آموزش تکنیکال

تحلیل و #پیش_بینی_بازار 📌 از لاک دفاعی بیرون بیاییم یا نه؟ بازار سرمایه در دومین روز هفته، مثل روز قبل با فضای نسبتاً آرام و متعادل همراه بود. بعضی نمادهای مورد توجه شنبه همچنان در مرکز توجه بودن، اما در مقابل، برخی سهم‌ها به‌خصوص صندوق‌های اهرمی هنوز نتونستن از زیر سایه‌ی بحران‌های اخیر بیرون بیان. در میانه‌ی معاملات، کمی فشار فروش بیشتر شد، ولی باز هم بازار رها نبود و مدیریت مشخصی پشت صحنه دیده می‌شد. در نهایت، حدود ۵۳٪ نمادها در محدوده مثبت بودن و شاخص کل هم حدود ۱.۱٪ رشد داشت. با این حال، همچنان شاهد خروج ۱.۴ همت پول حقیقی از بازار بودیم. 🟩 نکته مهم اینکه هنوز بازار علی‌رغم مثبت بودن، حال و هوای هیجان‌انگیزی نداره. حتی خبر واگذاری سایپا که در آخر وقت بازار منتشر شد، فقط کمی توانست فضا را مثبت‌تر کند. خیلی از فعالان بازار باور دارن این سبزها موقته و پایداری نداره؛ چون ذهنیت آسیب‌دیده‌ی معامله‌گرها و بی‌اعتمادی همچنان وجود داره. خروج ۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در روزهای اخیر هم گواه این ترس پنهان در بدنه‌ی بازار هست. 🔍 با این حال، بعضی تحلیل‌گرها معتقدن که دست‌کم بازار از فاز ریزشی خارج شده و حالا در مرحله‌ای قرار داره که به ترمیم اعتماد و کف‌سازی نیاز داره. اگر این مرحله خوب پیش بره، از اوایل مرداد با انتشار گزارش‌های مالی و برگزاری مجامع، ممکنه شاهد بازگشت تدریجی خریداران باشیم. خوشبختانه وضعیت صندوق‌های اهرمی هم به سمت تعادل حرکت کرده. ⚠️ البته هنوز هم ریسک‌های سیاسی، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بی‌ثباتی در فضای امنیتی کشور مثل ابرهای تیره بالای سر بازار هستن. ولی شاید وقتشه که به‌جای نگاه کاملاً دفاعی، کمی به اصلاح پرتفوی‌مون فکر کنیم. نه خرید هیجانی، نه موندن کامل در حالت نقد؛ بلکه حرکت آهسته و پلکانی به سمت سهم‌هایی که از نظر بنیادی قوی هستن و گزارش‌های مالی امیدوارکننده دارن. 📈 اینجاست که تصمیم‌گیری منطقی، تمرکز روی داده‌های واقعی و تحلیل نسبت P/E می‌تونه به سرمایه‌گذاران در شناسایی فرصت‌های آینده کمک کنه. سهم‌هایی با قیمت‌های جذاب و سابقه سودآوری می‌تونن در موج بعدی رشد بازار نقش‌آفرین باشن. 🔰 یکی از اقدامات حمایتی مهم، اجرای طرح «بیمه سهام» از امروز هست که برای پرتفوی‌های زیر ۵۰۰ میلیون تومن در نظر گرفته شده. این طرح می‌تونه حداقل، جلوی فروش‌های هیجانی رو بگیره و به بازار فرصت بازسازی بده. فروش اوراق تبعی توسط صندوق توسعه بازار هم ابزاری مکمل برای تقویت نقدشوندگی و بهبود روان بازار به حساب میاد. 🛑 البته دیروز هم مثل شنبه، در نیمه دوم معاملات فروش در صندوق‌های اهرمی زیاد شد و سهام کوچک حمایت چندانی دریافت نکردن که هنوز یک زنگ خطر جدی محسوب میشه. اما با همین ابزارهای جدید حمایتی، شاید بتونیم به تدریج شاهد بهبود شرایط بازار باشیم. 📊 تحلیلی از بازار نیاز داری؟ سهم خاصی مد نظرته یا از آینده‌ی یک صنعت خاص مطمئن نیستی؟ حتماً نظرت رو در کامنت یا دایرکت با ما به اشتراک بگذار. تحلیل بعدی می‌تونه جواب سوال تو باشه!

