کانال تحلیلی بورس

📌#سبد ‼️ سبد پیشنهادی نهادهای مالی 🔸سبدگردان سرمایه و دانش، داریک پاس، هدف، سورین، کاریزما، تصمیم، ارزش پرداز آریان، صبا 🔻جمعه 8 تیر 1403

📌پادکست کاریزما ۱۶۵ ‼️سقف‌هایی دور از دسترس؛ ناگفته‌هایی درباره بازار مسکن 🔸اخبار اقتصادی و سیاسی: برخورد بانک مرکزی با سود ۳۰% صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، فروش ۲ میلیارد دلاری بیت‌کوین توسط ماینرها، پیش‌بینی کاهش قیمت نفت 🔹تحلیل هفتگی: نوسانات در بازارهای مالی، رشد ۲ درصدی شاخص کل، رکورد ورود پول به صندوق‌های طلا 🔸وضعیت کنونی بازار مسکن و چشم‌انداز آن با حسن بان (کارشناس ارشد تامین مالی خرید و ساخت املاک) 🔹مالی رفتاری: توهم تکرار یا سوگیری تکرار 🔻جمعه 8 تیر 1403

📌#حسينا #فباهنر ‼️نکات بنیادی حسینا فباهنر 🔸حسینا در خرداد ماه 558 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به میانگین 2 ماهه گذشته 32% رشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 150% رشد داشته است. با همین روند می‌تواند تا پایان سال مالی 5626 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. 🔹با حاشیه سود خالص 38.5% طبق گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده می‌تواند 2166 میلیارد تومان سود خالص بسازد. با ارزش بازار 10130 میلیارد تومان نسبت‌ها این گونه هست P/E Forward = 4.68 P/S Forward = 1.80 P/A = 3.42 P/B = 5.39 PEG = 1.59 🔸نسبت مطالبات به دارایی ها 15% 🔹نسبت رشد سود خالص به مدت مشابه سال گذشته برابر 2.94 🔸رتبه ارزش بازار شرکت = 128 🔹دوره وصول مطالبات = 37 روز 🔸درصد تقسیم سود 1400 = 60% 🔹درصد تقسیم سود 1401 = 67% 🔸مبلغ سود نقدی سال مالی 1400 = 266 میلیارد تومان 🔹مبلغ سود نقدی سال مالی 1401 = 427 میلیارد تومن نسبت به سال گذشته 61% رشد 🔸طرح‌های توسعه: محوطه کانتینری جزیره نگین، پایانه نفتی جزیره نگین، ساخت سیلو بندر امیرآباد، پایانه نفتی بندر امام خمینی، خطوط انتقال سوخت پایانه نفتی بندر شهید رجائی که باعث افزایش ظرفیت عملیاتی شرکت می‌شود. ▪️حسینا در حال حاضر ارزنده و جذاب می‌باشد. 📌#فباهنر 🔹#فباهنر خرداد ماه 1602 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به میانگین 2 ماهه گذشته 35% رشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77% رشد را ثبت کرده است. با همین روند می‌تواند تا پایان سال مالی 15880 میلیارد تومان فروش داشته باشد 🔸با حاشیه سود خالص 15.2 طبق گزارش 12 ماهه حسابرسی شده می‌تواند 2414 میلیارد تومان سود خالص بسازد که با ارزش بازار 10143 میلیارد تومان بعد از مجمع P/E Forward = 4.20 P/S Forward = 0.64 P/A = 1.17 P/B = 2.32 PEG = 3.75 🔹نسبت مطالبات به دارایی ها 17% 🔸نسبت رشد سود خالص به مدت مشابه سال گذشته برابر 1.12 🔹رتبه ارزش بازار شرکت = 121 🔸دوره گردش کالا = 152 روز 🔹دوره وصول مطالبات = 45 روز 🔸درصد تقسیم سود 1401 = 90% 🔹درصد تقسیم سود 1402 = %82 🔸مبلغ سود نقدی 1401 = 1389 میلیارد تومان 🔹مبلغ سود نقدی 1402 = 1413 میلیارد تومان 🔸نسبت به سال گذشته 2% رشد ▪️فباهنر در حال حاضر ارزنده و جذاب می‌باشد.

