Mozgovik Research | Анализ акций
Mozgovik Research — это лучшая аналитика фондового рынка, равных которой вы не найдете! Экономьте своё время и доверьте анализ рынка настоящим профессионалам своего дела! Подробнее о подписке: mozgovik.com Пишите по всем вопросам: @prsmartlab
Більше15 994
Підписники
+124 години
+447 днів
+21330 днів
Час активного постингу
Триває завантаження даних...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Аналітика публікацій
| Дописи | Перегляди | Поширення | Динаміка переглядів |
01 Циан 1 квартал 2024 г. - Меньше затрат на маркетинг на плохом рынке, и прибыль начинает кратно расти
$CIAN
Циан опубликовал финансовые результаты за 1-ый квартал.
Рост выручки составил +31% до 3,2 млрд рублей, операционные расходы выросли лишь на +5%.
Благодаря опережающему росту выручки операционная прибыль, чистая прибыль, EBITDA выросли в несколько раз.
Операционная прибыль выросла на 487%, EBITDA +172%, чистая прибыль +252%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021648.php | 2 512 | 3 | Loading... |
02 Красноярскэнергосбыт! Отчет РСБУ Q1 2024г.! Дивиденды! Короткий комментарий!
👉Выручка — 14,06 млрд.руб.(+7,3% г/г)
👉Себестоимость — 12,83 млрд.руб.(+9,1% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 0,52 млрд.руб.(+16,3% г/г)
👉Прибыль от продаж— 0,705 млрд.руб.(-16,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,326 млрд.руб. (-57,7% г/г)
Совет директоров Красноярскэнергосбыт рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 1,3313884236 руб на 1 обыкновенную и привилегированную акцию — рекомендовали меньше, чем я ожидал (мой прогноз 1,475 руб/акц) при текущих ценах (на обычку = 18,3 руб/акц, на префы — 18,0 руб/акц), дивидендная доходность составит 7,3% по АО, и 7,4% по АП — мало очень!
Разберем причины снижения прибыли, а также новую инвестиционную программу до 2028 года!
$KRSB
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021597.php | 3 134 | 3 | Loading... |
03 Европлан отчет за 1-ый квартал, прибыль выросла на 33%, портфель на 41%
$LEAS
Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1-ый квартал.
Чистая прибыль выросла на +33%, объем нового бизнеса вырос на +35%, лизинговый портфель за вычетом резервов +41% за год и +4,8% с начала года.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021403.php | 3 442 | 9 | Loading... |
04 Россети Центр. Отчет МСФО Q1 2024г.! Короткий комментарий!
👉Выручка — 35,2 млрд руб. (+4,5% г/г)
👉Операционные расходы — 30,7 млрд руб. (+8,5% г/г)
👉Операционная прибыль — 4,9 млрд руб. (-16,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,48 млрд руб. (-34,2% г/г).
В после старался не повторяться с комментарием по отчету РСБУ и заострить внимание на причинах более сильного падения чистой прибыли по МСФО, нежели по РСБУ, а также затронуть информацию о движении денежных средств и капексе (которых нет в РСБУ).
$MRKC
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021394.php | 3 443 | 3 | Loading... |
05 Рязаньэнергосбыт. Отчет РСБУ Q1 2024г.! Дивиденды! Короткий комментарий!
👉Выручка — 3,88 млрд руб.(+3,0 % г/г)
👉Себестоимость — 3,37 млрд руб.(+3,9% г/г)
👉Коммерческие расходы — 0,155 млрд руб.(+21,9% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,316 млрд руб.(-11,9% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,27 млрд руб. (-10,3% г/г)
Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023г. в размере 4,2158648522 рублей (мой прогноз был 4,402 руб — почти совпал) на одну обыкновенную акцию - дивидендная доходность 9,5%!
Результаты пока в рамках ожиданий!
$RZSB
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021111.php | 3 873 | 5 | Loading... |
06 Результаты банков за 1 квартал. Ищем лучший банк в секторе
$SBER $VTBR $TCSG $ROSB $BSPB $MBNK $MOEX $USBN $CBOM $SVCB $AVAN $KUZB $PRMB $RDRB
Банки в 1-ом квартале остались прибыльны, чистая прибыль пока держится на уровне 2023 года.
