유매카 - 포텐셜

📊 라니냐 관련주 - 세계는 이상기후 및 라니냐와 대차게 싸워야할지도... ["올해도 어김없이 당했다" 전세계 난리…'이상기후' 후폭풍] https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989640 [美 연휴 토네이도·폭풍 사망자 21명으로 늘어…남부 폭염] https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000385379 라니냐의 3단계... 1단계 : 4~6월 동남아 및 중국 남부 지역에 대한 물폭탄 폭우로 홍수 사태... -> 2021년 중국 최대 댐인 산샤댐 봉괴루머를 떠올리시면 될 듯 -> 중국 남부 지역 농작물 맛가면서 돼지 등에 줄 사료가 부족해 대거 수입하면서 본격적인 농산물 가격이 오르기 시작 2단계 : 북반부 국가들의 한파로 인한 에너지 수요 폭증(특히 천연가스 및 석탄 등) -> 또 에너지 안보가 부각될 수 있음 3단계 : 천연가스+선탄 가격 상승 등은 이를 원료로 하는 비료 등의 가격 급등으로 이어지고, 피폐해진 경작지로 인해 농기계 등이 활황이 되는 마지막 라니냐 단계임. 애그플레이션이란 단어가 생겨난 것도 엘리뇨가 아닌 라니냐 때문에 생겨난 단어임. #라니냐관련주 #애그플레이션

📊 원전관련주 - 이미 세배 올랐는데 또 추천하며 투자의견 상향조정... [모건스탠리 "커티스 라이트, 목표가 330달러"…원전 부활의 수혜주] 원자력 발전을 위한 부품 공급 업체인 커티스 라이트(NYS:CW)를 매수하라고 월가의 대형 투자은행인 모건스탠리가 권고했다. 인공지능(AI) 전성시대를 맞아 전력 수요가 급증하는 데 따라 원전이 탄소 배출 없는 전력 공급원으로 새삼 주목받고 있다는 이유 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310881 #원전관련주

📊 원전주 향후 일정 및 파이프라인 생각나는대로 적어봅니다. 1) 5/28 ~ 29일 : UAE 대통령 국빈 방문 시 원전 협력 이슈 2) 5/29 : 방폐법 통과 여부 3) 6월 첫째주 : 11차 전기본 발표 4) 6월 중순 : 영국 원전 관련 기업 임원 및 당국자 방한 5) 6월 15일~ : 체코 원전, 최종 후보자 선정 및 정부 제안 6) 7월 중 : 체코 정부의 최종 우선협정대상자 선정 7) 7~8월 중 : 11차 전기본 국회 보고 및 본격 시작 8) 7~8월 중 : SMR 관련 건설 및 주기기 등 공급계약 시작할 듯 9) 하반기 : 국내 신한울 3,4호기 관련 발주들이 후방 기업들을 중심으로 발주되기 시작하지 않을까 싶음... <수주 가능 파이프라인> 1) 체코 4기 우선협상대상자 선정 (7월 중) 2) UAE 2기 우선협상대상자 선정(일부 언론사는 올해 말이라고) 3) 가나 2기 우선협상대상자 선정(올해 연말) 4) 이밖에.... 터키(4기, 올해나 내년 상반기), 영국(4기~6기, 내년), 네덜란드(내년), 스웨덴(1~2년 후), 사우디아라비아(올해 가능성 있긴함), 남아공(2기, 내년 상반기 중), 폴란드 민영 원전건설(2기~4기, 내년 1분기 중), 중앙아시아 2개국(각 2기씩), 동남아 2~3개 국가 및 인도(이쪽은 모름) #원전관련주

📊 방산, 음식료, 자동차가 고금리 환경에서 유리하다... 개인적으로 세개의 섹터를 더 추가해 본다면... 1) 원전, 수소, 태양광, 풍력(풍력은 풍력법 통과 여부 중요) 등의 대체에너지 관련주와 전력 관련 기기 관련주 2) 뷰티(화장품, 화장품 부자재, 마스크팩 등) 3) 우주항공 관련주

📊 우주항공 관련주 - 뉴 스페이스 시대 연다... [닻 올리는 ‘한국판 나사’ 우주청… ‘뉴 스페이스’ 시대 연다] 2032년 달 탐사·누리호 4차 발사 준비 나로우주센터 내 민간 발사장도 구축 윤영빈 “민간 우주시장 성장 힘쏟겠다” https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003936223 [보잉 빈틈 파고드는 에어버스 "UAM 등 韓과 협력 확대"] 국내기업 30여곳서 부품 구매 "韓 UAM 시장 잠재력 커 주목" https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989130 #우주항공 #UAM

