احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

#زاگرس را به عنوان یکی از گزینه های جدی این روزها در بازار سرمایه مدنظر داشته باشید. قیمت زاگرس به صورت سنتی بین 20 سنت تا 1 دلار در نوسان است. این روزها شاهدیم در کف این دامنۀ تاریخی معامله میشود.

#زاگرس را به عنوان یکی از گزینه های جدی این روزها در بازار سرمایه مدنظر داشته باشید. قیمت زاگرس به صورت سنتی بین 20 سنت تا 1 دلار در نوسان است. یعنی در سختترین روزهایی که افت نرخ جهانی متانول و قطعی گاز و ... وجود داشت زاگرس به زیر 20 سنت نرفته بود اما این روزها شاهدیم کمتر از این دامنۀ تاریخی معامله میشود.

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته است. کاهش جزئی این نرخ معمولاً موجب کاهش بازدهی صندوقهای درآمد ثابت و تمایل به آنها میشد، و از سویی دیگر توجه به بازار سهام و نمادهایی با p/e پایین را افزایش میداد. اما چون تا آخر این هفته طرح جدید سپرده 30 درصدی وجود دارد، شاید کاهش تمایل به صندوقهای درآمد ثابت به مهاجرت نقدینگی از این صندوقها به سپرده های بانکی منجر شود.

دلار در بازار آزاد در کانال 57 هزار تومانی آغاز کرد و نشان داد بخشی از رشد شارپی خودش را به خاطر ریسک های سیاسی نشان داده بود که خوشبختانه تا حدودی برطرف شد. با این وجود همچنان اختلاف معناداری بین ارزش دلاری بازار سرمایه و نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نیمایی (بورس کالا) وجود دارد.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 14 بهمن بازار شروع مثبت و پر تقاضایی دارد. شب گذشته پس 5 شب جو رسانه ای سنگین آمریکایی ها انبارهای خالی را در عراق و سوریه بمباران کردند و اکنون به نظر میرسد از نظر سرمایه گذاران ریسک درگیری مستقیم بسیار کم رنگ شده است. در نتیجه افزایش تمایل به نمادهای دلاری کلید واژه معاملات امروز است. ارزش سفارشات خرید نیز به شکل قابل توجهی بیشتر از سفارشات فروش است و همه چیز آمادۀ رشد بازار سرمایه است. شب گذشته 4 نماد جدید وارد "لیست نمادهای پیشنهادی" شدند: #اخابر از نظر تکنیکالی در موقعیت مطلوبی است. #غگلپا شفاف سازی جالب توجهی داشت. #زاگرس به عنوان یک سهم دلاری که مدتها از کانون توجه دور بود. #وهور به عنوان یکی از برقی ها که پس از بخشنامه های اخیر در رابطه با برق تجدید پذیر میتواند جذاب باشد. @suggestedstock

🔰نمادهای پیشنهادی (13 بهمن) پیشنهادات زیر را با توجه به اطلاعات شخصی و ریسک پذیری خودتان مدنظر قرار دهید و یا آنها را در قالب یک پورتفو گردآوری کنید. ریسک پایین (#وسدید #وتجارت #فسبزوار #شپنا) ریسک متوسط (#خاور #اخابر #غگلپا #زاگرس) ریسک بالا (#زکوثر #وهور) ▪️در روزهای آینده به فراخور شرایط به تحلیل و ارزیابی پیشنهادات ارائه شده میپردازیم. @suggestedstock