За год капитал вырос на 17%, соответственно, показатели рентабельности немного снизились. Напомню, что 1-ый квартал был аномальным из-за дивидендов Открытия в пользу ВТБ.
Про публичные банки и не только в продолжении: 💎
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1020814.php | 4 115 | 4 | Loading... |
07 Стоит ли покупать акции КАМАЗ? Разбор компании!
ПАО КАМАЗ – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации.
Доля компании на рынке грузовых автомобилей РФ полной массой свыше 14 тонн составила 42% в 2022 г. (в 2020 г. было 48%).
Выручка за 2023г. по МСФО составила 370,3 млрд руб., увеличившись на +26,7% г/г, чистая прибыль снизилась на -13,3% до 16,2 млрд руб.
Какую ждать дивидендную доходность от КАМАЗ в 2030 году, когда выручка составит 806 млрд руб - читайте далее в посте!
$KMAZ
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1020657.php | 4 455 | 4 | Loading... |
08 На бирже торгуется преф Красного Котельщика.
Производят большие нагревательные котлы для АЭС и ТЭЦ.
Завод живой, бизнес живой, градообразующее предприятие Таганрога.
Мажоритарий “мёртвый”.
В 2012 году поменялся собственник, компанией стали владеть “Силовые Машины” Алексея Мордашова.
До 2013 года стабильно платили 10% чистой прибыли РСБУ на привилегированные акции.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1020566/ | 4 654 | 12 | Loading... |
09 IPO начинают давить. Заметки с полей. Обзор Weekly#70
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1020405/ | 4 692 | 2 | Loading... |
10 ⛽️ Газпромнефть повысила долю от прибыли на дивиденды: все на спасение материнской компании Газпром
Газпромнефть сегодня опубликовал рекомендацию по дивидендам за 4-й квартал — вышло 19,49 рублей (2,6% ДД).
Акционеры увидели рекордные дивиденды, но что будет дальше? Стоит ли играть в "игру" с Газпромом и его дочками?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1020183.php
$SIBN | 5 229 | 9 | Loading... |
11 Россети Центр. Отчет РСБУ Q1 2024г.! Дивиденды! Что будет дальше?!
👉Выручка — 33,89 млрд руб. (+4,7% г/г)
👉Себестоимость — 28,02 млрд руб. (+4,8% г/г)
👉Прибыль от продаж — 5,47 млрд руб. (-2,9% г/г)
👉Чистая прибыль — 3,21 млрд руб. (-12,4% г/г).
Отчет слабый, но все таки немного лучше моих ожиданий (я ждал снижения чистой прибыли процентов на -25,0%), но снижение на -14,2% (3,21 млрд руб.) тоже не очень-то позитив для компании.
Но! 6 мая вышла обновленная инвестиционная программа, где компания делает новый прогноз по финансовым показателям до 2028 года, в том числе по чистой прибыли и дивидендам!
Всё это и многое другое - узнаете в посте...
$MRKC
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1020065.php | 5 195 | 5 | Loading... |
12 Комментарий к отчету РСБУ НКНХ за 1кв2024 г. Ждем дивиденды!
Вышел квартальный отчет, а тем временем акции компании так и не хотят расти, хотя бы на уровне индекса. Почему?
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1019835.php | 4 937 | 2 | Loading... |
13 ⛽️ Газпром: мечты не сбылись или дивидендов нет, вы там держитесь
Газпром дивиденды за 2023 год не заплатит, вышло распоряжение Мишустина на этот счет (причем от 18.05.24, а опубликовали только сегодня)
Позитива немного - миноров обошли стороной, Минфин решил собрать деньги у компании через НДПИ, а не через дивиденды.
Из хорошего - растет экспорт в Европу через Украинский Транзит и Турецкий поток, но пока это все крохи по сравнению с былым величием.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1019749.php
$GAZP | 5 954 | 18 | Loading... |
14 Чистая прибыль Ренессанс страхование выросла на 7,6% в 1-ом квартале
$RENI
Ренессанс страхование опубликовал операционные результаты за 1-ый квартал, а также опубликовал значение по чистой прибыли, которая выросла на 7,6% до 2,5 млрд рублей.
По сборам страховых премий результат отличный. В non-life сегменте +15,4% до 16,1 млрд рублей — схожий темп был за весь 2023 год. В Life-сегменте рост составил +72,2% до 17,2 млрд рублей — беспрецедентные темпы роста после трудных 2022 и начала 2023 года.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1019725.php | 5 731 | 5 | Loading... |
15 Ленэнерго рекомендовала дивиденды за 2023г. - 10,5% ДД по префам! Но дальше - лучше!!!
