возможные иранские атаки поставят под удар в том числе контингент американских войск в регионе. Как отмечает издание Voxnews, ожидается применение Тегераном сотен беспилотных аппаратов и ракет. Также сообщается, что войска Израиля приведены в боевую готовность, в регионе наблюдаются проблемы с GPS-сигналом.

📉 Продажи валюты со стороны Банка России резко сократятся #пост_от_редактора В марте нефтегазовые доходы составили 1,3 трлн рублей. Это выше ожиданий более чем на 100 млрд рублей благодаря неожиданно высоким налогам на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Учитывая оценки на апрель, покупка валюты по бюджетному правилу составит 235 млрд рублей. В это же время объем продажи валюты ЦБ сократится с 5 апреля с 7,1 до 0,6 млрд рублей в день. То есть рубль теряет один из факторов поддержки. Будем следить за динамикой курса. https://t.me/ProfitGate

Рынки не верят что американцы в принципе способны падать выйдя из своего тренда "струнки". И как минимум на начало торгов американские индексы резко выжрали в плюса. На товарных рынках покупки также начались сразу с 15-30.

5 минут назад падало вообще только золото. В этом лесу что-то сдохло :)

🇺🇸 США перестает пополнять нефтяной резерв #пост_от_редактора Администрация Байдена заявила, что на фоне растущих цен ставит на паузу планы по закупке нефти для стратегического нефтяного резерва. Причиной Минфин назвал "интересы налогоплательщиков".

Вчера баррель WTI превысил отметку $85. Таргетная цель для покупки — $79 за баррель, хотя месяц назад резервы пополнялись и по $81.

Текущие стратегические запасы находятся на 40-летнем минимуме в 363 млн баррелей против 600 млн в начале 2022. ❓ Почему это важно для американской и мировой экономики? Стратегические запасы нефти США были созданы после нефтяного кризиса 1973, а впервые задействованы в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Для США это служит своеобразной подушкой на случай конфликтов с крупными энергетическими странами, вроде России. Из-за конфликта с РФ эта подушка очень сильно истощилась, что давит на цены и рынок нефти (США — крупнейший потребитель нефти в мире). https://t.me/ProfitGate

Спасибо всем подписчикам клуба инвесторов за хорошие отзывы 👍 👉 Очередную сделку управляющие фондами закрыли с плюсом в 17%. Смотрите предыдущий пересланный из клуба пост.

у нас была открыта идея в акциях Ростелеком от 26.02 , я решил забрать прибыль. расставил офера 102-104 . Продавать не тороплюсь, рынок растущий . Итого сделка дала 17% и я супер доволен! 11 прибыльная сделка с начала года! ✅ На рынке есть разные стадии. Есть время разбрасывать камни, а есть когда их надо собирать. Я смотрю в сторону фонда ликвидности и длинных ОФЗ. А прибыль забирать всегда приятно..

Спасибо всем подписчикам клуба инвесторов за хорошие отзывы 👍 👉 Очередную сделку управляющие фондами закрыли с плюсом в 17%.

Как отличить рынок тупо жора от нормального. Каждый раз на последнем тренде в золоте был откат от очередных уровней (что подтверждало что они действительно есть) Но уровни выносились без отработки формаций на откат. Сейчас видим что как только цена тормознулась на откате тут же пошёл резкий откуп. Хотя цели по текущей формации на мелких фреймах ниже 2250. В последние недели рынок каждый раз после того как тормозился выносил обратно всё на хаи. Когда первая формация будет отработана именно полностью это будет первым признаком нормализации рынка. Так что наблюдаем.

Ещё один очень важный момент сегодня. Почему если конкретно сегодня будет отработана вчерашняя волна рынок может развернуться. Смотрим на недельный график. 1️⃣ В еженедельном обзоре в видеовыпуске рассказывал вам что такая "некрасивая разворотная свеча" обычно перекрывается и на прошлой неделе её перекрыли. 2️⃣ После перекрытия чаще всего вынос продолжается ещё 1 свечу (бывает по разному но это наиболее частый вариант). 3️⃣ Уже говорил вам, что настрощие развороты рынка чаще всего бывают посредине недели, чтобы формировались те же разворотные свечи на недельках. В общем-то сегодня среда, вчера сформировали разворотную формацию и т.д. Может быть быки опять всех порвут как это продолжается пару месяцев в сырье и пол года на фонде, потащат всё на хаи к маю июню и т.д.. Но в целом общая логика показывает что сегодня развернуться как минимум на откат в том же золоте было бы красиво. Просто наблюдаю по факту как эта ситуация будет отработана.