ناو سنتر | Nav Center
Відкрити в Telegram
Nav_center مرکز تحلیل نمادهای مناسب سرمایه گذاری آشنایی با سرمایه گذاری اصولی بررسی Nav شرکت های بازار جهت ارتباط : @alireza_najafiyan
Показати більше
Сітка:3 646
Підписники
+524 години
+437 днів
+4330 днів
Завантажуємо дані
Схожі канали
Немає даних
Виникли проблеми? Будь ласка, оновіть сторінку або зверніться до нашого support-менеджера.
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
жовтень '26жовт '26
жовтень '26
+82
в 6 каналах
вересень '260
в 0 каналах
Get PRO
серпень '260
в 1 каналах
Get PRO
липень '260
в 1 каналах
Get PRO
червень '260
в 1 каналах
Get PRO
травень '260
в 0 каналах
Get PRO
квітень '260
в 0 каналах
Get PRO
березень '260
в 0 каналах
Get PRO
лютий '26
+10
в 0 каналах
Get PRO
січень '26
+8
в 0 каналах
Get PRO
грудень '25
+80
в 1 каналах
Get PRO
листопад '25
+14
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '25
+9
в 0 каналах
Get PRO
вересень '25
+17
в 0 каналах
Get PRO
серпень '25
+12
в 0 каналах
Get PRO
липень '25
+9
в 0 каналах
Get PRO
червень '25
+73
в 6 каналах
Get PRO
травень '25
+66
в 5 каналах
Get PRO
квітень '25
+99
в 5 каналах
Get PRO
березень '25
+183
в 6 каналах
Get PRO
лютий '25
+7 208
в 10 каналах
Get PRO
січень '25
+8 083
в 8 каналах
Get PRO
грудень '240
в 3 каналах
Get PRO
листопад '240
в 14 каналах
Get PRO
жовтень '24
+700
в 8 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 16 жовтня | +8 | |||
| 15 жовтня | +6 | |||
| 14 жовтня | +30 | |||
| 13 жовтня | +9 |
Дописи каналу
🔴پاسخ مثبت #وکبهمن به تحلیل‌ها
👤 علی اسکینی
🛑 گزارش خیره‌کننده با استاندارد جدید
وکبهمن در ۶ماهه، بدون درنظر گرفتن اثر استاندارد جدید، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی ساخته؛ در حالی که کل درآمد عملیاتی شرکت در تمام سال قبل حدود ۱.۲۵ همت بوده است.
از طرف دیگر، با اجرای استاندارد جدید حسابداری حدود ۱۱.۳ همت سود از محل تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی شده و سود خالص ۶ماهه را به بیش از ۱۲ همت رسانده است. با این گزارش، P/E گذشته‌نگر وکبهمن به زیر ۱ واحد رسیده است.
@nav_center ❤️
| 2 |  🥇 زرگر؛ سرمایه‌گذاری هوشمند در طلا
🟡 انتخاب طلا برای سبد سرمایه‌گذاری، به خرید طلای فیزیکی محدود نیست. با صندوق طلای «زرگر» می‌توانید از طریق بازار سرمایه در طلا سرمایه‌گذاری کنید و دغدغه اصالت‌سنجی و نگهداری آن را کنار بگذارید.
✅ مزایای سرمایه‌گذاری در زرگر:
▫️ نقدشوندگی بالا
▫️ بازارگردانی حرفه‌ای
▫️ امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم
▫️ معافیت مالیاتی
🔎 برای سرمایه‌گذاری، نماد «زرگر» را در سامانه معاملاتی خود جست‌وجو کنید.
🍃 سرمایه‌گذاری برای زندگی...
@karamadholding | 470 |
| 3 |  #وکبهمن 12 همت ساخته! بیش از 11 همتش از همین محل تغییر ارزش سرمایه گذاری هاست! ارزش بازار فعلی سهم زیر 11 همته!
@tahlil_center 💠 | 5 151 |
| 4 |  +1#وکبهمن 12 همت ساخته! بیش از 11 همتش از همین محل تغییر ارزش سرمایه گذاری هاست! ارزش بازار فعلی سهم زیر 11 همته!
