cookie

Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого досвіду перегляду. Натиснувши «Прийняти все», ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.

avatar

Good&love

Технический анализ рынков (дневник трейдера). Vitaly Gudilov. @vgudilov

Більше
Рекламні дописи
684
Підписники
Немає даних24 години
-27 днів
-230 днів
Час активного постингу

Триває завантаження даних...

Find out who reads your channel

This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Views Sources
Аналітика публікацій
ДописиПерегляди
Поширення
Динаміка переглядів
01
Media files
1190Loading...
02
#евро Н4: покупатели удержали поддержку на уровне 61%, этому способствовала публикуемая вчера статистика по евро, в особенности сильный рост потребительского доверия, Сегодня в 12 по европе публикуется отчет по инфляции, ждут ее роста, но не думаю, что данный отчет как-то повлияет на решение ецб по ставке, поэтому до четверга в евро жду динамику на снижение (давление будет оказывать не столько факт снижения ставки, он уже в цене, сколько ожидания, что это лишь начало цикла снижения ставок в ес, в то время как в сша про снижение даже говорить не начали). В 15:30 по америке выйдет базовый ценовой индекс, построенный на основе расходов на личное потребление - это предвестник будущей инфляции и очень сильный индикатор для рынка в целом. Чем хуже будут данные - тем для рынка лучше, поэтому тут могут дернуть куда угодно и логики в реакции рынка на данную стату ожидать не приходится. Что до техники, то схема простая - на новостях вчера цена вышла из канала, уперлась в ЕМА60 по Н4 снизу, протестировав тем самым зону динамического сопротивления и собрав в ней стопы продавцов, далее, жду сползание цены к обозначенному вчера целевому уровню на 1.0770-60 и где-то там будем дожидаться заседания ецб. По факту ецб ожидаю дальнейшего снижения евро в район 1.0720. Но это все техника, новостной фон ее ломает, поэтому могут выдергивать вверх на чем-то значимом.
1190Loading...
03
Media files
1690Loading...
04
важные новости на ближайшие 2 дня:
1700Loading...
05
Media files
1700Loading...
06
#евро Н4: не отработали вчера по росту, несколько раз пытались идти вверх, но завал на америке выставил евро на падение с открытия американской сессии. Новостной фон был для евро умеренно позитивный - вышел отчет по инфляции в еврозоне, который показал ее рост, что в моменте крепило евро, но затем Deutsche Bank вышел с заявлением: "новый раунд торговых ограничений при администрации Дональда Трампа станет негативным шоком для экономики США, потенциально повышая инфляцию и препятствуя снижению процентных ставок ФРС" - на этом фоне индекс страха VIX вырос на 10.5%, а насдак с сиплым отъехали вниз на 1%. Ну и евро с третьей попытки вернулось в медвежий канал, что открывает цели в районе 1.0720. Сейчас цена закрепилась на поддержке в 61%, тут 2 уровня поддержки, и думаю, что до пакета сегодняшних новостей будем болтаться у текущего уровня. С 15:30 и до 21:30 новостей будет много, что рынок на этом учудит - сказать сложно. Если смотреть на технику, то после возврата цены в канал, хорошо бы отработать его нижнюю границу, там же поддержка в районе 1.0770-60. Ниже 1.0760 пока евро не жду, но если америка начнет валиться, то и евро поедет следом вместе с остальными рисками. Текущий уровень по цене является ключевым для евро на ближайшее время: если уровень 61% устоит, то открывается дорога на 1.1008 по фракталу Мандельброта. Кратковременно возможны проколы поддержки 61% по фибо - часто собирают стопы за уровнем. Кроме сегодняшнего дня завтра так же будет много новостей по евро, а на следующей неделе заседание ецб и ожидаемое рынком снижение ставки, что так же не помогает евро расти. Но сейчас все эти факторы в цене и евро ходит тупо за америкой, поэтому тут своей динамики пока не будет и нужно следить за S&P500, который на азии продолжил падать, снижаясь уже почти на 2% от очередных исторических хаев.
