Monkey drops

🚨 BREAKING NEWS Trump: Cuba and US to strike a deal, don’t expect military involvement.

🚨 BREAKING NEWS TRUMP REJECTS IRAN’S HORMUZ PEACE PLAN, EXPECTS BOMBING COULD RESUME AFTER MIDTERMS — WSJ President Donald Trump has rejected Iran’s proposal to reopen the Strait of Hormuz and halt regional fighting within seven days, the Wall Street Journal reported Friday, citing unnamed U.S. officials. Trump has told aides he expects U.S. bombing of Iran could resume after November’s midterm elections, according to the report. Iran says it is still awaiting an official U.S. response. Why markets care: renewed military escalation threatens Hormuz energy flows, oil prices and global inflation.

Iranian President Masoud Pezeshkian said it is up to the U.S. to decide whether to end their seven-month war, amid continued missile strikes in the Middle East and a fresh push by China to help broker a peace resolution. “It’s America that must choose whether it wants to end this or not,” Pezeshkian said, responding to a question about whether the war could end by year-end, in an interview aired Thursday on Fox News.

🚨 BREAKING NEWS 🟥LATEST | US and Iran discuss phased deal to reopen Hormuz and end US blockade - Sources.

•USD | Initial Jobless Claims  Previously: 196K Forecast: 201K •Current: 197K

🚨 BTC MARKET NEWS ₿ Bitcoin dropped 2.30% to $84,255.74 as the 10-year Treasury yield hit 5.058%, its highest since July 2007.

⚡ BTC MARKET NEWS Trump says US and Iranian officials met Tuesday, shortly after warning he may ‘annihilate’ Iran

Iraq OPEC+ agreement එකට අනුව සිය petroleum exports වැඩි කරලා - September වලදී per day barrel million 3.4-3.45 දක්වා. ඒකෙන් supply වැඩි වෙලා, oil මිල පහළට ඇදිලා Saudi Arabia ත් සිය East-West pipeline එක restart කරමින්, Yanbu port එකෙන් exports නැවත පටන් ගන්න සූදානම් Iran Strait of Hormuz සතියක් ඇතුළත reopen කරන්න පුළුවන් කියලා signal එකක් දීලා තියෙනවා මේ supply-side improvements නිසා, oil මිල two-week low එකකට ඇදිලා (Brent ~$98, WTI ~$89). War premium එක slowly ලිහෙනවා. ඒකෙන් BTC වලට වුණේ මොකද්ද? Oil මිල පහළ යාම + Treasury yields අඩුවීම නිසා risk-on sentiment එකක් market එකට ආවා. Bitcoin September 22 වන විට ~$86,600 ට ළඟා වෙලා, 24 පැයේදී +6.5%ක්, සතියේ +10.6%ක් වගේ sharp rally එකක් පෙන්නුවා. 45 සතියකට පස්සේ පළමු වතාවට 50-week moving average එකෙන් උඩට ගියා. ලෙසන් එක: මේක exactly ක්‍රමානුකූල (gradual) de-escalation එකක් - Hormuz crisis එක එකපාරටම විසඳුනේ නෑ, ටිකින් ටික supply return වෙනවා. ඒ නිසා market එකත් panic නොවී, calmly react වෙනවා - risk assets uplift වෙනවා, sharp crash එකක් නෙවෙයි. (Full peace deal එකක් තාම නෑ - Trump කියලා තියෙන්නේ November midterms වලින් පස්සේ කියලා, ඒ නිසා uncertainty තාම තියෙනවා.) #Economics #Inflation #SriLanka #Bitcoin #OilMarket

Energy මිල එකපාරටම ඉහළ ගියොත් vs ටිකින් ටික ඉහළ ගියොත් - වෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්ධන හෝ විදුලි මිල ඉහළ යනකොට, ඒක අපේ ආර්ථිකයට කොච්චර harm එකක් කරයිද කියන එක depend වෙන්නේ කොච්චර ඉක්මනින් වෙනවද කියන එක මතයි. හදිසියේම energy මිල වැඩිවුණොත්: - ව්‍යාපාරවල පිරිවැය එකපාරටම වැඩි වෙනවා → ඒක ඉක්මනින්ම භාණ්ඩ මිල ගණන් වලට එකතු වෙනවා - ජනතාව බය වෙනවා, "තව මිල ඉහළ යයි" කියලා හිතලා, තමන්ම මිල වැඩි කරනවා, වැඩි වැටුප් ඉල්ලනවා - ඒකෙන් තව inflation ඇති වෙනවා - Central bank එකට වහාම interest rates වැඩි කරන්න වෙනවා - ඒක ආර්ථිකයට තවත් shock එකක් - Share market, crypto වගේ dangerous ෆෝ investment (risk assets) එකපාරටම බැහැලා යනවා - කාටවත් adjust වෙන්න වෙලාවක් නැති නිසා ටිකින් ටික energy මිල වැඩිවුණොත්: - ව්‍යාපාරවලට cost එක manage කරගන්න, efficient වෙන්න වෙලාව තියෙනවා - වැටුප් සහ මිල ගණන් ටිකින් ටික adjust වෙනවා - panic ඇති වෙන්නේ නැහැ - Central bank එකට ටිකින් ටික, calm විදිහට interest rates වෙනස් කරන්න පුළුවන් - Investment markets බය නොවී slowly adjust වෙනවා - drastic crash එකක් නැහැ සරලවම කිව්වොත්: මිල වැඩිවෙන ප්‍රමාණය නෙවෙයි ප්‍රශ්නය - කොච්චර ඉක්මනින්ද කියන එකයි ප්‍රශ්නය. ටිකින් ටික වුණොත් ඕනෑම දෙයකට adjust වෙන්න පුළුවන්. හදිසියේ වුණොත් කුඩා දෙයක් උනත් loud shock එකක් ඇති කරනවා. #Economics #Inflation #SriLanka

