Strong Holders

Почему происходит расхождение между Value и Growth? Мы видим, как с прошлой недели расхождение между стоимостными акциями и акциями роста резко ускорилось. Стоимость начала выигрывать, и это стоит учитывать при дальнейшей ротации вашего портфеля. Старайтесь набирать больше стоимостных акций, тренд явно усиливается. AI и технологии стали слишком дорогими, рынок старается диверсифицировать портфель в разные роды защитных активов на случай бала рынка. https://strong-holders.com/post/pochemu-proiskhodit-raskhozhdenie-mezhdu-value-i-growth

Покупаем? :)

Я думал, что закрыл историю Мамыскина. Но появилась еще одна история нашего друга. Сегодня — другая его сторона. Есть Мамыскин, который не берёт плечо. Не покупает 3х-ETF. Никаких экзотических инструментов. Он делает более классическую вещь. Он покупает NVIDIA. На пике. Потому что "все уже купили и заработали". Знакомо? Этот Мамыскин — самый распространённый. У него нет очевидных пороков — нет желания играть как в казино, нет тяги к рискованным инструментам. Он "разумный". Он "как все". Он покупает то, что покупают все. Проблема в одном: когда актив попал в новости, в подкасты, в чат вашего инвест телеграмма — вы уже опоздали. Не потому что рост кончился. А потому что вы вошли на чужом основании. Ваш вход не привязан ни к вашему анализу, ни к вашему плану выхода. Вы вошли, потому что зашли другие. И теперь у вас есть позиция, которую вы не понимаете. Дальше — сценарий на автомате. Актив корректируется на 15% — вы паникуете, потому что тезиса нет и оценить не по чему. Актив растёт ещё на 20% — вы боитесь фиксировать, потому что "а вдруг вырастет ещё". Актив стоит на месте три месяца — вы продаёте на скуке, ровно перед разгоном. Каждый сценарий — про то, что вы не хозяин позиции. Вы её пассажир. Настоящее решение простое, но неудобное: если вы не можете за 30 секунд объяснить, почему вы владеете этой бумагой — вы ей не владеете. Она владеет вами. Проверьте сегодня свой портфель. По каждой позиции ответьте вслух: почему я её держу, что заставит меня выйти, какого она размера от портфеля и почему именно такого. Позиции, на которые ответа нет — это ваш собственный Мамыскин, сидящий тихо и ждущий своего часа. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. "Мамыскин купил на хайпе"

Проблема в одном: когда актив попал в новости, в подкасты, в чат вашего инвест телеграмма — вы уже опоздали. Не потому что рост кончился. А потому что вы вошли на чужом основании. Ваш вход не привязан ни к вашему анализу, ни к вашему плану выхода. Вы вошли, потому что зашли другие. И теперь у вас есть позиция, которую вы не понимаете. Дальше — сценарий на автомате. Актив корректируется на 15% — вы паникуете, потому что тезиса нет и оценить не по чему. Актив растёт ещё на 20% — вы боитесь фиксировать, потому что "а вдруг вырастет ещё". Актив стоит на месте три месяца — вы продаёте на скуке, ровно перед разгоном. Каждый сценарий — про то, что вы не хозяин позиции. Вы её пассажир. Настоящее решение простое, но неудобное: если вы не можете за 30 секунд объяснить, почему вы владеете этой бумагой — вы ей не владеете. Она владеет вами. Проверьте сегодня свой портфель. По каждой позиции ответьте вслух: почему я её держу, что заставит меня выйти, какого она размера от портфеля и почему именно такого. Позиции, на которые ответа нет — это ваш собственный Мамыскин, сидящий тихо и ждущий своего часа. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

"Мамыскин купил на хайпе" Я думал, что закрыл историю Мамыскина. Но появилась еще одна история нашего друга. Сегодня — другая его сторона. Есть Мамыскин, который не берёт плечо. Не покупает 3х-ETF. Никаких экзотических инструментов. Она делает более классическую вещь. Она покупает NVIDIA. На пике. Потому что "все уже купили и заработали". Знакомо? Этот Мамыскин — самый распространённый. У него нет очевидных пороков — нет желания играть как в казино, нет тяги к рискованным инструментам. Он "разумный". Он "как все". Он покупает то, что покупают все.

ПОКУПКА Менее 200 млн капитализации, P/S ниже 3 и возможность инвестировать в следующий большой тренд ИИ данных. Аналитики предвидят рост более чем на 80%, менеджмент скупает акции, а сегмент выручки связанный с ИИ растёт более чем на 300% за год. #Идея_взрывного_роста_акций. https://strong-holders.com/post/menee-200-mln-kapitalizatsii-ps-nizhe-3-i-vozmozhnost-invest