@tahlil_center 💠 | 1 |
| 5 | 🟢توضیح در مورد استاندارد حسابداری شماره ۱۵؛ آیا سود جدیدی برای شرکت‌ها ایجاد میشه؟
👨🦱 علیرضا نجفیان
➡️فرض کنید یک شرکت سرمایه‌گذاری، سهام یک شرکت بورسی رو قبلاً به قیمت ۱۰۰ میلیارد تومان خریده و حالا ارزش روز اون به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده. یعنی ارزش سهام تحت مالکیت شرکت، ۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده. خب الان طبق استاندارد جدید، سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله‌ای که مشمول این استاندارد هستن باید به ارزش روز در صورت‌های مالی منعکس بشن و این ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش ارزش، به‌عنوان سود حسابداری شناسایی بشه؛ حتی اگر شرکت هنوز سهامش رو نفروخته باشه.
البته این قاعده شامل تمام سرمایه‌گذاری‌های شرکت نمی‌شه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بسته به ماهیت و طبقه‌بندی‌شون، ممکنه مشمول این روش نباشند.
🔴 آیا با این تغییر، شرکت واقعاً ثروتمندتر شده؟
نه! قبل از تغییر استاندارد هم تحلیلگر می‌دونست ارزش روز سهام این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومانه. در این صورت، هنگام محاسبه ارزش واقعی شرکت، همین ۳۰۰ میلیارد تومان رو در نظر می‌گرفت؛ نه فقط ۱۰۰ میلیارد تومان بهای خرید اولیه رو. بنابراین، ارزش دارایی‌های شرکت از قبل هم وجود داشته و با تغییر استاندارد، دارایی جدیدی ایجاد نشده. آنچه تغییر کرده، نحوه ثبت و نمایش این افزایش ارزش در صورت‌های مالیه؛ یعنی سود حسابداری شفاف‌تر شده، نه اینکه سود اقتصادی جدیدی به وجود اومده باشه.
🟡پس چرا این تغییر اهمیت داره؟
چون حالا افزایش ارزش دارایی‌ها در صورت سود و زیان هم دیده میشه و ممکنه سود هر سهم افزایش پیدا کنه و نسبت P/E کاهش پیدا کنه. این موضوع میتونه توجه سرمایه‌گذاران بیشتری رو به شرکت جلب کنه و حتی بر قیمت سهم اثر بذاره؛ اما نباید سود جدید حسابداری رو با سود حاصل از فعالیت‌های همیشگی شرکت اشتباه بگیریم. برای تحلیل درست، باید ارزش روز دارایی‌ها، قیمت سهم و میزان سودآوری تکرارپذیر شرکت رو بررسی کنیم. خلاصه اینکه استاندارد جدید لزوماً ارزش تازه‌ای خلق نمی‌کنه؛ بلکه ارزش موجود رو شفاف‌تر نشون می‌ده.
❓ ۵ سؤال پرتکرار
۱. آیا شرکت برای شناسایی این سود باید سهامش رو بفروشه؟
خیر؛ در صورت داشتن شرایط لازم، افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله میتونه بدون فروش هم به‌عنوان سود حسابداری ثبت بشه.
۲. آیا قبل از تغییر استاندارد، این دارایی‌ها ارزشی نداشتن؟
چرا، ارزش داشتن. تحلیلگر می‌تونست ارزش روز دارایی‌ها رو در محاسبات خودش لحاظ کنه؛ حتی اگر تمام افزایش ارزش در سود حسابداری منعکس نشده بود.
۳. پس چه چیزی با تغییر استاندارد عوض شده؟
نحوه ثبت و نمایش افزایش ارزش برخی سرمایه‌گذاری‌ها در صورت‌های مالی تغییر کرده و اطلاعات شفاف‌تر شده.
۴. چرا ممکنه قیمت سهام بعد از این تغییر افزایش پیدا کنه؟
چون ممکنه سرمایه‌گذاران با مشاهده سود بالاتر و اطلاعات شفاف‌تر، ارزش شرکت رو بهتر درک کنن. البته افزایش قیمت قطعی نیست.
