Crypto by Iman
Відкрити в Telegram
Trader & Technical Analyst 📉|Valuation Consultant 📊|PersianDAO Team💡|PineScript & Algorithmic Trading Bot 🤖 🔰Twitter: https://twitter.com/imanpjnir 📝 Tradingview: tradingview.com/u/imanpajand ⚠️ I Don't DM You First, Be Aware of Fake Accounts!!
Показати більшеКраїна не вказанаКатегорія не вказана
3 746
Підписники
-124 години
+227 днів
+1830 днів
Завантажуємо дані
Схожі канали
Хмара тегів
Немає даних
Виникли проблеми? Будь ласка, оновіть сторінку або зверніться до нашого support-менеджера.
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
листопад '26лист '26
листопад '26
+6
в 0 каналах
жовтень '26
+64
в 0 каналах
Get PRO
вересень '260
в 0 каналах
Get PRO
серпень '260
в 4 каналах
Get PRO
липень '260
в 1 каналах
Get PRO
червень '260
в 2 каналах
Get PRO
травень '260
в 0 каналах
Get PRO
квітень '260
в 0 каналах
Get PRO
березень '260
в 0 каналах
Get PRO
лютий '260
в 0 каналах
Get PRO
січень '260
в 0 каналах
Get PRO
грудень '250
в 0 каналах
Get PRO
листопад '250
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '250
в 1 каналах
Get PRO
вересень '250
в 1 каналах
Get PRO
серпень '250
в 0 каналах
Get PRO
липень '250
в 0 каналах
Get PRO
червень '250
в 0 каналах
Get PRO
травень '250
в 0 каналах
Get PRO
квітень '250
в 0 каналах
Get PRO
березень '250
в 1 каналах
Get PRO
лютий '250
в 4 каналах
Get PRO
січень '250
в 1 каналах
Get PRO
грудень '24
+185
в 2 каналах
Get PRO
листопад '24
+292
в 11 каналах
Get PRO
жовтень '24
+154
в 3 каналах
Get PRO
вересень '24
+65
в 1 каналах
Get PRO
серпень '24
+194
в 11 каналах
Get PRO
липень '24
+92
в 0 каналах
Get PRO
червень '24
+106
в 4 каналах
Get PRO
травень '24
+317
в 3 каналах
Get PRO
квітень '24
+261
в 3 каналах
Get PRO
березень '24
+139
в 1 каналах
Get PRO
лютий '24
+150
в 0 каналах
Get PRO
січень '24
+1 476
в 3 каналах
Get PRO
грудень '23
+864
в 3 каналах
Get PRO
листопад '230
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '230
в 0 каналах
Get PRO
вересень '230
в 0 каналах
Get PRO
серпень '230
в 0 каналах
Get PRO
липень '230
в 0 каналах
Get PRO
червень '230
в 0 каналах
Get PRO
травень '230
в 0 каналах
Get PRO
квітень '230
в 0 каналах
Get PRO
березень '230
в 0 каналах
Get PRO
лютий '230
в 0 каналах
Get PRO
січень '230
в 0 каналах
Get PRO
грудень '220
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+212
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 06 листопада | 0 | |||
| 05 листопада | +2 | |||
| 04 листопада | 0 | |||
| 03 листопада | +1 | |||
| 02 листопада | +3 | |||
| 01 листопада | 0 |
Дописи каналу
#SOXL
یکی از شاخص هایی که میشه گفت دیگه واسه همه مارکت ها و حتی کریپتو اهمیت داره و لازمه به واچ لیست اضافه بشه $SOXL هست که صندوق ETF اهرمی سه برابر صعودی سهام نیمه هادی ها یا Semiconductor هاست
اگه از قدیم تو کریپتو فعال بوده باشید احتمالا یادتون میاد آلتکوین‌ها هم شاخص 3X شورت یا لانگ داشتن که درصد تغییرشون تقریبا سه برابر حرکت نزولی یا صعودی همون توکن بود
در واقع چون بخش بزرگی از زیرساخت AI به صنعت نیمه هادی ها وابسته است وضعیت این ETF میتونه شاخصی از وضعیت هوش مصنوعی باشه که این شاخص از قیمت سهام Intel, AMD, Nvidia, Micron Technology, Marvell Technology و.. تاثیر میگیره
همچنین چیزی که در کنار اون اهمیت ویژه ای داره سهام $SNDK که جزو این شاخص نیست اما تمرکزش روی سکتور مموری هاست و میتونه یک شاخص مکمل باشه که اتفاقا جهتش اکثرا با SOXL یکی هست
ولی دلیل اینکه شاخص کمکی مهمیه اینه که SOXL صرفا یک ETF اهرمیه اما سن دیسک یک سهام کاملا مستقله به همین دلیل بررسی جداگانه اش در کنار SOXL میتونه تصویر کاملتری از وضعیت زیرساخت هوش مصنوعی (AI infrastructure) بده که تاثیر مستقیمی روی سهام تکنولوژی و کریپتو داره.
| 2 |  سیستم بستم و وقت نمیکنم چارت ها دنبال کنم و این سشن هم اصلا مورد علاقم نیست که ترید کنم اما حباب هوش مصنوعی که بهتون گفتم داره مارکت هارو میبلعه
امروز با اوپن سشن نیویورک سهام سن دیسک و چند غول میکروچیپ و AI شدیدا ریخت و روی نزدک هم تاثیر زیادی گذاشت و بیتکوین هم یه ریزش 5 هزار دلاری داشت که به نسبت نزدک که کف پایینتر بدی زد هنوز اصلاح عمیقی نکرده!
