MonsterTraders
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
Більше26 543
Підписники
+4324 години
+2087 днів
+1 03030 днів
Час активного постингу
Триває завантаження даних...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Аналітика публікацій
| Дописи | Перегляди | Поширення | Динаміка переглядів |
01 Посыл вам, дорогие подписчики.
Сегодня отработаны оба уровня по Nasdaq. И есть один тонкий момент. В клубе кто-то торгует свинг (позиции обычно остаются открытыми в течение 2-3 дней и более), а кто-то интрадей (позиции закрываются внутри торговой сессии без переноса через клиринг). Пойдет ли сделка далее или будет топтаться на месте, никто не знает. Поэтому издержки есть как у интрадей историй (зафиксировал сделку условно на 100 пунктов, а рынок сходил ещё на 300), так и свинг сделок (остался и не забрал 100-200 пунктов, в ожидании, что дадут 500). А как же тогда понять, когда выходить, а когда остаться? Да вот честно, никак) Есть внутренние установки, своя система и набор правил. Все мы играем с вероятностью и четко следуем правилам. Можно фиксировать сделки частично, но тоже есть свои издержки.
Вы не можете устранить риск.
Но вы можете обойти его. Это как игра «Замочи крота». Вы запихиваете его в одном месте – он выскакивает в другом. Чем раньше вы усвоите этот урок, тем лучше будете контролировать свой риск.
Перри Кауфман
✔️ Варианты фиксации профита
⏺ Частичная фиксация
+ Безопасность
+ Плавная кривая доходности
+ Меньше просадки
+ Выше WinRate (показатель, который определяет процент успешных сделок или операций в трейдинге и играх)
+ Меньше психологическая нагрузка
- Хуже RR (Соотношение риска и прибыли Risk/Reward Ratio — коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли)
⏺Полная фиксация
+ Хороший RR
+ Больше профит, и то не факт
+ Уверенность в росте депозита
- Слабый WinRate
- Выше просадки
- Хуже кривая доходности
- Больше форс-мажоров
✔️ Ограничение убытков
⏺Перевод в БУ
+ Хороший RR
+ Меньше просадки
+ Стабильный доход
- Много стопов
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Отнимает много времени
- Упускаете сильные движения
⏺Сейф. Та же самая частичная фиксация. При достижении 1:1 закрывается 50% позиции, таким образом сделка в безубытке, даже если выбьет потом стоп. Но при этом стоп остаётся на месте и его реже выбивает:
+ Хороший WinRate
+ Чаще берёте сильные движения
+ Безопасность
+ Меньше времени затрачивается на рынок
- Плохой RR
- Глубже просадки
✔️ Типы входа в сделку
⏺Агрессивно. Когда идем без тестирования уровня и просто ставим стоп за него.
+ Хороший WinRate
+ Берете сильные движения
+ Меньше времени
+ Слабая психологическая нагрузка
- Плохой RR
- Рваная кривая доходности
⏺Консервативно. Когда ждём тестирование уровня.
+ Хороший RR
+ Плавная кривая доходности
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Больше времени уходит на рынок
Хотите торговать вместе? Коммерческое предложение здесь: t.me/monstertraders/5044
@MonsterTraders | 2 280 | 60 | Loading... |
02 Media files | 2 200 | 1 | Loading... |
03 Бернард Барух: ещё один крутой «медведь» и Одинокий Волк эпохи Ливермора
Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.
О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.
Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)
А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».
Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».
В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))
Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.
Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.
@MonsterTraders | 2 602 | 28 | Loading... |
04 Обновление услуг по рынку.
✔️ В течение июня будет запущена услуга сигналов по криптовалютам. Порядка 10-15 инструментов. Автоматический формат, высокая системность, четкая последовательность. Максимально системный трейдинг - путь к последовательному долгосрочному выживанию в жестких конкурентных условиях. Для работы требуется: смартфон, ноутбук или компьютер.
📈 Рынок будет отслеживаться 24/7, чтобы ничего не пропустить. Формат сигналов: инструмент/ вход/ направление/ стоп/ трейлинг/ выход. Это не автоследование и какая-то жёсткая привязка вашего счёта, хотите вы того или нет. А наоборот, исходя из своего видения рынка, вы сопоставляете все за и против, после чего принимаете самостоятельное решение по той или иной сделке.
