NataliaBaffetovna | Инвестиции

Наверняка вы видели новости, как страны закупают оборудование для добычи криптовалюты? Один Сальвадор чего стоит Вы в курсе, что и Россия в теме?  Российская группа компаний промышленного майнинга Intelion сообщила о начале самостоятельной добыче цифровых активов с целью последующего экспорта и приобрела вычислительное оборудование для собственных блокчейн операций на сумму 1,4 млрд руб Intelion планирует увеличить свою долю до 1% от общемировой вычислительной мощности сети Bitcoin в ближайшей перспективе, что будет сравнимо с вычислительной мощностью сети, к примеру, генерируемой всеми майнерами Швеции. Почему майнинг? Все просто — он приносит целевую доходность от 40 до 80% годовых. Например, недвижимость приносит всего 7-10%. Ощутимая разница? Чтобы сделать майнинг ещё доступнее, Intelion создали бесплатную инструкцию о том, как начать майнить в которой рассмотрели: — Что такое майнинг; — Как определить удачную точку входа; — Подробные шаги, где расписали, что необходимо, чтобы начать майнить. Переходите по ссылке, чтобы получить инструкцию. Реклама. ООО «Интелион Майн» ИНН: 7725365925, erid: LjN8KJoo2

🛡 Софтлайн: новый гайденс, M&A, но допэмиссия Софтлайн сегодня выпустил крайне неоднозначные новости. Компания собирается выпустить до 76 млн доп.акций, но под M&A-сделки, с учетом которых обновили гайденс: Оборот года может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей; Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок; EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. Прогнозы даются по про-форма, то есть они предполагают, какой финрезультат может достичь Софтлайн, если бы названные компании были бы приобретены с начала года. Что это значит для компании и для инвесторов? В моменте — однозначный негатив. Котировки падают, это нормальная реакция на допэмиссию, но хотим заметить, что бумага была под давлением уже неделю, то есть часть негатива рынок явно отыграл В среднесрочной перспективе, после всех сделок, которые запланировал Софтлайн, бизнес может стать крайне привлекателен за счет роста рентабельности, которую принесут купленные компании Размытие — около 23%, если продадут всю эмиссию (76 млн акций дополнительно к 324 млн акций). При этом за 2023 год EBITDA выросла более чем на 70%, а по 24 году (если смотреть на гайданс) приобретения почти удвоят EBITDA. То есть размытие, в целом, можно оправдать ростом бизнеса Софтлайн покупает по среднему мультипликатору 5.0x EV/EBITDA — более чем в два раза ниже текущего мультипликатора SOFL. За счет этого создается добавленная стоимость для акционеров Итог: нынешним снижением котировок можно воспользоваться и купить акции SOFL в портфель. Или участвовать в размещении и воспользоваться преимущественным правом выкупа, если вы уже акционер. Фундаментально бизнес по-прежнему привлекательный, и новые M&A могут добавить еще драйверов для роста.

Крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке, ВсеИнструменты.ру, объявил ценовой диапазон и открыл книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже. Основные параметры IPO: - Ценовой диапазон: 200-210 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 до 105 млрд руб. - Предложение: Мажоритарный акционер предложит около 12% от уставного капитала компании. - Спрос: Уже получены индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и институциональных инвесторов на уровне свыше 70% от ожидаемого размера предложения. - Free-float: После IPO доля акций в свободном обращении составит около 12%. - Дата начала торгов: 5 июля 2024 года под тикером VSEH. Преимущества инвестирования: 1. Низкая оценка: Ценовой диапазон ниже справедливой оценки аналитиков, согласно которой нижняя граница находится в районе 140 млрд руб. 2. Дисконт к мультипликаторам ближайшего конкурента из e commerce: По EV/EBITDA невозможно сравнить ВИ.ру и Ozon (т.к. EBITDA Ozon очень маленькая, а у ВИ.ру – 10 млрд). Если прибегнуть к Капитализации/Выручка, то ВИ.ру оценена ниже: 1,0х, тогда как Ozon торгуется по 2,0х. 3. Финансовая устойчивость: Ozon сопоставим с ВИ.ру по темпам роста, но слабее с точки зрения финансовых результатов (см. выше). 4. Долгосрочная стратегия: Ценовой диапазон показывает, что акционеры не жадные, не «дожимают рынок», дают потенциальную возможность заработать инвесторам. 5. Отказ от cash-in: Компания рентабельна и не нуждается в дополнительном финансировании. Почему это важно: - Хорошее IPO: Одно из немногих за последнее время с нормальной оценкой и возможностью для инвесторов заработать. - То, что любят инвесторы: ВсеИнструменты.ру – это история роста и потенциальные дивиденды (50% от чистой прибыли). Как участвовать: Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. Подробности по ссылке на релиз: https://ir.vseinstrumenti.ru/press_release_presentation