🔬 Мы разобрали каждую акцию так, как это делает аналитик за полмиллиона в год. И показываем вам всё. Не таблицу мультипликаторов, из которой непонятно, что делать. А ответы на вопросы, которые реально мучают инвестора. Пять инструментов внутри карточки каждой акции 👇 ⚔️ Сравнение с конкурентами «Дорого» — это по сравнению с кем? Мы сравниваем компанию не с абстрактной отраслью, а с её реальными конкурентами. Часто картина переворачивается: «дорогая» акция оказывается дешевле группы при вдвое большем росте. 📐 EPS-ревизии Аналитики тихо меняют прогнозы прибыли — и это двигает акции сильнее самих отчётов. Мы показываем направление: консенсус растёт или сыпется. Опережающий сигнал. 📉 Линия доверия: слова против дел Самый честный график на сайте. Что говорят аналитики (таргеты) против того, что делают инсайдеры (реальные деньги). Когда все кричат «покупать», а те, кто знает бизнес изнутри, выводят деньги — это сигнал тревоги дороже любого консенсуса. 🎄 Ёлочка риска Пять факторов прочности по модели Альтмана — в один образ. Компания показана точкой, смещённой к своему главному риску, рядом — точка конкурентов. Сразу видно: вся отрасль боится долгов, а у вашей компании перекос в другую сторону. За 3 секунды. 🔬 Глубокое исследование — то, ради чего всё затевалось Нажимаете кнопку — и ИИ-аналитик сам идёт читать первоисточники SEC (10-K, 10-Q). Не пересказ новостей, а оригинальные документы: долг, ковенанты, сделки, риски размытия. А потом пишет живую инвестиционную историю с одной идеей и инсайдом, до которого вы сами вряд ли докопались бы. Как аналитик высшего класса, который за 5 минут прочитал отчёты и рассказал главное простым языком. ⚡ Всё уже работает. Начните с кнопки 🔬 Deep Research в шапке сайта — откроет полный разбор прямо сейчас. 📉✊📈 Strong Holders — там, где цифры превращаются в понимание. 👉 https://strong-holders.com/post/my-razobrali-kazhduyu-aktsiyu-tak-kak-eto-delaet-analitik-za

https://youtu.be/6QxpO-8vXgk 🔬 Мы разобрали каждую акцию так, как это делает аналитик за полмиллиона в год. И показываем вам всё. Не таблицу мультипликаторов, из которой непонятно, что делать. А ответы на вопросы, которые реально мучают инвестора. Пять инструментов внутри карточки каждой акции 👇 ⚔️ Сравнение с конкурентами «Дорого» — это по сравнению с кем? Мы сравниваем компанию не с абстрактной отраслью, а с её реальными конкурентами. Часто картина переворачивается: «дорогая» акция оказывается дешевле группы при вдвое большем росте. 📐 EPS-ревизии Аналитики тихо меняют прогнозы прибыли — и это двигает акции сильнее самих отчётов. Мы показываем направление: консенсус растёт или сыпется. Опережающий сигнал. 📉 Линия доверия: слова против дел Самый честный график на сайте. Что говорят аналитики (таргеты) против того, что делают инсайдеры (реальные деньги). Когда все кричат «покупать», а те, кто знает бизнес изнутри, выводят деньги — это сигнал тревоги дороже любого консенсуса. 🎄 Ёлочка риска Пять факторов прочности по модели Альтмана — в один образ. Компания показана точкой, смещённой к своему главному риску, рядом — точка конкурентов. Сразу видно: вся отрасль боится долгов, а у вашей компании перекос в другую сторону. За 3 секунды. 🔬 Глубокое исследование — то, ради чего всё затевалось Нажимаете кнопку — и ИИ-аналитик сам идёт читать первоисточники SEC (10-K, 10-Q). Не пересказ новостей, а оригинальные документы: долг, ковенанты, сделки, риски размытия. А потом пишет живую инвестиционную историю с одной идеей и инсайдом, до которого вы сами вряд ли докопались бы. Как аналитик высшего класса, который за 5 минут прочитал отчёты и рассказал главное простым языком. ⚡ Всё уже работает. Начните с кнопки 🔬 Deep Research в шапке сайта — откроет полный разбор прямо сейчас. 📉✊📈 Strong Holders — там, где цифры превращаются в понимание. 👉 https://strong-holders.com/post/my-razobrali-kazhduyu-aktsiyu-tak-kak-eto-delaet-analitik-za

Война окончена. Ормуз открыт. Нефть — $75, довоенные минимумы. Но Уорш развернул ФРС. Это не смена главы ФРС, это смена эпох. Три с половиной месяца Dead Reckoning вёл хронику войны и инфляции, которую она разгоняла. Сегодня эта история закончилась. Танкеры идут через Ормуз. Нефть на довоенных минимумах. Но вместо облегчения рынок получил нового, более жёсткого председателя ФРС, который убрал страховку предсказуемой политики и сказал: «Мы промахивались по инфляции пять лет, и мы это исправим». Новая эпоха: ставки выше дольше, доллар сильнее, ФРС непредсказуемее. Теперь наш макроотчёт по понедельникам стал ещё важнее, чем когда-либо ранее. https://strong-holders.com/post/vojna-okonchena-ormuz-otkryt-neft-75-dovoennye-minimumy-no-u

Кстати, большую часть этих акций мы покупали вместе с Дональдом в рамках блога Strong Holders. Хочешь знать, куда дальше будет инвестировать президент США? Подписывайся на блог Strong Holders тут 🙂 https://strong-holders.com/subscribe

Стоит помнить, что действующий президент США — скорее предприниматель, чем президент. Недавно были обнародованы сделки Дональда Трампа за март, когда начался кризис в Ормузском проливе. В тот момент Трамп скупал акции американских компаний и неплохо на этом заработал.

