PROFIT Global

🥇Золото - бояться нечего Регулярный срез стоимости сырья. Результаты за июнь. 👉Цена золота в рублях откатилась от апрельских хаёв, но всё ещё очень высока. 204800 за унцию получается примерно. ‼️2 квартал у золотодобытчиков РФ войдёт в историю, судя по всему. И 1п2024 тоже. В моём портфеле аккуратно лежит доля 🥇Полюса, который от всего этого, конечно, выиграет. Хорошо, что пока что про него все ТГ-каналы забыли)

🙏 Прошу всех, кто с небольшими портфелями (от 30.000р до 900.000р) подписаться на отдельный канал Вход: https://t.me/+FUJZBkGrr8xhNTIy 👆Ежедневно забирает прибыль в размере 2-5%. Ничего сложного нет, так может каждый.

Демпфер нефтяникам - 1п24 complete 158,1 млрд руб получили нефтяники демпферных выплат в июне 2024. ☝️Это в 2 раза выше прошлого года. Вопрос в другом: чёрные столбцы на графике - выплаты в 2п2023 и они ОООЧЕНЬ ХОРОШИЕ. С текущим курсом рубля вряд ли мы их повторим, а значит и прибыль нефтегаза может упасть в 2п2024. Паниковать не стоит, ведь никто не знает - доллар будет по 70 или по 100. Пока что быть акционером 4️⃣ вообще не страшно😁

5️⃣Совкомфлот - гадкий утёнок/прекрасный лебедь? Акционеры просто утвердили дивиденды, которые можно было бы посчитать ещё осенью 2023… Кто эти люди, которые тарят сегодня? После негласного общения с менеджментом компании увидел значительные риски. Если разгон под дивы продолжится - планирую выходить

ЧТД, получается? Раз уж Коммерсантъ пишет о том, что книга собирается вяло… 🤔А что будет после того, как подавшие заявки на плечо уберут их, не увидев 20й переподписки? ⛔️Если кто-то из инвесторов в это заработает к 2026 году - я съем свою шляпу, как говорили джентельмены)

Просмотрел эфир ВТБ Мои Инвестиции про стратегию на остаток года Если честно - самая бесполезная трата времени. Никаких идей, вообще ни о чём. Больше никогда не пойду на такие и Вам не советую😂

🚂Погрузки РЖД - снижение против роста ВВП Всего в июне 2024 погрузка на сети РЖД составила 98,3 млн тонн (-3% г/г). Грузооборот также упал на на 4,1% до 204 млрд тарифных тонно-км. Данные за 6 месяцев 2024: 📉Каменного угля погружено 169,2 млн тонн (-5,5% г/г). Передаю привет всем держателям 3️⃣Мечела, особенно с такими ценами и падающими объёмами. 🛢Нефти и нефтепродуктов погружено 104,4 млн тонн (-1,1%). Очень интересная динамика - на фоне ограничений ОПЕК+ погрузки почти не падают. Вероятно основное сокращение будет во 2п2024. 🏗Погрузки строительных грузов продолжают падение - на 12,8% до 57,8 млн тонн. Вместе с этим погрузки лома черных металлов тоже снижаются на 12,3% до 5,6 млн тонн. Окончание льготной ипотеки передаёт нам привет. 🚀Бурный рост в пром сырье и формовочных материалах +16,2% до 16,8 млн тонн. Хоть какая-то отрасль сильно растёт операционно. Вижу продолжающийся тренд в снижении погрузок уже не первый месяц. 🚂И если ранее я считал Глобалтранс идеей хоть и рискованной, но потенциально доходной, то сейчас меняю своё мнение. Были бы у меня акции такой компании - я бы продал. Ведь за снижением погрузок однозначно придёт снижение ставок аренды. Продолжаю обозревать макроэкономику, через её призму иногда можно разглядеть инвестидею😉

1️⃣ВТБ: КОГДА ПОКУПАТЬ? Я тут подумал - где-то в мире есть такое, что банки отчитываются каждый месяц? 🇷🇺Наш банковский сектор под самыми серьёзными в мире санкциями, но СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМ! Даже не самый дружелюбный для акционеров ВТБ каждый месяц делится МСФО! А что насчёт Bank of America, HSBC, JP Morgan Chase? Но что насчёт 🔵Синего банка: 👉Чистая прибыль стабилизировалась на уровне 30 млрд руб. Но это меньше, чем в 2023... В мае растёт портфель кредитов среднему, малому бизнесу и физлицам на 1,9%. Как будто пошёл разгон в кредитовании - очень интересно с учётом высокой ставки. ☝️Но ROE в мае открывает глаза - 14,9%. Бизнес работает менее эффективно, чем депозит) Буду продолжать регулярно обозревать результаты банка - но до дивов ещё далеко (2027г), хотя Костин обещает раньше. Надеюсь, что неэффективность мистера рынка даст в какой-то момент цену, которая позволит заработать любителям Грэмовских "окурков")

💼Мой портфель ТЗА подпортил статистику, сейчас убыток по портфелю порядка -6% 👉Не вижу сейчас на рынке тех идей, которые стоят того, чтобы переманить меня из высокой фикс доходности) Жду решения по ставке и окончания волатильности в валюте. Немного покупаю наличного доллара, если удаётся купить по курсу ЦБ. Но это точно не долгосрочная покупка. На связи🤙 #портфель