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Segundo o CME FedWatch Tool, operadores precificam 57,5% de chance de aperto monetário na reunião do Fed de setembro, ante 35,4% no dia anterior. Para dezembro, a chance da taxa subir duas vezes avançou para 39,8%, ante 24,7%.
"Os mercados interpretaram a fala como um sinal de postura mais dura ('hawkish'). A ponta longa da curva de juros reagiu indicando que o Fed pode estar falando mais sério sobre elevar as taxas; portanto, a credibilidade em relação ao controle da inflação pode estar menos em risco", disse Molly Brooks, da TD Securities.
Sam Stovall (CFRA) e Oliver Pursche (Wealthspire) avaliaram que Warsh reiterou a dependência de dados sem 'forward guidance', dando ao mercado o que esperava ao reconhecer a inflação persistente sem fazer previsões explícitas.
Para a Capital Economics, Warsh reparou os danos de credibilidade de julho com seu compromisso inequívoco com a meta de 2%, sinalizando que a reformulação do Fed tende a ser "mais evolução do que revolução". A consultoria destaca o tom "hawkish".
via Terminal Macro Trader
| 2 |  Matn yo'q... | 142 |
| 3 | Revisão preliminar do payroll surpreende negativamente
A revisão preliminar de referência do payroll não agrícola ficou em -79 mil empregos.
O mercado esperava, de forma geral, uma revisão positiva de aproximadamente +250 mil, dentro de uma faixa de ±100 mil. A mediana das estimativas de sete analistas estava alinhada a essa projeção, enquanto a média era de +163 mil, com estimativas variando de -100 mil a +315 mil.
Essa é uma estimativa de quanto o nível de empregos não agrícolas do relatório CES, do BLS, será revisado em março de 2026, abrangendo os 12 meses anteriores.
A estimativa final será divulgada junto com o relatório de empregos de janeiro de 2027, previsto para fevereiro.
Nos detalhes, a revisão preliminar para o setor privado ficou em -178 mil empregos.
A divulgação de junho dos dados QCEW referentes ao quarto trimestre já havia mostrado que aproximadamente metade da diferença positiva em relação ao payroll CES vinha do setor privado, enquanto o restante era explicado pelo setor público. | 150 |
| 4 | Além de Warsh, tivemos dados de revisão do Payrolls hoje | 139 |
| 5 | Matn yo'q... | 150 |
| 6 | USD: Dólar se fortalece após fala de Warsh
Após a reação inicial à divulgação do discurso de Warsh e dos dados dos EUA, o dólar avança diante do reconhecimento do presidente do Fed de que, embora os números da inflação durante o verão tenham vindo melhores que o esperado, “eles não indicam que as tendências subjacentes tenham melhorado de forma significativa”.
Isso permitiu que o índice do dólar ampliasse os ganhos da semana e revertesse ainda mais a queda de 19 de agosto, provocada pelo anúncio das recompras de títulos pelo Tesouro. A máxima daquele dia foi de 99,69.
A volatilidade recente levou o ouro à vista a passar por um ajuste significativo, ampliando sua queda mais recente para mais de 3%, à medida que se aproxima de US$ 4.550. No G10, também houve um ajuste relativamente generalizado, de cerca de 0,3% a 0,4%, nos principais pares cambiais. | 203 |
| 7 |  Matn yo'q... | 185 |
| 8 |  Matn yo'q... | 180 |
| 9 | Cobertura completa no feed e no áudio da Macro
Com tudo mais rápido. Discurso agendado para às 11h, e texto foi divulgado 15 segundos antes | 158 |
| 10 |  Matn yo'q... | 154 |
| 11 | Um coro de investidores está pedindo ao presidente do Federal Reserve Kevin Warsh que expresse forte determinação em lidar com a inflação alta para impulsionar o longo prazo do mercado de Treasuries, relatou a Bloomberg.
Mostrar claro compromisso com estabilidade de preços em seu discurso em Jackson Hole na sexta-feira pode desencadear compras de bonds de 30 anos dos EUA, cujos yields atingiram o maior nível desde 2007 na semana passada.
Tal movimento também ajudaria a missão do secretário do Tesouro Scott Bessent de conter a venda de dívida mais longa e gerenciar o crescente fardo de juros do país.
Observadores do Fed no JPMorgan, Apollo Global Management e Morgan Stanley dizem que Warsh tem chance de convencer o mercado de que gerenciar inflação é sua prioridade.
Opções de Treasuries sugerem que traders veem Jackson Hole gerando apenas movimentos limitados, com opções de futuros de notas de 10 anos precificando movimento de cerca de 13 pontos-base, abaixo da média em torno de Jackson Hole na última década.
via Terminal Macro Trader | 184 |
| 12 | Lula chega à campanha pela reeleição este ano com um desafio que Jair Bolsonaro não tinha no mesmo momento da disputa de 2022: avaliação negativa mais alta do governo nos três maiores colégios eleitorais do país.
