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GS: Nos últimos 90 anos, o S&P 500 produziu um retorno médio de 17% nos 12 meses seguintes às eleições de meio de mandato. @SharkSignalsCripto

Como evitar comprar um topo local no meio de uma tendência de alta: o bitcoin passa muito pouco tempo acima do Q75 no indicador MVRV do detentor de curto prazo. $BTC @SharkSignalsCripto

Isso ocorre enquanto os pagamentos anuais de juros governamentais apenas nos países do G7 saltaram +85% em relação ao ano anterior. A crise da dívida global está em território desconhecido. @SharkSignalsCripto

URGENTE: A dívida global saltou mais de +US$ 10 trilhões no 1º semestre de 2026, atingindo um recorde de US$ 365 trilhões. A dívida de mercados emergentes impulsionou o aumento, subindo +US$ 6,5 trilhões, para um recorde de US$ 110 trilhões, com a maior parte do salto vindo de governos e empresas não financeiras. Excluindo a China, a dívida de mercados emergentes e economias em desenvolvimento disparou para um recorde de US$ 38 trilhões. A dívida global agora representa ~310% do PIB global, embora a relação tenha caído -25 pontos percentuais desde o pico do início de 2021, principalmente porque a inflação impulsionou o PIB nominal em vez de por desendividamento. Enquanto isso, economias desenvolvidas pagaram mais de US$ 3,3 trilhões em juros sobre dívida governamental negociável no último ano, superando os gastos globais estimados em IA de US$ 2,6 trilhões, defesa de US$ 3,1 trilhões e energia limpa de US$ 2,3 trilhões. @SharkSignalsCripto

📊 Resumo da semana 2⃣ 🇧🇷 Bolsa Brasil: O Ibovespa encerrou a semana em queda, pressionado sobretudo por Petrobras no fim do período, em meio ao recuo do petróleo, enquanto Vale ficou mais estável e bancos/Utilities ajudaram a limitar as perdas; no noticiário doméstico, o mercado também reagiu a novas pesquisas eleitorais e ao IPCA-15 mais forte. Entre os destaques da semana, Petrobras alternou recuperação no meio da semana e queda mais forte na sexta, bancos tiveram desempenho misto, Suzano chamou atenção com alta após anúncio de reajuste de celulose, e o IFIX seguiu com tom mais fraco, ainda sensível ao ambiente de juros reais elevados mesmo após o corte da Selic. 🌎 Bolsas globais: Em Nova York, a semana foi de recuperação moderada, com Nasdaq na dianteira e renovando recorde no início da semana, puxado por semicondutores e nomes ligados a IA, enquanto S&P 500 e Dow também fecharam no azul. O alívio pontual dos Treasuries e do petróleo favoreceu a tomada de risco, mas o mercado terminou a semana ainda dividido entre o impulso de tecnologia e a cautela com juros altos e Oriente Médio. 💸 Juros e câmbio: No Brasil, a ata do Copom divulgada na semana manteve o tom do comunicado da reunião de 15 e 16 de setembro, quando o BC cortou a Selic para 13,75% ao ano. Nos EUA, o FOMC de 16 de setembro elevou os Fed Funds em 0,25 p.p., para 3,75%-4,00%, reforçando a preocupação com a inflação; isso manteve os Treasuries longos em nível elevado, com o mercado monitorando de perto o juro da T-Note de 10 anos, e ajudou a sustentar o dólar, com o real fechando a semana perto de R$ 5,18. 🛢️ *Commodities:* O petróleo seguiu extremamente volátil: no começo da semana o Brent caiu para perto de US$ 100 com expectativa de avanço diplomático envolvendo Irã e reabertura do Estreito de Ormuz, mas continuou refletindo o risco de oferta no Oriente Médio; na sexta, o Brent fechou em US$ 104,32 e o WTI em US$ 92,41, com desempenho semanal melhor do Brent do que do WTI. O ouro perdeu força na semana, pressionado pela alta dos rendimentos dos Treasuries e pela perspectiva de juros americanos mais altos por mais tempo; já o minério de ferro teve viés mais morno, com demanda chinesa de curto prazo ainda sem grande tração. 🌍 *Geopolítica:* O principal vetor externo continuou sendo a guerra envolvendo Irã e os desdobramentos no Estreito de Ormuz, com negociações entre EUA e Irã em Nova York abrindo espaço para trégua, ao mesmo tempo em que ataques houthis à Arábia Saudita mantiveram o prêmio de risco no petróleo. Também seguiram no radar as falas na Assembleia Geral da ONU, a guerra Rússia-Ucrânia e o avanço da pauta eleitoral brasileira, que adicionou ruído aos ativos locais ao longo da semana. 📅 *Dados econômicos:* O destaque no Brasil foi o IPCA-15 de setembro, divulgado em 25 de setembro, que acelerou para 0,70%, após -0,40% em agosto, levando a inflação em 12 meses a 4,47% e reforçando a leitura de desinflação mais irregular. No mercado de trabalho, o dado mais recente segue sendo o Caged de julho, com saldo positivo de 58.568 vagas formais, abaixo das expectativas; nos EUA, a semana continuou marcada mais pela repercussão do Fed do que por um indicador isolado. 🔜 *Próxima semana:* No Brasil, a agenda traz o Novo Caged de agosto em 29 de setembro e a PNAD Contínua também em 29 de setembro, dois dados importantes para calibrar a leitura de atividade e mercado de trabalho. Lá fora, o foco segue em falas de dirigentes do Fed, na trajetória dos Treasuries e em qualquer avanço ou frustração nas negociações sobre o Oriente Médio, que continuam com potencial de mexer em petróleo, dólar e bolsas. @SharkSignalsCripto

