Файнманомика | Личные инвестиции

🔡🔠🔠🔠🔠🔠 🎤 Что такое тайм-менеджмент? Это искусство управления своим временем так, чтобы максимизировать эффективность и производительность. Для инвестора это особенно важно, потому что рынок не ждёт, и хорошие возможности могут исчезнуть в мгновение ока. 🔶Планирование — ключ к успеху. Умение расставлять приоритеты помогает инвесторам оставаться сосредоточенными и избегать спонтанных, эмоциональных решений. 🔶Тайм-менеджмент требует дисциплины и последовательности. Для инвесторов часто это означает регулярное отслеживание рыночных тенденций и адаптации стратегий под текущие условия. 🔶Выделяя время на анализ, инвесторы могут глубже понимать рыночные условия и принимать более обоснованные инвестиционные решения. 🔍 Таким образом, хорошо организованный тайм-менеджмент не только повышает производительность, но и способствует более обдуманным инвестициям, снижая риски и увеличивая потенциальную прибыль. 🎤А в аудио я записал вам, как именно я планирую свой день не только как инвестор, но и просто как человек. Кстати, как раз сейчас готовлю на завтра для вас разбор интервью Ярослава Кабакова. Мне важно, чтобы все, кто интересуется трейдингом и стратегиями понимали, что за человек Ярослав, какими принципами он руководствуется и насколько он на самом деле ориентирован на точность прогнозов и постепенное планомерное наращивание капитала, исключающее излишний риск. Именно поэтому я с ним и сотрудничаю. Экспертиза Ярослава — для меня его главное качество. 🟠Ещё ликбезы в конце этого поста

🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠 Российский фондовый рынок снижается вторую неделю подряд. У нас опять есть возможность купить (или усреднить) хорошие акции дёшево. Напоминаю вам: мы покупаем свободный денежный поток компаний и чем дешевле акция — тем больше наша прибыль в будущем! 📢  Индекс Мосбиржи обвалился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня. 💬 Мой комментарий: дальнейшие перспективы рынка российских акций будут зависеть от того, удастся ли ЦБ (или в целом правительству) переломить тренд растущих темпов инфляции. Но я жду наш индекс ниже 2800. Поэтому пока усредняю крайне осторожно и зря не «палю ликвидность». 📢 Когда Сбербанк закроет дивидендный гэп и что будет с его акциями? В среднем для закрытия дивидендного гэпа акциям банка требуется 35 торговых дней. Но в этом году на фоне высокой ставки и ожиданий ужесточения политики ЦБ закрытие гэпа может затянуться вплоть до середины осени.    💬 Мой комментарий: за 2023 год инвесторы «Сбера» получат рекордные дивиденды. Акционеры банка утвердили выплату ₽33,3 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Общая сумма выплат составит ₽752 млрд, что соответствует 50% от чистой прибыли банка за прошлый год. Дивидендная доходность по цене закрытия 10 июля, то есть накануне дивидендной отсечки, составляла 10,5% для обыкновенных и привилегированных бумаг. 📢 Казахстан попросил владельцев российских ценных бумаг до 1 августа вывести их из своего центрального депозитария из-за санкций против Мосбиржи. 💬 Мой комментарий: речь идёт о “ряде ценных бумагах с ISIN-ами “RU”, учёт которых осуществляется в “Национальном расчётном депозитарии”. Всего в депозитарии учитывается около 140 наименований бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении. Это облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. 🇪🇸 Дополнительная новость: Чемпионат Европы-2024 Испания — Англия 2:1 💬 Мой комментарий: вчера написал в чате Клуба Финансовых Аристократов свой прогноз на матч и лёг спать. А сегодня думаю: пора заканчивать с инвестициями и начинать зарабатывать ставками на спорт 😆 А вы за кого болели?

