Fibonacci Club

На дневном графике BTC есть изменения! Фаза коррекции длится уже более 100 дней, что довольно много и за это время все индикаторы хорошо остыли! Тренд явно нисходящий тк мы имеем понижающиеся максимумы, осталось нарисовать еще один понижающийся минимум. Вчерашний день закрылся ниже диапазона 65500-63450, в связи с этим ожидается снижение к 60к, а также до блока поддержки 55785-58к, где скорей всего и будет конец коррекции. До тех пор, пока дневные свечи будут закрываться ниже 65500-63450 у нас будет сохраняться нисходящий тренд. Ближайший уровень остановки на дневном графике это психологический уровень 60к, от него дадут отскок, но не выше 65500-63450, далее буду ожидать продолжение снижения до 55785-58к. Ниже 55785-58к уже скорей всего не дадут, но нужно помнить о том, что могут опустить до 53500-51800, 48500 и 44700-43700 Рекомендации остались прежними, покупать в зонах 65500-63450 (умеренный объем), 55875-58к и 51800-53500 (средний объем), а также 48500 и 44700-43700 (повышенный объем). Рекомендации к продажам начиная от 78460-84420, далее по списку уровней 100к, зона 122-130к, 176к, 225к, 335к и зона 401-491к. #BTC_1D #BTCUSDT #BTC #Bitcoin

Итак, пришли локально на 4-6Н до минимальной цели по снижение до 65750-63450. Напомню, максимальная цель снижения до 55-50к, где и будет конец всей коррекции, которая тянется у нас с 14 марта. В связи с тем, что цель минимум по снижения выполнена, а также наличием множества бычьих конвергенций в зоне перепроданности, я ожидаю отскок. Минимальный отскок который могут дать это уровень 67700, это уровень среднего распределения/накопления, которое длится уже более 3х месяцев. Максимальный отскок который могут дать это диапазон 69-70к это зона АТН 2021 года, выше которого так и не смогли закрепится для продолжения роста в район 100к. Если во время отскока мы получим закрытие свечи выше 67700, то в таком случае он продолжится до 69-70к. А если получим закрытие свечи выше 70к, то в таком случае мы можем получить завершение всей глобальной коррекции и продолжение роста уже к диапазону 78460-84420. Не хотелось бы конечно такого сценария, но быть может всякое, это крипта. Также хочу сказать о важном условии! Если сейчас хоть одна свеча 4-6Н закроется ниже 63450, то никакого отскока не будет. В Таком случае будет продолжение снижения до 60775-59005 и 57800-55750. Такое тоже может быть, но с учетом сильной перепроданности и наличием конвергенций больше шансов отскочить, нежели продолжить падать. Для продолжения падения нужен какой-то серьезный негативный новостной фон, а его пока нет. Данный отскок ожидается где-то до 26 июня, может быть дотянут до 5-7 июля, будем смотреть на динамику и темпы отскока. После отскока до 67700 или 69-70к будет откат обратно к диапазону 65750-63450, где будет вилка, либо на этом все и дальше продолжаем расти к 78460-84420, либо это был лишь отскок перед продолжением снижения до 57800-55750 53650-51650 и возможно ниже. Также что будет наблюдать за реакцией в диапазоне 65750-63450. Лично мои ожидания это сейчас отскок от 65750-63450 до 67700 либо 69-70к. А затем продолжение снижения до 60775-59005, 57800-55750 и 53650-51650 с возможным ножом до 49-47к. На этом буду ожидать конец коррекции от 14 марта. После чего буду уже ожидать новую волну роста выше 100к. И еще бонусом хочу добавить, что уже есть подтвержденная фиба на снижение до 55280. Она сломается если цена закрепится выше 69-70к, а пока этого не произошло будет актуально снижение до указанной отметки. @FibonacciClub_ru #BTC_locally #trade_BTC #BTC #BTCUSDT #Bitcoin