✅ Продолжительность сделок от интрадей до нескольких дней и недель. Отрабатываются общие фундаментальные вещи - пробой уровней, индикаторные истории и т.д. Ставка на более универсальные параметры (средний результат по различным фазам рынка, так, например, меньше доходность при трендах, но и во флэтах просадка пониже). Плюс, что на криптовалюте бессрочные фьючерсы.
👨🦳 Отрицать факт влияния криптовалют на привычные финансовые процессы недальновидно. Если вы привыкли смотреть в будущее и быть на пару шагов впереди остальных, то наверняка уже размышляли на тему крипто трейдинга. Общая рыночная капитализация криптовалют достигла значительных объемов, подтверждая усиливающееся доверие со стороны инвесторов.
💵 Стоимость подписки на год составляет $10 000. Выдаются системы, сделки Nasdaq, полезные материалы по американскому рынку и ручной торговле. Сделки минимальные у нас от 100 пунктов — это 2000$ на контракт. Рынок очень активный всегда. Подробнее по Nasdaq писал здесь t.me/monstertraders/4382. А также, о чем писал выше, добавляется криптовалюта. На протяжении всего периода подписки действует обратная связь. Оплата принимается в USDT.
Сделки
Отзывы
INFO
Связь: @Steve_MT | 2 856 | 3 | Loading... |
05 Брюс Ковнер (человек с $7,7 млрд) о спокойном сне и стоп-лоссах
Используют ли стоп-лоссы акулы Уолл-стрит? Брюс Ковнер, чьё состояние на апрель 2024 года оценивается в $7,7 млрд, не просто использовал стопы в своей торговле (сейчас он отошёл от дел), но и считал одним из важнейших факторов успеха.
Ковнер, нашортивший бешеные деньги в «чёрную среду» 1992 года, прославился исключительной дисциплинированностью. Он неоднократно подчёркивал важность торгового плана, системного подхода и контроля за рисками.
Видимо, Ковнеру хорошо прочистила мозги его первая сделка. Закупив бобовые фьючерсы на кредитные $3000, дорастив контракты до $40 000 и полюбовавшись на резкое пике, отнявшее $17 000 (по другим данным, у него осталось $22 000 из $45 000), Ковнер вот прямо сразу стал очень серьёзно относиться к риск-менеджменту. Один из его самых известных советов — резать риск наполовину.
Так вот, о стопах. Ковнер говорил: «Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу». Он тщательно рассчитывал, где должен стоять ордер, и на этой основе определял размер позиции. И никогда не позволял себе входить в сделку, не выставив стоп-лосс. «Только так я могу спать спокойно», — признавался человек, умеющий делать миллиарды.
Нелюбовь новичков к стопам хорошо известна. Ну что ж, наверное, спокойный сон — не для каждого.
@MonsterTraders | 3 528 | 39 | Loading... |
06 Из интересного ещё вот. Подписчик продлял кстати подписку уже. Но торгуем сам индекс насдак. И на CME торгует и в пропах лазяет. Везде короче торгует))) Но вот крутые сделки взял. 300 пунктов лонг и потом 300 пунктов в шорт прям снайперски и системно, вот этот вчерашний шорт весь почти 👍. Поздравляю кстати. Ну очень приятно такие трейды видеть у людей. 🔥 | 3 866 | 3 | Loading... |
07 Long NQ. +253 пункта. 5000$ на контракт. Взял с 4го раза с потерями 35 пунктов. Итоговый риск/профит 1:7. Локально на падении захотелось откупить. Для меня важными уровнями были 700, 680 и 640. Ну вышло только на 640 чуть с ложным пробоем. В общем что имеем. По сделкам, во-первых, было немного неясно куда лезть долго, бычий рынок. Но вчера увидел возможность. Всё дал в клуб. Во-вторых был занят проектами роботов по крипте. А так, работаем.
Актуальное предложение здесь
t.me/monstertraders/5031
Хороших выходных! | 3 576 | 2 | Loading... |
08 Media files | 3 293 | 0 | Loading... |
09 Такаши о потерях: почему потерять $100 000 иногда лучше, чем заработать $6000
Японский хикки-трейдер Такаши Котегава вызывает интерес не только как человек, почти мгновенно сколотивший $20 млн благодаря удаче, но ещё больше — как уникум, сумевший не растранжирить, а многократно приумножить шальные деньги. Как ему это удалось?