Хотите расскажу вам ходячий анекдот? Ну вот…. Пока вы думали, он ушёл.   С торговлей по трендам на фондовом рынке то же самое: можно запросто проморгать мощный тренд. А запрыгнуть на последнюю ступеньку уезжающего поезда может и не получиться.   Из всех трейдерских стратегий торговать по трендам безопаснее всего, и она подходит даже умеренным инвесторам, но здесь все-таки важно следить за рынком ежедневно.   И если вы только задумываетесь начать торговать, то и я (ваш инвестиционный советник) и Ярослав Кабаков (главный стратег Финама) вам рекомендуем начать именно с этого. А дальше вы точно разберетесь. Готовлю для вас полезный файл, где всё подробно опишу. Ставьте огонёк 🔥

Как я зарабатывал на инвестициях в разные периоды: ➡️ Начинал я как трейдер. Мой путь был успешным, но недолгим. В 2008 году я столкнулся с margin call и до 2014 года отдавал деньги своим клиентам и друзьям, чьи средства использовал для спекуляций на фондовом рынке. Тут рассказывал об этом. 🔶С 2009 года я перешёл на пассивные стратегии с фиксированным доходом. Дивиденды и купоны помогают моим клиентам выстоять в периоды рыночных коррекций и обвалов. 🟠В 2021 году я в первой сотне вошел в реестр Банка России и стал независимым инвестиционным советником. Я также активно участвую в работе нескольких экспертных комитетов, влияющих на отрасль инвестиционного консультирования в России. ❕С 2022 года российский рынок из-за высокой волатильности перестал быть долгосрочным и инвесторским. Нас постоянно «мотыляет» то вверх, то вниз, и грех не использовать это в свою пользу. 🟧В 2023-2024 приоритетным стал свинг-трейдинг. Параллельно с получением купонов и дивидендов мы фиксируем прибыль на акциях свыше 25% и покупаем недооценённые активы. С текущей высокой инфляцией, которая у нас точно двухзначная, просто сохранять средства недостаточно - приходится "бежать, чтобы идти". Мы комбинируем разные стратегии, что позволяет эффективно увеличивать капитал и защищать его от потерь.

🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠 🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠 Возвращаюсь из Санкт-Петербурга после встречи с эмитентом «Ладога» и записываю вам позднюю пятничную подсказку прямо из поезда. О сером лебеде из Казахстана слушайте в кружке ⬆️

ГК "ФИНАМ" стал моим информационным партнером. Вместе мы разрабатываем специальный курс по свинг-трейдингу. Мы работаем вместе с их директором по стратегиям Ярославом Кабаковым, выдающимся экспертом и кандидатом экономических наук. Его основная область экспертизы — анализ рыночных трендов и прогнозирование движения цен на рынке. Ярослав выступил в качестве одного из спикеров на Форуме Финансовой Свободы в декабре 2023👆 Разрабатывая совместный курс, мы с Ярославом акцентируем внимание на том, как теоретические знания можно применять на практике. Наш подход объединяет фундаментальный и технический анализ, что позволит не только следить за графическими "движениями" эмитентов, но и делать обоснованные прогнозы на основе комплексного анализа. 🤔 Задача амбициозная, но мы уверены в её успешности и полезности для тех, кто хочет извлечь выгоду из текущих условий. Рынок высоковолотилен и грех этим не пользоваться…

🔡🔠🔠🔠🔠🔠 🎤 Дей-трейдинг и свинг-трейдинг 🟧Дей-трейдинг — это торговля, где трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня. Этот стиль требует быстрого реагирования на рыночные изменения и способности быстро принимать решения. 🟧Свинг-трейдинг — сделки держатся от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры стремятся заработать на более значительных рыночных движениях, используя технический и фундаментальный анализ. В чем разница? Слушайте аудио-подкаст 👆 Дей-трейдинг требует активного участия и быстрых реакций на краткосрочные колебания цен, в то время как свинг-трейдинг позволяет более спокойно анализировать рынок и делать обдуманные ставки на долгосрочные движения. Почему многие предпочитают свинг-трейдинг? ✅ Меньше стресса. Не требуется постоянного присутствия и наблюдения за рынком. Можно жить жизнь и параллельно ходить на обычную работу. ✅ Больше возможностей для анализа, так как больше времени на принятие обоснованных решений. ✅ Экономия на комиссиях. Меньшее количество сделок снижает общие торговые издержки. Выбор стиля торговли зависит от личных предпочтений, уровня терпения и умения управлять рисками. Про дей-трйдинг писал подробнее здесь. Если вы предпочитаете меньше стресса и готовы ждать больших рыночных движений, свинг-трейдинг может стать вашим выбором.