۵. آیا کاهش P/E بعد از این تغییر به معنی ارزندگی سهمه؟
نه لزوماً. ممکنه سود جدید از افزایش ارزش دارایی‌ها حاصل شده باشه و در سال‌های بعد تکرار نشه یا حتی کمتر شه. بنابراین، باید سود حاصل از فعالیت‌های معمول شرکت و ارزش روز دارایی‌ها رو هم بررسی کرد.
۶. سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله یعنی چی؟
یعنی سرمایه‌گذاری‌ای که در بازاری فعال و در دسترس معامله میشه و قیمت قابل اتکایی داره؛ مثل سهام شرکت‌های بورسی. اما بورسی بودن به‌تنهایی کافی نیست! اگر شرکتی سهام شرکت دیگه‌ای رو با هدف کنترل مدیریت و نگهداری بلندمدت خریده باشه، ممکنه اون رو سرمایه‌گذاری بلندمدت طبقه‌بندی کنه. بنابراین، همه سهام بورسی لزوماً مشمول این تغییر حسابداری نمی‌شن.
@nav_center 💠 | 1 160 |
| 6 | چرا ومهان این سود را ساخت؟
🗒️سرمایه گذاری ارزشی
💱اثرات اجرایی شدن استاندارد ۱۵ حسابداری جدید بر گزارش‌گری مالی
☑️بخش اول #شرکت‌های_سرمایه‌گذاری
➕با اجرایی شدن بند ۲۹ استاندارد ۱۵ جدید و لازم‌الاجرا حسابداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کنار بیمه‌ها و بانک‌ها که سال مالی آنها ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ است؛ ملزم به شناسایی سود مازاد ارزش حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله هستند. برخی شرکت‌ها که دارای سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند و در آنها کرسی مدیریت (کنترل) دارند؛ دارایی مذکور را در طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت (و نه سریع‌المعامله) شناسایی می‌کنند.
➕بر اساس آخرین گزارش عملکرد ماهانه، نمادهای #وکبهمن #ومهان #وساپا #وهامون #والماس بیشترین سود حاصل از مازاد ارزش دارایی را در گزارش شش‌ماهه حسابرسی شده خود اعلام خواهند کرد (با توجه به سطح بالای اهمیت در صورت عدم گزارش احتمالا گزارش مشمول عدم اظهارنظر خواهد شد)
➕نماد #وکبهمن به ازای هر سهم قریب به ۴۰۰ تومان، نماد #ومهان ۶۵۰ تومان، نماد #وساپا ۳۴۰ تومان، نماد #وهامون ۳۲ تومان و نماد #والماس ۹۰ تومان سود حاصل از مازاد ارزش شناسایی می‌کنند و نسبت p/e برخی از این نمادها به زیر ۱ کاهش می‌یابد.
@nav_center ❤️ | 1 261 |
| 7 | 🟢نگاهی به شرایط بنیادی #واحیا
➡️واحیا به‌عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری معدنی، در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده و سهامدار عمده آن شرکت مهندسی قائم سپاهان با مالکیت ۵۱ درصد است. این شرکت با شناوری ۴۰ درصد و ارزش بازار حدود ۱۶.۳ همت، تمرکز اصلی خود را بر معادن سنگ آهن و زغال‌سنگ گذاشته و بیش از ۸۰ درصد درآمد عملیاتی و ۸۷ درصد سود خالص گروه از این بخش‌ها تأمین می‌شود. سهم بازار قابل‌توجه در منگنز (۸۰ درصد)، دولومیت کلسیته (۶۵ درصد) و کنسانتره زغال‌سنگ (۱۵ درصد)، همراه با مالکیت معادن متعدد در سنگان، طبس، خواف و سایر مناطق، جایگاه راهبردی آن را در زنجیره معدن و فولاد کشور تثبیت کرده است.
➡️ مهم‌ترین دارایی معدنی گروه یعنی «معادن سنگ آهن احیا سپاهان» با ذخیره ۲۰ میلیون تن و عیار ۵۷ درصد، سالانه حدود ۲.۵ میلیون تن تولید دارد؛ هرچند عمر ذخیره فعلی تنها پاسخگوی حدود ۵ سال است. سود خالص تلفیقی سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۸ همت، EPS سال ۱۴۰۵ معادل ۲,۲۶۲ ریال و EPS سال ۱۴۰۶ حدود ۲,۹۶۹ ریال برآورد شده و سیاست تقسیم سود ۷۰ درصدی دارد. خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) حدود ۳۵.۹ همت محاسبه شده، در حالی که ارزش بازار فعلی همین حوالی است.