از طرف دیگه ETF یا صندوق سمی کنداتکتورها (چیپ ها نیمه هادی) که به SOXL معروفه هم تا نزدیک 27% ریخته و چیزی که اینجا در مورد حباب هوش مصنوعی و تاثیرش روی مارکت گفتم آلفاهای خارجی هنوز تازه دارن متوجه اش میشن و خیلی ها هنوز نمیدونن چرا مارکت ها اینقدر شدید داره میریزه
BTC pls just survive this AI stock crash.
https://x.com/DefiIgnas/status/2118355138599690430
اما فعلا برای قضاوت کردن زوده صبر میکنیم مارکت ها کلوز کنن و سعی میکنم وضعیت آپدیت کنم فعلا آخر هفته تون به خوشی عزیزان. ✨🍓 | 694 |
| 3 |  شاید از ریختن شتکوین وار سهام ها اینتل گوگل و میکروچیپ ها متعجب شده باشید خصوصا درحالیکه تمام مارکت ها میریختن اما کریپتو و بیتکوین همچنان مقاومت نشون میداد ولی فرای انتخابات میدترم که مورد علاقه گزارشگرها اتفاقات پس از وقوعه و دنبالش نمیکنم
دلیل اصلی سل آف میمکوین طور سهام ها به نوعی ترکیدن حباب هوش مصنوعی و کاهش ارزشگذاری شدید Pre IPO سهام OpenAI و آنتروپیک بود که نه تنها باعث شد IPO شرکت بعدی به تعویق بیوفته بلکه باعث شد سهام اکثر شرکت های سکتور تکنولوژی بریزه
که البته بنظر من هر از گاهی این حباب ترکیدن ها خوبه و استقبال میکنم چون باعث میشه مارکت کول آف کنه و این استراحت ها کوتاه مدت باعث میشه یهویی Collapse و فروپاشی حباب هوش مصنوعی مثل حباب مسکن 2008 و قبل تر حباب دات کام که همیشه در موردش به مردم هشدار میدن نباشیم
فقط یه مسئله ای که از الان ترس ایجاد میکنه IPO نهایی این دو غول AI هست که ممکنه تموم شدن حدس و گمان ها (Assumptions) پشت هوش مصنوعی تبش بخوابه و یه ری بالانس ارزشگذاری در کل مارکت به خصوص سهام ها ایجاد کنه، یعنی از هایپ فاصله بگیره و به سمت ارزشگذاری واقعی بره که میتونه باعث سل آف مجدد بشه | 1 086 |
| 4 |  +1#XAU
بخایم دقیقتر و عاری از هیجان نگاه کنیم در نیم قرن گذشته 3 بار کندل از باند خارج شده و هر بار طلا 40% تا 60% ریزش داشته
ولی اگر واقعا اصلاح ادامه دار باشه بنظرم نهایتا تا بیس لاین تایم 3M یا باند میانی تایم 6M یعنی محدوده 3211$ جمع میشه و خطوط داینامیک هم خودشون به همون سطح میرسونن یعنی همون خطوطی که در تحلیل شش ماه پیش دادم کافیه
البته که من خیلی با تحلیل فراکتالی موافق نیستم برای همین برخلاف گذشته که اصلاح بیشتر از باند میانی ادامه پیدا کرده با توجه به شرایط فعلی و ریسک های جهانی انتظار ندارم در تایم فریم بالا سالانه یا 6 ماهه اصلا حتی بتونه نزدیک بیس لاین بشه و انتظارم اینه همچنان باند پرمومنتوم بالایی رو حفظ کنه
همچنین این چارت ها صرفا دیدگاه بلندمدتن اگه دید خرید بلند مدت دارید میتونید پله پله خرید کنید ولی فروش دارایی ریسک گریز ریسکیه و توصیه به فروش نمیکنم خصوصا با توجه به اینکه حتی اگه طلا بریزه دلار ایران میره بالا و قیمت تقریبا ثابت میمونه. | 1 057 |
| 5 |  +1#XAU Monthly
دوباره آخر ماه شد و باز به طرز عجیبی دارن کندل ها ماهانه رو قرمز میبندن اون از کلوز آگست که مشخص شد کل صعودش یه Retrace و اصلاح رو به بالا بود و اینم از اکتبر که داره نشونه های خطرناکی میده، من که دیلی تریدرم و اینکه قیمت کجا باشه واسم اهمیتی نداره
اما این هفته روند تا قبل اعمال Cute Rate اوکی بود ولی بعدش انس وارد روند پر فشار ریزشی شد که دلیل شو نمیدونستم اما الان که دارم کندل ماهانه نگاه میکنم متوجه میشم چقدر اهمیت داشت بالای 4035$ کلوز کنه یا زیرش که با اوپن سشن نیویورک امروز هم بیتکوین به کف دیشب برگشت و هم طلا بعد از 4 ماه دوباره کف جدید زد
بخاد اینطوری کلوز کنه عملا تا گپ فیک اوتی که قبلا روی 3722$ داشتیم راهش باز میشه و کندل 3 ماهه عجیبی در انتظارمونه و از اون عجیب تر کندل سالانه است که اگه آموزش اندیکاتور Hawk Eye مطالعه کرده باشید میدونید که خروج کندل ها از باند اونم برای بار دوم عواقب جالبی نداره و بیشتر نشانه خروجه! | 1 494 |
| 6 | +1 س#XAU
دوباره آخر ماه شد و باز به طرز عجیبی دارن کندل ها ماهانه رو قرمز میبندن اون از کلوز آگست که مشخص شد کل صعودش یه Retrace و اصلاح رو به بالا بود و اینم از اکتبر که داره نشونه های خطرناکی میده، من که دیلی تریدرم و اینکه قیمت کجا باشه واسم اهمیتی نداره