▪️آمادگی برای بازار فردا: در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بیش از 16 هزار واحد اصلاح کرد و به سطح 2 میلیون و 107 هزار واحدی رسید. بخشی از این اصلاح به دلیل تنش های منطقه ای و ریسک سیستماتیک بود. خوشبختانه ریسک ها براساس آخرین اخبار تا حدودی کاهش پیدا کردند ولی کاملا برچیده نشدند. همچنین سپرده جدیدی در بانکها تعریف شد که نرخ سود 30% را ارائه میداد. این خبر نیز کمی بر بازار فشار وارد کرد اما چون این سود در صورت انصراف سپرده گذاران به 12% شکسته میشود، نمیتواند برای سرمایه گذاران کوتاه مدتی جذاب باشد. در مقابل این دو فشار منفی به بازار؛ دو محرک مثبت نیز داشتیم. یکی افزایش نرخ ارز و تثبیت آن در سطوح جدید و دیگری تجدید نظر در نرخ گذاری جدید خوراک و محصول پالایشگاهی ها بود که انتظار داریم در روزهای آینده فشار فروش را در نمادهای شاخص ساز کاهش دهد و به بهبود وضعیت بازار منجر شود. بعلاوه گزارشات فروش خوب دی ماه شرکت ها را داشتیم که طی چند روز گذشته توجهی به آنها نشد اما میتوانند در بهمن ماه هم تکرار شوند. در نتیجه اکنون به نظر میرسد هفته ای که به پیشواز آن میرویم با توجه به موارد ذکر شده با جوی مثبت و متعادل همراه باشد. @suggestedstock

💢لیست نمادهای پیشنهادی تغییر می کند. طبق روال همیشگی و پس از ارزیابی فرصتها و تهدیدها «لیست نمادهای پیشنهادی» به روز رسانی می شود. #وامید بازدهی مدنظر ما را داد و به نظر میرسد به حالت کم نوسان خودش بازگشته است، در نتیجه از لیست خارج میشود. وامید همچنان سهمی است که از نظر بنیادی مناسب است و میتواند به عنوان یک گزینه بلندمدتی در سبد باقی بماند. #سپاها عملکرد خوبی طی چند ماه گذشته از زمان ورود به لیست داشت. بازدهی معقولی داد و به نظر میرسد فعلا از کانون توجه خارج شود. در نتیجه از لیست خارج میشود. #ثتران به پشتوانۀ اخباری که داشت، رشد خوبی را تجربه کرد. معتقدیم فعلا نتیجۀ دادگاه را پیشخور کرده و کمی نیاز به استراحت دارد. در نتیجه فعلا از لیست خارج میشود. با ثتران کار زیاد داریم و احتمال زیاد به لیست بازخواهد گشت. #فلات عملکرد خوبی نداشت. محدوده های کلاسیک و حساسی را از دست داد. با این وجود انتظار دارم مجددا به مدار توجه و رشد بازگردد. فعلا از لیست خارج میشود تا عملکرد آن را مورد بازنگری قرار دهیم. لیست جدید تا ساعاتی دیگر منتشر میشود.

♨️نمادهای پیشنهادی از 7 تا 11 بهمن (#وسدید #وتجارت #فسبزوار #وامید #شپنا #سپاها #ثتران #خاور #زکوثر #فلات) 1.7%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 0.7%- شاخص هموزن: 0.6% میانگین صندوق های سهامی: 0.7%- بهترین پیروز 2.5% بدترین افق ملت 5.6%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ دلار آزاد 5.2% بیت کوین 5.4% بازدهی داشت. @suggestedstock

▪️2 موضوع مهم مرتبط با جدیدترین ریسک های اعمال شده به بازار سرمایه: 1- تبلیغات گسترده برای سپرده های جدید با سود 30% توسط بانکها شروع شده است. هرچند این سپرده برای کسانی که میخواهند کمتر از یکسال سپرده گذاری کنند مناسب نیست اما میتواند به بازارهای مالی خصوصاً بورس فشار بیاورد. 2- یک مقام ارشد ایالات متحده گفت: "دولت بایدن، در حال آماده شدن برای یک عملیات نظامی در خاورمیانه است که می تواند چند هفته طول بکشد و شامل حملاتی به نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه شود." بر این اساس ریسک رویارویی مستقیم کاهش پیدا کرد. @suggestedstock