🏬💰 Nubank negocia aquisição do Monzo por até £ 10 bilhões (Brazil Journal) O Nubank (#ROXO34) está em conversas para adquirir o Monzo, banco digital britânico com 16 milhões de clientes. A operação em dinheiro e ações pode avaliar a empresa entre £ 8 bilhões e £ 10 bilhões, segundo Sky News e Financial Times. O Monzo faturou £ 1,7 bilhão no ano fiscal (+39%) e registrou lucro de £ 172,6 milhões (+20%). O banco trabalha com Morgan Stanley e Qatalyst e também estuda venda de até 15% a fundos de VC ou abertura de capital em Londres ou Nova York. @SharkSignalsCripto

⚠️ Anvisa proíbe propaganda da caneta emagrecedora Semavy, do grupo Hypera (InfoMoney) A Anvisa proibiu a Mantecorp, do grupo Hypera, de promover diretamente ao público a caneta Semavy (semaglutida). A agência identificou propaganda em painéis eletrônicos no Aeroporto de Congonhas, no site do produto e em contas de redes sociais. A legislação brasileira permite propaganda apenas de medicamentos isentos de prescrição médica. Medicamentos de tarja vermelha ou preta, como a Semavy, só podem ser divulgados a médicos, dentistas ou farmacêuticos. As ações da Hypera (HYPA3) recuavam 0,6%, cotadas a R$ 24,47, às 11h06, enquanto o Ibovespa registrava queda de 0,9%. @SharkSignalsCripto

O índice de ações médio dos EUA está sofrendo. A razão entre o S&P 500 ponderado igualmente e o índice S&P 500 caiu para 1,11, seu 3º nível mais baixo desde abril de 2003. Essa razão declinou por 5 semanas consecutivas, totalizando -5,5%. Nesse período, o S&P 500 ponderado igualmente caiu -4,4%, enquanto o S&P 500 aumentou +0,8%. Isso também coloca a razão no caminho para seu 4º declínio anual consecutivo, a maior sequência desde 1999. Por comparação, esse indicador atingiu o pico de 1,60 em abril de 2015. A IA está carregando todo o mercado de ações. @SharkSignalsCripto

GS: A incerteza macroeconômica tem pesado sobre o posicionamento dos investidores em ações e a amplitude de mercado. Nosso Indicador de Sentimento do posicionamento dos investidores em ações dos EUA caiu para -0,9, igualando os mínimos atingidos em março @SharkSignalsCripto

🏠🚫 Greve na Caixa trava imobiliário: 20,8 mil vendas podem ficar comprometidas (InfoMoney) A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal, iniciada em 10/set, já afeta diretamente o setor imobiliário. O banco fecha diariamente uma média de 3,2 mil contratos de financiamento, o equivalente a R$ 920 milhões. Em estimativa conservadora, se 20% dos contratos tiveram tramitação interrompida em 13 dias de paralisação, seriam 8,3 mil vendas comprometidas. No cenário pessimista (50%), o número sobe para 20,8 mil vendas. O impacto é mais agudo no Minha Casa, Minha Vida, pois o financiamento é liberado logo após a assinatura do contrato. Sem repasse, a venda não se confirma e o fluxo de caixa das construtoras é comprometido. Mesmo após o fim da greve, a normalização deve levar tempo. @SharkSignalsCripto