اما این هفته روند تا قبل اعمال Cute Rate اوکی بود ولی بعدش انس وارد روند پر فشار ریزشی شد که دلیل شو نمیدونستم اما الان که دارم کندل ماهانه نگاه میکنم متوجه میشم چقدر اهمیت داشت بالای 4035$ کلوز کنه یا زیرش که با اوپن سشن نیویورک امروز هم بیتکوین به کف دیشب برگشت و هم طلا بعد از 4 ماه دوباره کف جدید زد
بخاد اینطوری کلوز کنه عملا تا گپ فیک اوتی که قبلا روی 3722$ داشتیم راهش باز میشه و کندل 3 ماهه عجیبی در انتظارمونه و از اون عجیب تر کندل سالانه است که اگه آموزش اندیکاتور Hawk Eye مطالعه کرده باشید میدونید که خروج کندل ها از باند اونم برای بار دوم عواقب جالبی نداره و بیشتر نشانه خروجه! | 1 |
| 7 | تگ EIP-7702 روی بعضی از تراکنش ها هک دیشب بوده اما هنوز بطور شفاف تایید نشده هک از طریق نفوذ با مهندسی اجتماعی و فریب دولوپرها بایننس اتفاق افتاده یا واقعا آپگرید Pectra اتریوم و قابلیت EIP-7702 که میتونه باعث بشه کنترل والت به یک اسمارت کانترکت سپرده (Delegate) بشه باعثش بوده
اما چیزی که ما از روز صفرم آپگرید ازش میترسیدیم و به نوعی هم واقعا یک آسیب پذیری Zero Day بود که اگه دستی در هک و امنیت داشته باشید میدونید چقدر این آسیب پذیری ها خطرناکن بالاخره کار دست کریپتو داد و به این راحتی بزرگترین صرافی کریپتویی دچارش شد
همچنین بار دیگه ثابت شد که تیم ها کریپتویی اصلا اولویتی در آموزش مسائل ساده امنیتی و Isolate نگه داشتن هات والت هاشون ندارن با هر روشی که ساین آلوده تزریق شده باشه باز هم اشتباه فردی که کنترل والت به اون بزرگی دستش بوده قابل توجیه نیست و حدود 6 میلیارد دارایی هک شد که با واکنش سریع توکن ها متمرکزی مثل تتر و USDC سرکل نصفش فریز شد اما بازم مبلغ هک شده تقریبا 10% از درآمد سالانه بایننس به راحتی پودر کرد!
سعی کنید هر چند وقت یک بار از revoke.cash دسترسی نامحدود و Delegations هارو کامل قطع کنید و حتما از پاکت استفاده کنید و بدون چک کردن ساین تایید نکنید. | 1 217 |
| 8 |  #BTC
بعد مصرف چند باره هوک 79.5k$ و از دست رفتن سطح تریگر که دلیل ثانویه اش هک بایننس بود تا هوک بعدی اصلاح داشتیم و به 76.9k$ واکنش اولیه داد.
اما در ادامه چارت جالب بنظر نمیرسه اگر به سرعت نتونه بالای 79970$ تثبیت بده احتمالا ادامه اصلاح در راهه و هدف بعدیش بیس 74.9k$ هست که اگه اونم حفظ نشه با این کلوز کندل ماهانه راهش تا 72.5k و 70k هم باز میشه.
ولی اینکه دقیقا 30 اکتبر واسه هک انتخاب میشه عجیبه مشخصا قصد داشتن دراماها اکتبر پارسال تکرار کنن اما واکنش دیشب که اصلاح سبکی بود که از قبل هم انتظارش داشتیم بلک سوان خاصی اتفاق نیافتاد اما کلوز کندل ها ماژور میتونه باعث ادامه روند اصلاحی بشه. | 1 149 |
| 9 | یه خروج عجیب 2.5 میلیارد دلاری روی هات والت بایننس گزارش شده که ممکنه هک باشه چون روی آدرس های تورنادو کش خالی شده!
آخر شبه مراقبت کنید کریپتو هم داره میریزه با اینکه هنوز خبر خیلی پخش نشده. | 1 351 |
| 10 |  #XAU
fyi, Gold just tried to show some respect.
that's the whole story & i'm speechless. | 1 370 |
| 11 |  #XAU
در مورد انس طلا هم فرصت نکردم نقاط Hook جدید نگاه کنم چون نیازه که تاریخچه کندل ها چند ماه در تایم پایین بررسی بشن اما این هوک هارو از ماه جولای تا اوایل آگست روی چارت داشتم که هنوز بطور رندوم کار میکنن و میتونین نیم نگاهش بهش داشته باشین
فقط چون قبلا بارها و بارها مصرف شده فقط در صورتی که ستاپی نزدیکش داشتین مناسب استفاده هستن که قبلا در موردش توضیح دادم، همچنین با توجه به هفته ها پر فشاری خبری که هستیم تعدیل ریسک در پوزیشن هاتون اعمال کنید. | 1 426 |
| 12 |  #BTC
بخایم خیلی خلاصه وار چارت هارو چک کنیم بیتکوین خیلی داره به Hook واکنش نشون میده و انگار داره سطح رو مصرف میکنه و با این حجم از اخبار منفی بعید نیست که سطح شکسته بشه و بریم پایینتر
به همین دلیل تریگر ما بیشتر کلوز کندل 4h زیر سطح 79172$ هست که بعدش میتونه راهش تا PRZ بعدی در 76.9k$ باز بشه.