➡️واحیا با تنوع پرتفوی معدنی، مالکیت بزرگ‌ترین معدن منگنز کشور، موقعیت استراتژیک در سنگان و کیفیت بالای دارایی‌ها، چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت دارد. با این حال، رشد اخیر آن را به محدوده ارزش ذاتی رسانده و اینجای بازار خیلی جذاب نیست.
@nav_center ❤️ | 1 244 |
| 8 |  فروش قسطی شمش طلای فیزیکی
با پشتوانه گروه مالی فیروزه
✅ بدون بهره
✅ بدون کارمزد
✅ بدون ضامن
https://in.firouzeh.com/gold2
https://in.firouzeh.com/gold2
🔙 مشاوره تخصصی و رایگان سرمایه‌گذاری
🔜 +982179672000 💎@firouzeh | 155 |
| 9 | 🟢چند نکته در خصوص وبانک
👤سلیمان کرمی
🔘گرچه #وبانک در دوره رخیر رشد داشته است اما همچنان تقریبا حوالی ۵۰ تا ۶۰ درصد خالص ارزش دارایی‌های خود معامله می‌شود.
🟡در خصوص وبانک اشاره شده بود که سود سال جاری حوالی ۱۴ همت و سال بعد با رشد حداقل ۲۰ درصد سود خالص همراه می‌شود و بر این اساس از نظر سودآوری نیز وبانک همچنان ارزنده است؛ توجه داشته باشید سود حالص از فروش دارایی در محاسبه سود خالص لحاظ نشده است.
🔴اما نکته مهم اینکه همتی، رییس بانک مرکزی بر اجبار بانک‌ها در فروش دارایی‌های مازاد خود تاکید داشته است. نگارنده معتقد است این خبر بیش از آنکه بر بانک‌ها مانند تجارت و صادرات و ملت اثرگذار باشد بر شرکت سرمایه‌گذاری زیرمجموعه مانند وبانک اثر خواهد داشت. بانک‌ها چون تفکیک مناسبی در خصوص دارایی و بدهی نمی‌توان داشت و ابهام زیادی وجود دارد احتمالا حتی اگر در فروش موفق باشند بعید است چیزی دست سهامدار خرد را بگیرد.
🔘در این میان وبانک در سال‌های گذشته فروش دارایی را شروع کرده است و بعد از فروش پتروشیمی شازند و تقسیم سود، در زیرمجموعه بخشی از سهام ونوین را نیز واگذار کرد که باید منتظر رویه تقسیم سود بود. حالا هم انتظار عرضه سهام شفادارو در ۲۵ مهر وجود دارد. به نظر می‌رسد وبانک دارایی را بفروشد سود را تقسیم می‌کند تا عایدی آن به بانک ملی رسیده و هم از زیان انباشته بانک ملی کاسته شود و هم مطابق موارد نظارتی بانک مرکزی بانک ملی از سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی خارج شود.
🟣حالا توجه داشته باشید خالص ارزش دارایی ۱۳۷ همتی وبانک بدون لحاظ دارایی غیربورسی یا ارزش بلوک‌های مدیریتی است. منظور این است که وبانک شفادارو را با قیمت ۴۰ همت می‌خواهد به فروش برساند در حالی‌که ارزش بازار شفا حوالی ۲۲.۴ همت است. در نتیجه اگر بنا است وبانک سایر دارایی‌ها را به فروش برساند و ارزش بلوک مدیریتی نیز در ارزش فروش لحاظ شود سرنوشت وبانک جالب خواهد بود.
🔘وبانک ۴۹ درصد وبشهر، ۳۲ درصد پکرمان، ۳۷ درصد بترانس، ۵۹ درصد وتوسم، ۸۷ درصد سیدکو، ۳۴ درصد زپارس و دیگر شرکت‌ها را در پرتفو دارد.
