Miami CRYPTO inside
Kanalga Telegram’da o‘tish
‼ Частный TG канал о честных инвестициях в крипту без воды и инфоциганья ‼ Не финансовая рекомендация.
Ko'proq ko'rsatishMamlakat belgilanmaganToif belgilanmagan
781
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
Ma'lumot yo'q7 kun
-730 kun
Ma'lumotlar yuklanmoqda
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Noyabr '26Noy '26
Noyabr '260
0 kanalda
Oktabr '26
+116
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '260
0 kanalda
Get PRO
Avgust '260
0 kanalda
Get PRO
Iyul '260
0 kanalda
Get PRO
Iyun '260
0 kanalda
Get PRO
May '260
0 kanalda
Get PRO
Aprel '260
0 kanalda
Get PRO
Mart '260
0 kanalda
Get PRO
Fevral '260
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '260
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '250
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '250
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '250
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '250
0 kanalda
Get PRO
Avgust '250
0 kanalda
Get PRO
Iyul '250
0 kanalda
Get PRO
Iyun '250
0 kanalda
Get PRO
May '250
0 kanalda
Get PRO
Aprel '250
1 kanalda
Get PRO
Mart '250
0 kanalda
Get PRO
Fevral '250
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '250
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+21
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+75
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+53
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+21
0 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+355
0 kanalda
Get PRO
Iyul '240
0 kanalda
Get PRO
Iyun '240
0 kanalda
Get PRO
May '240
0 kanalda
Get PRO
Aprel '240
0 kanalda
Get PRO
Mart '240
0 kanalda
Get PRO
Fevral '240
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '240
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '230
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+215
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 01 Noyabr | 0 |
Kanal postlari
| 2 |  Норм полудил | 251 |
| 3 |  Matn yo'q... | 382 |
| 4 | https://larpcheck.app/ неплохо реализовали | 294 |
| 5 | нефть $120–150, дорогие авиабилеты, отмену маршрутов, страх перед Ближним Востоком и снижение потребительской уверенности,
переоценка может быть очень быстрой.
Поэтому интереснее не шортить то, что уже уничтожено.
Интереснее искать активы, где плохой сценарий еще почти не заложен в цену.
Travel сейчас выглядит именно так.
А что с криптой?
Здесь я бы не делал ставку просто на «BTC вверх» или «BTC вниз».
Гораздо интереснее relative trade:
BTC long / SOL short
Смысл такой позиции прост.
В risk-off сценарии BTC тоже может падать.
Но SOL потенциально способен падать быстрее.
BTC сохраняет narrative цифрового store of value.
SOL остается значительно более high-beta активом, зависящим от спекулятивной активности, ончейн-торговли и общего аппетита к риску.
Кроме того, SOL сталкивается с растущей конкуренцией за торговлю tokenized assets, commodities и on-chain stocks со стороны HYPE, BNB и новых инфраструктурных решений. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Поэтому для портфеля, который должен пережить геополитический risk-off, relative trade может оказаться намного разумнее простого short BTC.
Например:
BTC −8%
SOL −25%
Абсолютно оба актива упали.
Но relative trade все равно заработал.
Второй вариант — XMR long / TAO short.
Логика в том, что TAO является почти чистой AI-beta криптовалютой и может сильно пострадать при распродаже AI narrative. XMR намного меньше зависит от этой истории. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Но из этих двух идей BTC/SOL выглядит намного чище.
Что рынок, возможно, сейчас недооценивает
Главная идея не в том, что завтра обязательно начнется большая война.
И не в том, что нужно продавать весь портфель.
Главное другое.
До 3 ноября существует мощный политический стимул удерживать ситуацию под контролем.
После 3 ноября этот стимул резко уменьшается.
И одновременно мы имеем очень необычное сочетание:
• Ближний Восток остается нестабильным;
• энергетическая инфраструктура находится под постоянным риском;
• нефть стала критически важным политическим фактором;
• AI valuations остаются экстремально высокими;
• AI требует огромного количества энергии и капитала;
• США начинают смягчать отдельные элементы давления на Россию;
• отношения Вашингтона и Киева ухудшаются;
• Европе потенциально придется платить значительно больше;
• consumer и travel пока почти не закладывают серьезную рецессию или военную эскалацию.
По отдельности ни один из этих факторов не означает катастрофу.
Но вместе они создают асимметрию.
Рынок все еще в основном торгует продолжение нормального сценария.
А вероятность ненормального сценария растет.
Поэтому главный вопрос сейчас не:
«начнется ли война?»
Правильный вопрос:
«сколько мне стоит страховка на случай, если после 3 ноября сценарий действительно изменится?»
И если эта страховка пока стоит дешево, возможно, именно ее сейчас и имеет смысл покупать.