همچنین بطور کلی اگه به اندیکاتور Hawk Eye نگاه کنیم کلوز کندل ها هفتگی و ماهانه اهمیت زیادی دارن و بطور کلی کلوز بالای 82k یعنی برگشت به ترند صعودی و کلوز زیر 69k هم ساین برگشت به ریزش گذشته هست.
PRZ= Potential Reversal Zone محدوده احتمالی برگشت
Hook= محدوده ای که نوک شادو بهش قلاب و چنگ میندازه | 1 136 |
| 13 |  #BTC
بخایم خیلی خلاصه وار چارت هارو چک کنیم بیتکوین خیلی داره به Hook واکنش نشون میده و انگار داره سطح رو مصرف میکنه و با این حجم از اخبار منفی بعید نیست که سطح شکسته بشه و بریم پایینتر
به همین دلیل تریگر ما بیشتر کلوز کندل 4h زیر سطح 79172$ هست که بعدش میتونه راهش تا PRZ بعدی در 76.9k$ باشه
همچنین بطور کلی اگه به اندیکاتور Hawk Eye نگاه کنیم کلوز کندل ها هفتگی و ماهانه اهمیت زیادی دارن و بطور کلی کلوز بالای 82k یعنی برگشت به ترند صعودی و کلوز زیر 69k هم ساین برگشت به ریزش گذشته هست
PRZ= Potential Reversal Zone محدوده احتمالی برگشت
Hook= محدوده ای که نوک شادو بهش قلاب و چنگ میندازه | 1 |
| 14 | جمعه آخر هفته میای در مورد ارتباط ریاضیات و آمار و مبارزه با قانون احتمالات صحبت میکنی و دقیقا فردا بصورت رندوم میبینی یکی تو اینستگرام یهو یادش افتاده ریاضیات و قانون احتمالات چقدر در ترید تاثیر داره!
تیم تولید محتوا اینا خوب پولی ازشون میگیرن که مثل دستگاه زیراکس کپی پیست کنن.. اما فرای این مسائل امیدوارم جلسه جمعه و مباحثی که در موردش صحبت کردیم بهتون مایندست بهتری در مورد ترید بده
چون حتی اگه شما با تاس هم ترید کنی ولی با استفاده از ریاضیات درصد احتمالاتتو بهینه کنی باز هم میتونی موفق باشی چون در نهایت همه این جهان حاصل احتمالات بسیار کوچکه نه آفریننده هوشمند. | 1 383 |
| 15 |  #BTC
از این هوک به اون هوک مثل آهن ربا جذب میشه و تو باکسی حرکت میکنه که براش مشخص شده :)
بعد از اینکه بیتکوین Hook اول کف و میدل 80.4k و 83.5k رو پر کرد دوباره طبق معمول هوک دوم میدل و کف رو دقیقا مثل آهن ربا پر کرد هر چند که با بخاطر سایه جنگ تلورانس واکنش ها به 300$ اختلاف قیمتی رسید و از صفر پیپ اولیه فاصله گرفته
اما بازم تو استاندارد ها بقیه فک میکنم واکنش ها موفقی بوده باشن هر چند که دیگه واکنش ها متوالی به خطوطم دیگه اهمیت نداره و تا همینجاش هم خیلی زیاد پیش رفتیم، فقط 4 هوک در انس طلا داشتیم و 5 هوک موفق در بیتکوین جدا از نقاط دیگه که تکی گفته شد و البته دو هوکی که روی محدوده 76k بیتکوین داشتیم تا صرفا استانداردها کامیونیتی از باکس ها بزرگ به خطوط دقیق لول آپ کنیم
بخایم تکنیکالی هم نگاش کنیم اصلاح تا سقف بیس گذشته در 79k طبیعی هستش اما موج خیلی بخاد Expand بشه و تا کف بیس در 75k هم بیاد یه مقدار برگشتش فرسایشی تر میشه اما بطور کلی اول باید صبر کنیم ببینیم این محدوده هایی که داریم با کلوز کندل 4h شکسته میشن یا نه که به فکر اعداد پایینتر باشیم. | 1 283 |
| 16 | از این هوک به اون هوک مثل آهن ربا جذب میشه و تو باکسی حرکت میکنه که براش مشخص شده :)
بعد از اینکه بیتکوین Hook اول کف و میدل 80.4k و 83.5k رو پر کرد دوباره طبق معمول هوک دوم میدل و کف رو دقیقا مثل آهن ربا پر کرد هر چند که با بخاطر سایه جنگ تلورانس واکنش ها به 300$ اختلاف قیمتی رسید و از صفر پیپ اولیه فاصله گرفته
اما بازم تو استاندارد ها بقیه فک میکنم واکنش ها موفقی بوده باشن هر چند که دیگه واکنش ها متوالی به خطوطم دیگه اهمیت نداره و تا همینجاش هم خیلی زیاد پیش رفتیم، فقط 4 هوک در انس طلا داشتیم و 5 هوک موفق در بیتکوین جدا از نقاط دیگه که تکی گفته شد و البته دو هوکی که روی محدوده 76k بیتکوین داشتیم تا صرفا استانداردها کامیونیتی از باکس ها بزرگ به خطوط دقیق لول آپ کنیم
بخایم تکنیکالی هم نگاش کنیم اصلاح تا سقف بیس گذشته در 79k طبیعی هستش اما موج خیلی بخاد Expand بشه و تا کف بیس در 75k هم بیاد یه مقدار برگشتش فرسایشی تر میشه اما بطور کلی اول باید صبر کنیم ببینیم این محدوده هایی که داریم با کلوز کندل 4h شکسته میشن یا نه که به فکر اعداد پایینتر باشیم. | 1 |
| 17 | #Hedgio Podcast: Calculated Chaos (Part V)
9.اگر بخوای سیستم مدیریت مالی‌ات رو در سه نکته برای یک فرد تازه‌کار توضیح بدی، چی می‌گی؟
تو سیستم مانی منیجمنت من که بخش ها زیادیش کاملا خودکار صورت میگیره اولا که باید از ابتدا این دید داشته باشی که احساسات جایی در ترید نداره و سیستماتیک پیش رفتن این تاثیر به حداقل میرسونه و دوما قبل از ورود باید بدونی چقدر قراره ضرر کنی و اون ضرر قبل از ورود بپذیری.