$ORCL — Oracle отчитался рекордно и упал на 9%. Рынок испугался не результатов. Рынок испугался счёта за будущее. Strong Holders · Пятница, 12 июня 2026 10 числа Oracle показал отчёт в котором рекордным было всё. Рекордная выручка Q4: $19.2 млрд, +21%. Рекордный non-GAAP EPS: $2.11, +24%. Рекордная облачная выручка: $9.9 млрд, +47%. OCI инфраструктура: $5.8 млрд, +93%. Рекордный backlog: RPO вырос с $553 до $638 миллиардов за один квартал. EPS $2.11 против ожиданий $1.97. Выручка $19.18 млрд против ожиданий $19.09 млрд. Превзошел по всем строчкам. Акция упала на 9–10%. Что произошло? https://strong-holders.com/post/orcl-oracle-otchitalsya-rekordno-i-upal-na-9-rynok-ispugalsy

SpaceX перед IPO. Чего ждать? • Если говорить именно про бизнес, то по сути SpaceX — это ставка не на Starlink, хотя именно он генерирует деньги, и даже не на xAI как точку роста ИИ, а именно ставка на Starship. • xAI сдаёт свои Colossus и Colossus II конкурентам — это приносит 2 млрд выручки в месяц, но капитальные расходы летят в космос. “AI сегмент уже сжигает больше половины всего Capex! $7.7B за квартал на AI-инфраструктуру.” • От успеха Starship зависит успех акций SpaceX в целом. https://strong-holders.com/post/spacex-pered-ipo-chego-zhdat

Говоря об Ормузском проливе сейчас, аналитики утверждают, что нефть не восстановится быстро, хотя цена уже достигла $90. Они ссылаются на 1500 судов в очереди, хотя стандартный трафик до конфликта составлял всего 130–160 судов в день, а пропускная способность пролива превышает 250 судов ежедневно. Сколько дней на самом деле потребуется для нормализации ситуации? Для этого не нужно быть аналитиком. Тем временем жду новостей примерно через 30 дней о том, что все в панике закупались нефтью у США и России, и теперь все хранилища забиты под завязку. Спектакль окончен, антракт — и нефть снова по $60.

В прошлую пятницу я рассказывал про Мамыскина — клиента, который умом всё понимал, но плечом убил себе портфель. Сегодня — обратная сторона той же монеты. Что отличает Мамыскина от моих платных подписчиков? Не супер IQ. Не доступ к информации. Не размер счёта. Три правила, которые после той истории я повесил себе над столом. Правило 1. Без плеча. Всегда. Звучит банально, пока вы не поймёте, когда плечо приходит. Не в кризис, не от отчаяния. Оно приходит после первого успеха — как "очевидное" следующее действие. Мамыскин начал не с 3х-ETF. Он начал с того, что один раз заработал годовую прибыль за два месяца. Поэтому правило формулируется жёстко: никогда, ни при каких обстоятельствах, даже на пике уверенности. Если поймали движение — значит, готовы к следующему. Без плеча. Правило 2. У каждой позиции — заранее прописанный выход. Самая страшная фраза, которую я слышу от инвестора: "Я ещё подумаю, когда продавать". Не подумаете. К моменту, когда позиция упадёт на 30-40%, ваш мозг будет занят не анализом, а защитой эго. До покупки я отвечаю на два вопроса. Какой сценарий заставит меня выйти? Какой сценарий заставит меня докупить? Записываю. Когда рынок ставит этот сценарий передо мной — я уже не решаю, я исполняю.  Моя идея из книги с “Дай акции ещё один шанс" тут хорошо работает и помогает снимать моральную ответственность. У Мамыскина не было ни одного из этих ответов. Поэтому каждое его решение становилось решением на эмоциях. Правило 3. Размер позиции = глубина вашего анализа, не сила интуиции. Тут самое неудобное. Если в портфеле позиция на 25% — значит, у вас должен быть ответ на 25 вопросов о компании. Если ответов десять — это позиция на 10%. Не наоборот. Большинство инвесторов делают ровно противоположное: концентрируются там, где знают меньше всего, потому что там сильнее эмоция. "Вложил пятьдесят процентов в NVIDIA, не разобравшись в полупроводниках" — это не уверенность. Это Мамыскин до его финального решения. Эти три правила — каркас, на котором стоит всё, что я разбираю на платном канале. Сами правила — не секрет, я их сейчас разложил публично. Секрет — в дисциплине применять их к десятку конкретных тикеров каждую неделю. Это и есть то, за что подписчики платят. Выше я прикрепил для вас PDF с правилами, печатайте, ставьте в рамку и помните про своего внутреннего Мамыскина. P.S. Опрос ниже — без подвоха, просто любопытно: какое правило вы нарушили хотя бы раз за последний год?