آموزش تکنیکال

#حسینا واقعا سهم بنیادی هست و یک افشاء در مورد بندر شهید رجائی قراره بزنه که به نظرم روی روند سهم اثر گذار است. امروز حجم خوبی در صف فروش خورد و به نظر باید در این محدوده متعادل گردد، هر چند چشم بازار فقط به نااطمینانی است. شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 به ازای هر سهم 2,823 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 درصد افزایش داشته است.

دوستان گرامی، لطفاً با لایک و ری‌اکشن‌هاتون بهمون انرژی بدین 🙏 ری‌اکشن‌ها خیلی کمه و نمی‌دونیم کدوم محتوا براتون جذاب‌تره! با ری‌اکشن‌هاتون بهمون کمک کنید بهتر و هدفمندتر ادامه بدیم 💪

تحلیل تکنیکال صندوق اهرمی کاریزما در گزارش‌های اخیر بارها به وضعیت حساس صندوق‌های اهرمی اشاره شد. این صندوق‌ها برای رسیدن به ثبات نیاز به حمایت دارند؛ چرا که بی‌توجهی به آن‌ها ممکن است بحران تازه‌ای در بازار سرمایه ایجاد کند. کاهش حباب منفی و نگه داشتن قیمت نزدیک به NAV از مهم‌ترین اقدامات ضروری است تا اعتماد ازدست‌رفته به تدریج بازگردد. صندوق‌های اهرمی نقش کلیدی در بازار دارند، و اگر شکاف قیمتی آن‌ها با مدیریت درست کنترل شود، می‌توان انتظار بازخورد مثبت از بازار داشت. در این میان، نگاهی داریم به وضعیت تکنیکی «صندوق اهرمی کاریزما» با نماد «اهرم» که در معاملات چهارشنبه با حجم بالا مورد توجه بود. این صندوق به دلیل ارزش معاملات بالا، نقدشوندگی مناسب، حباب منفی قابل‌توجه، و سابقه نموداری کامل، گزینه مناسبی برای تحلیل تکنیکال است. هرچند رفتار بیشتر صندوق‌های اهرمی در موج‌های صعودی و نزولی مشابه است. ساختار حرکتی و الگوی تکنیکال بر اساس نمودار، نماد «اهرم» پس از رشد قدرتمند از آبان ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، وارد فاز اصلاحی پیچیده‌ای شده که به‌نظر می‌رسد شامل هفت شاخه بزرگ باشد و در قالب الگوی «دیامتریک» قرار بگیرد. این الگو شامل ۴ شاخه کاهشی و ۳ شاخه افزایشی است. در حال حاضر، موج‌های A، B، C و D به پایان رسیده‌اند و قیمت در انتهای شاخه E قرار دارد. در ادامه دو موج دیگر (F صعودی و G نزولی) باقی مانده است. با توجه به اینکه در پایان موج E هستیم، نقطه ورود بهینه در همین ناحیه قرار دارد. نمودار نشان می‌دهد که سطوح ۱,۷۳۰ تا ۱,۷۸۰ تومان به‌عنوان حمایت و ۲,۲۰۰ تا ۲,۲۳۰ تومان به‌عنوان مقاومت در گذشته معتبر بوده‌اند. همچنین یک خط روند صعودی بلندمدت نیز در محدوده فعلی قیمت با این حمایت استاتیک تلاقی دارد که جذابیت ورود در این ناحیه را بیشتر می‌کند. به‌نظر می‌رسد همین هم‌پوشانی فنی دلیل اصلی معاملات سنگین اخیر بوده است. بررسی اندیکاتورها در بررسی اندیکاتور RSI مشخص است که این شاخص سه مرتبه به محدوده ۱۹ واحد واکنش نشان داده و این سطح را به یک حمایت معتبر تبدیل کرده است. ساختار کنونی بازار نیز احتمال شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتورها را تقویت می‌کند که نشانه‌ای از ضعف فروشندگان است. با توجه به این موارد، خروج از موقعیت یا فروش در این سطح منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در مقابل، به‌دلیل وجود حباب منفی قابل‌توجه، می‌توان با پذیرش ریسک منطقی، از نوسانات صعودی آتی بهره برد. نقاط کلیدی معامله حد ضرر: ۱,۵۰۰ تومان اهداف قیمتی: ۲,۲۰۰ / ۲,۵۰۰ / ۲,۹۰۰ تومان نسبت ریسک به بازده: معقول پیش‌بینی مسیر حرکت: حرکت نخست صعودی از دهه پایانی مرداد آغاز خواهد شد، هرچند انتظار می‌رود مقاومت ۲,۲۰۰ تومان مانع رشد بیشتر شود. سپس یک اصلاح جزئی و شروع حرکت اصلی صعودی در اواخر مهر یا اوایل آبان محتمل است—دقیقا همان بازه‌ای که معمولاً بازار تمایل به صعود دارد. نکات مهم برای معامله‌گران مدیریت سرمایه: به‌دلیل ریسک‌های سیستماتیک و عملکرد ضعیف برخی مدیران صندوق‌ها در بازارگردانی، رعایت این اصل حیاتی است. پایبندی به حد ضرر: عدم رعایت این موضوع می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل جبران شود. تحلیل‌پذیری سایر صندوق‌ها: اگر نماد «اهرم» مطابق این تحلیل حرکت کند، سایر صندوق‌های مشابه هم احتمالاً رفتار مشابهی خواهند داشت. عدم استفاده از اهرم اعتباری: به‌دلیل ماهیت خود این صندوق‌ها، استفاده از اهرم در معامله آن‌ها توصیه نمی‌شود.