Завтра выходят довольно важные макро экономические показатели, в частности CPI (потребинфляция US inflation). Важный показатель от которого будет зависеть риторика ФРС по поводу процентной ставки. Текущий показатель инфляции равен 3.4%, ожидаемый прогноз также 3.4%. Мои ожидания таковы, что завтра инфляция вырастет до 3.9-4.3% и только лишь после этого отскока инфляция начнет снижать до базовых значений 1.9-1.1%, которые ожидает ФРС. Также напомню, что после недавней публикации данных об увеличении уровня безработицы в США до 4%, в мае число безработных увеличилось до 6,6 млн. Рост занятости, а также уровня инфляции, для ФРС будет является сильным сигналом для удержании высоких ставок дольше прогнозов, а то и вовсе еще раз повысить процентную ставку на 0.25 бп. Это действие от ФРС негативно повлияет на мировую денежную массу, которая уже в свою очередь прямо-пропорциональна рыночной капитализации рынков. Простыми слова, завтрашнее возможное повышение инфляции заставит Пауэлла выступит с более ястребиными заявлениями, что в свою очередь окажет негативное влияние на рынки в целом. Ранее, я ожидал, что ФРС начнет снижать ставку уже в мае, а также допускал, что высокую ставку будут держать до ноября, по всей видимости мы действительно увидим снижение ставки лишь в ноябре. #CPI #USinflation #Inflation #FOMC #ФРС

Недельный TOTAL (общая капитализация крипты). Общая температура по полите следующая. После пампа до основной зоны сопротивления 2.5-2.7 трлн.$ началась коррекция, которая длится до сих пор и ориентировочно она еще может длиться до 19.08 - 09.09. Во время коррекции была сформирована локальная поддержки в диапазоне 2.138-2.263 трлн.$ (в прошлом сопротивление), это была первая коррекционная волна. От локальной поддержки 2.138-2.263 трлн.$ получили отскок обратно до основной зоны сопротивления 2.5-2.7 трлн.$, это была вторая коррекционная волна. Далее я буду ожидать третью коррекционную волну. Последние три недели закрылись с довольно большими тенями сверху, прям в зоне сопротивления. Это говорит о том, что там сидит продавец, который фиксирует свои позиции. Плюс сама коррекция приняла форма нисходящего канала, что так же говорит о еще одной волне снижения. Вопрос лишь в том, какой будет данная волна, либо короткой, либо с обновлением последнего минимума. Об этом мы узнаем уже в будущем ближе к концу августа. В октябре 2023 года, цена пробилась выше всех основных среднескользящих (55МА, 89МА и 144МА) и с тех пор цена не ретестила их как поддержку, самая ближайшая 55МА сейчас находится в районе 1.8 трлн.$. Со временем данные скользящие средние будут подниматься, поэтому пока цена будет корректироваться они будут выше и уже не придется так сильно опускаться. Я ожидаю, что коррекция будет продолжаться до 19 августа к гэпу в диапазоне 1.8-2.0 трлн.$. Уходить под данный блок уже не желательно тк будет совсем плохо, можно лишь тенью быстро прогуляться до нижнего блока поддержки 1.436-1.661 трлн.$. С текущих продолжения роста не жду, может быть нарисуют ложный пробой основной зоны сопротивления 2.5-2.7 трлн.$, но в таком случае будет еще хуже тк получим мощную медвежью дивергенцию и тогда точно будем падать в район 1.5 трлн.$. Итого, от диапазона 2.5-2.7 трлн.$, я буду ожидать большую коррекцию на -30-45% до 19 августа этого года. Коррекция будет в район 1.8-2.0 трлн.$, а до блока 1.436-1.66 трлн.$ допускаю лишь тенью. После данной коррекции, я буду ожидать новую волну роста выше 3.2 трлн.$. Уходить ниже блока поддержки 1.436-1.661 трлн.$ уже нельзя так как в таком случае у нас появится перспектива уйти ниже психологического уровеня в 1 трлн.$ с последующим потенциальным обновлением минимума до 600 млрд.$. Как план Б допускаю шорт-сквиз до 2.8 трлн.$ с последующей очень глубокой коррекцией. #TOTAL_1W