اگه نمیتونی اینکارو بکنی یعنی اون پوزیشن مناسب تو نیست به عبارتی دیگه تو باید نقطه تکنیکالی که استاپ رو قراره پشتش بذاری پیدا کنی و طبق ببینی چه مقداری میتونی ریسک کنی نه اینکه ورود کنی و بعد مقداری استاپ عقب ببری که با ریسک پذیریت سازگار باشه.
پس اول قبل از ورود به پوزیشن استاپ مشخص میکنیم و بعد طبق اون حد از استاپ ریسکی که قراره انجام بشه اندازه گیری میکنیم و بعد با پذیرفتن اینکه واقعا پوزیشن با اون درصد ضرر منفی از ابتدا شروع میشه وارد پوزیشن بشی تا ذهنت بهتر بتونه یک پوزیشن مدیریت کنه و فشار های مارکت مدیریت کنه!
حالا اینکه بعدش واسه خروجت پلن و برنامه داشته باشی در اولویت دوم قراره میگیره که سخت تره و تو باید ابتدا روی اولویت اولت مسلط بشی و بعد به دنبال پلن خروج بگردی، فقط مهم اینه که حتی اگه پلن هم نداشتی به ریسک به ریوارد خیلی توجه کنی،
در آخرین نکته هم توصیه میکنم سیستم رو با نتیجه چند ترید که ممکنه به خوبی پیش نرفته باشه قضاوت نکن باید تعداد مناسبی پوزیشن بگیری و نتیجه شو بررسی کنی تا بتونی در مورد یک سیستم قضاوت داشته باشی با هر متغییر خلاف سیستم و پوزیشن اشتباه کل سیستم رو تغییر نده چون اینطوری هیچوقت به یک سیستم درست نمیرسی.
۱۱. شده سیستم ریاضیات برخلاف حس بازار باشه و مجبور بشی انتخاب کنی؟ معمولاً کدوم برنده بوده؟
آره قطعا همونطور که در سوال قبل هم بیان کردم این پیشامد ها و تضاد کاملا در معامله گری طبیعی هست اما نباید به خودت اجازه بدی این متغییر ها جزیی حتی اگه پشت سر هم و متوالی رخ بدن باعث شن که کلیت سیستم تغییر بدی.
اگه از قبل بطور صحیحی با تکیه بر ریاضیات و آمار یک سیستم جامعی ساختی باید بهش زمان بدی چون مسئله ای که هست مارکت پر از uncertainty و عدم قطعیت هاست و در زمان ها و ماه ها مختلف ممکنه پوست بندازه و سبک عوض کنه و همیشه به سیستم دلخواهت نچرخه در نهایت هم سبک و سیستمی وجود نداره که در تمامی ساعاتی که مارکت باز هست و در تمامی روزها هفته و ماه ها سال به بهترین نحوه ممکن عمل کنه.
پس اینو از قبل بدون که ممکنه زمان هایی پیش بیاد که احساس کنی مارکت داره باهات لج میکنه و بر خلاف سیستم هایی که حساب کردی پیش میره اما اینجا تو بدشانس نیستی و نباید بخاطر پیش آمدها جزیی حتی اگه متوالی باشن به این نتیجه برسی که دیگه نباید به قوانینت پایبند باشی.
بخام در یک جمله مبحث تموم کنم ذهنیت درست اینه که تو باید قوانینت رو بر اساس داده ها و آمار اصلاح کنی، نه اینکه صرفا بخاطر چند پیشامد جزیی وسط ترید با تکیه بر احساسات از سیستم معاملاتیت تخطی کنی!
