مدرسه اختیار معامله محمد دشتی | اختیارمعامله

استراتژی #کاوردکال مداوم (Rolling Covered Call) با استفاده از قراردادهای در ضرر (OTM) 🔰 یکی از روش‌های محبوب و نسبتاً محافظه‌کارانه برای کسب درآمد مستمر (کاهش بهای تمام شده سهم) در بازار اختیار معامله است. در این استراتژی، شما به صورت ماهانه در سررسیدها، موقعیت‌های قبلی را تسویه کرده یا اجازه می‌دهید بدون ارزش، منقضی شوند و بلافاصله برای ماه بعد، قراردادهای خرید OTM جدیدی با قیمت اعمال بالاتر (دورتر) به فروش می‌رسانید. در ادامه، مزایا و چالش‌های انجام مداوم این استراتژی را با هم بررسی می‌کنیم: 🔹 مزایای کاوردکال مداوم با قراردادهای در ضرر (OTM) ۱- حفظ پتانسیل رشد سهم: چون قیمت اعمال را دورتر از قیمت فعلی بازار (OTM) انتخاب می‌کنید، اگر سهم پایه رشد کند، شما علاوه بر دریافت پرمیوم، از رشد قیمت خودِ سهم پایه تا رسیدن به قیمت اعمال نیز سود می‌برید. ۲- شانس بالای منقضی شدن قرارداد: قراردادهای OTM احتمال کمتری برای اعمال شدن (اعمال توسط خریدار) دارند. بنابراین در اکثر ماه‌ها، پرمیومی که دریافت کرده‌اید به طور کامل به عنوان سود خالص برای شما باقی می‌ماند و نیازی به واگذاری سهم در قیمت اعمال نیست. ۳- کاهش مداوم بهای تمام‌شده سهم: با دریافت مستمر پرمیوم در هر ماه، عملاً میانگین خرید سهم پایه شما به مرور زمان کاهش می‌یابد. این موضوع در بازارهای خنثی یا نزولی ملایم، یک سپر حمایتی عالی ایجاد می‌کند. ۴- انعطاف‌پذیری در زمان سررسید: وقتی به زمان سررسید نزدیک می‌شوید، اگر سهم رشد کرده و به قیمت اعمال نزدیک شده باشد، با جابجا کردن (Roll Over) به سررسید ماه بعد و قیمت اعمال بالاتر، باز هم کنترل سهم را حفظ می‌کنید و تعهد خود را به تاخیر می‌اندازید. 🔸 چالش‌های کاوردکال مداوم با قراردادهای در ضرر (OTM) ۱- پرمیوم پایین‌تر و ناچیز: هرچه قیمت اعمال را دورتر (عمیق‌تر در OTM) انتخاب کنید، پرمیوم یا حق شرطی که خریدار به شما پرداخت می‌کند به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین برای کسب درآمد جذاب، مجبورید تعادلی میان «ریسک اعمال شدن» و «میزان پرمیوم دریافتی» برقرار کنید. ۲- ریسک جاماندن از رالی‌های صعودی: بزرگترین چالش کاوردکال OTM زمانی رخ می‌دهد که سهم پایه یک رشد ناگهانی و شارپ (مثلاً صف های خرید متوالی) را تجربه کند. در این حالت قیمت سهم از قیمت اعمال شما بسیار فراتر می‌رود. قرارداد فروش ضریب دلتای بالایی پیدا می‌کند و بستن (تسویه) آن بسیار گران تمام می‌شود و اگر بخواهید موقعیت را جابجا (Roll) کنید، باید هزینه سنگینی بابت بازخرید قرارداد فعلی بپردازید یا سهم خود را در قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار واقعی واگذار کنید. ۳- حمایت محدود در ریزش‌های شدید: پرمیوم دریافتی از قراردادهای OTM کم است. اگر سهم پایه ریزش شدیدی را تجربه کند، این پرمیوم کوچک نمی‌تواند زیان ناشی از افت ارزش سهم پایه شما را پوشش دهد. ۴- هزینه‌های معاملاتی (کارمزدها): انجام مداوم عملیات Roll Over (بستن موقعیت فعلی و باز کردن موقعیت ماه بعد) به صورت ماهانه، کارمزد معاملات را افزایش می‌دهد. باید حتماً نسبت کارمزد به کل پرمیوم دریافتی را بسنجید تا بخش زیادی از سود شما صرف کارمزد نشود. 🌐 optionschool24.com 🆔 @option_school