فباهنر اصلاح زیادی کرده ...اما برای امید به برگشت سهم باید کندل قیمتی از 650عبور وبالای 700تومان تثبیت شود

حسینا برای دومین روز صف خریده..ودر تاریخ 30تیرماه مجمع سالانه دارد.واریز سود سهامداران حقیقی پنجم مرداد ماه می باشد

مبین در شرف صف خرید و30تیرماه مجمع سالانه دارد

دیروز هم بیمه مرکزی طبق معمول حامی مبین بوده و یازده میلیون خریداری کرده

📍 نشانه‌هایی از تعادل و امید در بازار؟ یا فقط یک وقفه؟ بازار سرمایه در نخستین روز کاری هفته، پس از حدود دو هفته‌ی پرتنش، سرانجام اندکی از فشار روانی رها شد و با وضعیتی نسبتاً متعادل آغاز به کار کرد. شاخص کل در همان ساعت ابتدایی رشد قابل توجهی داشت و نهایتاً با افزایش حدود ۱.۵ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار واحد رسید. نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز هم در این روند مؤثر بودند. اما با وجود این نشانه‌های مثبت، واقعیت این است که هنوز نمی‌توان از بازگشت واقعی بازار سخن گفت. ارزش معاملات در سطح نسبتاً پایین ۶.۵ همت باقی ماند و خروج پول حقیقی همچنان ادامه‌دار بود (حدود ۲۱۰ میلیارد تومان در همین روز). از ابتدای بحران و آغاز درگیری‌ها، بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد فضای بی‌اعتمادی به قوت خود باقی است. علت این فضای کم‌رمق را باید در چند عامل جست‌وجو کرد: 🔹 نخست، فضای مبهم سیاسی و نااطمینانی از آینده‌ی مذاکرات و روابط خارجی؛ 🔹 دوم، ضعف در حمایت‌های عملی نهادهای مالی و حقوقی‌ها؛ 🔹 و سوم، بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌هایی که صرفاً در سطح رسانه‌ای مطرح شده و در عمل اجرایی نشده‌اند. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار ترجیح می‌دهند نظاره‌گر باقی بمانند. آنچه بیشتر از فشار فروش نگران‌کننده است، ضعف جدی در طرف تقاضاست. بدون حمایت مؤثر و حضور پررنگ حقوقی‌ها، روند فعلی بازار بیشتر به نوعی ایست روانی شباهت دارد تا آغاز یک صعود منطقی. با این حال، نمی‌توان از برخی نکات مثبت نیز غافل شد: ✅ نسبت P/E آینده‌نگر بسیاری از نمادها به کمتر از ۴ واحد رسیده که از منظر بنیادی، بازار را در جایگاهی کم‌نظیر از نظر ارزندگی قرار داده است. ✅ فشار فروش شدید در هفته‌های گذشته تخلیه شده و بخش زیادی از ریسک‌های سیاسی، در قیمت‌ها لحاظ شده‌اند. ✅ زیرساخت‌های اقتصادی کشور علیرغم تنش‌ها آسیب جدی ندیده‌اند و این خود، ظرفیت بازگشت را حفظ کرده است. با کنار هم قرار دادن این عوامل، به نظر می‌رسد بازار در یک نقطه‌ی تصمیم‌گیری حساس قرار گرفته است. اگر در روزها و هفته‌های آینده شاهد تحول در فضای سیاسی و ورود واقعی منابع حمایتی به بازار باشیم، می‌توان به تغییر مسیر امیدوار بود. در غیر این‌صورت، ممکن است این تعادل شکننده نیز دوام چندانی نداشته باشد. 📌 شما آینده‌ی بازار را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این تعادل نشانه‌ی برگشت است یا صرفاً یک وقفه‌ی موقت پیش از موج بعدی؟ 📩 دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید و در صورت مفید بودن این تحلیل، برای دیگر فعالان بازار نیز ارسال فرمایید. #تحلیل_بازار #شاخص_کل #بورس_تهران #سرمایه‌گذاری