——————————————————
اینم خلاصه ای از سوال و جواب ها مصاحبه دیشب که امیدوارم برای دوستان مفید بوده باشه، علت حضورم بیشتر صحبت در مورد مسائلی بود که خیلی وقته میخام در موردش صحبت کنم اما فرصت نمیشد بنویسمش همونطور که این نوشته ها هم 4 پیام کامل شد، اما امیدوارم ذهنیت و مایندست خوبی بهتون بده. ✨ | 1 050 |
| 18 | #Hedgio Podcast: Calculated Chaos (Part III)
7. در مقاله‌هایی که درباره پیش‌فروش جامپر نوشتی، ارزشگذاری رو چطور انجام دادی؟ درآمد و توکنومیک یا هایپ و تقاضا؟
سبک من تو ارزشگذاری کاملا یکتاست یعنی آموزش دیده از منبع خاصی نیست و روش شخصی خودمه، چون عمده تحلیلگرا روی هایپ و تقاضا تحلیل انجام میدن اما ارزشگذاری من هم از ساید تقاضا و هایپ هست که انتظار میره FDV اولیه چقدر باشه و ارزشگذاری نهایی یا Realized یا تحقق یافته ای که مارکت اونو هضم کنه یک عدد دیگه که دومی بیشتر برای من مهمه و در این بخش روی بیزنس مادل و درآمد بیشتر تمرکز میکنم چون بنظرم اهمیتش حتی از توکنومیک هم بیشتره.
چون حتی اگه توکنومیک عالی باشه وقتی هیچ اقتصاد پویایی در سیستم نباشه یا حتی در صورت وجود بیزنس پلن مناسبی برای استفاده از اون رشد اقتصادی نباشه توکنومیک هیچ کمکی به زنده موندن پروژه نمیتونه بکنه.
به همین دلیل که اول از همه اومدم گفتم اینکه چند میلیارد حجم پردازش کرده و تیم داره روش مانور میده خودش یه ضعفه برای من حجم مهم نیست متریک اصلی Net Revenue هست که البته از پارسال که ارزشگذاری لینیا گذاشتم و خیلی عالی عمل کرد و همه چیزش درست در اومد و بعدش هم مقاله چطوری یک تحلیلگر ارزشگذاری بشیم منتشر کردم همه اینفلوئنسرها اومدن روی درآمد تمرکز کردن، اما قرار بود در این مورد یک مقاله جدید بذارم و فرق Revenue ناخالص با درآمد واقعی پروتکل که میتونه از چیزای مختلفی باشه به شکل صحیحی آموزش بدم اما متاسفانه درگیر شدم و وقتش پیش نیومد.
اما خلاصه بگم اون درآمد از فی که همه برای یک شبکه یا پروژه شیر میکنن درآمد خالص و واقعیش نیست در پروژه ها ممکنه درآمد خالصش درصد کمتری از اون درآمد اولیه باشه و در شبکه ها هم معمولا چون درآمد ها دیگه ای پروتکل ها دارن ممکنه عدد نهایی از درآمد از فی که شما داری باهاش قضاوت میکنی خیلی بیشتر باشه!
خب پس ما اینجا فرق Revenue با Net Revenue متوجه شدیم و کلیت سبک ارزشگذاری من متکی بر اکونومیک و درآمد پروتکل و بعدش نحوه پردازش این درآمد در بیزنس مادل هست که اگه اون مشاوره ماه آگستی که به یک VC دادم بتونم در چنل شیر کنم بیشتر با نحوه Approach من در تحلیل لایه به لایه یک پروژه آشنا میشید، و البته که در چنل یک اسکرینی این سوال که حالا که اینقدر در تحلیل توکنومیک پروژه ها سخت میگیری پس به نظرت چه توکنومیکی درسته بگو گذاشتم که من کاملا ارتباط بین درآمد، بیزنس پلن و توکنومیک در اون اسکرین شات بیان کرده بودم.
در کل بنظر من جامپر پروژه کم اهمیتی بود دلیل اصلی که ارزشگذاری شو تحلیل کردم آموزش دوباره فریم ورک ارزشگذاری خودم روی یک پروژه جدید به عنوان یک کیس استادی بود که بنظرم فرای از اینکه واقعا اعداد رخ بدن یا نه اکثر پیش بینی ها درست بودن و فریم ورک بطور کلی خوب عمل میکنه و چالش من تحلیل یک پروژه با اون فریم ورک در Real Time مارکت بود که البته اولی هم نبود و لینیا هم به همین شکل کیس استادی آموزشی پیش رفتیم و همه چیش درست بود حتی عدد نهایی، اما کانپست کلی این بود که متوجه بشیم ارزش ایجاد شده توسط محصول جامپر واقعا میتونه به توکن Jump منتقل بشه و میتونه Value Capture مورد نظر بده یا نه که اینطور بنظر نمیرسید.
8. پیش‌فروش‌هایی مثل Jumper روی Legion برای تریدر معمولی چقدر فرصت خوبی هستن و چه ریسک‌هایی دارن؟
اتفاقا من بیشتر پیش فروش جامپر از دیدگاه یک تریدر سنجیدم و تو مقاله و بیشتر توییت ها ذکر کردم که با وجود ضعف توکنومیک و ارزشگذاری فروخته شده گرون بازم ممکنه حداقل در حد ریسک فری کردن سود بده و طبق تخمینی که دقیق یادم نیست ممکنه بین 25% تا 34% هم سود اضافه بده، اما باید به عنوان یک تریدر بسنجید اگه واقعا ارزشگذاری اولیه خوب نبود به اون چند درصد ضرر ابتدایی اونم بعد این همه قفل سرمایه دلاری میارزه یا نه من توصیه به خریدن یا نخریدن نداشتم فقط ریسکش بیان کردم تا مخاطب خودش تصمیم بگیره هر چند که هدف اصلی من بازم بررسی کیس استادی محور بودم و بارها گفتم که توصیه مالی برای هیچکس ندارم.
