Fibonacci Club

В мае цена идеально исполнила нейтральный сценарий, что было моим планом Б. В июне CPR показывает сужение, что указывает на завершение бокового движения, который по факту уже длится больше 3 месяцев. В июне мы имеем зону поддержки 56550-58735, которая идеально совпадает с зоной поддержки за последние 3 месяца. Зона сопротивления в июне 71980-74160, что также идеально совпадает с глобальной зоной сопротивления. Буферная зона 64265-66450, в данном диапазоне был расторгован максимальный объем ВТС за всю историю торгов и фактически эта зона разграничивает бычий и медвежий тренды. Максимальные уровни снижения в июне 49930 и 43310. Максимальные уровни роста в мае 80790 и 89590. Месяц открылся над буферной зоной 64265-66450 и согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце. Позитивный вариант. Где-то до 10 июня цена будет в боковике между буферной зоной 64265-66450 и зоной сопротивления 71980-74160. Далее после 10 июня цена пробьет зону сопротивления 71980-74160 и вырастет до первого уровня роста 80790. Далее будет небольшая консолидация между первого уровня роста 80790 и зоной сопротивления 71980-74160. После чего с 20х чисел рост возобновится до второго уровня роста 89590. Скорей всего это и будет пик текущего бычьего цикла перед долгим и глубоким медвежим трендом. Нейтральный вариант. Практически весь июнь цена простоит во флете между зоной сопротивления 71980-74160 и буферной зоной 64265-66450. Не будет особого роста либо падения, в таком случае цену скорей всего будут зажимать в треугольник и волатильность будет нулевая. Негативный вариант. Где-то 6-8 июня цена пробьет буферной зоной 64265-66450 и опустится до зоны поддержки 56550-58735. Далее практически весь июнь цена будет плавно спускаться в каком-то канале либо клине, не важно, но это будет накопление. После данного сползания, где-то под конец месяца буду ожидать продолжения снижения до первого уровня снижения 50615. Максимальный уровень снижения до 43310 я вообще не рассматриваю. Начало лета и период низкой активности на рынках, я отдаю предпочтение в этом месяце негативному сценарию, и это по прежнему будет лучшим сценарием для дальнейшего развития устойчивого бычьего тренда. В качестве альтернативы будут держать в уме позитивный сценарий, и это будет планом Б. Нейтральный сценарий вообще не рассматриваю так как и так стоим в боровике уже больше 3 месяцев, пора уже определяться с дальнейшим направлением. @FibonacciClub_ru #CPR_BTC #BTC #BTCUSDT

На дневном графике BTC есть изменения! Две недели цена находилась между зоной поддержки 55875-58к и локальным блоком сопротивления 63450-65500. Ранее говорилось, что в период с 15 по 26 мая у быков открывается окно возможностей для завершения коррекции, и вот вчера, ровно как по расписанию, 15 мая мы увидели импульсный пробой блока сопротивления 63450-65500. На сейчас мы имеем пробой нисходящего канала и выход за сопротивление 63450-65500, которое автоматически стало поддержкой. Хочу напомнить, что по индикаторам имеется сопротивление от 60к и до 67к, фактически до хая от 22 апреля в районе 67230. Также хочу отменить, что в результате импульса, цена перебила предыдущий хай, который был сформирован 6 мая в районе 65500. Таким образом у нас поломалась структура понижающихся минимумов и максимумов. На данный момент у нас уже имеются повышающиеся минимумы и максимумы, что говорит о переходе тренда с нисходящего на восходящий. Хочу отметить одно очень важное условие для продолжения восходящего тренда! Быкам необходимо в период с 15 по 26 мая удержать блок 63450-65500 и не обновить последний минимум в районе 60к. Если это условие не выполнится и в указанный период дневная свеча закроется ниже 63450, то вероятней всего цена пойдет обновлять минимум от 1 мая. В связи с тем, что внутри дня имеется сильная перекупленость, я ожидаю небольшую локальную коррекцию не ниже 63450, либо боковое движение в условном диапазоне 67-65к. Рекомендации остались прежними, покупать в зонах 65500-63450 (умеренный объем), 55875-58к и 51800-53500 (средний объем), а также 44700-43700 (повышенный объем). Рекомендации к продажам начиная от 77950-83560, а далее по списку уровней 100к, зона 122-130к, 176к, 225к, 335к и зона 401-491к. #BTC_1D #BTCUSDT #BTC #Bitcoin