Проблема лёгких денег хорошо известна психологам. Получил в наследство квартиру — купил тачку, выиграл миллион в лотерею — через три года в долгах… Горе-трейдеры, сливающие наследство на бирже, тоже хорошо известный феномен. Причём темпы слива поразительные. Казалось бы, у Котегавы, сделавшего $20 млн совершенно случайно, были все шансы пойти по этой же дорожке. Но он стал трейдером-профессионалом. Факторы успеха, которые называет Котегава:
- Деньги были направлены в дело. Он не побежал тратить суперпрофит направо и налево, ограничившись несколькими личными приобретениями (купил квартиру, машину родителям и пару игровых приставок). Говорят, он до сих пор ест лапшу быстрого приготовления на обед и ужин.
- Такаши не любит смотреть на деньги, поэтому не носит с собой много наличных. Он считает, что внимание к деньгам… отвлекает от торговли. Чем больше о них думаешь — тем больше страхов и меньше спокойствия.
- Он не боится потерь. Котегава считает, что лучше потерять, скажем, $6000 в хорошей сделке (продуманной), чем заработать $100 000 в плохой (сделал ошибку, но просто повезло). В этом Котегава солидарен с Марком Девером — у трейдеров схожие подходы.
— Это что ж, всю жизнь дошик есть придётся? — спросит кто-то.
Думаю, необязательно))) Но вот научиться ставить расчёт выше удачи — важный профессиональный навык. Если трейд вписывается в торговый план и стратегию, то он хорош даже в том случае, если не принёс денег. Одна сделка — ничто, трейдер должен мыслить стратегически.
@MonsterTraders | 4 165 | 47 | Loading... |
10 ✔️ Серия интервью с трейдерами:
Pro trading - или еще раз об эмоциях
mirus-lana.livejournal.com/44379.html
Pro trading- интервью #2
mirus-lana.livejournal.com/44660.html
Pro-трейдинг и отношение к эмоциям: интервью #3
mirus-lana.livejournal.com/44859.html
Интервью #4 - игрок и иносказатель
mirus-lana.livejournal.com/45269.html
Интервью #5
mirus-lana.livejournal.com/45571.html
Интервью #6 - сухо о риске
mirus-lana.livejournal.com/45946.html
Интервью #7 - трейдинг и интуиция
mirus-lana.livejournal.com/46577.html
Подкасты — Перри Кауфман:
✔️ Рыночный шум, ценовые шоки, волатильность и информационный коэффициент.
https://tlap.com/forum/topic/22768-perri-kaufman/
✔️ Короткая прогулка во времени. Чему я научился за 50 лет?
tlap.com/forum/topic/23312-chemu-ja-nauchilsja-za-50-let/#comment-510930 | 3 881 | 85 | Loading... |
11 Обновление услуг по рынку.
✔️ До конца июня будет запущена услуга сигналов по криптовалютам. Порядка 10-15 инструментов. Стратегия свинг. Полностью автоматический формат, где отсутствует мой человеческий фактор и повышена системность. Максимально системный трейдинг - путь к последовательному долгосрочному выживанию в жестких конкурентных условиях. Для работы требуется: смартфон, ноутбук или компьютер.
📈 Рынки криптовалют работают 24/7, уровни будут отслеживаться круглосуточно, чтобы ничего не пропустить. Формат сигналов: инструмент/ вход/ направление/ стоп/ трейлинг/ выход. Это не автоследование и какая-то жёсткая привязка вашего счёта, хотите вы того или нет. А наоборот, исходя из своего видения рынка, вы сопоставляете все за и против, после чего принимаете самостоятельное решение по той или иной сделке.
✅ Отрабатываются не какие-то особенности или неэффективности, паттерны конкретного инструмента, а скорее общие фундаментальные вещи - пробой уровней, индикаторные истории и т.д. Уровни адаптивные. Ставка на более универсальные параметры (средний результат по различным фазам рынка, так, например, меньше доходность при трендах, но и во флэтах просадка пониже). Плюс, что на криптовалюте бессрочные фьючерсы.
👨🦳 Отрицать факт влияния криптовалют на привычные финансовые процессы недальновидно. Если вы привыкли смотреть в будущее и быть на пару шагов впереди остальных, то наверняка уже размышляли на тему криптотрейдинга. Общая рыночная капитализация криптовалют достигла значительных объемов, подтверждая усиливающееся доверие со стороны инвесторов. И это захватывающая тема как для исследований, так и для практики.