1610Loading...
07
Media files
1840Loading...
08
#евро Н4: пока без изменений, цели те же, в район 1.0920, откат к 23% по фибо дали, ЕМА60 сверху отстучали, внизу поддержка по верхней границе пробитого канала в районе 1.0830. С утра на азии настроения ухудшились и америка на фьючах минусит в 0.4%, это же дает слабость во всех рисках. Если с открытия европы начнется выкуп просадки, то и евро подтянется следом. Своей динамики у евро нет - там полное копирование америки, т.к. факторы снижения ставки ецб уже в рынке и новых драйверов пока нет. Заседание ецб и оглашение ставки будет через неделю, там будут смотреть когда ждать следующего снижения и это будет оказывать влияние на курс евро, а пока будем болтаться следом за америкой и высаживать народ на стопах. Т.к. продавцы сейчас в более убыточной ситуации - то их и будут кошмарить. Текущая 2х недельная проторговка под локальным хаем загнала многих в продажи, стопы сразу за максимумом - за ними хорошо бы сходить. Сегодня по европе стата по инфляции в 15:00, но там обычно без сюрпризов и на нее сильно смотреть не будут, завтра по сша ВВП за первый квартал и годовые данные, спикеры из фрс и кол-во заявок по безработице - на этом рынок подергают и местами могут удивить. Поэтому на сегодня сильной динамики ев евро не жду, нужно торговать с оглядкой на америку - если там просадку выкупят и погонят ценник на очередные исторические хаи под завтрашнюю стату, то и евро полезет вверх выносить стопы продавцов. Именно этот сценарий пока рассматриваю как основной. Отмена сценария при пробое верхней границы канала на 1.0830 и возврат цены обратно в канал. В этом случае получаем сценарий на продолжение падения с целью 1.0720, но пока цена выше канала - этого не жду.
1840Loading...
09
Media files
1920Loading...
10
#евро Н4: новости по евро не придали рынку негатива, цену выдавили из канала, теперь формация сменилась на рост и первая цель находится в районе 1.0920. По общей ценовой модели выставлен фрактал с целями в район 1.0990-1.1020, зона 1.0904-20 выступает сопротивлением, но там же находится очень большой объем стопов покупателей, на которых эту зону будут выламывать. Т.е. я пока рассматриваю вариант что близкие стопы снимут затем откатят к уровню предыдущего максимума (протестируют пробитый уровень сверху), но нужно понимать ,что на стопах могут прогнать евро далеко вверх. Единственное что смущает - новости значимые по рынку будут во второй половине недели, поэтому пока скорее будем выдавливать близкие стопы, а сильный рост можно будет уже ждать на новостях. В целом на рынках все спокойно, май подходит к конку, sell in may and go away в этом году не сработал и дорого обошелся медведям, тех, кто еще держит позиции в продажах будут резать в ближайшие дни на очередном обновлении исторических хаев по америке и прочим рискам. Общее снижение рынков переходящее в обвал видимо будет не раньше выборов в сша, а пока денег в их фин.системе дуром, проблем с госдолгом нет - у всех все хорошо и риски продавать не спешат.
1930Loading...
11
Media files
2190Loading...
12
динамика евро по дням за последнюю неделю:
2130Loading...
13
Media files
2320Loading...