Energy Shock එකක් සහ Inflation: Speed එක තමයි Key Variable එක Energy price වැඩිවීමක එකම magnitude එකට, ආර්ථිකයට එහෙන් effect එක තීරණය කරන්නේ speed එකයි. Sudden shock (හදිසි): → Cost-push inflation එක ක්ෂණිකව transmit වෙනවා supply chain පුරාවටම → Expectations එකපාරටම re-anchor වෙනවා - "price-wage spiral" risk එක ඉහළයි → Central banks reactive වෙන්න වෙනවා - sharp rate hikes අවශ්‍ය වෙයි → Risk assets (equities, crypto) - discount rate shock + risk-off sentiment එකෙන් sharp correction එකක් Gradual adjustment (ක්‍රමානුකූල): → Businesses ට pricing power, hedging, efficiency gains හරහා margins manage කරන්න වෙලාව තියෙනවා → Wage-price dynamics slowly adjust වෙනවා - spiral risk අඩුයි → Central banks ට calibrated, forward-guided policy response එකක් දෙන්න පුළුවන් → Risk assets - priced-in gradually, volatility contained Bottom line: Markets සහ policy makers හට hate කරන්නේ magnitude එක නෙවෙයි, uncertainty සහ velocity එකයි. Predictable path එකක් - ඒක කොච්චර steep වුණත් - digest කරන්න පුළුවන්. Sudden shock එකක් - කොච්චර කුඩා වුණත් - system එකේ fragility එක exposed කරනවා. #Economics #Inflation #Markets #MacroThoughts

🛢️ තෙල් මිල පහළට Brent 2.6%කින් අඩුවී $101.18 ට, WTI $98ට වඩා පහළට වැටිලා. හේතුව: ✅ Saudi Arabia සැපයුම කැඩිලා නෑ — Hormuz strait එකෙන් දිනකට barrel මිලියන 2.9ක් yanna පටන් අරන් (August මාසේ තිබ්බේ 700,000 විතරයි) ✅ Conflict එක සමථයකට එයි කියන diplomacy බලාපොරොත්තු වැඩිවෙලා මේ දෙකම එකතුවෙලා "supply shortage" බය අඩුවෙලා, ඒ නිසා තෙල් මිලේ තිබ්බ geopolitical risk premium එක අඩුවෙලා තියෙන්නේ.

BREAKING: Ukraine fired one of its largest drone attacks ever, estimated to include 1,600+ drones, targeting the Moscow region and hitting the city's main oil refinery. This comes just 6 days after President Trump said Ukraine and Russia agreed not to hit energy targets in an effort to lower diesel prices. The site that was struck supplies more than 33% of the Moscow region's fuel and is currently on fire.

Overall Fed Message: The combination remains hawkish, but not an automatic commitment to further hikes. 25bp hike + elevated inflation + upside inflation risks + resilient economy + financial conditions not considered restrictive = continued higher-for-longer / further-tightening risk. Current Fundamental Bias: Gold — Bearish USD — Bullish Bias

WARSH EXPLAINS WHY THE FED TURNED TO A RATE HIKE Fed Chair Kevin Warsh says three major developments changed the Fed’s outlook since July: a stronger economy and labor market, inflation failing to improve sufficiently, and a changed assessment of geopolitical risks. Warsh said recent inflation data gave him “very little” reason to reverse his concerns.

Fed Chair Kevin Warsh says the Federal Reserve is not confident inflation is moving toward its target. "Inflation is too high."

Fed's Chair Warsh: I did not submit a dot.

Fed's Chair Warsh: In July, we expressed a joint readiness to act.

🟥 LATEST | Fed's Chair Warsh: There are too many categories that are posting increases above 3% on both 6 and 12 month basis.