سرمایه گذار موفق

شپاکسا سودسازی ضعیفی دارد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی انجام داده هزینه استهلاک زیاد شده به زیان ده شدن رسیده سود انباشته زیادی هم نداره یعنی همین عملکرد یک بار دیگه زیان بسازد کل سود انباشته به زیان انباشته تبدیل میشه باید از شپاکسا دوری کرد. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۷

#شیراز مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۷٪ رشد فروش داشته و رشد عالی با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۹۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۴۵٪ می‌تواند ۸۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار ۳۶۸۰۰ میلیارد تومان P/E FORWARD = ۴/۳ شیراز هم ارزنده است و توصیه به خرید می‌شود. همه اوره سازها گزارش عالی دادند و این یعنی اینکه پارسان هم خیلی خوب است. سهامداری و خرید توصیه می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۷

#فباهنر مرداد ماه نسبت به میانگین ۴ ماهه ابتدای سال ۸٪ کاهش فروش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱٪ رشد فروش داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۶۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۲۱٪ می‌تواند ۱۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۶۵۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۵ فباهنر ارزنده است و سهامداری توصیه می‌شود و با سرمایه فعلی خرید زیر قیمت هر سهم ۲۲۰۰ تومن هم توصیه می‌شود احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۷

#کرماشا مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱٪ رشد داشته و نسبت به میانگین ۴ ماهه اول سال هم ۱۰٪ رشد داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۶۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۷۳٪ ۴۷۰۰ میلیارد تومن سود خالص بسازد و با ارزش بارزار امروز ۲۰۹۰۰ میلیارد تومان P/E forward=۴/۴ با هدف ۳۳۰۰۰ می‌تواند ۵۷٪ رشد کند. این شرکت افزایش ظرفیت ۲برابری تولید را در سال ۱۴۰۲ در برنامه خود دارد. سهم خوبی است و همچنان توصیه به خرید می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۷

#فولاد مرداد ماه نسبت به میانگین ۴ ماهه ۳۳٪ کاهش فروش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱٪ رشد فروش داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۷۰۰۰۰ میلیارد تومان بفروشد که فروش عالی با حاشیه سود عملیاتی ۴۰٪ می‌تواند ۶۷۰۰۰ میلیارد تومان خودش سود کسب کند با ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان سود سهام و سود سپرده بانکی فولاد می‌تواند ۸۰۰۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد که از عملکرد ۱۴۰۰ بیشتر نیست ولی در حال حاضر ارزش بازار ۲۸۱۰۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۳/۵ فولاد ارزنده است و سهامداری توصیه می‌شود و برای کسانی که بلند مدت می‌خواهند سهم بخرند و خیالشون راحت باشد هم گزینه خوبی برای خرید است. زیر ۵۰۰ تومن هر سهم با سرمایه فعلی خرید خوبی است. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۷

#سپاها مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹٪ رشد فروش داشته و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۵۰۲ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۲۴درصد می‌تواند تا آخر سال ۳۶۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. ۶۱میلیارد تومان هم سود سهام شرکتها جمعا ۴۲۱ میلیارد تومان سود با ارزش بازار امروز ۲۳۸۶ میلیارد تومان p/e forward = ۵/۶ P/e 7 = ۲۹۵۰ سپاها می‌تواند به هدف ۲۹۵۰ میلیارد تومان هم برسد و از نقطه فعلی ۱۹٪ دیگر رشد کند. سهامداری توصیه می‌شود. ۱۴۰۱/۶/۷