На графике Hash Ribbons появился сигнал капитуляции майнеров. Это довольно значимое событие о котором, я говорил ранее еще перед халвингом, что нужно выкинуть с рынка лишних майнеров. Появления данного сигнала говорит нам о том, что майнеры находятся в убытках и им приходится больше продавать своих может чтоб покрывать свои расходы. Так что сейчас сливают не только STH и LTH, но и майнеры, что создает дополнительную нагрузку на цену. Данный сигнал за всю историю появлялся уже 17 раз и вот сейчас 18й. В 9 случаях (обозначил красными вертикальными линиями) после появления данного сигнала цена ВТС падала от -25 до -50 процентов. В 5 случаях (обозначил желтыми вертикальными линиями) цена просто флетила какое-то время, а потом начинался рост. И лишь всего в 3 случаях (обозначил зелеными вертикальными линиями) цена сразу начинала расти после появления данного сигнала. Красные периоды (падения) были: 10.07.2023 - выход из капитуляции длился 28 дней 06.06.2022 - выход из капитуляции длился 70 дней 31.05.2021 - выход из капитуляции длился 63 дня 26.04.2021 - выход из капитуляции длился 98 дней 18.11.2019 - выход из капитуляции длился 35 дней 29.10.2018 - выход из капитуляции длился 70 дней 25.07.2016 - выход из капитуляции длился 35 дней 15.12.2014 - выход из капитуляции длился 42 дня 29.08.2011 - выход из капитуляции длился 119 дней Желтые периоды (боковика/консолидации) были: 21.11.2022 - выход из капитуляции (консолидации) длился 49 дней 18.05.2020 - выход из капитуляции (консолидации) длился 49 дней 20.04.2015 - выход из капитуляции (консолидации) длился 21 день 10.12.2012 - выход из капитуляции (консолидации) длился 56 дней 23.04.2012 - выход из капитуляции (консолидации) длился 28 дней Зеленые периоды (роста) были: 26.10.2020 - рост начался сразу 16.03.2020 - рост начался сразу 04.06.2012 - рост начался сразу Я предлагаю рассмотреть те события, которые были рядом с халвингом тк у нас недавно прошел халвинг. 1. После первого халвинга в 2012 году спустя 16 дней произошла капитуляция, после которой был период боковика протяженностью 56 дней, а за ним уже взрывной рост. 2. После второго халвинга в 2016 году спустя 20 дней произошла капитуляция, после которой было падение на -30%, которое длилось 35 дней, а за ним уже взрывной рост. 3. После третьего халвинга в 2020 году спустя 16 дней произошла капитуляция, после которой был период боковика протяженностью 49 дней, а за ним уже взрывной рост. 4. И вот сейчас четвертый халвинг в 2024 году, и мы видим, что спустя 21 день у нас происходит капитуляция и что будет далее нам не известно, мы можешь лишь предполагать. Как видим, наблюдается некая закономерность, что спустя 16-20 дней настает та самая капитуляция. Исходя из истории, мы можем предполагать, что период капитуляции может продлиться от 30 до 60 дней, а после капитуляции нас может ожидать либо падение на -25-50%, либо боковик (консолидация). Я лишь могу предположить, что у нас наблюдается чередование, сперва была консолидация, во втором случае падение, в третьем обратно консолидация, а в последнем случае может быть падение как в 2016 году. Да и вообще текущий бычий цикл очень сильно похож на бычий цикл 2016-2017 годов. В любом случае, чтобы не произошло, падение либо консолидация, впереди нас будет ожидать взрывной рост.