14
#евро Н4: пока все в рамках ожиданий, к верхней границе пришли и остановились. Выше идти цене не может, не помог даже очередной позитив и рост на америке (насдак +1%, сиплый +0.7%). Т.е. с открытия америки евро росло, но верхняя граница формации ценового канала ее держит. Далее очень важно, чтобы цену не выдавили выше, т.к. сразу откроется дорога на 1.0920-40. Пока цена остается в канале - цели по снижению евро находятся в районе 1.0780-70, там же поддержка про откату в зону 61% от крайнего импульса вверх (на снижении инфляции в сша) и там же уровень поддержки, зеркальный к предыдущему уровню сопротивления. Завтра америка не торгует, сессия будет крайне вялой, т.е. отторгуем европу и затем встанем в 5-10 пунктах до закрытия дня. Основные новости следующей недели будут в четверг - там публикуют предварительный отчет ВВП по сша за 1й квартал, и рынок будет искать в нем признаки начала рецессии в сша. Нарисовать могут что угодно, потом пересмотреть задним числом, поэтому тут можем полетать, а до этого времени сильно дергаться особо не на чем. Завтра в 11:00 по германии публикуют отчет по Ifo Business Climate Index (май) - на нем евро дернут и это определит его динамику на оставшийся день. Пока цена остается в канале - он дает ориентиры по формации и ценовой модели, т.е. точки разворота и куда можем прийти. Если канал сломают, то далее нужно будет смотреть что формируется.
2300Loading...
15
Media files
2640Loading...
16
#евро Н4: по итогу вчерашнего дня оставили цену без изменений, рост евро продолжался до американской сессии, с открытия которого по всем рискам пошел сильный откат вниз - поводом выступили речи очередных спикеров фрс, на которых ранее никто не обращал внимание. Забавно еще и то, что в среду выходили минутки фрс, которые так же не принесли на рынок позитива, т.к. там не было намеков ни скорое снижение ставок, но рынок упрямо верит в то, что ему за пол года вдолбили аналы. И в итоге сейча у рынка наступает осознание синдрома когнитивного диссонанса - когда реальность не увязывается с ожиданиями, а точнее им противоречит. На этом фоне в евро выставился четкий медвежий канал, который пока напоминает форму флага, т.е. выйти из него можно как вверх, так и вниз, нужен лишь сильный драйвер. Сегодня в 17:00 по америке снова будет ответ по инфляционным ожиданиям (за май), сейчас рынки ждут именно его. Что там нарисуют - сказать сложно, поэтому реакцию рынки также остается только гадать. Если отчет рынкам понравится - то америка закроет неделю на очередных исторических максимумах (в крайний раз их обновляли вчера), ну и следом подтянутся все риски. Если ничего не нового в отчете не увидим - сползание вниз продолжится. Поэтому до публикации статистики на рынках будет разброд и шатание в обе стороны, евро останется дрейфовать в рамках текущего канала, отстукивая зону в ЕМА60 по Н4, а уже по результату ответа куда-то все дернут. Если не смотреть на ожидания результатов опроса по ожиданиям инфляции в сша, то я бы делал ставку, что мы так и останемся в текущем канале до закрытия недели, а выход из него уже ждал на следующей неделе. По моим ожиданиям ничего не меняется - в евро жду снижение к 1.0720 и ниже, с последовательным обновлением низов года до середины августа, но при этом вполне допускаю кратковременные прогоны цены вверх с выносом продавцов.
2640Loading...
17
йена - хорошо видно, как она растет на америке и после закрытия рынков перед открытием азии
2670Loading...
18
фунт
2850Loading...
19
интересные получаются корреляции внутри разных дней
2690Loading...
20
Media files
2840Loading...
21
#евро Н4: главную страшилку недели отыграли - минутки фрс ничего нового рынку не сказали, но и позитива, что в них пытались увидеть не было. На этом фоне евро спустилось к динамической поддержке на ЕМА60 по Н4, и пытается от них отжаться вверх. Где-то тут же проходит нижняя граница по восходящему каналу, что формируется с середины апреля - оба эти фактора не дают евро падать дальше вниз, и дополнительный драйвер для покупок - это рост америки на очередные исторические хаи (пока только на фьючерсах) после ночного отчета нвидиа, в котором повысили ожидания на рост выручки и в целом нарисовали радужную картинку. В текущей ситуации поводов для падения евро и рисков в целом я не вижу, ожидание снижения ставки ецб уже учтено в цене (кто хотел на этом продать - тот продал), сегодня в 15:30 новости по заявкам по безработице - там все рисуется и перерисовывается, и в целом ничего ужасного давно не происходило, поэтому на них рынок чуть качнет и он пойдет дальше, куда шел. Поэтому пока получается коррекционный отскок вверх по евро вслед за поводырями в виде американских индексов. Целью выступает уровень сопротивления на 1.0870-80, но если по рынкам начнется приступ оптимизма, то могут и выше пойти, в район 1.0920-40 с целью сбора стопов тех, кто вчера продавал и выставлял их за локальный хай.