نرخ دلار #توافقی در تاریخ 21تیر1404 مبلغ 695546 ریال

تا اینجای معاملات، شاخص کل بورس با حمایت نمادهایی مثل #فملی، #فولاد، #وبملت، #نوری، #پارسان، #وغدیر و #شپنا حدود ۳۷ هزار واحد رشد کرده و به محدوده ۲ میلیون و ۶۷۴ هزار واحد رسیده. شاخص هم‌وزن هم حدود ۲ هزار واحد افزایش را تجربه کرده است

🔄 استراتژی‌های پیشنهادی برای معامله‌گران اگر شاخص کل از سطوح حمایتی فعلی برگشت بزند، دو نوع استراتژی قابل بررسی است: 🔸 استراتژی محتاطانه (ریسک‌گریز) اگر تجربه کمی دارید یا نمی‌خواهید ریسک کنید، فعلاً وارد بازار نشوید. بهتر است صبر کنید تا روند اصلاحی کامل شود و نشانه‌های اطمینان‌بخش‌تری ظاهر گردد. 🔹 استراتژی فعال (ریسک‌پذیر) اگر توان تحلیل دارید و ریسک‌پذیر هستید، در صورت مشاهده علائم برگشت (ورود پول، رشد ارزش معاملات، تقاضای بالا) می‌توانید به‌صورت محدود وارد موقعیت خرید شوید. اما حتماً با حد ضرر مشخص و مدیریت سرمایه وارد شوید؛ چون همچنان خطرات سیاسی پابرجاست. --- 📌 نکته مهم: ضعف نقدشوندگی بازار بازار هنوز با کمبود نقدشوندگی مواجه است. بنابراین بهتر است سراغ سهم‌هایی بروید که: معاملات پرحجم دارند از نظر بنیادی قوی هستند نسبت P/E مناسبی دارند ✅ پیشنهاد واچ‌لیست: گروه پالایشی: شپنا، شتران فلزات اساسی: فولاد، فملی بانکی‌ها: وبملت، وتجارت، وپارس خودرو: خساپا، خگستر برخی نمادهای پتروشیمی و هلدینگ‌ها سهم‌های کوچک و متوسط نیز در صورت داشتن بنیاد قوی، می‌توانند در موج صعودی احتمالی رشد خوبی داشته باشند. فعلاً توصیه نمی‌شود به سمت صندوق‌های اهرمی بروید. 📅 جمع‌بندی وضعیت بازار بازار در هفته گذشته ۸ روز متوالی شرایط سنگینی را تجربه کرد. اما در دقایق پایانی چهارشنبه، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد و تعادل دیده شد. با این تفاسیر، انتظار می‌رود بازار امروز متعادل‌تر و کم‌عرضه‌تر باشد؛ اما مسیر بازگشت اعتماد هنوز هم به تدبیر جدی نیاز دارد. #قسمت_سوم تحلیل بازار