💵 Стоимость подписки на год составит $10 000, а для тех, кто подпишется сейчас, заранее, я сделаю цену в $5000, так как зачту это в помощь проекту и следовательно с выгодой на старте. Поскольку для этого требуются средства на текущий момент, работа идёт, но хочется ее немного ускорить и уже выпустить в свет. Оплата принимается в USDT. Хорошего нам сотрудничества!
Контакт для обратной связи: @Steve_MT | 3 608 | 10 | Loading... |
12 Как акулы Уолл-стрит борются с нерешительностью, раздробленным вниманием и нехваткой дисциплины
Экс-губернатор и бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер как-то пошутил, что не понимает любви акул с Уолл-Стрит к шахматам: «Ведь в шахматах есть правила». Однако есть в «игре магарадж» нечто такое, что заставляет людей, делающих миллионы и миллиарды, платить за личные уроки известным гроссмейстерам. Например, трёхкратному чемпиону США и по совместительству одному из известнейших советских перебежчиков Льву Альбурту, которого Bloomberg называет «секретом Уолл-стрит».
Зачем это им надо? По словам Альбурта, эта игра учит трейдеров думать на ходу. И ещё — брать ответственность за свои решения.
А экс-чемпион мира Магнус Карлсен считает, что шахматы — отличный способ победить раздробленное внимание, нерешительность, нехватку выдержки и дисциплины: «С юных лет [они] улучшали моё умение концентрироваться и принимать решения. Я научился справляться с разочарованием, формировать стратегию, до конца осознавать сложность проблемы и даже противостоять поражению».
Кстати, когда Карлсен давал показательный матч против трёх соперников, играя с закрытыми глазами, дельцы с Уолл-стрит платили за билеты по $5000. Среди них был и Билл Экман. Правда, любовь к шахматам не помешала Экману сделать крупную ошибку, продув несколько сотен миллионов долларов в войне с «Гербалайфом».
Впрочем, во время пандемии Экман превратил $27 миллионов в $2,6 миллиарда (почти 100-кратный профит!), совершив одну из лучших сделок в истории Уолл-стрит. Как говорится, воспользовался моментом. Нерешительным его точно не назовёшь.
@MonsterTraders | 4 477 | 35 | Loading... |
13 Откуда берётся страх перед шортами?
Рынок традиционно представляется как поле битвы между «быками» и «медведями», но среди частных трейдеров умеют шортить далеко не все. Некоторые вообще не пробовали этот вид торговли. Почему же? Основные причины — психологические:
- На фондовом рынке выставление коротких позиций подразумевает торговлю в долг — вы продаёте акции, которых у вас нет. Теоретически шортовые убытки могут быть бесконечными (хотя есть, конечно, антирисковые инструменты). Не каждый к этому готов. Поэтому шортовая торговля считается более нервной. На фьючерсном рынке включиться в шортселлинг проще — там вся торговля маржинальная.
- «А как это?» Естественно, проще купить акции и ждать их роста — сегодня при наличии приложений это способен сделать даже человек с IQ в районе семидесяти. Для понимания шорта нужно приложить капельку усилий, но не всякий захочет это сделать.
- В глубине души многие трейдеры — инвесторы. Рыночный рост их вдохновляет больше. Активы они продают неохотно, в основном для оптимизации портфеля. Интересно, что свинг-трейдеры (занимающие промежуточную позицию между инвесторами и дейтрейдерами) чаще говорят о возрастающих трендах и стараются ловить именно их. Хотя и устойчивый понижающийся тренд тоже можно использовать для заработка.
- Рост вообще более позитивен для психики. И привычен. Многим в принципе трудно осознать, что на падении можно зарабатывать, — это подсознательно воспринимается как парадокс.
В то же время именно игра на понижение помогает сколотить сумасшедшие капиталы за короткое время. Правда, во время сильных падений рынка. В повседневной же торговле способность работать и с длинными, и с короткими позициями открывает возможность зарабатывать на любом рынке, сокращая торговые паузы. Растёт ли цена, падает ли — вы всегда встраиваетесь в рыночное течение. И делаете деньги.
@MonsterTraders | 6 041 | 31 | Loading... |
14 Критический момент: когда новички уходят с рынка
Рынок разочаровывает и разоряет большинство новичков. Но не все, конечно, уходят с биржи раздетыми догола. Многие выходят из игры, сохранив больше половины капитала, а иногда даже слегка подзаработав. Почему же они уходят, если ещё далеко не всё потеряно, есть возможность продолжать нарабатывать торговые навыки и впереди — шансы стать профессионалом?