🏛 РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ РОССИИ Обновляю распределение всех рассмотренных компаний по моему личному рейтингу (он основан НЕ ТОЛЬКО на апсайде, но и на риске, прозрачности, простоте прогнозирования, будущей динамики EPS и т.д.) 2️⃣❓🩸🅰️🩸🩸 Горизонт оценки — 2 года 💸Очень высокий потенциал и основные риски реализовались: 1. Газпром 2. Норникель 🏛 3. Длинные ОФЗ-ПД 4. ДВМП 5. Самолет 6. Магнит 7. Новатэк 8. TCS 9. Роснефть 10. Газпром нефть 11. НЛМК 12. ЛУКОЙЛ 13. Полюс 14. МТС 15. Транснефть 16. АЛРОСА 17. ВТБ 18. Южуралзолото 19. Юнипро 20. ЕвроТранс 21. НКНХ 22. En+ 23. HENDERSON 24. United Medical 25. Мать и дитя 26. МТС-БАНК 27. Ашинский тем. 28. Globaltrans 29. Русагро 30. VK 31. Ашинский тем. 32. Etalon 33. ЛСР 34. Софтлайн 35. Казаньоргсинтез 🏛 36. Корпораты-ПК ⛔️ Низкий потенциал или очень высокие риски 37. Сбербанк 38. РусГидро 39. МФК Займер 40. МГКЛ 41. X5 42. O'key 43. Fix Price 44. Сегежа 45. Интер РАО 46. Ростелеком 47. РУСАЛ 48. Инарктика 49. Совкомбанк 50. МКБ 51. Татнефть 52. НМТП 53. Совкомфлот 54. РуссНефть 55. М.Видео 56. Русолово 57. Северсталь 58. ММК 59. Абрау-Дюрсо 60. Позитив 61. КуйбышевАзот 62. Сургутнефтегаз 63. Черкизово 64. НоваБев 65. ТМК 66. Распадская 67. ФосАгро 68. Ренессанс 🔪 По компаниям за 2 года можно получить убыток даже с учетом дивидендов 69. Селигдар 70. Лента 71. МосБиржа 72. Акрон 73. Yandex 74. Астра 75. АФК Система 76. ВСМПО-АВИСМА 77. Банк Санкт-П. 78. OZON 79. Мечел 80. Циан 81. ВУШ Холдинг 82. ПИК 83. Мосэнерго 84. Башнефть 85. Генетико 86. Аэрофлот Это мой субъективный рейтинг, веду его для себя и делюсь с вами

🏛 Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. В таблице вы найдете мои текущие ожидания по дивидендной доходности компаний индекса Мосбиржи на ближайшие 12 мес и ожидаемую дивидендную доходность индекса. Убыток индекса в 2022 году составил — 43,12%. Доходность индекса в 2023 году составила 43,87%. Доходность индекса в 2024 году (за 6 мес) составляет 1,7%. Обратите внимание, лично я с 18 марта продаю флоатеры и активно покупаю длинные ОФЗ-ПД, на данный момент практически закончила продажу флоатеров (которые мне все это время приносили около 17,4% годовой доходности), сейчас я вкладываю в облигации, которые на протяжении 15 лет+ смогут приносить мне более 15% годовых (что примерно наравне исторической доходности индекса Мосбиржи с учетом дивидендов), а вероятнее всего за 2 года мы сможем заработать на таких облигациях гораздо больше 15% годовых. Не жалейте времени и денег, внимательно изучите, как работают облигации. Кто не доверяет мне, может изучать материалы на сайте Мосбиржи, на курсах у брокеров или у других аналитиков, но я точно знаю, что такого подробного материала, как у меня, вы нигде не найдете не за какие деньги. Индекс Мосбиржи выглядит нейтрально, так как корпоративные флоатеры в краткосроке и длинные ОФЗ-ПД в долгосроке на данный момент выглядят привлекательнее индекса при меньших рисках. 🟡Прогнозируемая дивидендная доходность индекса на ближайшие 12 мес составляет 8,23%.

А вот так выглядит сбалансированный долгосрочный портфель облигаций из моего курса про облигации (Облигации России. Полное руководство — приобрести, промокод: 1000) на брокерский счет с целью минимизировать риск девальвации рубля, риск изменения ключевой ставки, кредитный риск, риск роста инфляции и т.д. и при этом оптимизировать налоговую нагрузку (получить ЛДВ и не платить налоги на купоны).