В мае цена идеально исполнила нейтральный сценарий, что было моим планом Б. В июне CPR показывает сужение, что указывает на завершение бокового движения, который по факту уже длится больше 3 месяцев. В июне мы имеем зону поддержки 56550-58735, которая идеально совпадает с зоной поддержки за последние 3 месяца. Зона сопротивления в июне 71980-74160, что также идеально совпадает с глобальной зоной сопротивления. Буферная зона 64265-66450, в данном диапазоне был расторгован максимальный объем ВТС за всю историю торгов и фактически эта зона разграничивает бычий и медвежий тренды. Максимальные уровни снижения в июне 49930 и 43310. Максимальные уровни роста в мае 80790 и 89590. Месяц открылся над буферной зоной 64265-66450 и согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце. Позитивный вариант. Где-то до 10 июня цена будет в боковике между буферной зоной 64265-66450 и зоной сопротивления 71980-74160. Далее после 10 июня цена пробьет зону сопротивления 71980-74160 и вырастет до первого уровня роста 80790. Далее будет небольшая консолидация между первого уровня роста 80790 и зоной сопротивления 71980-74160. После чего с 20х чисел рост возобновится до второго уровня роста 89590. Скорей всего это и будет пик текущего бычьего цикла перед долгим и глубоким медвежим трендом. Нейтральный вариант. Практически весь июнь цена простоит во флете между зоной сопротивления 71980-74160 и буферной зоной 64265-66450. Не будет особого роста либо падения, в таком случае цену скорей всего будут зажимать в треугольник и волатильность будет нулевая. Негативный вариант. Где-то 6-8 июня цена пробьет буферной зоной 64265-66450 и опустится до зоны поддержки 56550-58735. Далее практически весь июнь цена будет плавно спускаться в каком-то канале либо клине, не важно, но это будет накопление. После данного сползания, где-то под конец месяца буду ожидать продолжения снижения до первого уровня снижения 50615. Максимальный уровень снижения до 43310 я вообще не рассматриваю. Начало лета и период низкой активности на рынках, я отдаю предпочтение в этом месяце негативному сценарию, и это по прежнему будет лучшим сценарием для дальнейшего развития устойчивого бычьего тренда. В качестве альтернативы будут держать в уме позитивный сценарий, и это будет планом Б. Нейтральный сценарий вообще не рассматриваю так как и так стоим в боровике уже больше 3 месяцев, пора уже определяться с дальнейшим направлением. @FibonacciClub_ru #CPR_BTC #BTC #BTCUSDT

На дневном графике BTC есть изменения! Две недели цена находилась между зоной поддержки 55875-58к и локальным блоком сопротивления 63450-65500. Ранее говорилось, что в период с 15 по 26 мая у быков открывается окно возможностей для завершения коррекции, и вот вчера, ровно как по расписанию, 15 мая мы увидели импульсный пробой блока сопротивления 63450-65500. На сейчас мы имеем пробой нисходящего канала и выход за сопротивление 63450-65500, которое автоматически стало поддержкой. Хочу напомнить, что по индикаторам имеется сопротивление от 60к и до 67к, фактически до хая от 22 апреля в районе 67230. Также хочу отменить, что в результате импульса, цена перебила предыдущий хай, который был сформирован 6 мая в районе 65500. Таким образом у нас поломалась структура понижающихся минимумов и максимумов. На данный момент у нас уже имеются повышающиеся минимумы и максимумы, что говорит о переходе тренда с нисходящего на восходящий. Хочу отметить одно очень важное условие для продолжения восходящего тренда! Быкам необходимо в период с 15 по 26 мая удержать блок 63450-65500 и не обновить последний минимум в районе 60к. Если это условие не выполнится и в указанный период дневная свеча закроется ниже 63450, то вероятней всего цена пойдет обновлять минимум от 1 мая. В связи с тем, что внутри дня имеется сильная перекупленость, я ожидаю небольшую локальную коррекцию не ниже 63450, либо боковое движение в условном диапазоне 67-65к. Рекомендации остались прежними, покупать в зонах 65500-63450 (умеренный объем), 55875-58к и 51800-53500 (средний объем), а также 44700-43700 (повышенный объем). Рекомендации к продажам начиная от 77950-83560, а далее по списку уровней 100к, зона 122-130к, 176к, 225к, 335к и зона 401-491к. #BTC_1D #BTCUSDT #BTC #Bitcoin