3020Loading...
22
Media files
2770Loading...
23
по низам формации стопы собрали, поддержку на ЕМА60 отработали, куда дальше - будет зависеть от реакции рынка на минутки фрс. Т.е. могут все выкупить и улететь в небо, либо полетят вниз к 1.0720. Кто в продажах - самое время выставлять БУ.
2750Loading...
24
Media files
2680Loading...
25
Media files
10Loading...
26
#евро Н4: ничего не поменялось за день, как писал вчера - цена находится в формации треугольника в ожидании новостей из минуток протокола фрс, что будет опубликован сегодня. Рынок будет смотреть, насколько ожидания скорого снижения ставки будут совпадать с тем, что обсуждалось на заседании фрс. Если вспомнить реакцию рынка на то заседание, то в моменте оно было умеренно негативным и уже на пауэлле все полетело в небо. Сегодня пауэлла не будет, поэтому толкать вверх рынок уже будет некому и придется смотреть на то, что будет написано в протоколе, т.е. настроения у покупателей с большой вероятностью подпортятся. Но с другой стороны, сейчас у рынка извращенная реакция на все, и чем хуже выходят данные - тем для рынка лучше. Т.е. я продолжаю делать ставку на возврат евро к обозначенному ранее уровню 1.0720, но не исключаю, что сегодня словим еще один позитив и сходим к 1.0920-40. По формации - цена остается в треугольнике, он стал более медвежьим, но ничего не изменилось. До 21:00 цена преимущественно продолжит оставаться в его границах, затем куда-то улетит. Я делаю ставку на падение евро и всех рисков по итогу публикации минуток, но тут могу ошибаться: какая будет реакция рынка на новости я не знаю, и прилететь там может что угодно. Так же, нужно учитывать, что за последние несколько дней за текущей формацией напихались стопы в обе стороны - их могут разнести на новостях.
2580Loading...
27
Media files
2760Loading...
28
#евро Н4: цену держат у уровней максимумов прошлой недели, падать не хотят, расти не могут - рынок ждет публикации минуток фрс, что будет в среду вечером, а пока американские рынки продолжают обновлять исторические хаи, индекс страха VIX спускался ниже 12, биткоин и золото обновили свои исторические максимумы и все риски в целом чувствуют себя неплохо. Причина простая - отчет со снижением инфляции в сша дал рынкам то, что они хотели увидеть: намек на скорое снижение ставки фрс. Теперь рынок будет ждать завтрашних минуток, чтобы увидеть подтверждение этого в опубликованном протоколе. По технике на Н4 в евро формируется треугольник, за его границами накапливаются стопы в обе стороны. Куда будет выход из данной формации нельзя сказать точно до тех пор, пока не начнется пробой, поэтому тут только подкидывать монетку. И нельзя исключать ложные пробои, поэтому формация каверзная и нужно быть аккуратным. Поддержка находится в районе ЕМА60 по Н4, сопротивление по текущим максимумам.
2880Loading...
29
Media files
3920Loading...
30
#евро Н4: сценарий по росту отработали, далее жду снижение к ЕМА60:
3710Loading...
31
Media files
3661Loading...
32
вытащил и на питоне нормировал график евро за последние 2 дня - очень хорошо видно как коррелирует между собой динамика графиков:
3571Loading...
33
Media files
3540Loading...