Ларри Вильямс считает, что критическим моментом для многих новичков становится смена «душевного подъёма» на разочарование. Воодушевление сменяется унынием. Если торговать агрессивно — капитал тает. Если торговать осторожно — растёт не так быстро, как хотелось бы. В общем, проблема из серии «почему для того, чтобы научиться хорошо играть на пианино, я должен тратить по четыре часа в день?! Да ещё и не один год?!»
Типичная фрустрация: человек ждал большего. Поскольку сейчас из каждого утюга доносятся песни о том, что торговать легко и просто, а деньги льются водопадом, то воодушевление у новичков на очень высокой планке.
Как преодолеть этот критический момент?
- Запастись терпением.
- Не ставить цели из серии «стать миллионером за месяц, нет, лучше за три недели».
- Подготовиться к полосам даунстрика и собственным ошибкам.
- Понимать, что начальная мотивация, завязанная на интересе к новому делу, — ресурс истощаемый. Важно найти для себя более глубинную, долгосрочную мотивацию.
- Учиться, учиться и ещё раз учиться. Товарищ Ленин не торговал на бирже, но насчёт учёбы был всё-таки прав.
- Не сдаваться при первых трудностях. Воспринимать их как часть квеста.
Ну а если вы всё-таки поняли, что рынок — это не ваше, не стоит расстраиваться. Вы получили важный опыт и теперь можете поискать себя в другой сфере. И всё-таки не торопитесь принимать решение сгоряча: возможно, за полосой пустыни, которая появилась на пути, окажется цветущий сад. Может, стоит дойти до него, — а там уже решать?
@MonsterTraders | 6 004 | 42 | Loading... |
15 Война Экмана: ты хочешь уничтожить противника — или хочешь денег?
Одна из самых опасных ошибок в трейдинге — попытка что-то доказать на рынке, кому-то отомстить или кого-то победить. Литература и кинематограф по законам жанра выдвигают на первый план схватки и сражения «акул». Но частному трейдеру надо понимать две вещи. Во-первых, это битвы больших хищников, а не рядовых игроков. А во-вторых, в таких схватках всегда есть две стороны: счастливый победитель и проигравший, ищущий ближайшее окно.
Хуже всего, когда в игру вступает упрямство. Неспособность отступить. Стремление доказать: «Я прав!»
Именно это случилось с известным биржевым финансистом Биллом Экманом, который устроил многолетнюю травлю «Гербалайфа». Экман назвал Herbalife самой гнусной финансовой пирамидой на планете — и тут с ним вполне можно согласиться. Но словами он не ограничился. И устроил «дистрибьюторской мафии» настоящую войну. У него нашлись серьёзные союзники: компания Netflix, снявшая разгромную документалку, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и многие другие.
Экман был настолько уверен в своих силах, что выставил короткую позицию на $1 млрд, уверяя, что акции «Гербалайфа» рухнут до нуля. И, казалось, всё идёт по плану: акции компании под залпами информационных орудий упали на 21%. Многие на этом заработали, однако Экман ждал большего… Он собирался растоптать противника. Но, увы, ему не суждено было войти в число «супермедведей». Торговцы «суперфудами» отыграли падение.
Итог сражения: «Гербалайф» выплатил $200 млн штрафа за то, что формировал слишком оптимистичные надежды у дистрибьюторов. Потом подкорректировал свои завлекалочки и продолжил разбрасывать сети в 95 странах.
Экман закрыл шорт с убытком в сотни миллионов долларов.
Называя «Гербалайф» мафией и открывая ей войну, Экман не учёл одного. Комиссара Катани грохнули в четвёртом сезоне «Спрута», а потом… сняли ещё шесть.
@MonsterTraders | 4 926 | 35 | Loading... |
16 Самые крутые шортселлеры в истории
Почему далеко не все трейдеры умеют шортить? Теоретически для заработка на рынке нет разницы — зарабатываешь ты на росте или на падении. И, тем не менее, большинство трейдеров чисто психологически предпочитает длинные позиции.
Но зато именно на коротких позициях делают состояния! На фондовых рынках в периоды кризисов могучие «медведи» просто пятой давят инвесторов.