На графике Hash Ribbons появился сигнал капитуляции майнеров. Это довольно значимое событие о котором, я говорил ранее еще перед халвингом, что нужно выкинуть с рынка лишних майнеров. Появления данного сигнала говорит нам о том, что майнеры находятся в убытках и им приходится больше продавать своих может чтоб покрывать свои расходы. Так что сейчас сливают не только STH и LTH, но и майнеры, что создает дополнительную нагрузку на цену. Данный сигнал за всю историю появлялся уже 17 раз и вот сейчас 18й. В 9 случаях (обозначил красными вертикальными линиями) после появления данного сигнала цена ВТС падала от -25 до -50 процентов. В 5 случаях (обозначил желтыми вертикальными линиями) цена просто флетила какое-то время, а потом начинался рост. И лишь всего в 3 случаях (обозначил зелеными вертикальными линиями) цена сразу начинала расти после появления данного сигнала. Красные периоды (падения) были: 10.07.2023 - выход из капитуляции длился 28 дней 06.06.2022 - выход из капитуляции длился 70 дней 31.05.2021 - выход из капитуляции длился 63 дня 26.04.2021 - выход из капитуляции длился 98 дней 18.11.2019 - выход из капитуляции длился 35 дней 29.10.2018 - выход из капитуляции длился 70 дней 25.07.2016 - выход из капитуляции длился 35 дней 15.12.2014 - выход из капитуляции длился 42 дня 29.08.2011 - выход из капитуляции длился 119 дней Желтые периоды (боковика/консолидации) были: 21.11.2022 - выход из капитуляции (консолидации) длился 49 дней 18.05.2020 - выход из капитуляции (консолидации) длился 49 дней 20.04.2015 - выход из капитуляции (консолидации) длился 21 день 10.12.2012 - выход из капитуляции (консолидации) длился 56 дней 23.04.2012 - выход из капитуляции (консолидации) длился 28 дней Зеленые периоды (роста) были: 26.10.2020 - рост начался сразу 16.03.2020 - рост начался сразу 04.06.2012 - рост начался сразу Я предлагаю рассмотреть те события, которые были рядом с халвингом тк у нас недавно прошел халвинг. 1. После первого халвинга в 2012 году спустя 16 дней произошла капитуляция, после которой был период боковика протяженностью 56 дней, а за ним уже взрывной рост. 2. После второго халвинга в 2016 году спустя 20 дней произошла капитуляция, после которой было падение на -30%, которое длилось 35 дней, а за ним уже взрывной рост. 3. После третьего халвинга в 2020 году спустя 16 дней произошла капитуляция, после которой был период боковика протяженностью 49 дней, а за ним уже взрывной рост. 4. И вот сейчас четвертый халвинг в 2024 году, и мы видим, что спустя 21 день у нас происходит капитуляция и что будет далее нам не известно, мы можешь лишь предполагать. Как видим, наблюдается некая закономерность, что спустя 16-20 дней настает та самая капитуляция. Исходя из истории, мы можем предполагать, что период капитуляции может продлиться от 30 до 60 дней, а после капитуляции нас может ожидать либо падение на -25-50%, либо боковик (консолидация). Я лишь могу предположить, что у нас наблюдается чередование, сперва была консолидация, во втором случае падение, в третьем обратно консолидация, а в последнем случае может быть падение как в 2016 году. Да и вообще текущий бычий цикл очень сильно похож на бычий цикл 2016-2017 годов. В любом случае, чтобы не произошло, падение либо консолидация, впереди нас будет ожидать взрывной рост.