Прошедшая неделя по BTC закрылась бычьим паттерном в виде молота. Это довольно сильный сигнал говорящий о завершении коррекции, но данный паттерн еще необходимо подтвердить в течении этой или максимум следующей недели. Подтверждение в виде поглощения с закрытием недельной свечи выше 66-67к. Если это произойдет, мы получим сигнал о завершении коррекции и начале новой волны роста. А если это подтверждение не произойдет и мы получим закрытие недельной свечи ниже 63к, то в таком случае коррекция продолжится и мы получим еще один последний перелой. На данный момент коррекция длится уже 7 недель и ее глубина составила -23.35%, что является самой глубокой коррекцией, но не самой долгой в текущем бычьем цикле. Коррекция пока что пришлась до первой зоны интереса 64850-57550, в которой и произошел выкуп на прошлой неделе. Данный выкуп свидетельствует о силе покупателя в данном диапазоне, но не забываем и о сопротивлении, которое начинается от 66к, но основное сопротивление проходит в диапазоне 69-74к. Хочу отметить, что это недельный график и поэтому такие широкие диапазоны поддержки либо сопротивления, к сожалению меньше их сделать нельзя. Итого, чтоб завершить текущую коррекцию быкам необходимо эту или следующую неделю закрыть выше 66-67к! Если этого не произойдет, то я буду ожидать закрытие недельной свечи ниже 63к и продолжение коррекции до диапазона 48550-52к. Я наполовину закрыл свой шорт в районе 57550, вторую половину хочу закрыть в диапазоне 48550-52к, где сразу же перевернуть в лонг, также я частично уже откупил ВТС на споте. Ориентировочно данная коррекция продлится до 10 июня, после чего цена развернется и у нас начнется новая волна роста минимум до 83560-80к. @FibonacciClub_ru #BTC_1W #BTCUSDT #BTC #Bitcoin

В апреле цена практически исполнила негативный сйенарий, что в целом неплохо. В мае впервые за 12 месяцев CPR показал снижение, что указывает на начало полноценной нормальной коррекции. В мае мы имеем зону поддержки 55645-59190, которая совпадает с первой зоной гэпа. Зона сопротивления в мае 69250-72800, что совпадает с глобальной зоной сопротивления. Буферная зона 62445-65995, это зона фактически разграничивает бычий и медвежий тренды. Максимальные уровни снижения в мае 50615 и 42035. Максимальные уровни роста в мае 77825 и 82855. Месяц открылся под буферной зоной 62445-65995 и согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце. Позитивный вариант. Где-то 10 мая цена пробьет буферную зону 62445-65995 и вырастет до зоны сопротивления 69250-72800. Далее будет небольшая консолидация между буферной зоной 62445-65995 и зоной сопротивления 69250-72800. После чего с 20х чисел рост возобновится до первого уровня роста 77825. Рост до максимального уровня 82855 вообще не рассматривается. Нейтральный вариант. Практически весь мая цена простоит во флете между зоной поддержки 55645-59190 и буферной зоной 62445-65995. После чего с 20х чисел начнется рост до зоны сопротивления 69250-72800. Негативный вариант. Где-то 10 мая цена пробьет зону поддержки 55645-59190 и опустится до первого уровня снижения 50615. Далее практически весь мая цена будет стоять в накоплении между первым уровнем снижения 50615 и зоной поддержки 55645-59190, формируя разворотный паттерн. Максимальный уровень снижения до 42035 я вообще не рассматриваю. С учетом поступающих множества данных, которые указывают на продолжение снижения, я отдаю предпочтение в этом месяце негативному сценарию. И на самом деле это будет лучшее движение перед предстоящим ростом. В качестве альтернативы будут держать в уме нейтральный сценарий, и это будет планом Б. Позитивный сценарий вообще не рассматриваю. #CPR_BTC #BTC #BTCUSDT