Segundo dados da Quaest reunidos pelo cientista político Murilo Medeiros, da UnB, Lula tem hoje 48% de avaliação negativa em São Paulo, contra 43% de Bolsonaro em agosto de 2022.
Em Minas Gerais, são 45%, ante 39% do então presidente. No Rio de Janeiro, Lula aparece com 45%, contra 42% de Bolsonaro. A avaliação positiva também é inferior à registrada pelo antecessor nos três estados: em São Paulo, Lula tem 26% contra 29% de Bolsonaro; no Rio, 29% contra 33%; e em Minas, 30% contra 34%.
O cenário pesa porque São Paulo, Minas e Rio concentram juntos cerca de 40% do eleitorado brasileiro.
via Terminal Macro Trader | 215 |
| 13 |  Destaques da Agenda: Dados de atividade Europa, PIB do Canadá, Jackson Hole com Kevin Warsh, Revisão do Payroll e CAGED no Brasil | 205 |
| 14 | 🔴 Amanhã, cobertura especial do Evento do Fed no canal de áudio do Terminal da Macro | 234 |
| 15 | As empresas de inteligência artificial OpenAI e Anthropic, junto com mais de 100 outras organizações de tecnologia e serviços financeiros, alertaram que empresas e governos devem fazer mais para se preparar e defender contra hacks habilitados por IA.
Em carta aberta na quinta-feira, as startups de IA, junto com Google da Alphabet, Microsoft e outras, pediram que organizações, governos e empresas de tecnologia e IA foquem em tornar a defesa cibernética "uma prioridade imediata de liderança" e em corrigir fraquezas existentes em seu próprio software.
A carta também pede que empresas de cibersegurança ajudem a defender contra "ataques habilitados por IA" e que governos coordenem comunicação entre si e canais da indústria para responder a potenciais ameaças.
via Terminal Macro Trader | 257 |
| 16 |  Brent de volta aos US$90 após a informação que vem em meio a fortes movimentações diplomáticas de mediadores.
Anteriormente: porta-voz da Casa Branca Anna Kelly disse que "não há conversas em andamento ou agendadas com a República Islâmica do Irã" e que o bloqueio naval permanece em pleno vigor com a "Operação Economic Outcast" em andamento.
A Guarda Revolucionária iraniana disse na quarta-feira que o estreito não será reaberto até os EUA retomarem a implementação do acordo de junho.
via Terminal Macro Trader | 265 |
| 17 | 🟡 A administração Trump informou repetidamente aos mediadores que não tem interesse em retomar os termos do memorando de entendimento firmado com o Irã em junho, o que complica a intensa série de esforços desta semana para reiniciar o processo diplomático, segundo fontes ao Wall Street Journal
Trump optou por uma política de pressionar o Irã economicamente e está disposto a aguardar para ver se a estratégia dará frutos, segundo as fontes. Elas afirmaram que o presidente, em particular, não tem mais interesse no memorando de entendimento, que foi fortemente criticado nos EUA por ser considerado brando em relação ao Irã.
via Terminal Macro Trader | 233 |
| 18 |  Bloomberg: Investidores estão se acumulando em opções de alta ligadas a ações brasileiras, preparando-se para potencial rally diante de sinais de que a corrida presidencial será mais apertada que o esperado.
O open interest em calls apostando no Ibovespa atingindo 200 mil pontos até novembro — após possível segundo turno — saltou 5,6 milhões de contratos na terça-feira, ante 1,1 milhão no dia anterior, com o Ibovespa atualmente em torno de 175 mil pontos. O volume de calls em EWZ atingiu o maior nível desde dezembro.
Pesquisa BTG Pactual/Nexus mostrou a vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro diminuindo, enquanto Datafolha indicou vantagem de 4 pontos.
A pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta quinta-feira reforça o cenário de empate técnico no segundo turno: Lula com 45% e Flávio Bolsonaro com 44%. Em simulações alternativas, Caiado 44% contra 43% do presidente.
via Terminal Macro Trader | 455 |
| 19 | A Meta se tornou uma das maiores clientes da Anthropic, segundo cinco pessoas com conhecimento das empresas ouvidas pelo New York Times.
Em certo momento deste ano, a Meta projetou internamente que poderia gastar até US$ 10 bilhões por ano com modelos de IA da Anthropic.
via Terminal Macro Trader | 228 |
| 20 | 🟡 Catar e Irã discutiram uma proposta de estrutura em etapas que inclui a criação de um corredor de navegação temporário através do Estreito de Ormuz; analisaram esforços para reduzir as tensões regionais e criar condições para o diálogo; e discutiram um acordo para implementar um "projeto conjunto" de remoção de minas do Estreito de Ormuz — Ministério das Relações Exteriores do Catar.
via Terminal Macro Trader | 249 |
