Chart analysis

#USD 🇺🇸 ▪️تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد ایالات متحده (دسامبر) CB Leading Index واقعی 0.1- درصد پیش‌بینی 0.3- درصد قبلی 0.5- درصد @Chart_analysis1

▪️به نقل از KEYBANK (شرکت خدمات مالی و بانکداری ایالات متحده آمریکا) : 60 درصد آمریکایی ها معتقدند که ما در یک رکود هستیم یا به زودی در آن خواهیم بود. به طور همزمان، یک چهارم آمریکایی‌ها می‌گویند که در مقایسه با سال‌های قبل (15 درصد در سال 2022 و 13 درصد در سال 2021)، بیشتر هزینه می‌کنند و کمتر پس‌انداز می‌کنند. @Chart_analysis1

#USD #STOCKS ▪️گلدمن ساکس: صندوق‌های تامینی، سهام بخش فناوری را با سرعتی بالا خریداری می‌کنند به گفته گلدمن ساکس، صندوق‌های تامینی جهانی تغییر قابل توجهی در تمایل به سهام فناوری ایالات متحده دارند و به طور فعال در حال خرید با سریع‌ترین سرعت در دو ماه اخیر می باشند. خوش‌بینی مجدد پیرامون هوش مصنوعی (AI) و چشم‌انداز مثبت برای نهادهای بزرگ فناوری جهانی، صندوق‌های پوشش ریسک را بر آن داشت تا خرید سهام فناوری را افزایش دهند. بر اساس تحلیل گلدمن، هفته منتهی به 18 ژانویه فعال ترین هفته معاملاتی آنها در پنج ماه گذشته بوده است. در مقابل، صندوق های تامینی موقعیت خالص فروش را در بخش های سهام مانند مراقبت های بهداشتی، آب و برق و انرژی حفظ کردند. در نهایت، صندوق های تامینی هفته را با موقعیت های خرید در شرکت های فناوری، شرکت های مالی و شرکت های صنعتی به پایان رساندند و روند فروش سهام چین برای سومین هفته متوالی ادامه یافت. @Chart_analysis1

#CAD ▪️کانادا برای ویزای دانشجویان خارجی سقف 364000 را در سال 2024 تعیین کرد @Chart_analysis1

#USD #EUR ▪️استراتژیست موسسه سیتی می گوید که رشد اقتصادی سالم تر در راه است. به گفته استیون ویتینگ، استراتژیست سرمایه گذاری و اقتصاددان ارشد سیتی، اقتصاد جهانی برای بازگرداندن تورم به هدف و بازگشت به رشد پایدار نیازی به "فروپاشی" ندارد. اقتصادهای بزرگ به طرز شگفت انگیزی در برابر افزایش شدید نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی طی دو سال گذشته مقاوم بوده اند. این امر به ویژه در ایالات متحده مشهود بوده است، زیرا تا کنون از رکود اقتصادی اجتناب شده و بازار کار همچنان قوی است. در حال حاضر بحث به کاهش نرخ تبدیل شده است، زیرا تورم همچنان در مسیر نزولی به سمت اهداف بانک های مرکزی است، در حالی که رشد کاهش یافته است. ویتینگ روز دوشنبه گفت که او خوشبین است که اقتصاد جهانی برای مهار تورم نیازی به "فروپاشی اقتصادی" ندارد. اکنون بخش‌هایی از اقتصاد ما نزولی هستند که کاهش تولید و تجارت در سرتاسر جهان اتفاق می‌افتد اما احتمالاً در طول سال به انتهای نزول خواهد رسید. @Chart_analysis1

#CHF #JPY ▪️ سیتی: فرانک سوئیس در برابر ین ژاپن تضعیف خواهد شد که ناشی از کاهش تقاضا برای ارز واقعی در معاملات است @Chart_analysis1

#CNY ▪️ کابینه چین: برای تثبیت اطمینان بازار، اقدامات قوی‌تر و مؤثرتری انجام خواهیم داد بهبود اقتصادی را تحکیم و تقویت خواهیم کرد @Chart_analysis1

#JPY ▪️کیشیدا، نخست وزیر ژاپن: من با رهبران کارگری و تجاری تبادل نظر کردم. رشد دستمزدها از قیمت‌ها پیشی می‌گیرد من می خواهم از مشاغل برای افزایش حقوق در سال جاری درخواست کنم. افزایش دستمزد در مشاغل کوچک و متوسط ضروری است. ما روی مراحلی کار خواهیم کرد تا هزینه های نیروی کار را به مشتریان منتقل کنیم. ما در مکان حساسی برای فرار از تورم منفی هستیم. @Chart_analysis1

