Chart analysis

#FED #USD ▪️آقای نیک تیمیراوس از WSJ در مورد داده های تورمی امریکا : برای شروع هر نوع «تعدیل در چرخه انقباضی سیاست پولی»، فدرال رزرو باید ضعف مشهود در اقتصاد یا نرخ تورم کمتری را ببیند، که این روند در نیمه دوم سال 2023 معمول بود، اما با گذشت سه ماه پس از سال 2024، ما هیچ کدام را نداریم و این یعنی اینکه کاهش نرخ بهره به تعویق خواهد افتاد. @Chart_analysis1

#USD #CPI ▪️واکنش جفت ارز USD/JPY به داده های تورمی امریکا 📌در حال حاضر نگرانی این است که وزارت دارایی ژاپن در قیمت این جفت ارز مداخله کند، اما با توجه به اینکه دلار آمریکا به طور گسترده بر اساس داده های بنیادی در حال افزایش است، زمان عجیبی برای دخالت در این امر است. @Chart_analysis1

▪️سازمان تجارت جهانی (WTO) : تخمین می زند که تجارت کالا در سال 2023 به میزان 1.2 درصد کاهش یافته است. انتظار می رود تجارت جهانی کالا در سال 2024 به میزان 2.6 درصد افزایش یابد. @Chart_analysis1

#FRA #EUR ▪️وزارت دارایی فرانسه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال 2024 را 112.3 درصد ، در سال 2025 را113.1 درصد ، در سال 2026 را 112.9 درصد ، در سال 2027 را 112 درصد می بیند. @Chart_analysis1

#USD #CPI ▪️به طور کلی تورم ایالات متحده از 3.09% در ژانویه و 3.15% در فوریه به 3.48% در ماه مارس افزایش یافت، این بالاترین عنوان خوانده شده از سپتامبر سال گذشته بود. تورم خالص ایالات متحده (تورم امریکا به استثنا غذا و انرژی) از 3.76 درصد در فوریه به 3.80 درصد افزایش یافت که اولین افزایش تورم خالص از مارس 2023 بود. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️شرط بندی های بازار آتی حاکی از این است که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در سال جاری تنها دو مرتبه کاهش خواهد داد. شرط بندی ها حاکی از این است که اولین کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر رخ خواهد داد (پیش بینی قبلی شروع کاهش نرخ از ماه ژوئن بود) @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️قیمت گذاری بازارهای پول نشان می دهد که انتظارات در زمینه میزان کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری از 0.87 درصد قبل از انتشار گزارش تورم امریکا به 0.8 درصد رسیده است @Chart_analysis1

▪️موسسه گلدمن ساکس پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال را به دلیل قدرت تولید از 4.5% به 5.0 درصد افزایش داد. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️قیمت‌گذاری بازار آتی نشان می‌دهد که پس از انتشار داده های تورم، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن کاهش یافته است @Chart_analysis1

#CAD 🇨🇦 ▪️تغییرات ماهانه شاخص مجوز های ساخت و ساز در کانادا (فوریه) Building Permits m/m واقعی %9.3 پیش بینی %4.5- قبلی %13.5 @Chart_analysis1

#USD 🇺🇸🇺🇸 ▪️نرخ وام رهنی 30 ساله (MBA) امریکا (تا 5 آوریل) واقعی %7.01 قبلی %6.91 ▪️ درخواست های وام مسکن MBA امریکا(تا 5 آوریل) واقعی %0.1 قبلی. %0.6- @Chart_analysis1

#CNY ▪️شی، رئیس جمهور چین: در صورت پذیرفته شدن اصل چین واحد، مذاکرات تایوان می‌تواند آغاز شود @Chart_analysis1

#GOLD ▪️ موسسه HSBC: میانگین پیش بینی قیمت طلا برای سال 2025 را از 1835 دلار به 1980 دلار در اونس افزایش داد این موسسه افزود که انتظار دارد در سال 2024 محدوده معاملاتی گسترده‌ای بین 1975 دلار تا 2500 دلار در هر اونس برای قیمت طلا داشته باشد. @Chart_analysis1

#EUR 🇮🇹🇮🇹 ▪️تغییرات ماهانه خرده فروشی در ایتالیا (فوریه) Italian Retail Sales m/m واقعی %0.1 پیش بینی %0.2 قبلی %0.1- ▪️تغییرات سالانه خرده فروشی در ایتالیا (فوریه) Italian Retail Sales y/y واقعی %2.4 قبلی %1 @Chart_analysis1