تحلیل و #پیش_بینی_بازار امروز 🔻 بازار سرمایه و روزهای سخت تصمیم‌گیری بورس تهران در آخرین روز کاری هفته، بی‌تفاوت به خبر انتشار اوراق تبعی کار خود را آغاز کرد؛ واکنشی که پیام مشخصی برای مسئولان داشت: «تا وقتی عمق بحران درک نشود، این‌گونه اخبار اثرگذار نخواهند بود!» البته نگرانی‌های سیاسی هم در این بی‌تفاوتی بی‌تأثیر نیستند، اما ریشه اصلی وضعیت نامساعد این روزهای بازار را باید در ضعف عملکرد نهاد ناظر و نبود برنامه مشخص برای مدیریت بحران صندوق‌های اهرمی جست‌وجو کرد. ✅ در پایان معاملات چهارشنبه، نشانه‌هایی از تحرک در بازار دیده شد. ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی به حدود ۱.۶ همت رسید، صف فروش‌ها تا حدی جمع شد، و تعداد نمادهای منفی به ۷۷٪ کاهش یافت. ارزش کل معاملات هم رشد ۶۰٪ داشت و به ۵.۸ همت رسید. اما همچنان شاهد خروج بیش از ۲.۱ همت پول حقیقی از بازار بودیم؛ نشانه‌ای از بی‌اعتمادی ادامه‌دار سرمایه‌گذاران. 📌 این‌که با وجود سقوط ۲۳ درصدی قیمت این صندوق‌ها از زمان جنگ و ریزش ۴۰ درصدی از اوایل اردیبهشت، هنوز هم صف فروش آن‌ها پابرجاست، نشان می‌دهد عمق بحران جدی‌تر از چیزی‌ست که به‌نظر می‌رسد. اگر قبل از بازگشایی بازار بعد از جنگ، تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق‌تری انجام می‌شد، شاید امروز شاهد چنین فضای پراضطرابی نبودیم. حتی خبر انتشار اوراق تبعی ۲۰ همتی و بیمه سبد سهام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان هم در چنین فضایی اثر خاصی نگذاشت. مدیریت بحران در بازار سرمایه به‌شدت کند و محتاطانه پیش می‌رود، و این باعث شده اصلاح بازار وارد یک فاز فرسایشی شود. --- 🔸 کف بنیادی بازار در حال شکل‌گیری است؟ بسیاری معتقدند اگر این روند فعلی ادامه پیدا کند، با درنظر گرفتن تقسیم سود شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های سه‌ماهه، بازار در پایان تیرماه در نقطه‌ای قرار خواهد گرفت که در ۸ سال اخیر بی‌سابقه است؛ اما نه از منظر منفی! بلکه از منظر فرصت جذاب سرمایه‌گذاری. از نگاه بنیادی و با توجه به نسبت P/E آینده‌نگر، قیمت‌ها وارد محدوده جذابی شده‌اند. اما شرط استفاده از این فرصت، نه وعده‌های توخالی است، نه اخبار لحظه‌ای، بلکه تصمیم‌های شجاعانه و سیاست‌گذاری‌های واقعی است. --- 🔹 سه سناریو پیش‌روی بازار در فضای سیاسی هم سه سناریو محتمل در حال بررسی است: 1. ادامه جنگ و تنش 2. شرایط نیمه‌تعادل (نه جنگ نه صلح) و افزایش تنش‌های بین‌المللی 3. بازگشت به مسیر مذاکره و آرامش سیاسی بدیهی است که تنها سناریویی که می‌تواند گره بازار و حتی اقتصاد کشور را باز کند، سناریوی سوم است. خوشبختانه در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود؛ از جمله رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و گمانه‌زنی‌هایی درباره ازسرگیری مذاکرات. اگر واقعاً قرار باشد این مسیر محقق شود، می‌توان گفت بازار در آستانه یک فرصت طلایی قرار دارد. اما اگر این‌بار هم مذاکرات به سرانجام نرسد، چیزی جز فرسایش سرمایه و تکرار روزهای سیاه بازار در انتظارمان نیست. #قسمت_اول