Совет директоров Россети Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,4249 рубля на 1 обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на одну привилегированную (все в рамках прогноза), при текущих ценах (на обычку = 22,5 руб/акц, на префы — 212,0 руб/акц), дивидендная доходность составит 1,89% по АО, и 10,49% по АП!
В опубликованной 02.05.2024г. обновленной инвестиционной программе, Ленэнерго дает новый прогноз и свои предложения по финансовым показателям до 2028 года!
Какую чистую прибыль и дивидендную доходность ждать за 2028 года - читайте далее в посте!
$LSNG
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1019685.php | 4 990 | 3 | Loading... |
16 🥉 Сырьевой срез (апрель): 2-й квартал выглядит хуже, чем первый. Но не у всех эмитентов, которые продают сырье?!
Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с комментариями:
👉 Цены на нефть упали на мировом рынке, а что с Urals и маржой экспортера?
👉 Говорят цены на газ у Газпрома растет - так ли это?
👉 Медь пробивает максимумы, никель растет - пора ли покупать Норникель или есть один палладиевый нюанс?
👉 Добавил ставки на полувагоны по просьбе подписчиков - повторит ли Глобалтранс рекордный год при падении цен на фрахт полувагонов?
...и многое другое.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1019679.php | 5 370 | 3 | Loading... |
17 Встреча Mozgovik 17.05.24г. Основные тезисы моего выступления!
Встреча с подписчиками Мозговика прошла 17 мая — всем большое спасибо кто пришел, а для тех кто не смог прийти и послушать наши выступления я напишу короткий конспект!
👉 что интересного в генерации;
👉 какая сетевая компания может дать дивидендную доходность выше 20%;
👉 за кем следить в сбытах;
👉 короткий разбор КАМАЗ и его перспективы;
👉 структура моего портфеля.
Следующая встреча с подписчиками пройдет 26 июля в Москве!
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1019584.php | 5 445 | 5 | Loading... |
18 🍏 Магнит отчет за 2023 год. Пока дивидендная корова без роста прибыли.
$MGNT
Магнит опубликовал финансовые результаты за 2023 год работы.
Выручка в 4-ом квартале немного ускорилась до 10,5% до 686,7 млрд руб. За год рост составил 8,2%, показатель превысил 2,5 трлн рублей.
EBITDA выросла в 4-ом квартале до 42,1 млрд рублей (+11,7%), немного улучшим рентабельность (темпы роста немного выше выручки). Но годовой результат немного превышает результаты 2022 года (+3,6%, до 166,3 млрд рублей).
Чистая прибыль составила 11,3 млрд рублей против убытка в 14,2 млрд. Но год назад было обесценение гудвила в 4-ом квартале на 25,5 млрд. Также год назад в 4-ом квартале 2022 года была прибыль по курсовым на 3,3 млрд. В 4-ом квартале 2023 года же убыток по курсовым разницам на 2,1 млрд рублей.
Если исключить эти факторы, то чистая прибыль 4-ого квартала составила 13,4 млрд против 8 млрд в 2022 году (+68%). За год же результат оказался не настолько хорошим. Чистая прибыль без учета курсовых разниц и обесценения гудвила составила 57,9 млрд против 59,9 (-3%).
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1018326.php | 7 653 | 10 | Loading... |
19 Россети Ленэнерго. Отчет РСБУ Q1 2024г.! П-П-ПУШКА! Скоро дивиденды!
Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за Q1 2024г. по РСБУ:
👉Выручка — 33,08 млрд руб. (+17,1% г/г)
👉Себестоимость — 20,69 млрд руб. (+10,4% г/г)
👉Прибыль от продаж — 12,38 млрд руб. (+30,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 10,26 млрд руб. (+29,8% г/г).
Отчет отличный, лучше моих ожиданий, потому что я ждал снижения чистой прибыли у большинства сетевых компаний в первом полугодии 2024 года из-за отсутствия роста тарифов (0% изменения г/г), а тут прибыль выросла на +29,8% до 10,26 млрд руб.!
Разберем причины таких супер результатов и посчитаем дивиденды за 2024 год, после публикации обновленной инвестиционной программы!