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 42% از نمادها مثبت و 58% منفی ثبت شد. 47 نماد با صف خرید و 42 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 4 نماد با پایانی مثبت و 6 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد با صف خرید همراه بود. شاخص کل با 3036 واحد کاهش معادل 0.14% به سطح 2,107,301 واحد رسید. شاخص هموزن با 1698 واحد کاهش معادل 0.23% به سطح 732,715 واحد رسید. ▫️ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 4969 میلیارد تومان رسید. 157.8 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: صندوق های درآمد ثابت (پاداش) صندوق های کالایی (طلا) صندوق های سهامی (موج) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: بانکها (دی) فلزات اساسی (فملی) سرمایه گذاری ها (وسبحان) خارج شد. @suggestedstock

بررسی قیمت نمادهای بزرگ و شاخص ساز نشان میدهد اکثر آنها در محدودۀ قیمتی هفتۀ اول آذر ماه هستند. در آن روزها قیمت دلار در بازار آزاد 50 هزار تومان بود و معادل آن در بورس کالا حوالی 45 هزار تومان معامله میشد. امروز دلار در کانال 58 هزار تومانی و معادل آن در بورس کالا در 51 هزار تومان معامله میشود.

بررسی قیمت نمادهای بزرگ و شاخص ساز نشان میدهد اکثر آنها در محدودۀ قیمتی هفتۀ اول آذر ماه هستند. محدوده ای که شاخص کل پایین تر از سطح کنونی، در حوالی 2 میلیون و 20 هزار واحد بود. در هفتۀ دوم آذر شاخص کل رشد خودش را شروع کرد. در آن روزها قیمت دلار در بازار آزاد 50 هزار تومان بود و نیما حوالی 45 هزار تومان معامله میشد. امروز دلار در کانال 58 هزار تومانی و نیما در 51 هزار تومان معامله میشود.

🔺در یکی از حساس ترین نقاط تکنیکالی شاخص کل، جایی بین مرگ و زندگی، معاون اول رئیس جمهوری دستور بازنگری در نرخ خوراک و فرآورده پالایشگاه‌ها را دادند!!

با سلام و صبخ بخیر؛ امروز 11 بهمن ماه شروع منفی در بازار سرمایه داریم. امروز ارزش معاملات نسبت به چند روز گذشته همین ساعت بهتر است. حجم سفارشات خرید نیز تقریبا دو برابر سفارشات فروش است. خوشبختانه شب گذشته اتفاق نظامی و امنیتی رخ نداد و همین موضوع میتواند اعتماد به نفس خریداران را افزایش دهد. البته هنوز ریسک به صورت کامل برچیده نشده است. قوای نظامی بسیاری به منطقه گسیل شده و میشود. در نهایت هم یکجایی باید تکلیف این وضعیت پیچیده در غرب آسیا روشن شود. برگردیم به بازار؛ انتظار دارم در ادامه شاهد بهبود معاملات باشیم. همانطور که روز گذشته گفتیم دو گروه شیمیایی و فولادی مستعد توجه بیشتر هستند. @suggestedstock

🔺از پیگری اخبار و اظهار نظرها اینگونه پیداست که برخورد مستقیم بین ایران و آمریکا قریب الوقوع است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در روزی که گذشت برخلاف روز قبل از آن، تمایل به فروش بیشتر بود و حس سردگمی به حس ترس تبدیل شده بود. سپرده ویژه با نرخ 30% ظاهرا شرایط جذابی برای سرمایه گذاران کوتاه مدتی و میان مدتی ندارد، بدین صورت که اگر قبل از سررسید سالانه نسبت به بستن آن اقدام شود سود با نرخ 12% محاسبه خواهد شد. از این رو شاید کمی از اثر منفی آن بر بازار کاسته شود. شرایط تکنیکالی بازار هم میتواند فردا مطلوب ارزیابی شود. احتمال واکنش به سطح 2.110 میلیون واحدی وجود دارد و تحلیل بنیادی از برگشت بازار حمایت میکند. اما مهمترین موضوع همچنان ریسک سیاسی و امنیتی است. 48 ساعت گذشته پر از ابهام و استرس سپری شد. پیامهای دیپلماتیک مهمی بین ایران و آمریکا از طریق سفارت سؤییس رد و بدل شده که ظاهرا نتیجه ای در بر نداشته است. @suggestedstock