📆 امروز؛ لایوکال اول دانشجویان تهران 📚 موضوع: آموزش سامانه جامع معاملاتی اومکس

🔰 در این لایوکال، دانشجویان با چگونگی خرید و فروش آپشن ها آشنا شدند و در ادامه با استفاده از نمودارها به بررسی تحلیلی موقعیت های خرید و فروش کال ها و پوت ها با اعمال های مختلف پرداختیم.

@option_school

استراتژی #مرید_پوت؛ استراتژی‌ای که در بازارهای هیجانی می‌درخشد 💥 🔰 خیلی‌ها فکر می‌کنند Married Put فقط برای #بیمه‌کردن_سهم است؛ اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، این استراتژی می‌تواند به ما کمک کند در معامله بعدی، #حجم_بیشتری بگیریم! اگر بازار رشد هیجانی کند: عالی است. چون شما هم سهم را دارید و از رشد بازار سود می‌کنید. در نتیجه سرمایه‌ات بزرگ‌تر می‌شود و در معامله بعدی می‌توانی با قدرت بیشتر وارد شوی. اگر بازار ریزش هیجانی کند: باز هم عالی است. چون پوت، نقش بیمه را بازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد افت سنگین بازار، سرمایه‌ات را نابود کند. بعد از خروج، وقتی سهم در قیمت‌های پایین‌تر قرار گرفت، می‌توانی دوباره وارد شوی و این بار با حجم بیشتری سهم بخری. پس چالش اصلی کجاست؟ جایی که بازار حرکت خاصی نمی‌کند. اگر بازار خنثی باشد: - نه رشد قابل‌توجهی نصیبت می‌شود. - نه ریزش بزرگی رخ می‌دهد که از پوشش پوت استفاده کنی. - و در عوض، ارزش زمانی پوت کم می‌شود.

یعنی هزینه بیمه را داده‌ای، اما نه از رشد سود گرفته‌ای و نه از ریزش فرصت ساخته‌ای.

🌐 www.optionschool24.com 🆔 @option_school

✅ از طریق لینک های زیر، میتونید فیلم راهنمای ثبت هر یک از استراتژی های ترکیبی آپشن در سامانه معاملات چند وجهی OMEX را به صورت جداگانه مشاهده کنید: 🎥 Covered Call 🎥 Bull Call Spread  🎥 Bear Put Spread 🎥 Long Butterfly Call Spread 🎥 Long Butterfly Put Spread 🎥 Bear Call Spread 🎥 Bull Put Spread 🎥 Short Straddle 🎥 Short Strangle 🔻 یکی از پیشنهادهای مدرسه اختیار معامله، ثبت نام در کارگزاری خبرگان سهام که طرف قرارداد این سامانه جامع معاملاتی است، می‌باشد. لطفا در صورت تمایل از طریق لینک زیر، اقدام به ثبت نام کنید: https://khobregansahamregister.irbrokersite.ir/omex6 شرایط ویژه همکاری برای دانشجویان آکادمی مدرسه اختیار معامله به جهت دانش معاملاتی حرفه ای و کاهش ریسک کارگزار 🌀 آکادمی مدرسه اختیار معامله @option_school