$LSNG
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1018134.php | 7 242 | 13 | Loading... |
20 М.Видео операционные результаты за 1 квартал. Прогресс есть, но ситуация остается тревожной
$MVID
М.Видео опубликовал операционные результаты за 1-ый квартал 2024 года. Показатель товарооборота (GMV) вырос на 17,7% к прошлому году.
Количество магазинов с начала года выросло до 1245 (+3 магазина с начала года).
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017997.php | 6 506 | 3 | Loading... |
21 Доброго дня! В эту пятницу 17 мая мы проводим в Москве встречу годовых подписчиков смартлаб премиум, где по традиции выступят наши аналитики @mozgovikresearch. В этот раз наши аналитики для разнообразия предложили собрать вопросы к этой встрече.
Поэтому прошу всех участников нашей московской встречи написать свои вопросы Олегу, Анатолию, Валентину и Тимофею, а мы постараемся заранее проработать ответы на них.
Вопросы пишите в комментарии к этой записи: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1017834/ | 6 402 | 1 | Loading... |
22 Ставропольэнергосбыт рекомендовал дивиденды за 2023 год! Удивили!!!
Совет директоров Ставропольэнергосбыт рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,3121725 руб на 1 обыкновенную и привилегированную акцию, при текущих ценах (на обычку = 3,48 руб/акц, на префы — 3,39 руб/акц), дивидендная доходность составит 9,0% по АО, и 9,2% по АП!
Каких дивидендов можно ожидать за 2024 год с учетом повышения Payout Ratio - читайте далее в посте!
$STSB
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017681.php | 6 029 | 4 | Loading... |
23 Допэмиссия акций М.Видео слабо скажется на снижении долговой нагрузки
$MVID
Совет директоров М.Видео 13.05.2024 принял решение разместить дополнительный выпуск акций в объеме 30 млн шт. по открытой подписке, увеличив капитал в 1,8 млрд руб., таким образом, на 17%. Предполагается, что весь объем выкупит один из ключевых акционеров − ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) по преимущественному праву (сейчас владеет 10,4% акций).
Рекомендую здесь ознакомиться с анализом влияния предстоящей допэмиссии акций на финансовые метрики эмитента у коллеги − Анатолия Полубояринова: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1016975. В своем же посте вкратце рассмотрю влияние этой новости на уровень долга компании и ее облигации.
Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – одна из крупнейших российских компаний в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой. Ее сеть насчитывает более 1,2 тыс. магазинов в более чем 370 городах РФ. Эмитентом облигаций выступает дочерняя компания ООО «МВ ФИНАНС», а поручителем для них – ООО «МВМ» (операционная компания группы).
Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): A(RU)/ruA с «позитивным»/«стабильным» прогнозами.
💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1017622/ | 9 120 | 6 | Loading... |
24 Сбер отчет РПБУ за апрель 2024 года. Рентабельность капитала разгоняется, а высокие ставки росту кредитного портфеля - не помеха.
$SBER
Сбербанк опубликовал результаты работы по РПБУ за апрель 2024 года. Чистая прибыль за год прибавила 8,6% и составила 131 млрд рублей. Рентабельность капитала за 4 месяца работы составила 22,4%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017571.php | 6 264 | 7 | Loading... |
25 Россети Центра и Приволжье. Отчет РСБУ! Дивиденды! Что удивило!
Вышел отчет за Q1 2024г. по РСБУ:
👉 Выручка — 36,05 млрд руб. (+6,5% г/г)
👉 Себестоимость — 28,47 млрд руб. (+9,3% г/г)
👉 Прибыль от продаж — 7,4 млрд руб. (-2,8% г/г)
👉 Чистая прибыль — 5,61 млрд руб. (-0,7% г/г).
Отчет отличный, лучше моих ожиданий!
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,03883 руб на 1 акцию (совпал с моим расчётом), при цене 0,388 руб/акц дивидендная доходность =9,4% и как итог - акции снизились на -5,6% до 0,3661 руб/акц.
Почему чистая прибыль снизилась только на -0,7% а не больше, и каких дивидендов ждать за 2024 год - читайте далее в посте!
$MRKP
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017555.php | 5 603 | 6 | Loading... |
26 Новым собственникам EMC деньги не нужны
$GEMC
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Решение неожиданное, котировки отреагировали падением на 8%.
