احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 6 آبان ماه بازار سرمایه بسیار تحت تأثیر اخبار شب گذشته با منفی سنگین کار را شروع کرد. این در حالی است که از شب گذشته پس از قطع تلفن و اینترنت غزه، اخبار جدیدی مخابره نشده و مشخص نیست تجاوز زمینی اسرائیل در چه حد و حدودی بوده است. ظاهرا منطقه نیز شب آرامی را سپری کرده و زد و خوردی بین نیروهای مقاومت و آمریکایی ها صورت نپذیرفته است. بهرصورت فعالین بازار سرمایه فعلا بسیار تحریک پذیر و هیجانی نسبت به فروش سهام ارزندۀ خودشان اقدام میکنند. روز گذشته #فسبزوار گزارش طلایی منتشر کرد و همین امر باعث شد آن را در لیست نمادهای پیشنهادی از ریسک متوسط به ریسک پایین منتقل کنیم؛ اما اکنون شاهدیم در منفی دنبال میشود!! سطح واقعی تنش ها را پس از بازگشایی بازار ارز بهتر میتوانیم ارزیابی کنیم. اخبار شروع تجاوز زمینی پس از بسته شدن بازار ارز منتشر شد و امروز باید ببینیم چه واکنشی خواهد داشت؟!

🔰نمادهای پیشنهادی (5 آبان) پیشنهادات زیر را با توجه به اطلاعات شخصی و ریسک پذیری خودتان مدنظر قرار دهید و یا آنها را در قالب یک پورتفو گردآوری کنید. ریسک پایین (#وسدید #وتجارت #فسبزوار #سپاها) ریسک متوسط (#رتاپ #ثشاهد #وغدیر #شپنا) ریسک بالا (#زکوثر #خاور) ▪️در روزهای آینده به فراخور شرایط به تحلیل و ارزیابی پیشنهادات ارائه شده میپردازیم. ▫️همچنین می‌توانید برای اصلاح سبد و کسب بازدهی بیشتر از "راهنمایی خصوصی" استفاده کنید: https://t.me/Private_guidance

🔺در این ساعات فضا نسبت به صبح امروز به شدّت تغییر کرد و به سمت تنش بیشتر رفت! اسرائیل تجاوز زمینی به غزه را آغاز کرد و حالا باید ببینیم واکنش ها به این موضوع چگونه خواهد بود؟! در چنین شرایطی هر تحلیلی برای بازار فردا موضوعیّت ندارد و مشخص نیست تا فردا صبح شاهد چه سورپرایزهایی خواهیم بود. با این وجود "لیست نمادهای پیشنهادی" را منتشر میکنم و امیدوارم در فضایی آرام، شاهد معاملات منطقی از سوی سهامداران باشیم.

▪️بورس تهران سه هفتۀ جنگی را در حالی پشت سر گذاشت که همه تا پیش از آن انتظار داشتیم پس از انتشار گزارشات 6 ماهه، بازار از رکود خارج شده و در مسیری مثبت قرار گیرد. با این حال سطح 2 میلیون واحدی شاخص کل از نظر تکنیکالی و سطح p/e forward 6 واحدی از نظر بنیادی؛ نشان داده اند که سطوحی معتبر و قابل اتکا هستند و تمایل به فروش در بازار آنچنان زیاد و فراگیر نیست. تا به این لحظه شرکت ها گزارشات فروش مهر ماه خوبی نیز داشته اند که گواهی به تکرار گزارشات 6 ماهه تا انتهای سال است. اخبار و شایعات تجدید ارزیابی ها هم داغ است. این موضوع محرک دیگری است که پیش بینی میکنم تا اواسط آبان ماه به رسم هر ساله شاهد حرکات رشدی در بازار سرمایه باشیم.

⬆️پس از اینکه دیروز در خاک آمریکا وزیر امور خارجۀ ایران این کشور را تهدید کرد، ارتش آمریکا حملات خفیفی به پایگاههای سپاه پاسداران در سوریه انجام داد (هنوز ابعاد آن کاملا مشخص نیست). از سویی دیگر شاهد به تعویق افتادن مکرر حمله زمینی اسرائیل به غزه هستیم. اگر این فضا در همین سطح تثبیت یا تعدیل شود، به نفع بازارها است. با این حال مستعد تشدید درگیریها هستیم. «همچنان معتقدم جنگی فراگیر و گسترده در منطقه آغاز نخواهد شد.»