Статья не моя, я не со всем согласен, но мысль интересная | 532 |
| 6 | OpenAI пытается привлечь еще примерно $30 млрд при оценке около $1,4 трлн. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Сама по себе такая оценка требует постоянного притока огромного количества нового капитала.
Одновременно SoftBank уже имеет гигантскую экспозицию на OpenAI и продолжает финансировать другие крупные сделки. Его кредитный риск растет, а для новых инвестиций требуются десятки миллиардов долларов от суверенных фондов Ближнего Востока. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
И здесь возникает интересная геополитическая комбинация.
ОАЭ очень нужны американские системы ПВО.
США, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы ближневосточный капитал продолжал финансировать американский AI-boom.
MGX из ОАЭ уже активно инвестирует в AI и может стать одним из крупных инвесторов OpenAI. Одновременно война уже серьезно сократила американские запасы THAAD и Patriot, превращая эти системы в особенно ценный политический ресурс. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Отсюда возникает вполне логичная конструкция:
капитал ОАЭ в американский AI в обмен на более тесное военно-политическое сотрудничество и приоритетный доступ к американской ПВО.
Не обязательно подписывать бумагу «ракеты в обмен на акции OpenAI».
Достаточно, чтобы интересы сторон совпадали.
Но еще интереснее сейчас выглядит Россия
На фоне всей этой истории США одновременно пытаются удерживать мировые цены на топливо.
И здесь начинается очень странная политика.
С одной стороны, Россия остается противником, против которого существуют санкции.
С другой стороны, высокие цены на дизель перед американскими выборами становятся внутренней политической проблемой.
И если российское топливо способно помочь стабилизировать цены, энергетическая логика начинает побеждать санкционную.
Американско-российская дизельная сделка снижает санкционное давление на Москву и дает России дополнительную финансовую выгоду. Для Кремля это означает меньше стимулов идти на уступки и больше причин ждать дальнейшего смягчения. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
И это значительно важнее одной конкретной партии дизеля.
Потому что создается новый принцип:
если санкции против России начинают мешать внутренней экономике США, санкции могут быть ослаблены.
А это меняет переговорную позицию Москвы.
Россия начинает понимать, что время может играть в ее пользу.
Украина в этой конструкции выглядит слабее
Отношения Вашингтона и Киева заметно ухудшаются.
Украинские облигации уже начали переоценивать политический риск. Облигации Украины с погашением в 2030 году упали примерно на 15% от июльского пика. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Одновременно появляется все больше сигналов, что военная поддержка США становится менее надежной.
Глава Пентагона не приехал на европейскую встречу по обороне Украины, американская бюджетная поддержка сокращается, а нагрузка постепенно перекладывается на Европу. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
И здесь возникает еще одна проблема.
Если США постепенно перекладывают Украину на Европу, Европе придется одновременно финансировать:
Украину, собственное перевооружение, дорогую энергию, социальные обязательства и обслуживание растущего государственного долга.
При этом европейские sovereign spreads уже начинают двигаться в неприятную сторону.
То есть геополитический риск постепенно превращается в европейский бюджетный риск.
Почему travel может оказаться одной из лучших ставок против этого сценария
Самое интересное — рынок пока почти не показывает разрушения потребительского спроса.
Наоборот.
Отели сообщают о сильных бронированиях.
Marriott говорит о высокой активности практически во всех демографических группах.
Cruise показывает сильные продажи.
Airlines еще недавно говорили об отсутствии признаков ослабления спроса. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
И именно поэтому сектор выглядит уязвимым.
Если рынок уже закладывает сильный спрос и высокие темпы роста, а потом получает: | 338 |
| 7 | После 3 ноября рынок может войти в совсем другой режим
Сейчас рынок одновременно пытается переварить несколько историй: войну вокруг Ирана, рост нефти, удары хуситов, напряжение между Вашингтоном и Киевом, дорогой AI-сектор, проблемы дата-центров с электроэнергией и очередной гигантский раунд OpenAI.
На первый взгляд это отдельные сюжеты. Но если собрать их в одну картину, получается довольно неприятный сценарий.
Главная дата — 3 ноября, промежуточные выборы в США.
До выборов у администрации есть сильнейший политический стимул не допустить нового энергетического шока. Высокая нефть означает дорогой бензин и дизель, рост инфляционных ожиданий и недовольство избирателей. Поэтому до выборов Вашингтону выгоднее тушить конфликты, договариваться о поставках топлива и избегать крупной эскалации.
После выборов этот ограничитель исчезает.
Период с 4 ноября до начала января выглядит потенциально намного опаснее для рынков, чем ближайшие две недели. Выборы уже закончатся, а новый состав Конгресса еще не вступит в полномочия. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Иран — главный потенциальный триггер
Ситуация вокруг Ирана постепенно ухудшается.