ظرفیت تکمیل شد دوستان...

تالار معاملات طلا در حال برگزاری است...

✅فقط 5 دقیقه دیگه تا شروع تالار معاملات طلا لینک ورود به اسکای روم بصورت مهمان وارد شوید ظرفیت 50 نفر

#دلار هرات(روزانه)

✅تالار معاملات آنلاین طلا امروز ساعت 11:45 جمع بندی هفتگی از طریق اسکای روم 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 لینک ورود به اسکای روم بصورت مهمان وارد شوید ظرفیت 50 نفر ⚜️ @boursecubevip

تحلیل و #پیش_بینی_بازار امروز «آیا پایان موج E نزدیک است؟» آخرین روز کاری هفته گذشته، بازار بورس با شوکی سنگین آغاز شد؛ بیش از ۵۰۰ نماد بورسی با صف فروش مواجه شدند و ارزش صف‌ها به ۶ هزار میلیارد تومان رسید. ترسی که در دل بازار حاکم بود، ریشه در بحران‌های سیاسی و اقتصادی، بی‌عملی نهاد ناظر و کم‌رمقی صندوق‌های حمایتی داشت. نتیجه این عوامل، شکل‌گیری فضایی قفل‌شده و سرد بود. با گذشت زمان، موجی محدود از نقدینگی وارد بازار شد و بخشی از صف‌های فروش در نمادهای شاخص‌ساز و صندوق‌های اهرمی جمع شد، اما فشار فروش آن‌قدر بالا بود که در نهایت، ۹۰٪ بازار در دامنه منفی باقی ماند. شاخص کل با افتی نزدیک به ۲٪ به کانال ۲.۶ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد. ارزش معاملات ۴.۲ همت بود و ۴۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. طی یک هفته پرتلاطم، مجموع خروج پول حقیقی‌ها به بیش از ۶۰ همت رسید. 🔻 بازاری که از نفس افتاده بود چهارشنبه‌ای که گذشت، بازار تلاش اندکی برای تعادل در برخی نمادهای بزرگ و صندوق‌های اهرمی داشت، اما این تعادل مقطعی نتوانست از شدت جراحات هفته بکاهد. همچنان درد سقوط در تن و روان سهامداران باقی مانده. حمایت‌ها محدود و پراکنده بودند، معطوف به چند نماد خاص و شاخص‌ساز، و سازمان بورس هم به‌جای ایفای نقش فعال، نظاره‌گر اتفاقات بود. 🔻 بحران مدیریت، نه صرفاً بحران بازار واقعیت این است که بازار وارد فاز دوم بحران شده، اما هنوز اقدامی جدی برای مهار آن صورت نگرفته. بی‌تفاوتی نهاد ناظر، وضعیت نامشخص صندوق‌های حمایتی، و بی‌اعتمادی شدید سرمایه‌گذاران دست‌به‌دست هم داده تا بازار زمین‌گیر شود. در همین میان، بازگشت نماد «خودرو» به تابلو معاملات هم نتوانست جانی تازه به بازار بدهد، چرا که حمایتی فراگیر شکل نگرفت. 🔻 شفافیت؛ حلقه مفقوده حمایت‌ها صندوق‌های توسعه بازار که نقش حمایتی دارند، در حال حاضر عملکردی کاملاً مبهم دارند. نه مشخص است کدام نمادها را می‌خرند یا می‌فروشند، نه میزان سرمایه آن‌ها شفاف است و نه پرتفوی‌شان برای بازار قابل مشاهده. همین فضای تاریک، هم زمینه‌ساز فساد است و هم باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران. نخستین گام در مسیر احیای بازار، شفاف‌سازی فوری عملکرد این صندوق‌هاست. 🔻 درس‌هایی برای هفته پیش رو بازگشت بازار به تعادل در هفته جدید به دو عامل بستگی دارد: ۱. تزریق گسترده و هدفمند منابع مالی ۲. انتشار اخبار مثبت و امیدوارکننده اگر این دو مؤلفه تحقق یابد، امیدهایی برای جبران بخشی از آسیب‌ها وجود دارد. در غیر این‌صورت، بازار در ادامه نیز درگیر همان فضای فرسایشی و بی‌رمق هفته گذشته خواهد بود.