در مورد Legion هم چون از ابتدا باهاشون آشنا بودم و سیستم شون دیده بودم بنظرم جزو معتبرترین لانچپد ها هستن و حتی از صرافی ها بهتر عمل میکنن و منصفانه تر هست، اما بازم مشخصه ضعف هایی در ارزشگذاری اولیه پروژه ها دارن چون فرای اینکه تا حالا سابقه ضرر هم داشتن یکی از بیلدر ها اصلی لجیون که میدیدم توییت هاشو در مورد جامپر شیر میکنن توییت ها فارسی من میخوند و لایک میکرد و مشخص بود انتقاد ها من گوشه ذهنش گرفته. | 1 172 |
| 19 | #Hedgio Podcast: Calculated Chaos (Part II)
۵. وقتی می‌گی پوزیشن رو ریسک‌فری میکنی، دقیقاً چطور حسابش میکنی؟ درصدها رو چطور انتخاب میکنی؟
همونطور که توضیح دادم در واقع روش من نوع دیگری از ریسک فری هست و من اسمش گذاشتم ریسک ریداکشن یا کاهش ریسک چون باز طبق ریاضیات اگه 35% از پوزیشن در اون ریسک به ریواردی که گفتم ببندم کلیت پوزیشن حتی در صورت برگشت از TP اول بازم در سود بسته میشه اما اون 5% حجم بیشتر باعث میشه که حرکت Runner سود کمتری بهم بده.
در نتیجه اولویت من کاهش ریسک هست نه مجانی سازی پوزیشن که بخام هزینه زیادی بابتش پرداخت کنم درصد ها هم بخشی به استاپی که دارم و ریسک به ریواردم وابسته است و بخشی به نوسانات مارکت و اون ریاضیاتی که حساب کردم طبق آمار تو اکثر PRZ هایی که میگیرم این مقدار از برگشت در 75% شون اتفاق میوفته یعنی اگه نقطه ورود من درست باشه راحت خروج اول حاصل میشه و ریسک ریداکشن با خروج 30% از پوزیشن در سود اتفاق میوفته.
و یک نکته که دارم روش تاکید میکنم ریسک فری روی نمودار حتما به معنی صفر شدن ریسک مالی نیست بلکه من دارم Practical محور و کاربردی حتی هزینه ها و کارمزد و اسپرد و حتی گپ قیمتی هم در این محاسباتم اعمال میکنم و این واسه یک اسکلپر و تریدر کوتاه مدت خیلی اهمیت داره!
۶. سخت‌ترین بخش این روش چیه؟ حفظ دیسیپلین یا پیدا کردن اعداد و فرمول‌ها؟
نه شخصا پیدا کردن فرمول ها و اعدادی که میدیدم جلو چشمم دارن کار میکنن خیلی برام لذت بخش و انگیزه بخش بود و این حس کاملا بهت منتقل میکنه که داری تو مسیر درستی پیش میری و روند اوکیه اما حفظ دیسیپلین سخت ترین بخش ترید برای کل تریدر هاست.
عمده ضرر تریدرها وقتیه که دیسیپلین رعایت نمیکنن یا بدتر میخان بخاطر اشتباهات خودشون از مارکت انتقام بگیرن حتی برای خودمم بارها پیش اومده با اینکه سیستمم درست بوده اما بعضی موقعا مارکت دقیقا در جهتی پیش رفته که با کمتر از چند پیپت اختلاف عدد منو نداده و برگشته یا رد شده و این واقعا بهت فشار میاره که کاش خلاف سیستم عمل میکردم و کاش میبستم اما این ای کاش ها بعد از واقعه واقعا هیچ فایده ای نداره چون با ترید در مارکت ها مالی داری با عدم قطعیت میجنگی باید انتظارات این پیشامدها منفی موسوم به شانس رو داشته باشی.
البته من ذاتا آدم منطق محور و عملگرایی هستم بنظرم شانس به معنی اتفاقات بد که عمدا واسه یک نفر پیش بیاد وجود نداره من بیشتر با شانس به این معنی که پیشامد ها و احتمالاتی که ممکنه منفی باشن موافقم اگر تو تلاشت انجام بدی و بیشتر خودتو Exposure کنی و در معرض موقعیت ها قرار بدی بالاخره میتونی با این پیشامد ها منفی بجنگی چون ما با احتمالات سر و کار داریم. | 918 |
| 20 | #Hedgio Podcast: Calculated Chaos (Part I)
1.سبک معاملاتی خودت چطور توصیف میکنی؟ بیشتر آدم سیستم هستی یا هنوز بخشی از تصمیم‌هات حس و تجربه هست؟
سبک معاملاتی من بیشتر ربات گونه است تجربه من نشون میده تو بیشتر موارد تکیه کردن به سیستم مفیدتره حتی اگه جلوی چشمت حست بهت بگه که نه باید پلن رو واسه این پوزیشن تغییر بدی و بعد هم ببینی در جهتی پیش رفته که واقعا تغییره به نفعت بوده.
اما من به اون یک متغییر تصادفی نگاه نمیکنم بلکه به مجموعه از احتمالات نگاه میکنم که سیستم روی اونا بنا شده و یک متغییر تصادفی نمیتونه بهت اینو القا کنه که سیستم اشتباهه حتی اگه ضرر کنی، به عبارتی دیگه تجربه و احساس چارچوب مشخص خودشون دارن و جایگزین قوانین سیستم نمیشن.