@nav_center ❤️ | 6 055 |
| 10 | 🧐 چرا عرضه اولیه فردای ماموت میتونه متفاوت باشه؟
چون از یه طرف با یک گروه صنعتی بزرگ و شناخته‌شده طرفیم و از طرف دیگه، نحوه عرضه سهامش هم اهمیت داره.
اگر #فساپ به‌صورت تک‌مرحله‌ای و در محدوده ۴۰۰ تومن عرضه بشه، شرایطش با حالتی که حقوقی‌ها مثلا روی ۶۰۰ تومن رقابت قیمتی می‌کردن، کاملا فرق داره.
همین موضوع میتونه جذابیت معاملات بعد از عرضه رو بیشتر کنه.
برای شناخت بهتر شرکت و بررسی اعدادش، پست ریپلای‌شده رو مطالعه کنید. | 1 172 |
| 11 |  🟢نگاهی به وضعیت صبا
👉 بردیا خسروانی
NAV = 252678
80%NAV = 202143
P/80%NAV = 68%
نسبت مطالبات به دارایی ها 24%
رتبه ارزش بازار شرکت = 41
درصد تقسیم سود نقدی 1404 = 95%
درصد تقسیم سود نقدی 1405 = 94%
مبلغ سود نقدی سال مالی 1404 = 5175 میلیارد تومان
مبلغ سود نقدی سال مالی 1405 = 6325 میلیارد تومان
نسبت به سال گذشته 22% رشد
4124 میلیارد تومان سبد غیر بورسی دارد
6325 میلیارد تومان بابت سود تقسیمی از حقوق صاحبان سهام کسر شده است
@nav_center ❤️ | 1 756 |
| 12 |  🟢بهترین بازار سرمایه گذاری در شش ماهه دوم
👉 بردیا خسروانی
#طلا #ارز #دلار #سکه #سهام #بورس
@nav_center ❤️ | 1 410 |
| 13 |  📊 فِساپ در یک نگاه؛ از محصولات تا اطلاعات عرضه اولیه
فِساپ؛ آغاز حضور ماموت در بازار سرمایه
شرکت سازه پوشش ماموت با نماد معاملاتی «فِساپ»، از شرکت‌های صنعتی گروه ماموت است که در سه حوزه اصلی ساندویچ‌پانل، کانکس و سازه‌های فولادی و سوله‌های صنعتی، فعالیت می‌کند.
📈 این اینفوگرافیک، مروری بر محصولات و حوزه‌های فعالیت شرکت، روند رشد درآمد، شاخص‌های ارزش‌گذاری و اطلاعات عرضه اولیه سهام این شرکت ارائه می‌کند.
🤖 ربات یادآوری عرضه اولیه فِساپ
📌 اخبار، گزارش‌ها و اطلاعات مرتبط با شرکت سازه پوشش ماموت:
🔗 @MammutStructures | 363 |
| 14 | 🔘شرکت «سازه پوشش ماموت» با نماد «فساپ» تو حوزه تولید سازه‌های فلزی، پنل و کانکس فعالیت میکنه و سهامدار عمده‌اش گروه ماموته. محصولاتش تو ساخت سازه‌های صنعتی، انبارها، کانکس‌های اداری و مسکونی و پنل‌های ساختمانی کاربرد داره. تو شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵، حاشیه سود ناخالص کانکس حدود ۲۷.۷۴ درصد، پنل ۲۲.۰۶ درصد و کل شرکت ۱۹.۰۲۸ درصد گزارش شده. فروش صادراتی هم با رشد ۳۳۲ درصدی به ۵,۳۷۸,۰۴۵ میلیون ریال معادل ۱۰.۶۹ درصد درآمد عملیاتی رسیده و هدف‌گذاری سهم ۱۷ درصدی صادرات دنبال میشه. سیاست تقسیم سود ۳۵ درصده و برنامه‌های توسعه شامل پروژه‌های کلیدتحویل، تجهیز خطوط برش و پانچ، توسعه بازارهای همسایه و تقویت صادرات میشه.