☎️ پشتیبانی کارگزاری خبرگان سهام 02142382000 ⬅️ داخلی ۸۳۸(خانم پرورده) 02142382000 ⬅️ داخلی ۸۲۸(خانم حاجی اکبری) 👨‍💻 ادمین پشتیبانی کارگزاری خبرگان سهام 🆔 Khobregan_saham2

برشی از هفته نخست کلاس تهران یکی از بخش‌های موثر کلاس، گفت‌وگوی دو نفره دانشجویان درباره سرفصل‌های مطرح‌شده است. بعد از توضیح هر موضوع، از دانشجویان می‌خواهیم همان مبحث را برای یکدیگر بازگو کنند؛ روشی که به درک عمیق‌تر، تسلط بیشتر و یادگیری ماندگارتر کمک می‌کند.

📸 گزارش تصویری دوره حضوری #تهران با رویکردی پویا و خلاق در آموزش 🔰 نخستین هفته کلاس حضوری تهران، با تمرکز بر یادگیری فعال برگزار شد. جدیت، تلاش تحسین‌برانگیز و مشارکت فعال دانشجویان از همین هفته اول، در کنار اتمسفر شاداب و پرانرژی کلاس، نویدبخش دوره‌ای پربار است. 🌀 نشاط علمی، پرسش‌های دقیق و انرژی مثبت حاکم بر فضای کلاس، شروعی بسیار امیدبخش را برای این مسیر مشترک ایجاد کرد. با آرزوی موفقیت برای همه شما دانشجویان عزیز 🙏❤️ 🆔 @option_school