Разбираемся, что случилось:
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017453.php | 5 448 | 5 | Loading... |
27 Комментарий к отчету Озона за 1кв2024. Адекватна ли сейчас стоимость акции?🖥
Выручка компании растет на фоне монетизации рекламных услуг, а также роста процентной выручки Финтеха. Однако, убытки существенны. Что будет дальше?
Автор: Владимир Каминский
💎 Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017434.php | 5 271 | 9 | Loading... |
28 РусАгро комментарий к отчету за 1кв2024. В чем причины низкой прибыли?
Компания поставила рекорд по выручке за первый квартал! Но почему прибыль так снизилась?
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017334.php | 5 720 | 5 | Loading... |
29 📱ЗПИФ «Консорциум. Первый» опубликовал условия обмена Яндекса. Что это значит для акционеров? $YNDX
Новый потенциальный владелец активов Яндекса ЗПИФ «Консорциум. Первый» (который выкупает Яндекс на себя) сегодня, 13 мая 2024, объявил условия выкупа. Вся информация на сайте https://yatenderoffer.ru/.
Если коротко, то три основных момента следующие:
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1017174/ | 6 552 | 7 | Loading... |
30 Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России
После длительного перерыва начала мая на этой неделе возобновятся букбилдинги/размещения рублевых корпоративных облигаций, в основном сегмента ВДО.
Наиболее интересными будет флоатер Евраза с премией к КС ЦБ РФ не выше +150 б. п. (полагаем, что справедливой будет премия не ниже 140 б. п.).
Выпуск ФПК «Гарант-инвест» серии 002P-09 с дюрацией 2 г. будет привлекательным с доходностью по верхней границе ориентира – 19,09%.
ТАЛК лизинг разместит облигации с YTM 19,45% и дюрацией 1,7 г., которые дадут хорошую премию к первичному рынку близких по рейтингам бондам финансовых компаний.
Долларовый выпуск НОВАТЭКа на $200 млн с максимальной маркетируемой доходностью в 6,66% с дюрацией 4,3 г. может быть интересен с YTM не ниже 6,5%, по нашему мнению.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1017141/ | 8 543 | 19 | Loading... |
31 Опасные компании.
Сделали поверхностные разборы третьих эшелонов:
UWGN: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1016877/
DZRD: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1016979/
MSTT: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1016884/ | 5 534 | 6 | Loading... |
32 М.Видео планирует разместить 17% новых акций
$MVID
Компания по открытой подписке планирует разместить 30 млн акций, что соответствует 17% от текущего уставного капитала. Цена пока будет определена позднее.
Компания также указала в пресс-релизе, что ЭсЭфАй, которому принадлежит сейчас 10,4%, выразил предварительную готовность приобрести весь объем размещения.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1016975.php | 5 648 | 4 | Loading... |
33 🗣 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
Вводим новую рубрику: отслеживание нефтяных бенчмарков и их влияние на финансовые результаты отечественных нефтяных компаний.
Ставки на фрахт, маржа переработки и маржа экспортера нефти внутри. Эксклюзив.
Внутри так же есть прогноз по прибыли основных нефтяных компаний за 1 квартал 2024 года.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1016456.php | 7 379 | 6 | Loading... |
34 Кармани отчет за 1 кв. по РСБУ. Резервы удваиваются, прибыль падает.
$CARM
Кармани опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 1-ый квартал.
Рост чистых процентных доходов составил +25,7% до 680 млн рублей.
При этом чистая прибыль снизилась на 42% до 108 млн рублей из-за роста резервов на 95%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1016185.php | 7 495 | 8 | Loading... |
35 Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
Доброго дня! Вчера я рассказал о небольших действиях по своему портфелю, но хочу чтобы вы понимали — действия одного человека не отражают мнения всей нашей команды. Наш плюс в том, что внутри нашей команды есть частные мнения и есть обобщенное мнение.
В этой заметке обобщим все 6 портфелей участников нашей команды.
На текущий момент портфели выглядят следующим образом:
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015870/ | 7 557 | 6 | Loading... |
36 Действия по портфелю, оперативный комментарий
#мартынов
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015546/ | 6 905 | 3 | Loading... |
37 Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать?
$GEMC $MDMG
Мать и дитя опубликовали операционные результаты за 1-ый квартал, а ЕМЦ годовые финансовые.