۲. چرا بیشتر به سمت سهام و طلا رفتی؟ در کریپتو چه چیزی کم بود که در این بازارها پیدا کردی؟
اصلی ترین دلیلش عمق کم مارکت و حجم پایینش هست که حتی بعضا روی طلا هم اینو در بعضی سشن ها حس میکنم!
مارکت از بعد 2022 واقعا عمقش کم شده چون سبک من مومنتوم محوره و واسم یک نیازه دیگه نمیتونم واسه کریپتو منتظر بمونم ضمن اینکه کلن وقتی عمق مارکت بیشتر باشه تکنیکالی تر حرکت میکنه و بازارساز ها با حساب ها چند میلیون دلاری نمیتونن نوسان آنچنانی درش ایجاد کنن.
اما فرای این یه مسئله دیگه که هست محدوده نوسانات بیتکوین مثلا بیشتر 1 تا 2 درصد در روز هست و من با توجه به پوزیشن سایز حجم به نسبت قابل توجهی باید روی صرافی ها ضعیف کریپتویی پول کامیشن و کارمزد بدم و در فارکس هم باید پول اسپرد بدی که واقعا نمیصرفه کل روز منتظر بمونه برای یه حرکت دو هزار دلاری درحالیکه همون محدوده نوسان در چارت 1m طلا میتونه در کمتر از یک کندل 15 دقیقه ای اتفاق بیوفته.
۳. این روش ورود و خروج مبتنی بر فرمول و آمار چطور شکل گرفت؟ از کتاب و مقاله اومد یا خودت ساختیش؟
نه من تا حالا کتاب خاصی در مورد ترید نخوندم ولی کلن چون از سنین پایین برنامه نویسی میکردم از ابتدا به آتومیشن یا خودکار سازی فعالیت ها علاقه داشتم.
بعد هم موقعی که وارد بازارها مالی شدم بیشتر اینو درک کردم مطالعه رفتارها گذشته و آمارسنجی ازشون چقدر میتونه کمک کنه و چقدر در اون خودکار سازی فرایند ها مهمه چون باید عددی انتخاب بشه که حداقل در 66% موافق درست بیاد هر چند که بازم کلیت کار برای من Experimental Based و آزمون و خطا محور بوده اما حتی درصد 66% یه چیز تصادفی نیست طبق آمار باید روشی که داری روش کار میکنه حداقل 65% صحیح باشه که بتونی بهش اتکا کنی.
به همین دلیل اگه بخایم همزمان که از سیستم های خودکار و الگوریتم محور استفاده کنیم باید از آمار و ریاضیات استفاده کنیم تا بتونیم با قانون احتمالات بجنگیم تا در اکثر سناریو بتونیم یک استراتژی پیروز بسازیم من در مصاحبه ام با TCP Show هم گفتم مهم ترین سلاحی که تریدر باهاش میتونه بازار عدم قطعیت ها شکست بده ریاضیات هست چون تو باید احتمالات شکست بدی نه بازارساز هارو.
۴. قبل از ورود چطور استاپ رو تعیین میکنی و خروج‌ها رو چندپارتی میکنی؟ این کار چقدر جلوی ضررهای بزرگ رو میگیره؟
خروج ها برای من طبق آمار و ریاضیات از قبل چند پارته شدن یعنی میدونم تو این تایم فریم قراره 3 خروج Partial Close که قراره انجام بدم دقیقا در چه عدد ها ثابتی هستند که طبق آمار موفق بودن اما محدوده نوسان طلا در اون تایم سشنی که ترید میکنم هم تاثیر گذاره یا حتی روز هفته اما استاس هام بطور کلی متغیره چون طبق سبک شخصی خودم معمولا استاپ پشت Hook ها میندازم تا استاپ هانت نشن ممکنه تلورانس 5 پیپی داشته باشه.
اما کانسپت این پارشال کلوز اینه که خروج اول صرفا هدفش Risk Reduction هست و کاری که انجام دادم واسه خودم جدید بود و جایی ندیدم کسی همچین کاری بکنه اما من 30% از پوزیشن روی 2.5RR میبندم تا اگه مارکت طبق دلخواهم پیش نرفت و برگشت استاپ زد پوزیشن با همون تارگت اول تقریبا به محدوده فری ریسک شدن رسیده باشه و من فقط پول کارمزد بدم.
چون من طبق تجربه شخصا آنچنان به BE (استاپ ورود) اعتقاد ندارم چون طلا رفتارش اینطوریه که میاد روی نقطه ورودی که نوک شادو شده و کاملا درست بوده هم LL یا HH فیک میزنه و تریدر از پوزیشن میندازه بیرون پس کاهش ریسک با خروج اول بسیار منطقی تر از فری ریسک کردن روی نقطه ورود هست.
خروج دوم هم تقریبا طبق احتمالات بیشتر پوزیشن ها بهش میرسه و یک سیو سودی هست اما در صورتی که حرکت خوبی گرفتی خروج بقیه پوزیشن روی این حرکت Runner متمرکز میشه و تو در اکثر سناریو ها میتونی هم کمتر ضرر کنی و هم تا حدی بخش قابل توجهی از حرکت ها بگیری خصوصا اگه به سیستم دست نزنی و به استاپ پایبند باشی، البته که این چند قسمتی کردن سود ماکزیمم پوزیشن هاتو ممکنه تا حد 35% تا 50% کم بکنه اما برای زنده موندن در مارکت اولویت کمتر ضرر کردن هست نه سودها فضایی و این اعتقاد و تجربه منه. | 980 |