34
#евро Н4: продолжается выдавливание рисков вверх - рост широким фронтом по всем рыкам, евро следует следом за общей тенденцией и своей динамики не имеет. Сегодня день будет полностью похож на вчерашний: до 15:30 болтаемся в 10 пунктах, затем куда-то улетаем на новостях по инфляции. Вчера выходила стата по пром.инфляции в сша - она выросла, но рынок проигнорировал и продолжил расти: причин 2 и на одну уже указывал ранее - все что до выхода основных данных (что будут опубликованы сегодня) - будет игнорироваться, т.к. это лишь кусочки того, что будет объявлено сегодня, и второй момент - в индексе есть составные индексы, из которых он состоит, и там уже рынок смотрит не на само значение, а на то, что именно это значение сформировало, и какие факторы носят сезонный характер. Поэтому рост инфляции рынком можем воспринимать как ему вздумается, что мы вчера и наблюдали, когда S&P500 вплотную подошел к историческим хаям (в 14 пунктах от исторического хая) и выставился на их пробой в ожидании сегодняшней статы. Что до евро, то тут идет уничтожение стопов продавцов и оно продолжится с ускорением, если рынок обрадуется тому, что ему сегодня нарисуют по инфляции в сша. Цели по этому росту обозначал в общем обзоре по евро выходные, там получается рост в район 1.0920 и это нужно учитывать в текущем рынке, Если рынок огорчится ростом инфляции, то цели по снижению в евро те же, что и ранее: 1.0720-04, я продолжаю смотреть по америке вниз, и по евро следовательно тоже (смотрю на схему распределения Вайкоффа в S&P500 на дневном графике), но не исключаю, что на новостях эту схему сломают и полетят дальше вверх. Поэтому тут без фанатизма: нужно придерживаться техники, но не исключать любые другие вариации, которые ее в один миг сломают и перевернут с ног на голову. Поэтому на сегодня снова без ожиданий в евро - в текущей ситуации ожидания можно выстраивать только в рамках ориентиров, куда можем улететь на эмоциях, и то нет гарантий, что не полетят дальше без остановок. Т.е. нужно быть осторожнее в рынке и помнить, что движение сразу не закончится и в точке не остановится - цена еще 2-3 дня может двигаться по инерции в том же направлении, куда ее дернут. Поэтому берегите депозиты - рынки никуда не денутся
3421Loading...
35
Media files
2610Loading...
36
# история рынков - еще чуть из маркеров, на что смотреть, чтобы понимать куда все движется и когда ждать обвалов: очень показательная история с йеной, что была 17 лет назад и что повторяется сейчас. Ранее про это уже писал, теперь увидел ответ когда йена резко развернется и к чему это приведет. А так как на рынке нет ничего нового и все повторяется с завидной точностью, что этот сценарий вполне можно ожидать в ближайшие пару лет (для меня лакмусовая бумажка когда все начнет валиться - это выборы в сша, особенно если там выберут трампа). Текущий рынок очень спокоен, все игнорируется, рисков никто не видит в упор - все это было в 2007 году, и ранее в 2001м перед обвалом дот.комов. Даже вчерашний рост индекса страха/волатильности VIX на 8.5% и сегодняшние +1.5% вполне укладываются в парадигму что никто не боится: VIX растет, но рынки как вкопанные стоят на месте и продолжают расти. Вчера я не понял эту картинку, обычно рост индекса страха сопровождается падением рынков (все продают, потому что всем страшно), Тут же, никому не страшно, все продолжают держать позиции и рынки растут на том, что закрываются шорты (народу страшно их удерживать при такой динамике), но индекс страха вдруг начал резко расти. Ну не совсем вдруг - я еще в воскресенье писал, что рост от поддержки 12.50 вполне ожидаем - это минимумы за 1.5 года, ниже которых индекс просто не опускался. Но что было неожиданно - это рост рынка при подобной динамике. Сегодня утром глядя на графики пришло понимание и логичное объяснение происходящему: народ просто хеджируется через покупку индекса страха/волатильности VIX, покупая на него фьючерсы и call-опционы, но удерживая акции и фьючерсы на индексы. Да, для больших портфелей это не покрывает всех убытков если рынок пойдет против позы, но частично их перекроет на малом движении цены. А на крупные обвалы никто ставку не делает, поэтому никто и не продает - на рынке уже забыли что это такое и никому не интересно продавать - все наращивают плечи и тарят покупку. Поэтому те, кто переживает, что новости по инфляции выйдут против позиций на рост - покупают индекс страха. Если так и случится - они заработают на этой покупке, а акции продолжат держать, ожидая, что чуть позже рынок пойдет дальше вверх, на новые исторические хаи. Где-то мы такое уже видели на рынках (не все правда, но в книжках о том времени про это тоже много пишут). Выдержки из книги про квантов (залита на мой канал с книгами: "Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды"), для понимания динамики в йене и ее влиянии на рынок в целом очень полезное чтиво:
2780Loading...