#JPY #STOCKS ▪️شاخص NIKKEI ژاپن بالای محدوده 36000 بسته شد که بالاترین قیمت در 34 سال اخیر است @Chart_analysis1

▪️نمودار روزانه قدرت ارزها در بازار فارکس Strongest: JPY Weakest: NZD @Chart_analysis1

#USD #CNY ▪️بر اساس منابع، بانک های عمده دولتی چین در حال فروش دلار در بازار ارز خارجی هستند. بانک‌های دولتی بزرگ چین وام‌دهی را محدود می‌کنند تا نقدینگی یوآن در بازار خارجی کاهش یابد. @Chart_analysis1

#USD ▪️طبق آخرین نتایج بدست آمده در نظرسنجی NABE؛ اقتصاددانان مطمئن تر شده اند که اقتصاد ایالات متحده از رکود اجتناب خواهد کرد این نظرسنجی نشان می‌دهد که 91 درصد از اقتصاددانانی که در نظرسنجی شرکت کردند، احتمال 50 درصد یا کمتر را برای وارد شدن اقتصاد ایالات متحده در رکود در سال پیش رو را در نظر گرفته اند. (رقم قبلی این احتمال در نظرسنجی پیشین 79% بوده است) اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی همچنین انتظار دارند که با کاهش مشکلات زنجیره تامین و کمبود نیروی کار، حاشیه سود و فروش شرکت‌ها در سال جاری افزایش یابد. @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️میزوهو بانک (دومین بانک بزرگ ژاپن) : بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر خواهان کاهش ارزش ین برای جلوگیری از افزایش زیاده از حد، در آینده است. میزوهو می‌گوید که بانک مرکزی ژاپن تا زمانی که به سمت سیاست های انقباضی چرخش نکرده، در کوتاه‌مدت پذیرای ضعف ین است و ما فکر میکنیم که شاید در اوایل فصل دوم، آن (JPY) را تقویت کند. میزوهو می‌گوید در حالی که فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس هنوز به طور کامل اعتراف نکرده‌اند که کاهش نرخ‌ها در افق پیش رو است، بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد از ایجاد یک چرخش ناگهانی اجتناب کند، زیرا این امر می‌تواند فشارهای افزایشی را به‌طور نامتناسبی بر JPY وارد کند. بنابراین BoJ برای تغییر سیاستی که ممکن است به عنوان سیاست انقباضی تلقی می شود عجله نخواهد کرد ⭕️ نتیجه گیری از گزارش این موسسه؛ برخی از نقاط ضعف اضافی ین در حال حاضر ممکن است معاوضه لازم برای جلوگیری از افزایش نامطلوب ین در آینده باشد و انتظار می رود محدوده 146-150، محدوده نوسان جفت ارز…

#CPI ▪️شرکت Sea-Intelligence (تحلیلگر داده‌های کشتیرانی) می‌گوید که اختلالات در حمل‌ونقل ناشی از حملات حوثی‌ها در دریای سرخ در حال حاضر بیشتر از دوران شیوع بیماری COVID-19 به زنجیره تامین آسیب می‌زند. داده‌های زنجیره تامین که در صنعت به عنوان «ظرفیت کشتی» شناخته می‌شود، دومین کاهش بزرگ را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، این داده ها مشابه زمانی است که کشتی باری غول‌پیکر Ever Given به مدت شش روز در مارس 2021 در کانال سوئز گیر افتاد. حمل و نقل از طریق مسیر های طولانی تر در اطراف آفریقای جنوبی و دماغه امید Good Hope تأثیر قابل توجهی بر کشتی های موجود برای حمل کانتینر دارد. 📌این درحالی است که شرکت های کشتیرانی بیشتری از کانال سوئز و دریای سرخ دور می شوند، اما با افزایش هزینه‌ها، کشتی‌ران ها ریسک عبور از دریای سرخ را ارزیابی می‌کنند، چرا که مسیر جایگزین، سفر طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را رقم می زند که باعث افزایش هزینه حمل و نقل و تورم می شود. @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در روز سه شنبه (راس ساعت 6 صبح به وقت تهران) منتشر می شود، اما بازار انتظاری مبنی بر تغییری شگفتی ساز از سوی BOJ ندارد. بانک مرکزی ژاپن در سال گذشته بارها بازارها را شگفت زده کرده است ⭕️ نظر موسسه Scotia در مورد بیانیه BOJ: با توجه به احتیاط معمول مبنی بر اینکه به نظر می رسد BoJ از غافلگیر کردن بازارها لذت می برد، احتمالاً دلیل کمی وجود دارد که از فرماندار Ueda انتظار داشته باشیم که تمایل خود را برای پایان دادن به نرخ های منفی یا تغییر در کنترل منحنی بازده در روز سه شنبه نشان دهد. شتاب افزایش تورم خالص در مقایسه با شتابی که از نیمه دوم سال 2022 تا اوایل سال 2023 رخ داده بود، ضعیف شده است. نظر ما این است که اگر اوئدا اعتماد به نفس لازم برای بالا بردن نرخ بهره و خروج از نرخ های منفی در زمانی که تورم خالص بالاتر بود را نداشت، بعید است که اکنون آن را داشته باشد و بنا براین ما انتظار داریم که موضع بانک مرکزی ژاپن در نشست روز سشنبه تغییری را به همراه نداشته باشد. @Chart_analysis1

