ICHIOT (ichimoku + elliot)بورس-سهام-تحلیل زمانی-فرابورس-

#شاخص انبوهسازی، در تایم‌فریم سه‌ماهه، واگرایی مثبتی میان اندیکاتور RSI و قیمت مشاهده می‌شود. این وضعیت معمولاً پیش‌بینی‌کننده‌ی شکست سقف قیمتی است؛ بنابراین، توصیه می‌شود حتماً یک سهم با شیب صعودی بالا (مومنتوم بالا) را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار دهید.

#شاخص #کل-هفتگی: به نظر می‌رسد اصلاح چند هفته‌ای که در تاریخ دی و بهمن ۱۴۰۱ در سمت چپ نمودار رخ داده است، در بازه مهر و آبان1405 نیز تکرار شود؛ این اصلاح از نوع کم‌عمق اما سریع خواهد بود. پس از عبور از این مرحله، انتظار می‌رود روند صعودی از سر گرفته شود. با توجه به ریسک محتمل وقوع جنگ (که وقوع آن حتمی اما زمان‌بندی آن قطعی نیست)، ضروری است مدیریت نقدینگی به‌صورت دقیق انجام شود، زیرا احتمال بسته شدن بازار بورس و شکل‌گیری شرایط جنگی وجود دارد. بر اساس ارزیابی کلی شرایط، پیش‌بینی می‌شود که جنگ این بار با شدت بالا و در بازه زمانی کوتاه رخ دهد و باید تا اوایل ژانویه ۲۰۲۷ به پایان برسد. امیدوارم هرگونه رخدادی برای ایران و مردم آن خیر و شادی و سلامتی به همراه داشته باشد.

#دلار -💸 بر اساس تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم سالیانه، شاخص RSI در سطح ۹۹ قرار دارد و قیمت به فاصله زمانی فیبوناچی ۱۰۰٪ رسیده است. با توجه به تشکیل ۱۳ کندل سالیانه، پیش‌بینی می‌شود که به‌تدریج باید منتظر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود؛ زیرا اصلاح قیمت دلار اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. توصیه می‌شود خریداران طلا و دلار و همچنین سرمایه‌گذاران در دارایی‌های وابسته به دلار، با احتیاط عمل کنند. ⚠️⛔️

#شاخص #کل-هفتگی: با رویکرد زمانی و بررسی اشباع مقاومتی اندیکاتور RSI=>خط زرد افقی به عنوان یک مقاومت معتبر عمل می‌کند که اندیکاتور در حال حاضر به آن رسیده و توقفی داشته است. فلش‌های قرمز در واقع سقف‌های زمانی ۲۶ کندلی هستند که به عنوان مقاومت‌های زمانی تلقی می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که از هفته آینده، اصلاح زمانی حداقل تا نیمه‌ی آبان آغاز گردد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شده است، روند کلی بازار صعودی است؛ با این حال، توقف‌های کوتاه‌مدت جهت ذخیره‌سازی سود و خروج از وضعیت اشباع اندیکاتورها ضروری می‌باشد. در پست قبلی (لینک) نیز بیان شده بود که موج زیگزاگی ۲۰ کندلی اخیر در نیمه‌ی مهر ماه به پایان خواهد رسید و پس از این استراحت، رالی چندماهه مجدداً آغاز می‌شود.

😳آیا همچنان موارد غیرمنتظره و شگفت‌انگیزی در نظام اداری کشور وجود دارد؟ به علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، مجوز اکتشاف معدن اعطا شده است. از سوی دیگر، وزارت صمت بخشنامه‌ای به ادارات کل صمت در کلیه استان‌ها ابلاغ کرده است که نامبرده از دریافت گواهی صلاحیت فنی جهت ثبت محدوده اکتشافی و شرکت در مزایده معاف است. این رویه با مبانی کارآمدی، تخصص‌گرایی و عدالت‌توزیعی همخوانی ندارد. آیا این امر صرفاً ناشی از فقدان شرافت شغلی و توزیع آسان رانت است؟ یا اینکه این مجوزهای رانتی در پوشش کارآفرینی و در مقایسه با هزاران درخواست اداری شهروندان، به‌صورت غیرقانونی اهدا می‌شوند؟

احتراماً، با توجه به محدودیت زمانی و شرایط فعلی، متأسفانه در هفته‌های آینده (شهریورماه) امکان ارائه تحلیل‌های منظم و مستمر از سهام ،وجود نخواهد داشت. با این حال، قول می دهم که در نقاط عطف بازار ،به یاد شما باشم و هشدارهای لازم را ارائه نمایم. در این میان، ممکن است گاه‌به‌گاه و بدون نظم مشخص، مطالبی را در خصوص سهام مختلف منتشر کنم. از همراهی ارزشمند شما سپاسگزارم. 🙏🏻❤️

#استراتژی معاملات در وضعیت کنونی (فقط یک فرضیه است و ریسک پذیری هر فردی متفاوت از دیگران است؛ طبیعتاً ریسکِ کمتر=سود کمتر و ریسک بیشتر=سود بیشتر اما یک توصیه: جامانده ترین،بهترین، به صرفه ترین،قابل اعتماد ترین وارزان ترین،بازار برای سرمایه گذاری؛بازار بورس است، دوسال بعد پشیمان نشوید که خیلی زود خروج زدیم یا چرا زودتر و با تمام سرمایه وارد نشدیم و .....)