37
Media files
2130Loading...
38
#евро Н1: картинка не поменялась, цена остается в том же диапазоне в районе 1.0770-80, +-20 пунктов на дневные колебания, но уровень сопротивления, что держал цену несколько дней на 61% по фибо - продавили вверх, собрав близкие стопы продавцов над локальными хаями. Теперь этот уровень выступает поддержкой, и цена от него отталкивается вверх, потому что в этом уровне было сделано много продаж, и возврат цены к точке безубытка выступает для продавцов сигналом к закрытию продаж, что и выталкивает цену обратно вверх. Общая картинка по рынкам - ожидание новостей по инфляции. Первый пакет по промышленной инфляции будет опубликован уже сегодня (США - проминфляция PPI (апр) - 15:30мск), вторая пачка стат.данных упадет завтра, обычно рынок подобную подачу воспринимает как предварительный индикатор куда полетим завтра. Т.е. сегодня на новостях возможны сильные эмоциональные движения в любую сторону, и рынок будет ждать эту стату, чтобы понимать куда рвать когти. Вчера вечером наблюдал забавную картинку в рынке: индекс страха VIX вырос на 8.5% (и сегодня растет еще на 1%), бодро отскочив от 12,50, о чем писал ранее, что жду этого и делаю ставку на его отскок. Но рынок это все полностью игнорировал и продолжал расти широким фронтом, лишь под закрытие скорректировавшись к уровням открытия дня. Т.е. коррекционные настроения после роста последних 2-х недель были только в индексе страха (он все это время зеркально падал на 35% от апрельских максимумом), у всех остальных страха и сомнений нет. Причин такого игнорирования всего и вся много, основным является полная уверенность рынка что ничего страшного не может случится просто физически (а если что-то и случится, то минфин и фрс сша все выкупит к себе на баланс и дальше будем жить как прежде). Ну и фактор того, что аналы продали рынку то, что он хочет видеть в виде снижения инфляции а затем ставки фрс так же оказывает сильное поддерживающее значение: зачем что-то продавать, если завтра будут хорошие новости и все будет дороже? Евро, как и последние 2 недели, не имея своих драйверов, просто тупо ходит за америкой, полностью повторяя движение фьючерса на S&P500, и даже сейчас их динамика полностью коррелирует друг с другом. Пока внешних страшилок и истерик в рынке нет (а про них мы уже успели изрядно позабыть), мы и дальше будет продолжать видеть подобную картинку с общим движением всего рынка в одну сторону. Как уже много раз отмечал - картинка сильно изменится после выборов в сша, а пока со всех щелей будет лезть общее благополучие и позитив. Ну и ужасные новости (в том числе пересмотры статы задним числом) так же будут уделом осени, особенно ярко это будет выглядеть в случае победы трампа. А пока в евро по технике получаем формацию треугольника, со стопами крупных игроков за ее границами и мелкими стопами по уровням локальных максимумом-минимумов. На любой дергатне в новостях - их вынесут. Куда дернут сегодня - я не знаю, до 15:30 рынок будет стоять в точке, а затем куда-то улетит. Я продолжаю смотреть по рынку вниз, основываясь на технике в S&P500 и формации распределения Вайкоффа, поза по насдаку минусит на 2%(до плеча) в сентябрьских фьючах, пока не делаю с нею ничего, но понимаю, что если Вайкоффа за сегодня и завтра сломают, то нахлобучат очень сильно, поэтому тут можно словить жирного лося. Но пока техника не сломана - придерживаюсь ее, цели там понятны, уровни слома формации, где нужно будет крыть продажи и переворачиваться в покупку - так же понятно. Поэтому пока наблюдаю и ничего не делаю. Отработает техника - заработаю, нет - порежу убыток и буду искать новые точки входа по другим формациям.