🇧🇷 Desenrola 3.0: governo lança programa para renegociar até R$ 150 bi em dívidas de famílias (InfoMoney) O governo federal anunciou o Desenrola 3.0, que visa renegociar até R$ 150 bilhões em dívidas de famílias brasileiras. A União comprará com desconto mínimo de 90% as dívidas de instituições financeiras, gastando no máximo R$ 15 bilhões. As dívidas elegíveis são de até R$ 10 mil (valor original), inadimplidas entre 2 anos e 4,5 anos. Os leilões começarão em novembro, com lotes de cartão de crédito rotativo e crédito pessoal. Atualmente, o montante de dívida negativada no país é de R$ 592 bilhões, com 83,9 milhões de pessoas afetadas. A estimativa é de que R$ 75 bilhões sejam renegociados, beneficiando até 15 milhões de pessoas. @SharkSignalsCripto

⚖️ Disputa entre gestoras vai à CVM e ameaça fundo que opera eleições (InfoMoney) A briga entre Gauss Capital e ASA (Alberto Safra) por quatro fundos escalou para a CVM. A transferência da gestão para a B.Side Wealth Management foi aprovada em dois fundos, mas o Zaftra Multimercado ficou travado por falta de quórum na assembleia. O Zaftra é o único fundo do Brasil dedicado a operar mercados em eleições e envolve R$ 220 milhões e 400 cotistas. O ASA não compareceu à assembleia, a S3 Caceis levou o caso ao regulador e a decisão deve levar semanas, comprometendo a montagem de posições para a eleição. @SharkSignalsCripto

📊 Resumo da semana A nove dias do 1º turno das eleições, o governo Lula anunciou o fim das bets no Brasil, literalmente uma aposta alta, que pode alterar a corrida ao Planalto. Enquanto isso, em Brasília, a temperatura segue elevada em função de desdobramentos do caso Master, que hoje alcançou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No exterior, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deixou a bola com os EUA para que Trump decida se aceita ou não os termos para uma reabertura do Estreito de Ormuz no prazo de até sete dias – algo que não será de fácil digestão para o americano. Bom fim de semana! @SharkSignalsCripto

O Bitcoin parece particularmente interessante neste momento, ao desafiar uma resistência importante na casa dos US$ 80 mil. Caso rompa esse nível, confirmará um padrão de fundo duplo com alvo em US$ 100 mil. @SharkSignalsCripto

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🏛️ Governo bloqueará Pix e TED para empresas de apostas online (InfoMoney) Ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou bloqueio automático no sistema financeiro para impedir transferências via Pix e TED a empresas com CNPJ de apostas online. A trava será feita "a priori" no arranjo de pagamentos, sem necessidade de investigação posterior. Medida integra MP assinada por Lula para proibir o jogo online no Brasil. Governo já havia vedado uso de cartão de crédito para financiar apostas. Custo social do setor é estimado em R$ 38,8 bilhões por ano, segundo o governo. Governo reforçará laboratório de inteligência com IA em duas frentes: varredura de sites para acionar Anatel, Banco Central, PF e Receita, e rastreamento financeiro no modelo "follow the money". Movimentações irregulares serão bloqueadas e valores expropriados para segurança pública. @SharkSignalsCripto

🏥 Ministro Padilha anuncia proibição de bets e aponta custo social de R$ 38,8 bilhões por ano (InfoMoney) O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou como "medida corajosa" a proibição de atuação de bets no Brasil. O custo social estimado é de R$ 38,8 bilhões anuais, com R$ 17 bilhões em mortes por suicídio, R$ 10,4 bilhões em perda de qualidade de vida por depressão e R$ 3 bilhões em tratamento médico. Desde a regulamentação em 2023, a União arrecadou R$ 2,5 bilhões com taxas de outorga. Já são 84 empresas licenciadas com 193 marcas, receita de R$ 20 bilhões no ano e 9 milhões de apostadores por mês. O total de apostas somou R$ 88 bilhões no primeiro semestre. Mais de 1,3 milhão de brasileiros já solicitaram autoexclusão das plataformas, sendo um terço durante a Copa do Mundo. A mortalidade por suicídio entre pessoas com ludopatia é 15 vezes maior que na população geral. @SharkSignalsCripto

📈 Presidente do Flamengo prevê perda de até R$ 430 mi com proibição de bets (InfoMoney) Flamengo estima perdas imediatas de receita de R$ 400 milhões a R$ 430 milhões com a Medida Provisória que proíbe apostas online no Brasil. O presidente Luiz Eduardo Baptista classificou o impacto como "desastroso" para o futebol e os esportes olímpicos. A Betano, que paga R$ 266 milhões anuais pelo maior patrocínio do futebol brasileiro, já notificou o clube sobre possibilidade de rescisão imediata. 14 dos 20 clubes da Série A exibem marcas de bets nas camisas. A MP será encaminhada ao Congresso com validade de 60 dias, prorrogável por mais 60. Lula declarou: "Vamos acabar com as bets e os times que aprendam a virar times de empresários." @SharkSignalsCripto