🟡عرضه اولیه سهام «فساپ» روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ تو بازار دوم بورس تهران انجام میشه. حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ۱۰۰۰ سهم، قیمت مبنا ۳۸۴۰ ریال، کف ۳۶۱۰ ریال و سقف ۴۰۷۰ ریال تعیین شده و حداکثر نقدینگی موردنیاز حدود ۴۰۷ هزار تومنه. گروه ماموت سهامدار عمده شرکته و این عرضه اولین گام حضور شرکت‌های گروه ماموت تو بازار سرمایه هست
@nav_center ❤️ | 1 284 |
| 15 |  🟢بررسی وضعیت بنیادی #ومعادن
➡️بررسی پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نشون می‌ده ارزش مالکیت بورسی شرکت در آخر شهریورماه حدود ۳۶۳٫۵۵۵ همت بوده. بخش عمده این پرتفوی به فملی با سهم ۴۵٫۶۷ درصد اختصاص داشته و بعد از اون گل‌گهر با ۱۳٫۵۳ درصد، صبانور با ۱۰٫۹۷ درصد، چادرملو با ۸٫۷۶ درصد، گهرزمین با ۸٫۳۴ درصد، فولاد خراسان با ۴٫۴۸ درصد و تجلی با ۳٫۶۴ درصد قرار داشتن. سهم سایر سرمایه‌گذاری‌ها هم حدود ۴٫۶۱ درصد بوده. این ترکیب نشون می‌ده بخش عمده دارایی‌های بورسی ومعادن در شرکت‌های معدنی و فلزی متمرکزه.
➡️در حال زیر 40 درصد ارزش خودش معامله میشه! تقسیم سود قبلی 30 درصد بوده و نسبت p/nav تاریخی سهم حوالی 0.5 واحده .
@nav_center ❤️ | 6 389 |
| 16 |  🏭 آغاز حضور ماموت در بازار سرمایه؛ فِساپ را بهتر بشناسید
شرکت سازه پوشش ماموت با نماد «فِساپ»، از شرکت‌های صنعتی گروه ماموت است که در سه حوزه فعالیت می‌کند:
🔹 ساندویچ‌پانل
🔹 سازه فلزی و سوله صنعتی
🔹 کانکس
در این ویدئو، علاوه بر معرفی کسب‌وکارهای اصلی، بخشی از پروژه‌های اجراشده، توانمندی‌های شرکت و قابلیت تولید کانکس‌های تخصصی را ببینید.
📅 دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
📈 عرضه اولیه سهام فِساپ در بورس تهران
🛒 قابل خرید از تمامی کارگزاری‌های بورس
🤖 ربات یادآوری عرضه اولیه فِساپ
📌 اخبار و اطلاعات فِساپ را در کانال رسمی دنبال کنید:
🔗 @mammutstructures | 438 |
| 17 | نسبت p/nav سرمایه گذاری ها عمدتا زیر 0.5 واحده مگر اینکه تقسیم سود خوبی داشته باشند یا دارایی هاشون خیلی خاص و شفاف باشند! البته این مدل نگاه رو نباید به همه سرمایه گذاری ها تعمیم داد. همین وبانک داره هر کدوم از دارایی ها رو دو برابر nav میفروشه! یک بار هم شاراک رو این مدلی فروخت و حالا شفا رو داره با نرخ خوبی میفروشه و تقسیم سود خوبی از این محل میکنه! البته بازار هم به این موضوع توجه داره و به همین علت بازده وبانک همواره در این سالها بهتر از سایر سهام از گروه سرمایه گذاری بوده!
@nav_center ❤️ | 1 873 |
| 18 |  زاگرس دارو در آستانه تصاحب «شفادارو»
عرضه بلوک مدیریتی ۹۰.۵۲ درصدی «شفادارو» با ارزش پایه حدود ۴۰ همت، در حالی انجام می‌شود که نام «زاگرس دارو پارسیان» با نماد «دزاگرس» به‌عنوان خریدار احتمالی مطرح شده است.
حدود ۲.۴۵۵ میلیارد سهم «شفا» با حداقل قیمت ۱۶۲ هزار و ۸۳۰ ریال عرضه می‌شود و در خرید شرایطی، حدود ۱۰ همت باید نقداً پرداخت شود؛ رقمی معادل ۱.۷ برابر ارزش بازار دزاگرس.