Самые известные шортселлеры в истории:
- Джесси Ливермор. Собрал сливки в момент великого биржевого краха 1929 года. Срубил $100 млн, что на современные деньги — больше двух миллиардов.
- Энди Кригер — обвалил валюту Новой Зеландии в 1987 году и заработал $300 млн.
- Джим Чанос — по жизни специализируется на шортах. Он умеет разглядеть финансовый пузырь и выискивает переоценённые компании, на чём и зарабатывает. На крахе Enron сделал $500 млн. Его рыночное прозвище — Капиталист Катастроф.
- Джон Полсон — загрёб $15 млрд, сыграв на понижение в момент ипотечного краха в США.
В чём секрет этих шортселлеров мегауровня? Во-первых, в прозорливости и способности учуять первый дымок разгорающегося пожара. Во-вторых, в исключительном терпении и умении сидеть в засаде. Так действовал Великий «медведь» Ливермор, выжидая удобного момента в преддверии грандиозного краха. А Джон Полсон сидел в засаде несколько лет. Кстати, фильм «Игра на понижение» — как раз об этом.
Но есть у «супермишек» одна большая проблема. Их страшно ненавидят. Ливермор после биржевого краха получал пачками письма с проклятиями. Впрочем, в мире всегда найдутся люди, которым вы не нравитесь. Потому что всем нравятся только доллары — причём исключительно в своём кармане!
@MonsterTraders | 4 798 | 48 | Loading... |
17 Трейдинг в «сытые» и «голодные» времена: в чём разница
Замечено, что экономическая обстановка и уровень жизни напрямую влияют на поведение частных трейдеров с небольшими капиталами — основной массы биржевых игроков.
- В «сытые» времена на рынок массово идёт средний класс. Люди вкладывают в торговлю излишки, рынок преимущественно «бычий», настроения оптимистичные. Возрастает число приверженцев инвестиционных стратегий: будущее кажется безоблачным. В то же время многие теряют осторожность и активно участвуют в надувании финансовых пузырей. Если «бычий» рынок длится долго и без серьёзных просадок, то появляется множество радостных «леммингов», вообще не задумывающихся о риск-менеджменте.
- В «голодные» времена приток денег на биржи снижается: у большинства становится меньше средств, на рынке царит пессимизм. Частой проблемой в такие периоды, особенно если экономический спад привёл к резкому падению уровня жизни, безработице, бедности и отсутствию перспектив, становится расцвет всевозможных пирамид, лотерей и лохотронов: люди начинают воспринимать их как шанс вырваться из безнадёги. И на биржу, к сожалению, многие в это время идут по той же причине — «нарубить бабла» и «подняться по-быстрому». Однако у новичков, относящихся к трейдингу серьёзно, хорошие шансы получить крепкую закалку: в отличие от «бычьих» периодов, когда рынок готов радовать ростом всех и каждого, в суровую «медвежью» пору повышается роль профессионализма и риск-менеджмента.
Главное же и в сытые, и в голодные времена понимать: трейдинг — серьёзная профессия. Она способна кормить и обогащать на любых рынках, но при одном условии: вы трезво подходите к делу и не даёте себя обмануть. Ни надеждам, ни чьим-то обещаниям, ни самому себе. И тогда происходит настоящее чудо: вам без разницы, куда идёт главный тренд — вверх или вниз. Вы всё равно зарабатываете — в любые времена!
@MonsterTraders | 4 414 | 27 | Loading... |
18 Такаши Котегава: суперудача или суперталант?
Японский затворник-хикикомори Такаши Котегава заработал на бирже $153 млн, причём $20 млн из них этот счастливчик сделал за 10 минут. Что же стоит за феноменом Котегавы — слепая удача или тонкий расчёт?
Без фортуны не обошлось. Миллионером Котегава стал в декабре 2005 года из-за ошибки другого трейдера (да, когда мы что-то теряем на бирже, кто-то зарабатывает, и наоборот). Лопухнулся тогда сотрудник инвестбанка Mizuho Securities, спустив 610 000 акций по ошибочной стоимости — за 1 иену каждая. Акции же стоили в 610 раз больше! Отсюда и вышла ошибка: надо было продать 1 акцию за 610 иен, а трейдер перепутал, куда вбивать цену, а куда количество лотов. Банк потерял $406 млн. А дальше началось самое интересное.