Прошедшая неделя по BTC закрылась бычьим паттерном в виде молота. Это довольно сильный сигнал говорящий о завершении коррекции, но данный паттерн еще необходимо подтвердить в течении этой или максимум следующей недели. Подтверждение в виде поглощения с закрытием недельной свечи выше 66-67к. Если это произойдет, мы получим сигнал о завершении коррекции и начале новой волны роста. А если это подтверждение не произойдет и мы получим закрытие недельной свечи ниже 63к, то в таком случае коррекция продолжится и мы получим еще один последний перелой. На данный момент коррекция длится уже 7 недель и ее глубина составила -23.35%, что является самой глубокой коррекцией, но не самой долгой в текущем бычьем цикле. Коррекция пока что пришлась до первой зоны интереса 64850-57550, в которой и произошел выкуп на прошлой неделе. Данный выкуп свидетельствует о силе покупателя в данном диапазоне, но не забываем и о сопротивлении, которое начинается от 66к, но основное сопротивление проходит в диапазоне 69-74к. Хочу отметить, что это недельный график и поэтому такие широкие диапазоны поддержки либо сопротивления, к сожалению меньше их сделать нельзя. Итого, чтоб завершить текущую коррекцию быкам необходимо эту или следующую неделю закрыть выше 66-67к! Если этого не произойдет, то я буду ожидать закрытие недельной свечи ниже 63к и продолжение коррекции до диапазона 48550-52к. Я наполовину закрыл свой шорт в районе 57550, вторую половину хочу закрыть в диапазоне 48550-52к, где сразу же перевернуть в лонг, также я частично уже откупил ВТС на споте. Ориентировочно данная коррекция продлится до 10 июня, после чего цена развернется и у нас начнется новая волна роста минимум до 83560-80к. @FibonacciClub_ru #BTC_1W #BTCUSDT #BTC #Bitcoin

В апреле цена практически исполнила негативный сйенарий, что в целом неплохо. В мае впервые за 12 месяцев CPR показал снижение, что указывает на начало полноценной нормальной коррекции. В мае мы имеем зону поддержки 55645-59190, которая совпадает с первой зоной гэпа. Зона сопротивления в мае 69250-72800, что совпадает с глобальной зоной сопротивления. Буферная зона 62445-65995, это зона фактически разграничивает бычий и медвежий тренды. Максимальные уровни снижения в мае 50615 и 42035. Максимальные уровни роста в мае 77825 и 82855. Месяц открылся под буферной зоной 62445-65995 и согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце. Позитивный вариант. Где-то 10 мая цена пробьет буферную зону 62445-65995 и вырастет до зоны сопротивления 69250-72800. Далее будет небольшая консолидация между буферной зоной 62445-65995 и зоной сопротивления 69250-72800. После чего с 20х чисел рост возобновится до первого уровня роста 77825. Рост до максимального уровня 82855 вообще не рассматривается. Нейтральный вариант. Практически весь мая цена простоит во флете между зоной поддержки 55645-59190 и буферной зоной 62445-65995. После чего с 20х чисел начнется рост до зоны сопротивления 69250-72800. Негативный вариант. Где-то 10 мая цена пробьет зону поддержки 55645-59190 и опустится до первого уровня снижения 50615. Далее практически весь мая цена будет стоять в накоплении между первым уровнем снижения 50615 и зоной поддержки 55645-59190, формируя разворотный паттерн. Максимальный уровень снижения до 42035 я вообще не рассматриваю. С учетом поступающих множества данных, которые указывают на продолжение снижения, я отдаю предпочтение в этом месяце негативному сценарию. И на самом деле это будет лучшее движение перед предстоящим ростом. В качестве альтернативы будут держать в уме нейтральный сценарий, и это будет планом Б. Позитивный сценарий вообще не рассматриваю. #CPR_BTC #BTC #BTCUSDT