📌#سیمان ‼️ نکات بنیادی و مقایسه‌ای ۱۷ شرکت سیمانی 🔸بهترین d/p به ترتیب= سفانو، سصوفی، سآبیک، سخاش 🔹بهترین فروش سه ماهه 1403 به ترتیب= سقاین، سباقر، سصوفی 🔸بدترین گزارشات سه ماهه بهار1403= سفانو، ساوه 🔹بالاترین تقسیم سود = سفانو، سخزر، ساورم 🔸البته این ۱۷ نماد تقسیم سودهای بالایی دارند. 🔹بهترین p/e با فرض تکرار سود= سفانو، سصوفی، سآبیک، سرود 🔸برآیند تحلیلگر که برآیند این نماد براساس سودسازی و گزارش بهار به ترتیب سصوفی، ساروم، اردستان و سباقر می‌باشد. 🔹نمادهای که سال مالی اسفند بود معیار قرار داده شده است مثلا سمازن می‌توانست در بین این نمادها باشد که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و بهار موفقی داشته است. 🔻جمعه 8 تیر 1403

📌#پتایر ‼️ نکات بنیادی ایران تایر 🔸پتایر خرداد ماه 403 میلیارد تومان فروش داشته نسبت به میانگین 2 ماهه گذشته 29% رشد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51% رشد، با همین روند می‌تواند تا پایان سال مالی 4112 میلیارد تومان فروش داشته باشد 🔹با حاشیه سود خالص 18.30% طبق گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده می‌تواند 752 میلیارد تومان سود خالص بسازد. با ارزش بازار 3162 میلیارد تومان P/E Forward = 4.20 P/S Forward = 0.77 P/A = 0.60 P/B = 0.81 PEG = 1 🔸نسبت مطالبات به دارایی‌ها 3% 🔹نسبت رشد سود خالص به مدت مشابه سال گذشته برابر 4.18 🔸رتبه ارزش بازار شرکت = 321 🔹دوره گردش کالا = 104 روز 🔸دوره وصول مطالبات = 14 روز 🔹درصد تقسیم سود 1400 = 61% 🔸درصد تقسیم سود 1401 = %36 🔹مبلغ سود نقدی 1400 = 78 میلیارد تومان 🔸مبلغ سود نقدی 1401 = 65 میلیارد تومان 🔹نسبت به سال گذشته 17% افت 🔸طرح و توسعه: انتقال کارخانه به مهدي شهر سمنان، تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح 29 اسفند 04 :تاثیر افزایش تولید رادیال سیمی 🔹پتایر در حال حاضر ارزنده و جذاب می‌باشد. 🔻جمعه 8 تیر 1403

📌#صندوق ها ‼️بیدار و نارنج چه سهامی خریدند؟ 🔸معاملات بلوکی و نگاه به خرید و فروش‌های صندوق‌های اهرمی ‌ 🔹بردیا خسروانی، تحلیلگر 🔻پنجشنبه 7 تیر 1403

📌#بازار ‼️توجه بازارها به انتخابات و مناظرات 🔸مناظره ترامپ بایدن و نتایج آن 🔹رسیدن رقابت‌های انتخاباتی به خط پایان 🔸پورمحمدی در نقش ولایتی 🔹پایین آوردن تورم به هر قیمتی هنر نیست 🔸کنترل نرخ سود بانک‌ و مداخله بانک مرکزی در کاهش نرخ اخزا 🔹احتمال ائتلاف برخی نامزدها در روز آخر 🔸مذاکرات و سفر باقری به دوحه 🔹واردات بنزین و احتمال جراحی بنزین در فاصله انتقال دولت 🔸خرید اهرمی‌های جدید 🔹حضور پورابراهیمی در کمیسیون اقتصادی مجمع 🔸نوید خاندوزی، تحلیلگر 🔻پنجشنبه 7 تیر 1403