📊 밸류업 & 외국인 수급 ["밸류업 참여하면 투자 몰리게 지원"… 공매도 연내 재개 힘들듯] '밸류업 공시' 오늘부터 시행 9월까지 지수 개발·연내 ETF 출시 글로벌마케팅 위한 해외IR도 지원 자금유입·기업가치 제고 인센티브 자율성 바탕으로 주주소통도 강화 공매도 전산화 구축엔 10개월 소요 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004345174?sid=101 [日서 빠져나간 '뭉칫돈' 한국에 몰린다…외국인 돌변, 왜?] https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989012 #벨류업

📊 방산주 - 연내 1000조 시장 열린다... 미국과 국방상호조달협정(RDP-A)를 체결 시 방산주들 입장에서 거대 시장이 열리는 셈... 국내 무기류가 미국 등 서방국 무기와의 호환성이 높기 때문에 더욱더 기대가 큰 시장. [韓·美 방산분야 FTA…‘국방상호조달협정(RDP-A)’ 신속 추진 합의] - 4월 12일자 언론기사 한미 양국은국방상호조달협정(RDP-A) 체결을 신속하게 추진하기로 합의 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002293922?sid=100 [화장품 이어 방산도 美훈풍...'1000조' 시장 열릴까] 현재 미국은 일본, 호주 등 28개국과 RDP 업무협약(MOU)을 체결했다. 해당 국가들의 RDP MOU 협정 전후의 방산부문 무역수지를 살펴보면 대미 수출액은 체결연도에 91.2% 증가 => LIG 넥스원 '비궁' 연내 => 한국항공우주, 3분기 중 미해군 RFI를 시작으로 본격 수주전 스타트 => 한화에어로, 무인차량 '아리온스멧' 미육군 사업 도전(2026~2027년) https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005189470?sid=101

📊 수소 관련주 - 미국서 현대차 수소 사업 본격화 [현대차 수소 공급망 사업 본격화에…두산퓨얼셀 등 수소차株 '급등'] https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343798?sid=101

📊 원전주(수소) 이슈 정리 ✔️ 우선 장 시작 전에 화두가 된 해외 외신 보도자료... [월스트리트 저널 : The Unlikely Stocks That Became a Hot Bet on AI] https://www.wsj.com/finance/stocks/stock-market-hottest-industry-utilities-45907c48?st=cwgkismw77n9cp0&reflink=mobilewebshare_permalink ✔️ 체코 원전 이슈 [산업부, 체코와 경제협력 논의…"韓, 원전 사업 최고 파트너"] https://n.news.naver.com/article/003/0012559342 [체코원전 발주사 내달 15일 평가보고서 제출...체코 정부 최소 한달 '숙려'] https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1086622 ✔️ 해외 원전 파이프라인 [튀르키예 원전 프로젝트와 정책 현황] => 코트라에서 전일 발간한 자료인데, 현재 2차 원전 파이프라인에 대해 한국 팀코리아와 러시아가 각각 제안한 것을 검토하는 단계라고 함. 읽어보실만한 자료라고 공유해 드림... http://t2m.kr/ETUgI [영국 원전 기업단 6월 방한..한전, 英수출 '가시권'] -영국원자력산업협회(NIA)·기업단, 6월 11일~14일 방한 -NIA "원자력 발전소와 공급 체인 투어 예정" -영국 원전 수주 기대감 높아져 지난해 11월 '원전협력 양해각서'를 체결한 후 모두 여섯 차례 대화체를 개최 특히 이달 열린 제6차 한영 원전산업 대화체에서 양측은 영국 신규 원전 개발과 건설 전망을 점검 현대 프랑스 EDF가 그 문제가 되고 있는 사이즈웰C 구역 원전 4기 건설을 추진중이고, 이게 끝난 후 신규 원전 추진될 예정... https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024052211160294133 #원전관련주 #수소관련주