#کاما 📈: از منظر بنیادی، این سهم به ازای هر سهم، سود انباشته‌ای معادل ۱۱۴ تومان و سود پیش‌بینی‌شده‌ای به مبلغ ۷۹ تومان را دارا است. همچنین، حاشیه سود آن ۱۵۰ درصد محاسبه می‌شود و افزایش سرمایه از محل سود انباشته نیز در انتظار تأیید سازمان بورس است. در صورت افتتاح پروژه «جلگه‌های آسمانی؛ لینک شرکت مربوطه» متعلق به این شرکت (مرتبط با استحصال مس)، این دارایی می‌تواند به یک گزینه‌ی سرمایه‌گذاری دیگر مانندِ #فملی بدل گردد.

#کاما - تحلیل ماهانه 📊 #آموزش #ایچیموکو این نماد از تمامی معیارهای طلایی صعود برخوردار است: ۱. سویچ کومو (فلش قرمز) ۲. کراس تنکان و کیجن (فلش سیاه) ۳. خروج کندل از کومو و شکست خط روند (فلش آبی) ۴. خروج چیکو اسپن از کومو (فلش زرد) هدف قیمتی📈 اول: ۷۵۰ سقف تاریخی قیمت در سال ۹۹

#کسرا 📈 تحلیل تکنیکال نماد کسرا (6 ماهه، تعدیل‌نشده) با دقت به قیمت‌ها و تاریخ پست‌های پیشین؛ که یکی مربوط به انتهای سال ۹۶ (۸ سال پیش) (لینکش)و دیگری مربوط به ابتدای سال ۹۷(لینکش) است، نگاه کنید. در آن بازه زمانی، محدوده قیمتی سهم کسرا بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان قرار داشت. همان‌طور که در آن دوره، با استناد به قوانین ایچیموکو، پیش‌بینی شد قیمت‌های بالای ۴۰۰۰ تومان در سال ۹۹ محقق خواهد شد (که در واقعیت نیز تحقق یافت)، اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های بالای ۴۰۰۰ تومان در سال‌های آتی محقق گردد. با توجه به واگرایی مثبت مشاهده شده در تایم‌فریم ۶ ماهه، رسیدن به سطوح بالای ۴۰۰۰ تومان امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. از منظر بنیادی، این سهم دارای حاشیه سود ۴۵٪، نسبت قیمت به سود (P/E) حدود ۱۰/۵ و نرخ شناوری حدود ۶۶٪ می‌باشد.

تحلیل سهام دارای نسبت قیمت به سود (P/E) کمتر از سه در هفته گذشته نشان می‌دهد که از میان ۴۰ نماد معرفی‌شده، حدود ۱۶ نماد با حرف «و» آغاز می‌شوند؛ این نمادها عمدتاً متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی از بانک‌ها هستند. دلیل اصلی کمبود خریدار برای این سهام در بازار، فعالیت حقوقی‌های نوسان‌ گیر است که با تمرکز بر دریافت سود مجمع،و ممانعت از تقسیم سود، مانع از صعود قیمت می شوند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، اکثر این سهام به نسبت قیمت به سودی بالاتر از پنج دست یابند.

#مهر-هفتگی: سهمی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) حدود ۴/۵، شناوری ۱۵ درصد و حاشیه سود عملیاتی ۹۰ درصد. واگرایی مثبتی در نمودار هفتگی مشاهده می‌شود و انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یابد.

#سمگا - در تایم فریم 3 ماهه=> با در نظر گرفتن قیمت تعدیل‌نشده=> واگرایی مثبت مشاهده‌شده میان قیمت و شاخص RSI، حاکی از روند صعودی این نماد است. پیش‌بینی می‌شود که قیمت حداقل تا سطح RSI=70 افزایش یابد. این سهم دارای نسبت P/E در حدود 3/5 و حاشیه سود عملیاتی 100 درصد می‌باشد.

#ثشاهد-ماهانه => #آموزش ایچیموکو پیشرفته => لطفاً به خط قرمز پررنگ صعودی سمت چپ و همچنین به ۲۵ کندل سمت راست خط قرمز کم‌رنگ نزولی توجه فرمایید. به این پدیده «واگرایی مثبت اجزای ایچیموکو» گفته می‌شود؛ در این حالت، قیمت با اسپن آ هم‌راستا نیست و پس از وقوع این واگرایی، قیمت با شدت قابل‌توجهی روند صعودی به خود گرفته است (مشخص‌شده با فلش سیاه سمت چپ). 📈 همین الگو در حال حاضر بین خط آبی پررنگ و کم‌رنگ نیز تکرار شده و واگرایی میان قیمت و اسپن آ مجدداً رخ داده است. در ادامه روند بازار، نتایج این سیگنال‌ها را بررسی خواهیم کرد. خواهیم دید چه خواهدشد😄