📈С 2022 года российский фондовый рынок стал значительно волатильнее, превратившись из рынка инвестора в рынок спекулянта. Эта высокая волатильность открывает возможности для заработка не столько на купонах и дивидендах, сколько на росте компаний и фиксации прибыли. В текущих условиях актуальны спекулятивные среднесрочные стратегии на 2024-2025 годы, основанные на техническом анализе, включая сетки Фибоначчи и волны Элиота. 🌐Вы знаете, что я всегда за новые возможности. Однако я напоминаю: важно не совершать поступки, о которых можно пожалеть. Рассмотрим простой вопрос: готовы ли вы рискнуть потерять 20% своего портфеля? 🆘 Многие отвечают утвердительно, видя в этом шанс на дополнительную прибыль. Но если речь идет о возможности безвозвратной потери этих же 20%, ответы меняются. 💡Чтобы избежать болезненных последствий, важно не просто оперировать абстрактным понятием "риск", а оценивать реальные потери денег. Я тесно сотрудничаю со своим стратегическим партнером – КГ "Финам" и его главным стратегом Ярославом Кабаковым. Это сотрудничество направлено на то, чтобы вы смогли использовать все преимущества волатильного рынка, принимая взвешенные решения, соответствующие вашему профилю риска и основанные на качественном анализе данных. 🔥

🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠 ТОП ПОДЕШЕВЕВШИХ КОМПАНИЙ В 2024 ГОДУ   Пока нет серьезных финансовых новостей я заглянул в топ самых подешевевших акций, которые потеряли за полгода в цене в среднем 38,33% с разбросом от -25,38% до -68,55%. 📢 «Мечел» (привилегированные акции) Снижение за полугодие:  -33,46%, с ₽369,7 до ₽246 💬 Мой комментарий: • долговая нагрузка превышает все допустимые нормы • ужесточение ввозных пошлин на уголь в Китае • проблемы с логистикой и фискальная политика России 📢«Газпром» Снижение за полугодие:  -27,32%, с ₽159,52 до ₽115,94 💬 Мой комментарий: Я на рынке почти 20 лет...  и все это время я встречаю людей, которые покупают его акции и верят в рост бизнеса. "Ну не может же такой большой бизнес стоить как шаурменная палатка" - говорят они! А я отвечаю "Может, но для этого нужно активно работать!" 📢«ЕвроТранс» Снижение за полугодие:  -39,65%, с ₽269 до ₽162,35 💬 Мой комментарий: Хотя отчетность за 2023 года не принесла неприятных сюрпризов, а руководство сдержало обещание по дивидендам, тем не менее FCF (свободный денежный поток) — отрицательный, возможно это смущает инвесторов. 📢 ОАК Снижение за полугодие:  -41,69%, с ₽1,305 до ₽0,761 💬 Мой комментарий: Компания не публикует на регулярной основе отчетность МСФО, производственные результаты и редко делится своими стратегическими планами. Согласно отчетности РСБУ за первый квартал 2024 года, «Объединенная авиастроительная корпорация» сократила убыток, тем не менее результат отрицательный, и поводов для позитива крайне мало. 📢 Globaltruck Снижение за полугодие: -31,4%, с ₽541 до ₽371,1 💬 Мой комментарий: Снижение котировок Globaltruck происходило в отсутствие корпоративных новостей. При этом акции подешевели после стремительного подорожания осенью 2023 года с ₽80 до ₽700 за бумагу.