Ряд крупных игроков (возможно, заботясь о своей репутации) вернули Mizuho Securities деньги, заработанные волей случая. А вот частные трейдеры, наварившиеся на ошибке, оказались не столь совестливыми. Больше всех повезло Котегаве, который срубил $20 млн.
Для полного понимания масштаба удачи: на биржу он пришёл с $13 600 (1,6 млн иен).
Но история на этом не закончилась. Что дальше-то? Случайные деньги редко задерживаются в карманах, о чём свидетельствуют истории людей, выигрывающих в лотереи и срывающих джекпот в казино. Это массовая проблема, давно уже вдоль и поперёк изученная экономистами и психологами. Опытные трейдеры предостерегают новичков от эйфории после первых удачных сделок. А грандиозный успех Котегавы на 100% был случайным: трейдер признавался, что в тот момент в упор не понимал происходящего на бирже.
Однако Такаши Котегава оказался неглуп. В последующие годы, торгуя на бирже NASDAQ, он почти в 8 раз увеличил подарок фортуны. Следовательно, дальше японский хикки уже использовал трезвый расчёт.
Здорово, конечно, поймать птицу удачи. Но ещё важнее её удержать!
@MonsterTraders | 4 785 | 28 | Loading... |
19 Мнемотехники, интеллектуальные игры, когнитивные тренажёры — что поможет трейдеру
В трейдинге интеллект без дисциплины и понимания рынка — как мощный двигатель, болтающийся в вакууме. Или, что ещё хуже, установленный в машину без тормозов. Но для трейдерского мышления интеллект даёт очевидные преимущества. Вопрос, можно ли его усилить? Нейробиологи Кембриджского университета и другие учёные заверяют, что это возможно — благодаря нейропластичности мозга, которая сохраняется даже в зрелом и пожилом возрасте. Однако не стоит забывать: чем больше вы загружаете ум в молодости, тем выше шансы добраться «нейропластичным» до старости.
К сожалению, резко взять и поумнеть нельзя. Есть методы, позволяющие стимулировать работу мозга в целом — что-то вроде смазки для механизма (спорт, продукты для ума, например рыба, орехи и т. д., качественный сон, смена обстановки и даже секс), есть техники для развития отдельных интеллектуальных функций.
- Интеллектуальные игры. Покер раскачивает навыки мысленного счёта, «Тетрис» развивает пространственное, тактическое и стратегическое мышление плюс реакцию (скальперам на заметку), а шахматы вообще супертренажёр.
- Когнитивные тренажёры и головоломки. Сейчас много онлайновых — пользуйтесь. Развивайте внимание, логику, скорость и гибкость мышления, смекалку и соображалку.
- Мнемотехники. Строго говоря, память — это тоже когнитивная функция, но настолько важная, что методы прокачки стоит выделить в отдельный пункт. Кстати, мнемотехнические упражнения улучшают не только память, но и внимательность, концентрацию, умение отделять важное от второстепенного.
- Каллиграфия, рисование, игра на музыкальных инструментах, вязание, лепка, жонглирование — в общем, всё, что развивает мелкую моторику. Такие занятия ещё и зачастую помогают справиться со стрессом, так как способны ввести в медитативное состояние.
- Классическая музыка. В её основе — сложная математическая гармония. Побочный эффект: если втянуться в Моцарта и Вагнера, от эстрадных «трам-пам-пам» может начать корёжить, как от кринжа. Вкус-то тоже развивается.
Вот никуда без побочных эффектов!))
@MonsterTraders | 3 409 | 42 | Loading... |
Посыл вам, дорогие подписчики.
Сегодня отработаны оба уровня по Nasdaq. И есть один тонкий момент. В клубе кто-то торгует свинг (позиции обычно остаются открытыми в течение 2-3 дней и более), а кто-то интрадей (позиции закрываются внутри торговой сессии без переноса через клиринг). Пойдет ли сделка далее или будет топтаться на месте, никто не знает. Поэтому издержки есть как у интрадей историй (зафиксировал сделку условно на 100 пунктов, а рынок сходил ещё на 300), так и свинг сделок (остался и не забрал 100-200 пунктов, в ожидании, что дадут 500). А как же тогда понять, когда выходить, а когда остаться? Да вот честно, никак) Есть внутренние установки, своя система и набор правил. Все мы играем с вероятностью и четко следуем правилам. Можно фиксировать сделки частично, но тоже есть свои издержки.
Вы не можете устранить риск.