Отзаседал вчера FOMC, оставив ставку без изменений уже 6й раз на уровне 5.5%! По мнению FOMC инфляция все еще остается высокой и прогресс по снижению инфляции значительно замедлился. Также Пауэлл заявил, что рынок труда все еще относительно сильный и спрос все еще превышает предложение. Также Пауэллом было заявлено следующее: - снижение ставки займет дольше времени; - маловероятно, что следующим шагом ФРС будет повышение ставки; - чтобы повысить ставку, необходимо увидеть доказательства того, что текущей ДКП недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к цели ФРС; - повышение или понижение ставки ФРС, будет зависеть от поступающих данных; - данные по инфляции, полученные в этом году, оказались выше ожиданий; - не уместно снижать ставку, пока не будет уверенности в стабильном снижении инфляции - замедление темпов снижения баланса ФРС не означает, что сам баланс не будет снижен менее, чем планировалось. И пожалуй ключевым заявлением Пауэлла было то, что у него нет большой уверенности по поводу снижения ставки в этом году! Судя из заявленного можно сделать вывод, что у ФРС все под контролем, они движутся в правильном направлении, но уже нет уверенности в том, что в этом году будет снижена ставка, а ее снижение или повышение (уже не планируется) будет зависеть от поступаемых данных. Еще у нас закрылись месяца и я хочу дать апдейты по фонде! В первую очередь рассмотрим индекс доллара DXY. Месяц закрылся полным поглощением всего падения, которое было в 4 квартале 2023 года. Это говорит о том, что в ближайшие 1-3 месяца мы увидим продолжение роста до не закрытого уровня 109.535. Данное движение будет актуально до тех пор, пока дневная, недельная и месячная свечи закрываются выше зоны 104.85-105.883. Напомню, рост доллара напрямую влияет на падение фондового рынка, золота и крипты в том числе. S&P500 закрыт месяц медвежьим поглощением, что отлично вписывается в мой глобальный сценарий. Идея сценария в том, что S&P500 либо от 5180 либо от 5640 начнет падать обратно до 4400-4600, если будем рисовать клин, либо до 3600 если будем рисовать ГИП. Диапазон 3600-4900 является диапазоном большого распределения позиции, которая набиралась с 1998 до 2012 года в диапазоне 800-1500. Данное падение подкрепляется тройной медвежьей дивергенцией по RSI на месячном графике. Такая же ситуация по остальным индексам и секторам. Рынок нефти пытался в апреле пробить сопротивление 87-92, но попытки оказались безуспешны, месяц закрылся падающей звездой. Мнение по нефти осталось неизменным, это снижение в область 50-40 долларов, а после чего уже буду ожидать рост. Время уже поджимает и в ближайший 1-2 месяца мы увидим выход из треугольника по направлению вниз. Золото закрыло месяц сокращением от 2360 и выше, что отчетливо видно по довольно большей тени сверху. В связи с этим, золото может уйти на пару месяцев в коррекцию до непротестированной зоны поддержки 2075-2150. Данная коррекция никак не повлияет на глобальный план с ростом минимум до 2460-2535, а максимум до 2795-3к. Если подитожить, то ситуация такова, что индекс доллара собрался немного подрасти в течении пару месяцев, в связи с чем просядут все рынки. Да и лето впереди, что как правило снижает активность на рынках и они по чуть-чуть стагнируют. Укрепление будет не долгим и в скором времени ФРС придется включать станок, что приведет к ослаблению доллара, а рынки снова начнут наполнятся ликвидностью. #DXY_1W #SPX_1M #Brent_1M #GOLD_1M