Кто из них интересней в данный момент, и интересны ли эти компании по текущим ценам? Постараюсь ответить на вопрос в обзоре.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1015418.php | 7 446 | 4 | Loading... |
38 ⛽️ Татнефть отчиталась за 1-й квартал 2024 по РСБУ: всё неплохо, но без сюрпризов
Татнефть опубликовала РСБУ за 1 квартал 2024 года — чистая прибыль в 1 квартале составила 68 млрд руб и выросла на 36% год к году
Разбираемся с предполагаемой дивидендной базой за 1 полугодие 2024 года и историей закрытия дивидендных гэпов (подсказка: компания одна из лучших в этом плане)
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1015299.php
$TATN | 6 421 | 9 | Loading... |
39 👌 Подборка лучших постов за прошлую неделю от команды Mozgovik Research!
🔹Лучший ритейлер по итогам 1-ого квартала
• ссылка
🔹ФосАгро. Комментарий к отчету МСФО за 2023 год. Ждём снижение цены на акции?
• ссылка
💼Инвестиционно-спекулятивный портфель 30.04.2024. Изменения месяц спустя
• ссылка
🔹Помните, беспрецедентно низкая волатильность - не повод наращивать плечи.
• ссылка
🔹Циан - неоправданные ожидания 4-ого квартала
• ссылка
🔹Обзор отчета РСБУ Ставропольэнергосбыт за Q1 2024г.! Результаты лучше ожиданий!
• ссылка
🔹Газпром и отчетность за 2023 год - мечты сбылись, но дивиденды под большим вопросом
• ссылка
🔹Хэндерсон - эталонный ритейлер
• ссылка
🔹Сравниваем российские металлургические компании с мировыми аналогами, какая оценка справедлива для компаний из РФ?
• ссылка
🔹НоваБев - без изменений
• ссылка
🔹Любопытные отчеты РСБУ
• ссылка
🔹Отчет ПИКа суперкороткий обзор
• ссылка
😍 Для наших годовых подписчиков доступна скидка в 35% на билеты летней конференции Смартлаба! Подробнее о мероприятии здесь:
https://conf.smart-lab.ru
Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/mobile/allpremium
Подробнее о нашей подписке здесь:
https://mozgovik.com | 6 519 | 2 | Loading... |
40 Отчет ПИКа суперкороткий обзор
Компания опубликовала результаты по МСФО за 2023 год.
Компания публикует мало информации о себе и не платит дивиденды, поэтому не в фокусе. За 2022 год отчет не публиковали, возобновили раскрытие с 1-ого полугодия 2023 года.
Выручка составила 585,3 млрд рублей (в 2021 году было 487,8 млрд, +20%).
Операционная прибыль 121,8 млрд рублей (в 2021 году было 87,6, +39%).
Скорректированная EBITDA составила 139,1 млрд рублей (в 2021 году было 91, +53%).
Чистая прибыль 52,3 млрд рублей (в 2021 году было 103,6 млрд, в 2 раза падение).
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1014747.php | 6 801 | 4 | Loading... |
Циан 1 квартал 2024 г. - Меньше затрат на маркетинг на плохом рынке, и прибыль начинает кратно расти
$CIAN
Циан опубликовал финансовые результаты за 1-ый квартал.
Рост выручки составил +31% до 3,2 млрд рублей, операционные расходы выросли лишь на +5%.
Благодаря опережающему росту выручки операционная прибыль, чистая прибыль, EBITDA выросли в несколько раз.
Операционная прибыль выросла на 487%, EBITDA +172%, чистая прибыль +252%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021648.php
👍 23
Красноярскэнергосбыт! Отчет РСБУ Q1 2024г.! Дивиденды! Короткий комментарий!
👉Выручка — 14,06 млрд.руб.(+7,3% г/г)
👉Себестоимость — 12,83 млрд.руб.(+9,1% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 0,52 млрд.руб.(+16,3% г/г)
👉Прибыль от продаж— 0,705 млрд.руб.(-16,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,326 млрд.руб. (-57,7% г/г)
Совет директоров Красноярскэнергосбыт рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 1,3313884236 руб на 1 обыкновенную и привилегированную акцию — рекомендовали меньше, чем я ожидал (мой прогноз 1,475 руб/акц) при текущих ценах (на обычку = 18,3 руб/акц, на префы — 18,0 руб/акц), дивидендная доходность составит 7,3% по АО, и 7,4% по АП — мало очень!