فروش شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ دزاگرس با رشد ۲۹۴ درصدی به حدود ۷.۱ همت و سود خالص سال گذشته به حدود ۱.۵ همت رسیده است.
«شفا» مالک شرکت‌های مطرح دارویی و پخش از جمله دانا، اسوه، جابرابن‌حیان، کیمیدارو و پخش رازی است و خرید آن می‌تواند زاگرس را به یک گروه دارویی یکپارچه تبدیل کند.
با این حال، دوره وصول مطالبات حدود ۲۸۰ روزه زاگرس، تأمین مالی معامله ۴۰ همتی را به مهم‌ترین ابهام تبدیل کرده است.
اگر تأمین مالی معامله به‌درستی انجام شود، خرید «شفا» می‌تواند نقطه عطفی برای دزاگرس و زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از گروه‌های بزرگ خصوصی صنعت دارو باشد.
🔗متن کامل خبر | 1 714 |
| 19 |  ✅نگاهی به وضعیت #ثمسکن
➡️نسبت های بنیادی :
قیمت هر سهم : 346 ت
ارزش بازار : 5.3 همت
برآورد nav هر سهم : 920 ت
نسبت p/nav سهم : 37 درصد
تقسیم سود پیشین : 10 درصد
بازدهی یک ساله : 103 درصد
💚 سبدش شامل :
· ثغرب : 25.7 %
· ثالوند : 20.8 %
· ثجنوب 16.8 %
· ثپردیس : 11.7 %
· ثشرق : 10.7 %
· ثتران : 7.4 %
· ثرود : 5.9 %
➡️ثمسکن در حال حاضر یک سوم ارزش خودش داره معامله میشه. البته همیشه هم حول یک دوم تا یک سوم ارزشش معامله میشده! نسبت p/e هم خیلی براش معنی نداره و صرفا با توجه به ارزش دارایی میشه ارزش گذاریش کرد !
➡️نسبت p/nav تاریخی سهم حوالی 0.5 است و در حال حاضر زیر این نسبت است. از طرفی زیر مجموعه ها هم جای رشد های خوبی دارند و به جز ثغرب، ما بقی رشد خاصی در این سالها نداشتند!
❤️ ناوسنتر
@Nav_center 💠 | 1 755 |
| 20 |  ✅ نگاهی به وضعیت #دسبحا
➡️نسبت های بنیادی :
🔘قیمت هر سهم : 692 ت
🟣ارزش بازار : 10.1 همت
🔘برآورد nav هر سهم : 2070 ت
🔴نسبت p/nav سهم : 32 درصد
🟡 تقسیم سود پیشین : 16 درصد
🔘بازدهی یک ساله : 224 درصد
⬇️ سبدش شامل :
· دالبر: ۴۳.۷۸٪
· دسبحان: ۴۱.۶۰٪
· دیران: ۶.۰۳٪
· دسانکو: ۴.۳۴٪
· کی بی سی: ۴.۰۱٪
🟡دسبحا در حال حاضر یک سوم ارزش خودش داره معامله میشه. نسبت p/e پیشرو #دسبحان و #دالبر که بالای 85 درصد سبد دسبحا رو تشکیل ميدن هم زیر 5 واحده!
🔴مشکل سهم عدم تقسیم سود خودش و زیر مجموعه هاشه به نحوی که درصد تقسیم سودش در دو سال اخیر به 20 درصد هم نرسیده!
⚡️نسبت p/nav تاریخی سهم حول 0.5 واحده و الان سهم اگه 60 درصد رشد کنه به این نسبت میرسه! از طرفی تقسیم سودش در سال‌های 1401 و 1402 بیش از 60 درصد بوده و بعید نیست درصد تقسیم سودش در ادامه افزايش پيدا کنه.
➡️در هر حال به نظر شرایط بنیادی زیر مجموعه های دسبحا عالیه! خودش هم این مدت به نسبت زیر مجموعه هاش جاماندگی قیمتی داره و در نقطه فعلی برای بررسی میتونه مورد مناسبی باشه!
❤️ ناوسنتر
@Nav_center 🧡 | 11 238 |