📌#زنگ پایان ‼️بازار سبز بهاری بود!!! 🔸اکثر صنایع و شرکت‌ها مثبت دنبال شدند 🔹شاخص کل با ۲۰,۰۰۰ واحد رشد به ۲,۰۸۵ هزار واحد، هم وزن نیز با ۴,۵۰۰ واحد رشد به ۶۷۳,۲۰۰ واحد رسید 🔸سرانه خرید حقیقی ۴۰ میلیون و سرانه فروش حقیقی ۳۵ میلیون تومان بوده است 🔹۸۰%نمادها مثبت دنبال شدند 🔸ورود ۲۱۵ میلیارد تومان پول هوشمند به بازار 🔹ارزش معاملات ۳/۵ همت 🔸تکنیکال شاخص کل، هم‌وزن، فرابورس 🔹تکنیکال اهرم، شستا 🔸تاثیر مثبت شستا، تاپیکو و ستاره خلیج فارس از مصوبه نفتی اخیر، کاهش تقاضای روی در چین، نیما درجا زد، خرید صندوق‌های اهرمی بیدار و نارنج در بازار عمده، بانک ملت، شپنا در صدر خریدهای اهرمی‌ جدید، اخبار مثبت در بازار و حفظ صف‌های خرید 🔹تکنیکال شاخص خودرویی، خساپا، خگستر، 🔸تحلیلگران هاتف شاملو، شروین ورجاوند 🔹کارگزاری دنیای نوین 🔻پنجشنبه 7 تیر 1403

📌#اقتصاد

‼️انتخابات در میانه برزخ

🔸جامعه ایرانی سالهاست در برزخی گرفتار شده، حالا گاهی چند قدم جلو رفته و در آرزوی بهشت آزادی و حاکمیت قانون و و رفاه اقتصادی قدم زده، گاهی هم چنان دنده عقب گرفته و به دروازه جهنم دخالت دولت در تمام شیوناتش رسیده و شاهدخشونتی تمام عیار بوده است.

🔹در این سه سال جهنمی شاهد چنان تورمی بودیم که حیات اقتصادی ایرانیان به خطر افتاده بود، آمار خودکشی، دزدی، طلاق و سقط جنین با شیبی فزاینده در حال رشد بود، حیات اجتماعی نیز دچار سکوت، ناامیدی، شک و تردید و نااطمینانی گسترده شده بود. موج گسترده‌ای از خشونت و سرکوب و مهاجرت براه افتاده بود و در یک کلام در چند قدمی نوعی فروپاشی بودیم

🔸به جایی رسیده بودیم که دیگر شور و شوقی نمانده بود، دیگر یادگیری معنا نداشت، دیگر پکیج‌ها مشتری چندانی نداشت، دیگر همه چیز زجرآور و نفرت‌انگیز شده بود، در زیر سکوت فراگیر، خشم و نفرین و فریاد، طوفانی جاری بود که دیده نمی‌شد

🔹حالا اما ضربان قلب بگونه‌ای دیگر شنیده می‌شود، فاکتورهای حیات اجتماعی دوباره سیگنال داده‌اند، دوباره پمپاژ خون به رگ‌ها شروع شده هر چند کیفیتش هنوز مطلوب نیست، دوباره سهام رنگ سبزی به خود دیده‌اند، دوباره تغییر و رشد و حرکت در حال غلبه بر تردید و شک و دودلیست و البته این اولین بار نیست که چنین وضعیتی مشاهده می‌شود.