Отзаседал вчера FOMC, оставив ставку без изменений уже 6й раз на уровне 5.5%! По мнению FOMC инфляция все еще остается высокой и прогресс по снижению инфляции значительно замедлился. Также Пауэлл заявил, что рынок труда все еще относительно сильный и спрос все еще превышает предложение. Также Пауэллом было заявлено следующее: - снижение ставки займет дольше времени; - маловероятно, что следующим шагом ФРС будет повышение ставки; - чтобы повысить ставку, необходимо увидеть доказательства того, что текущей ДКП недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к цели ФРС; - повышение или понижение ставки ФРС, будет зависеть от поступающих данных; - данные по инфляции, полученные в этом году, оказались выше ожиданий; - не уместно снижать ставку, пока не будет уверенности в стабильном снижении инфляции - замедление темпов снижения баланса ФРС не означает, что сам баланс не будет снижен менее, чем планировалось. И пожалуй ключевым заявлением Пауэлла было то, что у него нет большой уверенности по поводу снижения ставки в этом году! Судя из заявленного можно сделать вывод, что у ФРС все под контролем, они движутся в правильном направлении, но уже нет уверенности в том, что в этом году будет снижена ставка, а ее снижение или повышение (уже не планируется) будет зависеть от поступаемых данных. Еще у нас закрылись месяца и я хочу дать апдейты по фонде! В первую очередь рассмотрим индекс доллара DXY. Месяц закрылся полным поглощением всего падения, которое было в 4 квартале 2023 года. Это говорит о том, что в ближайшие 1-3 месяца мы увидим продолжение роста до не закрытого уровня 109.535. Данное движение будет актуально до тех пор, пока дневная, недельная и месячная свечи закрываются выше зоны 104.85-105.883. Напомню, рост доллара напрямую влияет на падение фондового рынка, золота и крипты в том числе. S&P500 закрыт месяц медвежьим поглощением, что отлично вписывается в мой глобальный сценарий. Идея сценария в том, что S&P500 либо от 5180 либо от 5640 начнет падать обратно до 4400-4600, если будем рисовать клин, либо до 3600 если будем рисовать ГИП. Диапазон 3600-4900 является диапазоном большого распределения позиции, которая набиралась с 1998 до 2012 года в диапазоне 800-1500. Данное падение подкрепляется тройной медвежьей дивергенцией по RSI на месячном графике. Такая же ситуация по остальным индексам и секторам. Рынок нефти пытался в апреле пробить сопротивление 87-92, но попытки оказались безуспешны, месяц закрылся падающей звездой. Мнение по нефти осталось неизменным, это снижение в область 50-40 долларов, а после чего уже буду ожидать рост. Время уже поджимает и в ближайший 1-2 месяца мы увидим выход из треугольника по направлению вниз. Золото закрыло месяц сокращением от 2360 и выше, что отчетливо видно по довольно большей тени сверху. В связи с этим, золото может уйти на пару месяцев в коррекцию до непротестированной зоны поддержки 2075-2150. Данная коррекция никак не повлияет на глобальный план с ростом минимум до 2460-2535, а максимум до 2795-3к. Если подитожить, то ситуация такова, что индекс доллара собрался немного подрасти в течении пару месяцев, в связи с чем просядут все рынки. Да и лето впереди, что как правило снижает активность на рынках и они по чуть-чуть стагнируют. Укрепление будет не долгим и в скором времени ФРС придется включать станок, что приведет к ослаблению доллара, а рынки снова начнут наполнятся ликвидностью. #DXY_1W #SPX_1M #Brent_1M #GOLD_1M