#JPY ▪️نظر موسسه Standard Chartered در مورد مداخله احتمالی در ین ژاپن: این موسسه عقیده دارد بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی در محدوده بالای 152 مداخله خواهد کرد اما نه بلافاصله زیرا ممکن است محدوده مذاخله کمی متغییر باشد از آنجایی که بازارها در حال فروش ینمی باشند، مداخله باید موفقیت آمیز باشد، اما ژاپن ممکن است مجبور شود بیش از آنچه در سال 2022 انجام داد، هزینه کند. باید به این امر نیز توجه کرد که یک داده CPI قوی از سوی ایالات متحده که بازده دلار امریکا را بالاتر می برد، می‌تواند اثربخشی مداخله را کاهش دهد. قراردادهای فروش ین در بالاترین سطح از سال 2007 قرار دارند، اما تا زمانی که واکنش به داده های CPI به اتمام نرسیده باشند، انتظار مداخله برای JPY را نداشته باشید 📌داده های مهم تورمی امریکا امروز راس ساعت 16:00 (به وقت تهران) منتشر خواهد شد @Chart_analysis1

#OIL ▪️موسسه SEB از اوپک انتظار دارد که در صورت نزدیک شدن قیمت نفت به 100 دلار، با مداخله شفاهی وارد عمل شود تا قیمت آن را کاهش دهد. این موسسه فکر می کند که حتی اگر عرضه محدود، ریسک آسیب رساندن به اقتصاد جهانی را به همراه داشته باشد، اوپک به تولید بیشتر فکر نخواهد کرد. @Chart_analysis1

▪️نمودار روزانه قدرت ارزها در بازار فارکس ⭕️ از چپ به راست، قوی ترین به ضعیف ترین ارز؛ NZD, CAD, GBP, CHF, USD, JPY, AUD, EUR @Chart_analysis1

#BOJ#JPY ▪️ادامه سخنان اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن : اقتصاد ژاپن در حال نشان دادن ضعف است اما به طور متوسط در حال بهبود است @Chart_analysis1

#OIL ▪️موسسه مورگان استنلی پیش بینی خود را برای قیمت نفت برنت در فصل سوم را از 90 به 94 دلار در هر بشکه افزایش داد مورگان استنلی پیش بینی قیمت نفت خام برنت خود برای فصل دوم را از 87.50 به 92 دلار در هر بشکه افزایش داد. ⭕️ دلایل ارائه شده توسط این بانک؛ ادامه محدودیت عرضه از سوی اوپک و همچنین کاهش تولید نفت روسیه (حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه ممکن است بیش از 15 درصد ظرفیت روسیه را مختل کرده باشد) همچنین افزایش تقاضای فصلی است درجه ریسک ژئوپلیتیکی در مناطق کلیدی تولیدکننده نفت اخیراً افزایش یافته است و این واضح و غیر قابل بحث به نظر می‌رسد. @Chart_analysis1

✍🏻 خلاصه اخبار ساعات گذشته؛ ▪️تولید نفت خام PEMEX مکزیک پس از آتش سوزی روز شنبه، 20000 بشکه در روز کاهش یافت. ▪️روسیه مدعی است که اوکراین سومین حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژژیا را انجام داده است، اما کی‌یف دخالت در این امر را رد می‌کند و این باعث تنش‌های بیشتر بین دو کشور شده است. ▪️زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین متعهد شده که از شهرهای اوکراین در برابر تخریب محافظت کند و در میان کمبود مهمات و سیستم‌های دفاع هوایی، خواستار حمایت بین‌المللی شد ▪️تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ژاپن (مارس)، %0.2 اعلام شد (پیش بینی 0.3 ، قبلی %0.2) ▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ژاپن (مارس)، %0.8 اعلام شد (پیش بینی %0.8 ، قبلی %0.7) ▪️پیش بینی موسسه رتبه دهی فیچ، در مورد چین؛ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 2024 را 4.5 درصد پیش بینی کرد. (GDP سال 2023 رقم 5.2% بوده است) کسری دولت عمومی چین تا سال 2024 به 7.1 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این موسسه معتقد است که سیاست مالی به طور فزاینده ای نقش مهمی در حمایت از رشد در سال های آینده ایفا می کند این موسسه رتبه چین را در «A+» تأیید می کند، که یک بازبینی منفی است ▪️وزارت دارایی چین: متاسفم از اینکه فیچ چشم انداز چین را منفی می بیند سیستم رتبه دهی فیتچ به طور موثر تأثیر مثبت سیاست مالی چین را منعکس نمی کند توانایی و عزم دولت چین برای حفظ اعتبار دولتی، تغییر نمی کند خنثی کردن بدهی چین به روشی منظم در حال پیشرفت است و ریسک به طور کلی قابل کنترل است ▪️بازده اوراق قرضه دولتی 5 ساله ژاپن به 0.42 درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از 14 نوامبر تاکنون است. ▪️ رئیس اتحادیه اروپا در مورد تغییر سیاست پولی احتمالی به دلیل تاثیر ارز خارجی بر تورم، هشدار داده است @Chart_analysis1