#فاسمین مرداد ماه نسبت به میانگین ۴ ماهه ۲۵٪ افت فروش داشته و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۴۵۵۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد. با حاشیه سود خالص ۴۸٪ گزارش ۳ماهه بدون در نظر گرفتن ۹۳ میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری می‌تواند ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشد. اگر ۵۰۰ میلیارد تومان هم سود سهام داشته باشد می‌تواند ۲۷۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد و با ارزش بازار ۱۱۱۵۰ میلیارد تومان p/e forward = ۴/۲ ارزنده است و می‌تواند به هدف ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان برسد حجم خورد توصیه به خرید می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#های_وب های وب مرداد ماه نسبت به ماههای گذشته بهتر درآمد شناسایی کرده ولی عمده درآمد را ماههای آخر شناسائی می‌کند و به سود ۲۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. های وب صبر می‌خواهد و سهامداری توصیه می‌شود. داود احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#کروی در حال حاضر ارزش بازار ۵۰۵۰ میلیارد تومان ۸۰٪ خالص ارزش روز دارایی ها = ۷۱۰۰ میلیارد تومان p/ ۸۰% NAV = ۷۱% کروی ارزنده است و می‌تواند به هدف ۷۱۰۰ میلیارد تومان برسد و از نقطه فعلی ۴۰٪ رشد کند. کروی توصیه به خرید شده و می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#غپینو مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۸% رشد فروش داشته و نسبت به میانگین ۴ ماهه ۲۲درصد کاهش فروش داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۸۲۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۲۳٪ می‌تواند ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۲۱۳۰ میلیارد تومان p/e forward = ۵ غپینو ارزنده است سهامداری توصیه می‌شود ولی خرید نه. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#ارفع مرداد ماه نسبت به میانگین ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴٪ افت فروش داشته ولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶٪ رشد فروش داشته با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۳۰٪ می‌تواند ۳۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۱۴۱۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۴ ارفع ارزنده است و حجم خورد توصیه به خرید می‌شود. با هدف ۲۴۵۰۰ میلیارد تومان از نقطه فعلی هم میتونه ۷۰٪ رشد کند. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#سصوفی مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۱٪ رشد فروش داشته و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۲۳۶ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۴۰درصد می‌تواند تا آخر سال ۴۹۴ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۲۱۷۰ میلیارد تومان p/e forward = ۴/۴ سصوفی ارزنده است و توصیه به خرید شده از قبل و باز هم توصیه به خرید می‌شود. سصوفی می‌تواند به هدف ۳۴۶۰ میلیارد تومان هم برسد و از نقطه فعلی ۶۰٪ دیگر رشد کند. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#سفانو مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶٪ رشد فروش داشته و عالی فروش داشته، با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۷۵۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۵۵درصد می‌تواند تا آخر سال ۴۱۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۱۹۵۰ میلیارد تومان p/e forward = ۴/۷ سفانو ارزنده است و توصیه به خرید شده از قبل و باز هم توصیه به خرید می‌شود. سفانو می‌تواند به هدف ۲۹۰۰ میلیارد تومان هم برسد و از نقطه فعلی ۵۰٪ دیگر رشد کند سیمانی دوست داشتنی! احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#فروس مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴٪ رشد داشته با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۸۵۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۴۱٪ می‌تواند ۳۵۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۲۲۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۶/۳ هنوز روند درست صعودی سال جاری نیافتاده و سهامداری توصیه می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#غمینو مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸درصد رشد فروش داشته و تا الان عملکرد عالی داشته با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۶۷۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۳۱٪ میتونه ۲۱۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد با ارزش بازار امروز۹۸۰ میلیارد تومان P/E FORWARD = ۴/۷ پفک ، بیسکوییت و تافی تولید می‌کند و صنعت خیلی محکمی نیست. ولی سهم خوبی است و می‌تواند به هدف ۱۴۰۰ میلیارد تومان برسد. سهامداری توصیه می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۵

#فرآور مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۸% رشد فروش داشته و خیلی خوب بوده این فروش، و کسانی که چهارشنبه خرید کردند از این گزارش عالی خبر داشتند. با همین روند میتواند تا آخر سال ۱۷۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۳۴٪ میتواند ۵۹ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۱۵۹۰ میلیارد تومان p/e forward = ۲۷ فرآور سهم گرانی است و توصیه به خرید نمی‌شود، از طریق کروی مالک این شرکت هستیم. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۵/۴

#کمنگنز با نگاه تکنیکالی هم برای نوسان گیری که اصلا توصیه نمی‌کنم هنوز برای ورود زود بوده است. کندلهای شنبه و یکشنبه مهم است.

خبر خوبی است و می‌تواند روند بازار را منطقی تر کند و صفهای خرید و فروش را کوتاه تر. هر چی این محدودیت کمتر شود به نفع بازار بورس است.

#کروی ارزش گذاری کروی بر مبنای P/E F=7 سبد بورسی کروی ارزنده است و توانایی رشد ۱۰۰ درصدی را دارد. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۲

#کمنگنز تیر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶% رشد فروش داشته و با همین روند می‌تواند تا اخر سال ۳۶۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد. با حاشیه سود خالص ۵۰% می‌تواند ۱۸۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد و با ارزش بازار امروز ۱۸۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۱۰ کمنگنز گران است و توصیه به خرید نمی‌شود و زیر ۱۲۵۰ میلیارد تومان جذاب می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۲