За последние недели хуситы расширили военную активность в Йемене, удары пришлись по Саудовской Аравии, часть нефтяной инфраструктуры оказалась под давлением, перевозка нефти стала существенно дороже, а США усилили военное присутствие в регионе. Вашингтон направил третий авианосец в Персидский залив, а риск новых ударов по Ирану после выборов заметно вырос. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Самая опасная часть этой истории — не просто цена нефти.
Если конфликт расширяется, возникает риск проблем сразу на нескольких ключевых маршрутах поставок.
Ормузский пролив остается одним из важнейших узких мест мировой энергетики. Параллельно хуситы контролируют часть побережья у Баб-эль-Мандебского пролива и способны создавать проблемы танкерам. Обходные маршруты удлиняют доставку в Азию примерно на 20–25 дней. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
У Саудовской Аравии ситуация тоже выглядит менее комфортно, чем может показаться по высокой цене нефти. Саудовская добыча уже значительно снизилась, а повторная остановка ключевого нефтепровода способна убрать с рынка еще около 4,5 млн баррелей в день, то есть примерно 4% мирового предложения. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
При таком сценарии рынок получает совершенно другой Brent.
И тогда проблема перестает быть локальной ближневосточной войной.
Она превращается в глобальный макрошок.
Почему удар по Ирану — это одновременно удар по Nasdaq
Есть старое представление, что война полезна для рынка: больше бюджетных расходов, больше оборонных заказов, больше государственного стимулирования.
Но сегодня структура рынка другая.
Крупнейший инвестиционный нарратив — AI.
А AI требует огромного количества капитала, электроэнергии, дата-центров, сетевой инфраструктуры и дешевого финансирования.
Nasdaq и нефть сейчас находятся в одной из самых сильных отрицательных корреляций с 2006 года. Чем сильнее растет энергия, тем сильнее рынок начинает беспокоиться за экономику технологического сектора. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
Но дело не только в нефти.
Энергетический шок означает:
энергия дороже → инфляция выше → ставки дольше остаются высокими → стоимость капитала растет → дорогие growth-компании получают более низкие мультипликаторы.
А AI сегодня является, возможно, самым капиталоемким growth trade в истории.
Дата-центры уже сталкиваются с ограничениями электросетей. В PJM дата-центры стали причиной примерно 38% стоимости последнего энергетического аукциона. Одновременно существует дефицит газовых турбин с многолетними сроками поставки. goodalexander on X httpst.coGbiuDfp7mS X.pdf
То есть война не должна уничтожить AI.
Достаточно, чтобы она подняла стоимость энергии и капитала настолько, чтобы рынок начал пересчитывать valuation.
При сегодняшних ценах этого более чем достаточно для серьезной коррекции.
И тут появляется OpenAI | 312 |
| 8 | В иксе наткнулся на прикольный тред, сейчас переведу скинуть почитать | 306 |
| 9 | ⚠️ Отток с OKX: резервы на известных кошельках за сутки -11.1% (DefiLlama). Храните остатки крипты на кошельках | 330 |
| 10 | От памп фана как обычно ничего кроме наебалово ждать не приходится, для получения реферальных 50$ надо 5 дней торговать в течении 10 дней | 345 |
| 11 | https://x.com/pumpfun/status/2111167411647099077?s=46 | 182 |
| 12 | Аттракцион невиданной щедрости тебе дадут 50$ и мне дадут 50$ Download the app and input my referral code TheHumbleCat!
https://pump.fun/join/TheHumbleCat
Ref code TheHumbleCat
Если что я там не торгую. Просто решил немного абуз сделать | 182 |
| 13 | Несмотря на клоунов хорошо идет. | 364 |
| 14 | Inj тоже топчик | 583 |
| 15 | За wld следит кто нибудь ? | 611 |
| 16 |  Matn yo'q... | 759 |
| 17 | Long пиздец что творит | 823 |
| 18 | Jupiter
Протокол пытается превратить prediction markets из разовой ставки на событие в продукт, куда хочется возвращаться. В этом смысл Clans: пользователи объединяются в команды, делятся прогнозами и соревнуются, а каждая сделка влияет на общий результат.
Для таких рынков это важная механика. Обычно активность растёт вокруг выборов, спорта или крупных новостей, а потом быстро гаснет. Командный формат даёт ещё один повод зайти - проверить не только свою позицию, но и результат группы.
Но $JUP - это ставка не на одну новую фичу. Jupiter вырос из простого DEX-агрегатора в целый набор продуктов: обмены, perps, кредитование, запуск токенов, мобильное приложение и теперь prediction markets. Чем больше действий остаётся внутри системы, тем сильнее её экономика.
Связь с токеном тоже есть. По документации Jupiter, Litterbox Trust получает 50% ончейн-выручки и направляет её на покупку $JUP; около 134M токенов уже сожжено. Это реальная поддержка спроса, хотя байбэк не гарантирует рост цены. | 935 |
| 19 |  Нормально едем | 640 |
| 20 |  Как вам айфон новый кстати дуо который | 590 |