🔸تاریخ این سرزمین از مشروطه و انقلاب 57 و جریان دوم خرداد 76 نیز این گونه بوده است. جامعه‌ای که دیگر پایبند سنت‌های گذشته نیست و البته هنوز هم نتوانسته حاکمیت قانون و مدرنیسم و آزادی را نهادینه کند و لذا مدام پاندول‌وار بین سنت و مدرنیسم در حال حرکت است. با این تفاوت که هر بار طول دوره مدرنیسم و تغییر و اصلاحات و تاثیر آن بیشتر از گذشته شده است. 🔹درست در شرایطی که همه ناامید بودند و نمی‌دانستند چگونه می‌توان سمت و سوی این ماشین را از سقوط نجات داد، هلیکوپتری سقوط کرد و زنگ انتخابات نواخته شد و در این میان فردی که در سایه بود، ناگهان به متن آمد و آرام‌آرام در حال بالا آمدن است، حس می‌کنم خداوند باز هم هدایتی را نصیب مردمان کشورم کرده و برای درمان حال و روز کشور، طبیبی را برگزیده است بله دکتر مسعود پزشکیان 🔸نمی‌دانم چه پیش خواهد رفت اما به نشانه‌ها ایمان دارم معتقدم فصل جدیدی شروع خواهد شد، نمی‌دانم دستاوردهای دوره جدید چه خواهد بود اما می‌خواهم از قوانین الهی بگویم از تکامل، از رشد تدریجی، از تغییر تدریجی

🔹بر خلاف تبلیغات معمول که می‌گوید سه روزه لاغر شوید، یک هفته‌ای زبان یاد بگیرید، چند ماهه ثروتمند شوید و قس علی هذا. این جهان خلقتش تکاملی بوده نه یک شبه، همه چیز از حیات گیاهان تا جانوران و تولد انسان فرایندی است، هیچ نوزاد عادی کمتر از 9 ماه متولد نشده، هیچ کس یک شبه دکترا نگرفته، هیچ کس یک شبه ورزشکار نشده، هیچ عضله‌ای یک شبه ساخته نشده است، همه چیز تکاملی است و بسته به ظرفیت فرد می‌تواند زمانش تغییر کند.

🔸یک جامعه نیز یک شبه یا چند ساله نمی‌تواند مسیری برود که کشورهای دیگر در 500 سال طی کرده‌اند. انتظاراتمان را در تمام زمینه‌ها باید براساس میانگین آن متغیر در یک دوره 5 تا ده ساله انتخاب کنیم و شعار مفت ندهیم.

🔹در اقتصادی که میانگین تورم بیست ساله آن بالای 20 و تورم 5 ساله‌اش بالای 40 بوده است سخن از تورم تک رقمی اشتباه است حتی اگر هم برسیم پایدار نخواهد بود. اگر میانگین رشد اقتصادی کشور 4% بوده، اگر متوسط ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری دامنه مشخصی داشته در گام نخست آن را بپذیرم و رشد تدریجی و پایدار را هدف‌گذاری کنیم، اگر میانگین رشد دلار عدد خاصی بوده آن را بپذیرم و نخواهیم سرکوب قیمتی را اجرا کنیم و شعار بدهیم به میانگین متغیرها و قیمت‌های بازار به عنوان یک واقعیت احترام بگذاریم.

🔸معتقدم بزرگترین مشکل کشور در سطح کلان و خرد فقدان ارتباطات موثر با دنیا و عدم یادگیری و نبود فرهنگ گوش دادن است، ما عادت کرده‌ایم به شنیدن نه گوش دادن، عقل کل بودن و اظهار نظر در همه مسایل. معتقدم دچار جزم‌اندیشی و نوعی دُگماتیسم شده‌ایم، فکر می‌کنیم همه چیز را می‌دانیم و درست هم می‌دانیم در حالی که نمی‌دانیم و نمی‌دانیم که نمی‌دانیم. دچار جهل مرکبی شده‌ایم که بیرون آمدن از آن ریشه و آغاز تمامی تحولات بعدی است که امیدوارم این امر در دولت جدید تحقق بیشتری پیدا کند. 🔻پنجشنبه 7 تیر 1403