🚨 چرا در آپشن‌ها مدیریت سرمایه از خود تحلیل مهم‌تر است؟ (فرمول بیمه رایگان پرتفوی) ✅ بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد، بازار اختیار معامله را صرفاً یک ابزار اهرمی برای ثروتمند شدن سریع می‌بینند و با تمام سرمایه خود اقدام به خرید قراردادهای کال (اختیار خرید) می‌کنند. اما واقعیت این است که قدرت واقعی آپشن‌ها در «مدیریت ریسک» و «مهندسی مالی» نهفته است، نه قمار روی کل دارایی! بیایید با یک مثال عددی بسیار ساده و تطبیقی، تفاوت رفتار یک معامله‌گر حرفه‌ای (استراتژیک) و یک معامله‌گر ناشی (هیجانی) را بررسی کنیم. 📊 پیش فرض ها: - قیمت فعلی سهم اهرم: ۳,۸۰۰ تومان - مشخصات آپشن (ضهرم۶۰۴۴): قیمت اعمال ۳,۸۰۰ تومان (هم‌قیمت بازار) | پرمیوم: ۶۱۰ تومان | زمان تا سررسید: ۶۰ روز (۲ ماه) - کل سرمایه معامله‌گر: ۱ میلیارد تومان - سود صندوق درآمد ثابت: ۳٪ ماهانه (معادل ۶.۰۹٪ برای دو ماه) ⚖️ سه راه پیش روی معامله‌گران: 1️⃣ مسیر اول: خرید مستقیم خود سهم (روش سنتی) با ۱ میلیارد تومان، حدودا ۲۶۰,۰۰۰ برگ سهم اهرم در قیمت ۳,۸۰۰ تومان خریداری می‌شود. 2️⃣ مسیر دوم: استراتژی شبه‌سهم (حرفه‌ای - خرید کال + درآمد ثابت) برای داشتن بازدهی معادل خرید ۲۶۰ هزار سهم، کافی است ۲۶۰ قرارداد کال ضهرم۶۰۴۴ بخریم (هر قرارداد شامل ۱,۰۰۰ سهم است.) کل سرمایه درگیر در آپشن: حدودا ۱۶۰ میلیون تومان. مانده سرمایه در صندوق درآمد ثابت: ۸۴۰ میلیون تومان (که در سررسید ۶۰ روزه با سود ماهیانه ۳ درصد، تبدیل به حدودا ۸۹۵ میلیون تومان می‌شود.) 3️⃣ مسیر سوم: خرید هیجانی (ناشیانه) خرید ۱,۶۳۹ قرارداد ضهرم۶۰۴۴ با کل ۱ میلیارد تومان! 📈 #سناریوی_اول: اگر بازار ریزش کند (مثلا قیمت سهم در سررسید = ۲,۷۰۰ تومان) خرید مستقیم سهم: ارزش ۲۶۰ هزار سهم شما به ۷۱۴ میلیون تومان کاهش می‌یابد. (۲۸۶ میلیون تومان ضرر خالص!) خرید هیجانی (تمام پول در کال): از آنجا که قیمت سهم (۲,۷۰۰) زیر قیمت اعمال (۳,۸۰۰) است، ارزش قرارداد در سررسید صفر می‌شود. ۱ میلیارد تومان سرمایه شما کاملاً نابود می‌شود! (۱۰۰٪ ضرر) استراتژی شبه‌سهم (حرفه‌ای): قرارداد آپشن شما بی‌ارزش و صفر می‌شوند (۱۶۰ میلیون تومان از دست می‌رود)، اما سرمایه شما در صندوق رشد کرده و به ۸۹۵ میلیون تومان رسیده است. ضرر واقعی شما فقط ۱۰۵ میلیون تومان است! (به جای ۲۹ درصد ضرر در سهم، فقط ۱۰.۵ درصد ضرر کرده‌اید. یعنی با آپشن، پرتفوی خود را بیمه کرده‌اید.) 📉 #سناریوی_دوم: اگر بازار رشد کند (مثلا قیمت سهم در سررسید = ۵,۰۰۰ تومان) خرید مستقیم سهم: ارزش دارایی شما به حدودا ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان می‌رسد. (۳۱۰ میلیون تومان سود خالص | ۳۱٪ بازدهی) استراتژی شبه‌سهم (حرفه‌ای): ارزش هر قرارداد آپشن در سررسید به ارزش ذاتی خود یعنی ۱,۲۰۰ تومان می‌رسد (مابه‌التفاوت ۵,۰۰۰ و ۳,۸۰۰). سرمایه ۱۶۰ میلیون تومانی شما در آپشن تبدیل به حدودا ۳۱۵ میلیون تومان می‌شود (۱۵۵ میلیون تومان سود) دارایی شما در صندوق درآمد ثابت هم به ۸۹۵ میلیون تومان رسیده است. جمع کل دارایی شما: حدودا ۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان خواهد بود. (۲۱٪ سود کل پرتفوی، اما با ریسکی به شدت محدود و کنترل‌شده!) خرید هیجانی (تمام پول در کال): سرمایه ۱ میلیارد تومانی به حدود ۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان می‌رسد. فراموش نکنید: این سود بسیار بالا حاصل یک ریسک ۱۰۰ درصدی (احتمال صفر شدن کل سرمایه) بوده است. در دنیای حرفه‌ای معامله‌گری، پذیرش چنین ریسکی یک خودکشی مالی است و با یک خطا، کل دارایی فرد نابود می‌شود. 📌 نتیجه‌گیری و درس مهم: ۱. آپشن برای قمار نیست؛ برای مدیریت ریسک است: با تخصیص هوشمندانه (ترکیب آپشن و درآمد ثابت)، شما عملاً سهم خود را بیمه می‌کنید و در ریزش‌های شدید بازار، بخش عمده سرمایه خود را نجات می‌دهید. ۲. طمع، قاتل حساب است؛ معامله‌گری که با تمام سرمایه کال می‌خرد، شاید یک‌بار سود کلانی کند، اما دیر یا زود با یک پیش‌بینی اشتباه، کل دارایی خود را در بازار جا می‌گذارد.