#CNY #USD ▪️دارایی های تجاری شرکت Bridgewater Associates (یک شرکت سرمایه‌گذاری امریکایی) در چین تنها در یک سال دو برابر شده است. این در حالی است که صندوق های محلی در چین با چالش هایی روبرو هستند و برای جمع‌آوری وجه نقد از سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تجارت چین با صندوق تامینی Bridgewater Associates قرار است به حدود 40 میلیارد یوان (5.56 میلیارد دلار آمریکا) افزایش یابد. این صندوق تقاضای زیادی داشته است و تقریباً تمام واحدهای صندوق در چهار روز اول دوره اشتراک که از 15 ژانویه آغاز شد فروخته شد. به نظر می‌رسد دلیل این امر کمبود بازدهی در چین است که باعث شده محصولات بریج‌واتر به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران ثروتمند این کشور جذاب شده باشد. @Chart_analysis1

#CNY #RUSSIA #OIL ▪️روسیه در سال 2023 از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت خام به چین عبور کرد داده های منتشر شده از چین در روز شنبه نشان داد که روسیه در سال 2023 به بزرگترین تامین کننده نفت خام چین تبدیل شده و بسیار بیشتر از سایر صادرکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان سعودی، نفت صادر کرده است. گمرک چین داده هایی را منتشر کرد که نشان می دهد روسیه در سال گذشته 107.02 میلیون تن نفت خام به چین ارسال کرده است که معادل 2.14 میلیون بشکه در روز است. این امر به این دلیل است که نفت خام روسیه به دلیل تحریم‌های غرب، بسیار ارزان‌تر از عرضه‌کنندگان دیگر بود و چین به تحریم های غرب علیه روسیه توجهی نمی کند. 📌چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است. @Chart_analysis1

#USD ▪️ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا از تلاش خود برای ریاست جمهوری انصراف داد، بنابراین گویا رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده، مجددا بین بایدن و ترامپ می باشد. ران دیسانتیس فرماندار فلوریدا شکست خود را پذیرفته و از رقابت برای نامزدی جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری کناره گیری کرده است. @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️موسسه جی پی مورگان اکنون کاهش زودتر و عمیق‌تر نرخ بهره را از سوی بانک مرکزی اروپا (از ماه ژوئن) پیش بینی می‌کند موسسه جی پی مورگان انتظار خود در زمینه کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در سال جاری را از 0.75 درصد به 1 درصد تغییر داده است. جی پی مورگان انتظار دارد اولین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن انجام شود (پیش بینی قبلی این موسسه شروع چرخه از ماه سپتامبر بود) بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئیه نرخ بهره را تغییر نخواهد داد و سپس در ماه سپتامبر و اکتبر نرخ بهره را کاهش می‌دهد تحلیلگران این شرکت نسبت به روند تورم خالص محتاط هستند و عقیده دارند کند شدن اخیر آن ممکن است نتیجه از بین رفتن عوامل گذرا باشد و که این امر تشخیص روند را دشوار می کند. آنها به داده‌های دستمزد قوی‌تر به عنوان عاملی اشاره می‌کنند که باعث "چسبندگی" تورم می‌شود. اختلال در کشتیرانی به دلیل حملات دریای سرخ نیز می‌تواند بر افزایش تورم فشار بیاورد 📌 موسسه JPM شروع چرخه کاهش نرخ بهره از سوی بانک…

▪️موسسه جی پی مورگان: ETF اسپات اتریوم بعید است تا قبل از ماه مه تاییدیه SEC ایالات متحده را دریافت کند این موسسه افزود؛ ما با استدلال‌های طبقه بندی اتریوم به عنوان یک کامودیتی موافق هستیم اما نسبت به دستیابی SEC به چنین تصمیمی تا ماه مه تردید داریم 📌 انتظارات برای ETF اسپات اتریوم از زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ETF اسپات بیت کوین را تأیید کرد، افزایش یافته است. @Chart_analysis1