🔺واشنگتن مدعی حمله به تأسیسات مقاومت در سوریه شد. وزیر جنگ آمریکا: "به دستور بایدن حملاتی را علیه تأسیساتی که سپاه پاسدران و مجموعه‌های مرتبط با آن در سوریه استفاده می‌کنند، ترتیب دادیم." "حملات صورت گرفته در سوریه به منظور دفاع از خود بوده و تغییر رویکرد واشنگتن در قبال درگیری بین اسرائیل و حماس به شمار نمی‌رود!" پنتاگون: "اطلاع نداریم که آیا اعضای ایرانی سپاه پاسداران در دو مرکز مورد هدف در شرق سوریه حضور  داشته‌اند یا خیر!"

💢لیست نمادهای پیشنهادی تغییر می کند. پس از گذشته چهار هفته «لیست نمادهای پیشنهادی» به روز رسانی می شود. نمادهای #غمینو و #شکلر از لیست خارج میشوند. این دو پیشنهاد ریسکی نتوانستند انتظارات ما را برآورده کنند. لیست جدید فردا شب منتشر میشود.

♨️نمادهای پیشنهادی از 29 مهر تا 3 آبان (#وتجارت #وغدیر #شپنا #فسبزوار #سپاها #خاور #غمینو #شکلر) 2.6%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 1%- شاخص هموزن: 1%- میانگین صندوق های سهامی: 1.1%- بهترین صدف 4.64% بدترین پرتو 5.62%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ بیت کوین: 20.4% بازدهی داشت. @suggestedstock

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 46% از نمادها مثبت و 54% منفی ثبت شد. 43 نماد با صف خرید و 78 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 5 نماد با پایانی مثبت و 3 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 1734 واحد افزایش معادل 0.09% به سطح 2.002 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 580 واحد افزایش معادل 0.09% به سطح 676 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 5.7 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3247.5 میلیارد تومان رسید. 285.3 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: صندوق های درآمد ثابت (کارا) صندوق های کالایی (طلا) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: چند رشته ای صنعتی (شستا) خارج شد.

اگر بخواهیم روی کاغذ و بر اساس واقعیت ها فضای موجود را ارزیابی کنیم به این نتیجه میرسیم: 1) بازار ارزان است و 2) هیچ منطق و منفعتی برای جنگ مستقیم با ایران برای طرفین وجود ندارد. در نتیجه من با اطمینان خدمت شما میگویم بازار به زودی بازخواهد گشت و این سطح p/e و افت ارزش دلاری به هیچ عنوان پایدار نیست. سهامداری برای این روزها بهترین استراتژی است.

با سلام؛ امروز 3 مهر ماه یکبار دیگر در محدودۀ 2 میلیون واحدی شاهد حمایت بودیم و ظاهرا این سطح به نقطۀ امنی برای بازار تبدیل شده است. در این لحظه فضای کلی بازار متعادل است و حقوقی ها بیشتر در سمت خرید فعال هستند. #وتجارت بازگشایی خوبی داشت. #فسبزوار همچنان گزینه مورد تأکید ماست که در روزهای منفی هم سنگر خوبی بود. #وسدید نیز در کف قیمت پر حجم معامله میشود، دستور خریدهای درشتی برای این سهم در پشت صحنه منتظر هستند. روند امروز بازار تا به اینجا خوب است و انتظار است در ادامۀ روند نوسانی خودش به همین منوال ادامه پیدا کند. یک ساعت پایانی اهمیّت بیشتری برای امروز دارد.