همیشه به یاد داشته باشیم: اول حفظ سرمایه، دوم کسب سود مستمر و پایدار و تکراشونده

🌐 www.optionschool24.com

پروردگارا ... گاهی چقدر دیر می‌فهمیم که هدف، فقط یک نشانه بود؛ نشانه‌ای برای برخاستن و قدم در راه گذاشتن. امروز دریافتم که ایستگاه‌های مسیر، تنها بهانه‌هایی بودند تا پیله‌ سکونم را بشکافم و راهی شوم. اگر از همان قدم اول، همه‌ چیز دست‌یافتنی بود، شاید هرگز شدنی هم نبود و در همان افق‌های کوچک دیروزم متوقف می‌شدم. هر گام در این مسیر تنهایی، ظرف روحم را وسعت داد و شگفتا که با بزرگ‌تر شدن این ظرف، آرزوهای بزرگ دیروزم چقدر در نظرم کوچک و ناچیز شدند! حالا می‌فهمم که تدبیر تو، نه صرفاً اجابتِ خواسته‌های من، که دگرگون ساختن خودِ من بوده است. تو خواستی جان آرزومندم را تربیت کنی. و چقدر مهربانی که گاه دستم را به مقصد نرساندی! تا در تلاطم آن نرسیدن‌ها، از خودم بپرسم: «هنوز هم به شوق تو قدم برمی‌دارم، یا در پی ارضای منیت خویشم؟» و اعجاز تو همین‌جاست؛ همین که قبله قلبم دوباره به سوی تو چرخید، سردی راه رفت و جاده، دوباره غرق در نور شد ... ✍ محمد دشتی #منهای_آپشن #نجوا #دلنوشته ❤️ #توسعه_فردی

🏆 تور آموزشی رایگان مدرسه اختیار معامله همراهان گرامی آکادمی؛ بخش «آموزش رایگان و بلاگ» در سایت مدرسه اختیار معامله با هدف ارتقای دانش کاربردی معامله‌گران آپشن طراحی شده است. در این بخش، مجموعه‌ای ارزشمند از ویدیوهای آموزشی، مقالات تخصصی، کارگاه‌ها و وبینارهای تحلیلی به صورت کاملاً رایگان در اختیار شما قرار دارد. برای دسترسی آسان‌تر، مسیر این تور آموزشی را به تفکیک موضوعی برای شما آماده کرده‌ایم: 💎 ایستگاه‌های آموزشی و لینک‌های دسترسی: 🟢 مفاهیم پایه و اصول اولیه (ویژه شروع مسیر): 🔗 اختیار معامله چیست؟ راهنمای جامع آپشن ها 🔗 آموزش ورود به بازار اختیار معامله 🔗 اختیار خرید چیست؟ بیان یک مثال ساده 🔗 اختیار فروش چیست؟ بیان یک مثال ساده 🔗 آموزش ورود به بازار اختیار معامله 🔗 قیمت اعمال در اختیار معامله چیست؟ 🔗 پرمیوم در اختیار معامله چیست؟ 🔗 لیست نماد های دارای اختیار معامله 🔗 آموزش دیده بان اختیار معامله 🔗 آموزش تصویری قراردادهای اختیار معامله 🔗 لیست کارگزاری های اختیار معامله 🔗 انواع تسویه در اختیار معامله + ویدئوی آموزشی 🔗 وجه تضمین اختیار معامله چیست 🔗 استراتژی ترکیب درآمد ثابت با آپشن ها 🔗 انواع وضعیت مالی قراردادهای آپشن (ATM, ITM, OTM) 🔗 آشنایی با انواع معاملات فزاینده و کاهنده در آپشن 🔴 استراتژی های نوسان گیری (ویژه پرریسک ها): 🔗 کارگاه استراتژی های نوسان گیری در آپشن 🔗 آموزش استراتژی نوسان گیری RSI۵۰-۲ 🔗 نکات طلایی استراتژی نوسان گیری RSI۵۰-۲ 🔗 آموزش استراتژی EMA سه گانه 🔵 کارگاه‌ها و وبینارهای عملی (اتاق تجربه): 🔗 کارگاه نوسانگیری در آپشن ها (۱۰ تیرماه ۱۴۰۵) 🔗 کارگاه آشنایی با استراتژی های ترکیبی (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) 🔗 معرفی سامانه های معاملاتی بازار آپشن 🔗 وبینار ۱۷ تیرماه | راهکار آپشن در بحران 🔗 وبینار سیگنال ۱۵ استراتژی ترکیبی آپشن​ 🔗 اکسل کاورد کال در اختیار معامله 🟡 استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته (ویژه معامله‌گران): 🔗 آموزش استراتژی های بازار اختیار معامله 🔗 پرمیوم بلک شولز در اختیار معامله (آپشن) 🔗 نکول اختیار معامله چیست؟ ریسک پنهان برای خریدار 🔗 اهرم مالی چیست؟ رابطه اهرم با آپشن 🔗 چگونه سبد متنوع معاملاتی در آپشن داشته باشیم؟ 🔗 آموزش استراتژی استرادل خرید 🔗 آموزش استراتژی مرید پوت 🎯 جهت ورود به بخش اصلی و دسترسی به آرشیو کامل محتواهای آموزشی، روی لینک زیر کلیک کنید: https://optionschool24.com/blog 🌐 مدرسه اختیار معامله ایران 👨‍🏫 مرجع آموزش تخصصی بازار آپشن 🆔 @option_school