По ВТС все стабильно. Сперва отскочили от поддержки 60775-61600 до сопротивления 67115, а затем обратно провалились до всей той же пока еще поддержки 60775-61600. К имеющимся сопротивления 70к и 67115 добавилось еще и 63900. Еще хочу отметить, что к двойной вершине и пробитых двух трендовых, добавился еще и треугольник с плоским дном. Это тоже медвежий паттерн и его цели по снижению практически такие же как и по двойной вершине в районе 46-47к. Условия по отработке такие же как и по двойной вершине, закреп дневной свечой под 60775-61600. Ну и хочу напомнить, что снизу два гэпа в районе 53-59к и 43880-48970. Если мы хотим видеть ВТС выше 150к, то эти два гэпа нужно закрыть прежде чем идти сейчас обновлять вершину. В противном случае если мы не закроем гэпы и сейчас пойдем обновлять вершину, то в таком случае мы не увидим ВТС выше 83-86к.

Индекс VIX пошел в отработку. На данный момент был выход из зоны консолидации 10-15. Был пробой линии нисходящего тренда. Сейчас подбираемся к локальному сопротивлению в районе 22 пунктов, от которого буду ожидать небольшой отскок, в результате чего S&P500 немного отскочил после 3х недель падения. Далее буду ожидать продолжения роста индекса VIX к зоне глобального сопротивления 28-32, в результате которого S&P500 продолжит свое снижение, утянув за собой и крипторынок, скорей всего. #VIX_1W #SPX_1W

14 апреля нетто-отток из спотовых BTC-ETF составил -$55.1 млн (против притока +$91.3 млн днем ранее) 15 апреля нетто-отток из спотовых BTC-ETF составил -$36.7 млн (против оттока -$55.1 млн днем ранее) 16 апреля нетто-отток из спотовых BTC-ETF составил -$58 млн (против оттока -$36.7 млн днем ранее) 17 апреля нетто-отток из спотовых BTC-ETF составил -$165 млн (против оттока -$58 млн днем ранее) Ускоряемся по чуть-чуть. Уже 4 дня подряд оттоки. Продает уже не только ARKB от Ark Invest, но и BITB от Bitwise. Fidelity перестал покупать с понедельника, Ark Invest тоже сперва перестал покупать, а потом начал продавать. А BlackRock изначально покупал тысячами ВТС в день, а сейчас объемы уже всего по 200-400 ВТС в день. Динамика явно идет на понижение и очень большими темпами!

По ВТС есть несколько подтвержденных фактов, указывающих на продолжение снижения. 1) 13 апреля на уровне 67115 была пробила локальная линия восходящего тренда (фиолетовая). Ценовые проекторы на снижение 60175 (уже отработали) и 57970. Теперь 67115 это сильное сопротивление, где проходит 34МА. 2) 15 апреля на уровне 63900 была пробила более старшего порядка линия восходящего тренда (зеленая). Ценовые проекторы на снижение 54120, где проходит 144МА и 50220. Теперь 63900 это сильное сопротивление, где проходит 55МА. И бонусом хочу отметить, что на дневном графике формируется четкая двойная вершина с шеей в области 60775-61600. Уйдя полноценно под линию шеи у нас будет актуально снижение до диапазона 48750-47775. Так что готовимся даже к снижению ниже 50к. Вероятный сценарий отработки двойной вершины указал красной кривой. Это снижение сперва к 144МА для отработки первого ценового проектора от пробоя последней трендовой в район 54к. Затем отскок до 60к уже как к сопротивлению. А затем последнее снижение до 50к с фитилем до 47-48к. Как по мне, план идеален! Во-первых на это все дело уйдет пару месяцев, пока цена опустится, консолидируется и восстановится, а мы уже как месяц остываем. Во-вторых соберется вся ликвидность, которая накопилась ниже 60к и даже ниже 50к. В-третьих на таком глубоком снижении будет капитуляция и лонги перевернутся уже в шорты. Вообщем такое снижение будет только плюсом для рынка и для дальнейшего роста. Чем глубже и дольше будем сейчас падать, тем дольше будет длиться бычий цикл и тем выше будет его пик.