▪️آمادگی برای بازار فردا: از اوایل شهریور ماه انتظار داشتم گزارشات 6 ماهه بتوانند حال و هوای بازار را تغییر دهند و محرک خوبی برای رشد بازار باشند اما معاملات این هفته واقعا تأسف آور بود. گزارشات تغییری در رفتار محتاطانه سهامداران ایجاد نکرد و اکنون این احتمال هست که سطح 2 میلیون واحد از دست برود. بازاری که سهام ارزنده و ارزان را نمیخرد و از عدم اطمینان رنج میبرد نمیشود مجبور به خرید کرد. بله فضای منطقه پیچیده و ترسناک شده است. آمریکا به شکل غیر قابل درکی در حال جمع آوری نیرو و ادوات در منطقه است به گونه ای که انگار برای جنگ جهانی آماده میشود نه یک گروه کوچک مسلح! اما آیا واقعا جنگ برای کسی منفعت دارد؟ آیا گسترش درگیری ها قابل هضم از نظر منافع طرفین است؟ به نظر نمیرسد بتوان منطقی در به راه انداختن جنگ پیدا کرد مگر اینکه آخرالزمانی ها در هر دو طرف کار را دست بگیرند. بهرترتیب روی کاغذ وضعیت برای بازار سرمایه مطلوب است. هیچ بعید نیست فردا صندوق های حمایتی قوی تر ظاهر شوند و مانع از دست رفتن سطح 2 میلیون شوند. در این شرایط من هیچ استراتژی را بهتر از سهامداری و صبوری مدنظر ندارم. پیش بینی میکنم همینطور نوسانی ادامه دهیم تا اواسط آبان ماه و آنجا حتما هم تکلیف ریسک های سیاسی و هم اخبار بنیادی و تجدید ارزیابی ها و نرخ ها روشن شده است.

34500$

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 15% از نمادها مثبت و 85% منفی ثبت شد. 24 نماد با صف خرید و 127 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: تمام نمادها با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 21725 واحد کاهش معادل 1.07% به سطح 2.000 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 9768 واحد کاهش معادل 1.42% به سطح 676 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.8 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4234.8 میلیارد تومان رسید. 498.3 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (افران) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: فراورده های نفتی (شبندر) خارج شد.

روز منفی و سختی برای بازار سرمایه رقم خورد. شاخص کل برای سومین بار در مدت زمانی کوتاه با شاخص 2 میلیون واحدی ملاقات کرد. سازمان بورس نیز بازگشایی شستا را نیمه کاره رها کرد تا حداقل امروز سطح دو میلیون واحدی از دست نرود تا فردا شاید بازار حمایت شود. از نظر تکنیکالی بازار کاملا مستعد اصلاح تا سطح 1.970 میلیون واحد است اما از نظر بنیادی ارزان و خریدنی است.

⬆️در حوالی سقف تاریخی در کمتر از نیم ساعت 300 میلیون سهم معامله شد و قدرت خریدار خوبی داشت. اگر زمان بیشتری داشتیم تا 1 میلیارد هم سهم معامله میشد.

620 تومان معادل 42.6% رشد #وسدید مچ شد. این بازگشایی با توجه به وضعیت نابسامان بازار سرمایه قابل درک است و چیزی از ارزشهای بنیادی این سهم کم نمیکند. به مشترکین راهنمایی خصوصی نکات مهمی در رابطه با وضعیت سهم و جریان نقدی آن اطلاع داده شد. توصیه عمومی به اعضای کانال این است که همچنان سهامدار باشید.

‌‏«بار هجران و وصالت بدل شاد کشم»‏ #وسدید در آستانۀ بازگشایی ...

در این لحظات بازار با فشار فروش همراه شد و عمدۀ سهام در محدودۀ منفی 1 تا منفی 5 درصد قرار گرفتند. ارزش معاملات بسیار ناچیز است و ارزش سفارشات فروش نیز به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده است. گروه خودرویی آغازگر این فشار فروش شد. سهامداران خودرویی پس از بازگشت شورای رقابت به عرصۀ قیمت گذاری خودرو و گزارش بسیار ضعیف خودرو و خساپا که آن را نتیجۀ قیمت گذاری دستوری میدانند، عصبانی هستند. در گروه پالایشی نیز ظاهرا هیچکس به گزارشات توجهی نمیکند و در حال تکمیل الگوی تکنیکالی خودش است. معتقدم در ادامه با بازگشایی بازار ارز و توجه سهامداران به p/e وضعیت تعدیل شود.