Разберем причины снижения прибыли, а также новую инвестиционную программу до 2028 года!
$KRSB
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021597.php
👍 14
Европлан отчет за 1-ый квартал, прибыль выросла на 33%, портфель на 41%
$LEAS
Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1-ый квартал.
Чистая прибыль выросла на +33%, объем нового бизнеса вырос на +35%, лизинговый портфель за вычетом резервов +41% за год и +4,8% с начала года.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021403.php
👍 24🔥 3
Россети Центр. Отчет МСФО Q1 2024г.! Короткий комментарий!
👉Выручка — 35,2 млрд руб. (+4,5% г/г)
👉Операционные расходы — 30,7 млрд руб. (+8,5% г/г)
👉Операционная прибыль — 4,9 млрд руб. (-16,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,48 млрд руб. (-34,2% г/г).
В после старался не повторяться с комментарием по отчету РСБУ и заострить внимание на причинах более сильного падения чистой прибыли по МСФО, нежели по РСБУ, а также затронуть информацию о движении денежных средств и капексе (которых нет в РСБУ).
$MRKC
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021394.php
👍 12🎉 1
Рязаньэнергосбыт. Отчет РСБУ Q1 2024г.! Дивиденды! Короткий комментарий!
👉Выручка — 3,88 млрд руб.(+3,0 % г/г)
👉Себестоимость — 3,37 млрд руб.(+3,9% г/г)
👉Коммерческие расходы — 0,155 млрд руб.(+21,9% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,316 млрд руб.(-11,9% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,27 млрд руб. (-10,3% г/г)
Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023г. в размере 4,2158648522 рублей (мой прогноз был 4,402 руб — почти совпал) на одну обыкновенную акцию - дивидендная доходность 9,5%!
Результаты пока в рамках ожиданий!
$RZSB
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1021111.php
👍 17
Результаты банков за 1 квартал. Ищем лучший банк в секторе
$SBER $VTBR $TCSG $ROSB $BSPB $MBNK $MOEX $USBN $CBOM $SVCB $AVAN $KUZB $PRMB $RDRB
Банки в 1-ом квартале остались прибыльны, чистая прибыль пока держится на уровне 2023 года.
За год капитал вырос на 17%, соответственно, показатели рентабельности немного снизились. Напомню, что 1-ый квартал был аномальным из-за дивидендов Открытия в пользу ВТБ.
Про публичные банки и не только в продолжении: 💎
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1020814.php
👍 21🔥 3
Стоит ли покупать акции КАМАЗ? Разбор компании!
ПАО КАМАЗ – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации.
Доля компании на рынке грузовых автомобилей РФ полной массой свыше 14 тонн составила 42% в 2022 г. (в 2020 г. было 48%).
Выручка за 2023г. по МСФО составила 370,3 млрд руб., увеличившись на +26,7% г/г, чистая прибыль снизилась на -13,3% до 16,2 млрд руб.
Какую ждать дивидендную доходность от КАМАЗ в 2030 году, когда выручка составит 806 млрд руб - читайте далее в посте!
$KMAZ
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1020657.php
👍 31
Фото недоступнеДивитись в Telegram
На бирже торгуется преф Красного Котельщика.
Производят большие нагревательные котлы для АЭС и ТЭЦ.
Завод живой, бизнес живой, градообразующее предприятие Таганрога.
Мажоритарий “мёртвый”.
В 2012 году поменялся собственник, компанией стали владеть “Силовые Машины” Алексея Мордашова.
До 2013 года стабильно платили 10% чистой прибыли РСБУ на привилегированные акции.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1020566/
👍 24🤔 2👏 1
IPO начинают давить. Заметки с полей. Обзор Weekly#70
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1020405/
👍 7❤🔥 1👏 1
⛽️ Газпромнефть повысила долю от прибыли на дивиденды: все на спасение материнской компании Газпром
Газпромнефть сегодня опубликовал рекомендацию по дивидендам за 4-й квартал — вышло 19,49 рублей (2,6% ДД).
Акционеры увидели рекордные дивиденды, но что будет дальше? Стоит ли играть в "игру" с Газпромом и его дочками?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1020183.php
$SIBN
👍 38❤🔥 1