📊 원전주 - 체코 매체 "한수원 수주 가능성 높아" [체코 매체 “한수원, 두코바니 원전 수주 가능성 높아”] 덤핑에 가까운 가격으로 ‘거부할 수 없는 제안’”을 한 한국수력원자력의 승리 가능성을 조금 더 높게 한국의 또다른 비장의 카드로 ‘두산스코다파워’를 꼽았다. 체코 입찰에서의 승리는 슬로바키아, 폴란드, 스웨덴, 튀르키예에서 추가 수주를 따내는 발판이 될 수 있다고 전망 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004342511?sid=101 [외국인이 ‘싹쓸이’…순매수 지속 업종 살펴보니] 현대글로비스, 완성차 해상운송(PCC) 운임이 꺾이지 않으면서 실적 성장세가 이어질 것이라는 전망 삼성화재(000810)도 올해 1분기에 분기 기준 사상 최대 실적, 장기 목표 주주 환원율을 50%로 제시하는 등 주주 환원에 대한 적극적인 의지를 내비치면서 외국인의 ‘러브콜’장기 목표 주주 환원율을 50%로 제시하는 등 주주 환원에 대한 적극적인 의지를 내비치면서 외국인의 ‘러브콜’ 두산에너빌리티는 중장기적으로 전력수요 확대가 예상되는 가운데 하반기 체코 원전 수주 가능성이 열려 있어 기대감 한국항공우주도 아랍에미리트(UAE)와 이라크 수리온 등 해외 수주와 미국 고등훈련기 사업 등이 부각 엔씨소프트가 올해 강도 높은 경영효율화를 진행하겠다고 밝힌데다 980억953만원(53만3417주) 규모의 자사주 매입 계획을 내놓은 것 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005743548 [사우디 왕세자, 美안보수장 만나 방위조약 논의 “마무리 단계”] 사우디는 그 대가로 미국에 북대서양조약기구(NATO·나토) 수준의 고강도 상호방위 조약 체결과 민간핵 개발을 위한 우라늄 농축 허용 등의 지원을 요구 https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003451734 #원전주 #원전관련주

📊 SK하이닉스 + 삼성전자] 마이크론 초강세 예상... [베어드,"메모리시장 초강세 예상"...마이크론 '초과성과"상향] https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980989?sid=101 #SK하이닉스 #삼성전자 #HBM #DDR5

🕯 반도체 유리기판 관련주 - 거스를 수 없는 흐름... [반도체 ‘꿈의 기판’, 거스를 수 없는 흐름] #SKC #삼성전기 # 필옵틱스 #와이씨켐 #켐트로닉스 https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=37646

애플, 역대 최대 자사주 매입 승인...아이폰 판매는 10% 줄어 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005413752?sid=101

📌 [속보]이라크 이슬람 무장단체, 이스라엘 수도에 미사일 공격 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729948?sid=101

🕯 삼성전자, 노무라 목표주가 상향조정 10만원 "삼성전자, 2분기에도 호실적…목표가 10만원으로 상향" (서울=연합인포맥스) 문정현 기자 = 노무라는 삼성전자가 메모리칩 가격 상승에 힘입어 2분기에도 강한 실적을 기록할 것으로 전망했다. 2일 다우존스에 따르면 노무라는 4~6월 삼성전자의 영업이익이 전분기 대비 33% 증가한 8조8천억원, 반도체 사업 이익은 두 배 이상 늘어난 4조6천억원을 기록할 것으로 전망. 노무라는 2분기 삼성전자의 D램과 낸드 평균판매가가 전분기 대비 18% 오를 것으로 내다봤다. 노무라는 삼성전자 투자의견을 매수로 유지하고 목표가를 10만원으로 5.3% 상향 조정했다. 출처 : 연합인포맥스 ( https://news.einfomax.co.kr/ )

📊 반도체 - 낸드에 이어 서버디램까지 가격 뛰면??? 공급 부족까지 임박…SSD 이어 서버 D램 가격도 20% 뛴다(서울경제) 서버 D램 가격 전망치 상향 조정 3분기 연속 두 자릿수 상승 기대 AI 서버에도 DDR5 등 활용 늘어 신규 캐파 HBM 집중돼 공급 제약 하반기부터 공급 부족 전망도 나와 => 2017년인가 18년인가 삼성전자와 하이닉스 영업팀 부서가 위치한 사무실 부근 호텔방이 없었다 하죠. 서버디램 가격은 뛰고 수요는 급증하다보니 줄서서 대기하니라... 그런 상황이 전개될지는 모르겠으나, 다시 한번 그런 기사가 나왔음 좋겠네요. => 헌대, 그땐 어떤 종목이 갔을까요? 제 기억으론 삼성전자와 SK하이닉스가 독주하다시피 했고, 디램보단 낸드 쪽 소부장이 2017~18년까지 독무대였던 것은 확실히 기억남... https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004335898?sid=101

📊 우주항공 관련주 - 5월 모멘텀 중 이것도 포함시켜야... 좀 지난 기사긴 하지만... [위성통신 예타 결론 'D-1개월'…산업계 “우주강국 교두보 확보해야”] 과학기술정보통신부가 내달 저궤도 위성통신 연구개발(R&D) 사업 예비타당성조사 평가 결과를 발표 5월은 넘기지 않는 게 목표 -> 이번주 PM회의 후 최종 심사에 속도 낼 방침 https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003201401?sid=105