2420Loading...
39
Media files
2272Loading...
40
Ранее уже писал, что низкие ставки в японии приводят к перетоку денег в доллар и его росту. Это так же единственная и самая важная причина того, что мы видим на всех мировых рынках - все растет без остановки с тех пор, как в сша начали расти ставки. Причина та же: берут в японии забесплатно йену, продают (меняют) на доллары/евро и прочее и затем скупают акции и долги минфина сша (трежерис), по которым ставка 5% - деньги из воздуха. И что самое забавное - это все уже было 18 лет назад:
2663Loading...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
#евро Н4: покупатели удержали поддержку на уровне 61%, этому способствовала публикуемая вчера статистика по евро, в особенности сильный рост потребительского доверия, Сегодня в 12 по европе публикуется отчет по инфляции, ждут ее роста, но не думаю, что данный отчет как-то повлияет на решение ецб по ставке, поэтому до четверга в евро жду динамику на снижение (давление будет оказывать не столько факт снижения ставки, он уже в цене, сколько ожидания, что это лишь начало цикла снижения ставок в ес, в то время как в сша про снижение даже говорить не начали). В 15:30 по америке выйдет базовый ценовой индекс, построенный на основе расходов на личное потребление - это предвестник будущей инфляции и очень сильный индикатор для рынка в целом. Чем хуже будут данные - тем для рынка лучше, поэтому тут могут дернуть куда угодно и логики в реакции рынка на данную стату ожидать не приходится. Что до техники, то схема простая - на новостях вчера цена вышла из канала, уперлась в ЕМА60 по Н4 снизу, протестировав тем самым зону динамического сопротивления и собрав в ней стопы продавцов, далее, жду сползание цены к обозначенному вчера целевому уровню на 1.0770-60 и где-то там будем дожидаться заседания ецб. По факту ецб ожидаю дальнейшего снижения евро в район 1.0720. Но это все техника, новостной фон ее ломает, поэтому могут выдергивать вверх на чем-то значимом.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
важные новости на ближайшие 2 дня:
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
#евро Н4: не отработали вчера по росту, несколько раз пытались идти вверх, но завал на америке выставил евро на падение с открытия американской сессии. Новостной фон был для евро умеренно позитивный - вышел отчет по инфляции в еврозоне, который показал ее рост, что в моменте крепило евро, но затем Deutsche Bank вышел с заявлением: "новый раунд торговых ограничений при администрации Дональда Трампа станет негативным шоком для экономики США, потенциально повышая инфляцию и препятствуя снижению процентных ставок ФРС" - на этом фоне индекс страха VIX вырос на 10.5%, а насдак с сиплым отъехали вниз на 1%. Ну и евро с третьей попытки вернулось в медвежий канал, что открывает цели в районе 1.0720. Сейчас цена закрепилась на поддержке в 61%, тут 2 уровня поддержки, и думаю, что до пакета сегодняшних новостей будем болтаться у текущего уровня. С 15:30 и до 21:30 новостей будет много, что рынок на этом учудит - сказать сложно. Если смотреть на технику, то после возврата цены в канал, хорошо бы отработать его нижнюю границу, там же поддержка в районе 1.0770-60. Ниже 1.0760 пока евро не жду, но если америка начнет валиться, то и евро поедет следом вместе с остальными рисками. Текущий уровень по цене является ключевым для евро на ближайшее время: если уровень 61% устоит, то открывается дорога на 1.1008 по фракталу Мандельброта. Кратковременно возможны проколы поддержки 61% по фибо - часто собирают стопы за уровнем. Кроме сегодняшнего дня завтра так же будет много новостей по евро, а на следующей неделе заседание ецб и ожидаемое рынком снижение ставки, что так же не помогает евро расти. Но сейчас все эти факторы в цене и евро ходит тупо за америкой, поэтому тут своей динамики пока не будет и нужно следить за S&P500, который на азии продолжил падать, снижаясь уже почти на 2% от очередных исторических хаев.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