تحلیل و #پیش_بینی_بازار امروز آیا به پایان موج E نزدیک می شویم؟ بازار بورس در آخرین روز معاملاتی هفته، با شوکی تازه آغاز شد: بیش از ۵۰۰ نماد بورسی درگیر صف فروش شدند و ارزش این صف‌ها به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسید. این وضعیت قفل‌شده ناشی از ترس شدید سرمایه‌گذاران در مواجهه با بحران‌های متعدد اقتصادی و سیاسی است. ترسی که وقتی با انفعال نهاد ناظر و کم‌رمقی صندوق‌های حمایتی ترکیب می‌شود، نتیجه‌ای جز فضای سنگین و ناامیدکننده فعلی نخواهد داشت. با گذر از دقایق ابتدایی، موجی از نقدینگی به سمت بازار تزریق شد و بخشی از صف‌های فروش در برخی نمادهای شاخص‌ساز و صندوق‌های اهرمی جمع‌آوری شد. با این حال، حجم عرضه آن‌قدر بالا بود که ۹۰٪ بازار همچنان در محدوده منفی باقی ماند و شاخص کل با افتی نزدیک به ۲٪ به محدوده ۲.۶ میلیون واحد سقوط کرد. خروج ۴۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار و کاهش ارزش معاملات به ۴.۲ همت، تصویری واضح از وضعیت شکننده فعلی ارائه می‌دهد. از زمان آغاز تنش‌های سیاسی، مجموعاً بیش از ۶۰ همت سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است. 🔻 وضعیت حمایت‌ها بازار چهارشنبه در حالی اندکی تعادل را تجربه کرد که هفته‌ای پرتلاطم و فرساینده را پشت سر گذاشته بود. با این حال، شدت و عمق آسیب‌ها همچنان بر پیکره سهامداران باقی است. مهم‌ترین مسئله اما، ضعف آشکار در سازوکار حمایت است؛ حمایتی محدود، ناکارآمد و متمرکز بر چند نماد خاص. این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده نبود راهبرد واحد و خلأ عملکردی نهاد ناظر در هدایت بازار است. 🔻 سکوت نهاد ناظر و موج دوم بحران در شرایطی که بازار به وضوح وارد مرحله دوم بحران شده، نهاد ناظر همچنان منفعل باقی مانده. خروج سنگین پول، عملکرد ضعیف صندوق‌های اهرمی و نبود شفافیت در صندوق‌های حمایتی، همگی نشانه‌هایی از شرایط بحرانی هستند که نیاز به مداخله سریع و مؤثر دارند. هرچند در انتهای هفته، با بازگشت نماد «خودرو» تلاش‌هایی برای ایجاد تعادل صورت گرفت، اما این اقدامات پراکنده و محدود، راهگشا نخواهند بود مگر آنکه حمایت‌ها به شکل هدفمند و فراگیر در کل بازار گسترش یابد. 🔻 ضرورت اقدام فوری و شفاف سازمان بورس، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به یک راهبرد عملیاتی روشن برای نجات بازار برسند. این تنها برای حفظ ارزش دارایی‌ها نیست، بلکه برای بازگرداندن اعتماد به فضای سرمایه‌گذاری ضروری است. اگر روند خروج سرمایه مهار نشود، به‌زودی شاهد جهش تقاضا در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا خواهیم بود؛ موضوعی که به رکود عمیق‌تر در اقتصاد واقعی کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر، نبود شفافیت در عملکرد صندوق‌های حمایتی به یکی از انتقادات اصلی فعالان بازار تبدیل شده است. اطلاعاتی درباره معاملات، میزان منابع و ترکیب پرتفوی این صندوق‌ها در دست نیست. این عدم شفافیت، نه تنها مانع اعتماد است، بلکه زمینه‌ساز فساد نیز خواهد بود. قدم نخست برای حمایت مؤثر، شفاف‌سازی کامل فعالیت این صندوق‌هاست. 🔻 وضعیت امروز بازار بازار امروز نیز همچون روزهای گذشته با فشار فروش کار خود را آغاز کرد. در برخی نمادهای اهرمی، صف‌های فروش جمع شد اما با بازگشت نماد «خودرو» به تابلو، عرضه‌ها دوباره شدت گرفت و روند کلی بازار منفی باقی ماند. در حال حاضر، بازگشت بازار به تعادل به دو عامل کلیدی وابسته است: ۱. تزریق هدفمند نقدینگی و گسترش حمایت‌ها ۲. جریان خبری مثبت و اثرگذار در صورت تحقق این دو عامل، امیدهایی برای بهبود در کوتاه‌مدت وجود دارد. هرچند، اگر اقدامی صورت نگیرد، احتمال تکرار روزهای فرسایشی و ناامیدکننده وجود دارد.

عزیزان کسی خارج عز کشور الان زندگی میکنه سوال داشتم ازشون پی وی دیام بدین

📣 یک دورهمی تحلیلی، آموزشی و تعاملی در کلاب‌هاوس! 🎯 این هفته قراره: 🔹صندوق های طلا را بررسی کنیم 🔹چارت انس جهانی و دلار را ببینیم و... 🔹 و یک بخش ویژه آموزشی داشته باشیم: نوسان‌گیری در صندوق‌های طلا 🕖 جمعه ساعت 22 | 📍 «رادیو بورس» در Clubhouse 🎙 همراه تحلیلگرها و معامله‌گران بازار باش تا با ذهنی آماده‌تر وارد هفته آینده شی!

همین الان یهیی🤷

تالار معاملات طلا در حال برگزاری است...