📉 لیست قراردادهای نماد فزر #ضفزر @option_school

🟢 قراردادهای #پوت با بیشتر درصد مثبت @option_school

🔴 قراردادهای #کال با بیشتر درصد منفی @option_school

⏱ تا دقایقی دیگر بازار باز می‌شود ... 🔰 اگر موقعیت آپشن شما وارد زیان شده، قبل از #فروش_هیجانی یا تلاش برای جبران، یک سؤال مهم بپرسید: 🔹 آیا می‌توانم ریسک این موقعیت را بازطراحی کنم؟ 🔹 🌀 گاهی راه‌حل، بستن کامل معامله نیست؛ می‌توان با فروش یک اعمال دیگر، خرید قرارداد محافظ، تبدیل موقعیت به اسپرد یا اصلاح سررسید، زیان احتمالی را محدود و زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری ایجاد کرد. 👌 قرار نیست هر موقعیت زیان‌دهی را نجات دهیم؛ اما می‌توانیم اجازه ندهیم یک تصمیم اشتباه، کل سرمایه را تهدید کند.

امروز به‌جای جنگیدن با بازار، ساختار ریسک معاملات رو در پرتفوی مدیریت کنید.

#اختیار_معامله #آپشن #پوشش_ریسک #استراتژی_آپشن 🆔 @option_school

#آپشن، بیشتر از آنکه بازی شانس باشد، بازی ریاضی با اعداد و احتمالات است. هر معامله، معادله‌ای با چند مجهول قیمت، زمان، نوسان و ریسک است که باید هم‌زمان بررسی شوند. معامله‌گر حرفه‌ای قرار نیست جهت آینده بازار را دقیق پیش‌بینی کند؛ او باید این متغیرها را درست تحلیل و ریسک خود را هوشمندانه مدیریت کند. هرچه معادله را دقیق‌تر حل کنیم، تصمیم منطقی‌تر و نتیجه حرفه‌ای‌تر و سودآورتر خواهد بود. #اختیار_معامله #آپشن #آموزش_آپشن #ریاضیات_آپشن #تحلیل_آپشن #استراتژی_آپشن #مدیریت_ریسک #مدیریت_سرمایه #تنوع_استراتژی @option_school

آقا مگه بازیه؟!!! 😅🧐 آره دقیقا #آپشن، بازی ریاضی با اعداده 👌 #آپشن، حل چند معادله - چند مجهوله 🤓 🆔 @option_school