🔍 چرا همیشه تأکید دارم روی سهام بنیادی؟ این موضوعو بارها گفتم و باز هم میگم چون مهمه: ۱) در اصلاح‌های بازار، کمترین ریزش رو تجربه می‌کنن ۲) در برگشت بازار، سریع‌تر سبز می‌شن ۳) معمولاً بازدهی بهتری نسبت به بقیه سهم‌ها دارن 🎯 پس اگه روی سهمی هستید که نه از نظر تکنیکال وضعیت خوبی داره، نه موج‌شماری مناسبی داره و نه بنیاد قوی‌ای، تعویض اون با یه سهم بنیادی خوب در همین اصلاح‌ها می‌تونه یه حرکت کاملاً هوشمندانه باشه. حتی اگر تو ضرر باشید، معمولاً این مدل سهم‌ها خیلی بهتر و سریع‌تر ضرر رو جبران می‌کنن. ⚠️ اما توجه کنید: هر سهمی نه! فقط سهمی که واقعاً بنیاد قوی داشته باشه! 🧠 یه توصیه مهم برای شناسایی سهام بنیادی قوی‌تر: 🎯 برید معاملات چند روز گذشته سهم های بنیادی مدنظرتون رو با دقت بررسی کنید. ببینید: کدوم نمادها حتی در ریزش اخیر صف فروش نداشتن؟ کدوم سهم‌ها نقدشوندگی‌شون رو حفظ کردن؟ و یا کدومشون با اندکی تقاضا در بازار به‌سرعت مثبت شدن؟ ✅ اینا دقیقاً همون سهم‌هایی هستن که از جنس بنیادیِ قوی‌اند؛ سهم‌هایی که: 📌 معمولاً P/E مناسبی دارن 📌 سودسازی پایداری دارن 📌 مجامع منظمی برگزار می‌کنن 📌 و در مجامع، تقسیم سود منطقی و منظمی دارن 🧩 این مدل سهم‌ها تو روزای سخت بازار خودشون رو نشون میدن و در بلندمدت به‌جای آسیب، کمک می‌کنن ضررها جبران بشه یا حتی به سود برسه. در روزهای گذشته هم چند نمونه خوب از این دست سهم‌ها رو بررسی کردیم و پست کردیم؛ همه‌شون رو شخصاً در سبد بلندمدتی‌م دارم. اینم اضافه کنم از سهم‌های غیر‌بنیادی هم دارم که در حال حاضر و با توجه به ریسک های موجود در حال تعویضشون هستم.

🔍 چرا همیشه تأکید دارم روی سهام بنیادی؟ این موضوعو بارها گفتم و باز هم میگم چون مهمه: ۱) در اصلاح‌های بازار، کمترین ریزش رو تجربه می‌کنن ۲) در برگشت بازار، سریع‌تر سبز می‌شن ۳) معمولاً بازدهی بهتری نسبت به بقیه سهم‌ها دارن 🎯 پس اگه روی سهمی هستید که نه از نظر تکنیکال وضعیت خوبی داره، نه موج‌شماری مناسبی داره و نه بنیاد قوی‌ای، تعویض اون با یه سهم بنیادی خوب در همین اصلاح‌ها می‌تونه یه حرکت کاملاً هوشمندانه باشه. حتی اگر تو ضرر باشید، معمولاً این مدل سهم‌ها خیلی بهتر و سریع‌تر ضرر رو جبران می‌کنن. ⚠️ اما توجه کنید: هر سهمی نه! فقط سهمی که واقعاً بنیاد قوی داشته باشه! 🧠 یه توصیه مهم برای شناسایی سهام بنیادی قوی‌تر: 🎯 برید معاملات چند روز گذشته سهم های بنیادی مدنظرتون رو با دقت بررسی کنید. ببینید: کدوم نمادها حتی در ریزش اخیر صف فروش نداشتن؟ کدوم سهم‌ها نقدشوندگی‌شون رو حفظ کردن؟ و یا کدومشون با اندکی تقاضا در بازار به‌سرعت مثبت شدن؟ ✅ اینا دقیقاً همون سهم‌هایی هستن که از جنس بنیادیِ قوی‌اند؛ سهم‌هایی که: 📌 معمولاً P/E مناسبی دارن 📌 سودسازی پایداری دارن 📌 مجامع منظمی برگزار می‌کنن 📌 و در مجامع، تقسیم سود منطقی و منظمی دارن 🧩 این مدل سهم‌ها تو روزای سخت بازار خودشون رو نشون میدن و در بلندمدت به‌جای آسیب، کمک می‌کنن ضررها جبران بشه یا حتی به سود برسه. در روزهای گذشته هم چند نمونه خوب از این دست سهم‌ها رو بررسی کردیم و پست کردیم؛ همه‌شون رو شخصاً در سبد بلندمدتی‌م دارم. اینم اضافه کنم از سهم‌های غیر‌بنیادی هم دارم که در حال حاضر و با توجه به ریسک های موجود در حال تعویضشون هستم. بورس پژوهش

#پکرمان در مجمع ۱۴۳۰ ریال سود تقسیم کرد