#евро Н4: пока без изменений, цели те же, в район 1.0920, откат к 23% по фибо дали, ЕМА60 сверху отстучали, внизу поддержка по верхней границе пробитого канала в районе 1.0830. С утра на азии настроения ухудшились и америка на фьючах минусит в 0.4%, это же дает слабость во всех рисках. Если с открытия европы начнется выкуп просадки, то и евро подтянется следом. Своей динамики у евро нет - там полное копирование америки, т.к. факторы снижения ставки ецб уже в рынке и новых драйверов пока нет. Заседание ецб и оглашение ставки будет через неделю, там будут смотреть когда ждать следующего снижения и это будет оказывать влияние на курс евро, а пока будем болтаться следом за америкой и высаживать народ на стопах. Т.к. продавцы сейчас в более убыточной ситуации - то их и будут кошмарить. Текущая 2х недельная проторговка под локальным хаем загнала многих в продажи, стопы сразу за максимумом - за ними хорошо бы сходить. Сегодня по европе стата по инфляции в 15:00, но там обычно без сюрпризов и на нее сильно смотреть не будут, завтра по сша ВВП за первый квартал и годовые данные, спикеры из фрс и кол-во заявок по безработице - на этом рынок подергают и местами могут удивить. Поэтому на сегодня сильной динамики ев евро не жду, нужно торговать с оглядкой на америку - если там просадку выкупят и погонят ценник на очередные исторические хаи под завтрашнюю стату, то и евро полезет вверх выносить стопы продавцов. Именно этот сценарий пока рассматриваю как основной. Отмена сценария при пробое верхней границы канала на 1.0830 и возврат цены обратно в канал. В этом случае получаем сценарий на продолжение падения с целью 1.0720, но пока цена выше канала - этого не жду.
Показати все...
Фото недоступнеДивитись в Telegram
#евро Н4: новости по евро не придали рынку негатива, цену выдавили из канала, теперь формация сменилась на рост и первая цель находится в районе 1.0920. По общей ценовой модели выставлен фрактал с целями в район 1.0990-1.1020, зона 1.0904-20 выступает сопротивлением, но там же находится очень большой объем стопов покупателей, на которых эту зону будут выламывать. Т.е. я пока рассматриваю вариант что близкие стопы снимут затем откатят к уровню предыдущего максимума (протестируют пробитый уровень сверху), но нужно понимать ,что на стопах могут прогнать евро далеко вверх. Единственное что смущает - новости значимые по рынку будут во второй половине недели, поэтому пока скорее будем выдавливать близкие стопы, а сильный рост можно будет уже ждать на новостях. В целом на рынках все спокойно, май подходит к конку, sell in may and go away в этом году не сработал и дорого обошелся медведям, тех, кто еще держит позиции в продажах будут резать в ближайшие дни на очередном обновлении исторических хаев по америке и прочим рискам. Общее снижение рынков переходящее в обвал видимо будет не раньше выборов в сша, а пока денег в их фин.системе дуром, проблем с госдолгом нет - у всех все хорошо и риски продавать не спешат.
Показати все...