А вот так выглядит сбалансированный долгосрочный портфель облигаций из моего курса про облигации (Облигации России. Полное руководство) на брокерский счет с целью минимизировать риск девальвации рубля, риск изменения ключевой ставки, кредитный риск, риск роста инфляции и т.д. и при этом оптимизировать налоговую нагрузку (получить ЛДВ и не платить налоги на купоны).

Дивидендный портфель РФ Сделала очередную подборку из компаний, которые способны выплатить в среднем более 10% годовых дивидендами за 2024 и 2025 годы. (обратите внимание, именно среднегодовая прогнозируемая доходность ЗА 2024-2025 гг, а не "В" 2024-2025 гг). Как всегда на российском рынке много компаний, которые способны платить высокие дивиденды, но также не надо забывать, что остаются высокие риски отмены или не возобновления дивидендов. По моему прогнозу, данный портфель способен приносить в среднем 14,4-14,5% годовых дивидендами за 2024-2025 гг, кроме того, исходя из моей оценки справедливой цены, рост портфеля из-за роста акций может составить около 23,5% за 2 года, то есть примерно 11,5% годовых. Итого, данный портфель может принести более 25% годовой доходности с учетом роста и дивидендов. Такая высокая расчетная доходность не просто так — чем выше потенциал, тем больше риск. В данном портфеле есть и инфраструктурные риски, и политические, и кредитные, и риски отмены дивидендов и т.д., поэтому, составляя такой портфель, не стоит забывать про эти риски. Данный портфель может составить неплохую конкуренцию рынку облигаций, но я бы его не использовала в чистом виде. Все-таки дивидендные стратегии стоит рассматривать вместе с портфелем облигаций.

Меня зовут Ксения, я предлагаю свои услуги по открытию МУЛЬТИВАЛЮТНОЙ КАРТЫ БАНКА КАЗАХСТАНА 🇰🇿 Важные преимущества: - Платежная система MasterCard сроком на 3 года, с автоматической пролонгацией - Привязана к номеру телефона РФ - Счета в KZT, USD, EUR, RUB, CNY, TRY, AED - Моментальное пополнение с РФ карты Цифра банка (идет в комплекте) - Комиссия за обслуживание- нет - Комиссия за конвертацию- нет - Выгодный курс обмена валют - Отсутствие лимитов на операции - Мобильное приложение на русском языке - Карту можно привязать к Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, чтобы расплачиваться в магазинах. Карту можно получить не выходя из дома, ее можно оформить онлайн, а затем получить пластик в руки с доставкой в течении пары дней. За помощью в оформлении достаточно написать мне https://t.me/KseniaChernyh полный цикл оформления мультивалютной карты Казахстанского банка 9500 рублей. Реклама. ИП Черных К.А. ИНН 244310411464. Erid 2VfnxwmxaXz

💸 Крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке, ВсеИнструменты.ру, объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. О возможности IPO CМИ писали еще весной. 🥇ВсеИнструменты.ру – №1 среди международных публичных «1P e-com» игроков, демонстрирует рост выручки более 50% и рентабельность по EBITDA более 7% по итогам 2023 года. Бизнес заточен на онлайн, что позволяет сравнивать компанию с другими eCom игроками, такими как Ozon. Однако, стоит отметить, что Ozon работает по другой модели (3P – third parties), предоставляя платформу для продажи товаров и логистики третьим сторонам. ☝️ Ключевые факторы инвестиционной привлекательности ВсеИнструменты.ру включают: - Лидерство на российском онлайн DIY-рынке с мощным сетевым эффектом и стабильными темпами роста. - Уникальные стратегические преимущества, позволяющие компании занимать лидирующие позиции по глубине ассортимента и географическому покрытию. - Высокую лояльность B2B-клиентов и привлекательную юнит-экономику, что подтверждается тем, что в 2023 году B2B-сегмент обеспечил 63% продаж. Плюсы B2B сегмента – высокая диверсификация портфеля клиентов. - Развитую логистическую инфраструктуру, обеспечивающую своевременную и экономически эффективную доставку товаров. 📊 Ожидается, что общий рынок DIY в России увеличится с 6,8 трлн руб. в 2023 году до 14,7 трлн руб. в 2028 году, что предоставляет компании обширные возможности для долгосрочного роста (особенно принимая во внимание фокус ВИ.ру на онлайн).