Но вы можете обойти его. Это как игра «Замочи крота». Вы запихиваете его в одном месте – он выскакивает в другом. Чем раньше вы усвоите этот урок, тем лучше будете контролировать свой риск.
Перри Кауфман
✔️ Варианты фиксации профита
⏺ Частичная фиксация
+ Безопасность
+ Плавная кривая доходности
+ Меньше просадки
+ Выше WinRate (показатель, который определяет процент успешных сделок или операций в трейдинге и играх)
+ Меньше психологическая нагрузка
- Хуже RR (Соотношение риска и прибыли Risk/Reward Ratio — коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли)
⏺Полная фиксация
+ Хороший RR
+ Больше профит, и то не факт
+ Уверенность в росте депозита
- Слабый WinRate
- Выше просадки
- Хуже кривая доходности
- Больше форс-мажоров
✔️ Ограничение убытков
⏺Перевод в БУ
+ Хороший RR
+ Меньше просадки
+ Стабильный доход
- Много стопов
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Отнимает много времени
- Упускаете сильные движения
⏺Сейф. Та же самая частичная фиксация. При достижении 1:1 закрывается 50% позиции, таким образом сделка в безубытке, даже если выбьет потом стоп. Но при этом стоп остаётся на месте и его реже выбивает:
+ Хороший WinRate
+ Чаще берёте сильные движения
+ Безопасность
+ Меньше времени затрачивается на рынок
- Плохой RR
- Глубже просадки
✔️ Типы входа в сделку
⏺Агрессивно. Когда идем без тестирования уровня и просто ставим стоп за него.
+ Хороший WinRate
+ Берете сильные движения
+ Меньше времени
+ Слабая психологическая нагрузка
- Плохой RR
- Рваная кривая доходности
⏺Консервативно. Когда ждём тестирование уровня.
+ Хороший RR
+ Плавная кривая доходности
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Больше времени уходит на рынок
Хотите торговать вместе? Коммерческое предложение здесь: t.me/monstertraders/5044
@MonsterTraders
Бернард Барух: ещё один крутой «медведь» и Одинокий Волк эпохи Ливермора
Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.
О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.
Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)
А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».
Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».
В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))
Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.
Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.
@MonsterTraders
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Обновление услуг по рынку.
✔️ В течение июня будет запущена услуга сигналов по криптовалютам. Порядка 10-15 инструментов. Автоматический формат, высокая системность, четкая последовательность. Максимально системный трейдинг - путь к последовательному долгосрочному выживанию в жестких конкурентных условиях. Для работы требуется: смартфон, ноутбук или компьютер.
📈 Рынок будет отслеживаться 24/7, чтобы ничего не пропустить. Формат сигналов: инструмент/ вход/ направление/ стоп/ трейлинг/ выход. Это не автоследование и какая-то жёсткая привязка вашего счёта, хотите вы того или нет. А наоборот, исходя из своего видения рынка, вы сопоставляете все за и против, после чего принимаете самостоятельное решение по той или иной сделке.
✅ Продолжительность сделок от интрадей до нескольких дней и недель. Отрабатываются общие фундаментальные вещи - пробой уровней, индикаторные истории и т.д. Ставка на более универсальные параметры (средний результат по различным фазам рынка, так, например, меньше доходность при трендах, но и во флэтах просадка пониже). Плюс, что на криптовалюте бессрочные фьючерсы.
👨🦳 Отрицать факт влияния криптовалют на привычные финансовые процессы недальновидно. Если вы привыкли смотреть в будущее и быть на пару шагов впереди остальных, то наверняка уже размышляли на тему крипто трейдинга. Общая рыночная капитализация криптовалют достигла значительных объемов, подтверждая усиливающееся доверие со стороны инвесторов.
💵 Стоимость подписки на год составляет $10 000. Выдаются системы, сделки Nasdaq, полезные материалы по американскому рынку и ручной торговле. Сделки минимальные у нас от 100 пунктов — это 2000$ на контракт. Рынок очень активный всегда. Подробнее по Nasdaq писал здесь t.me/monstertraders/4382. А также, о чем писал выше, добавляется криптовалюта. На протяжении всего периода подписки действует обратная связь. Оплата принимается в USDT.
Сделки
Отзывы
INFO
Связь: @Steve_MT
Брюс Ковнер (человек с $7,7 млрд) о спокойном сне и стоп-лоссах
Используют ли стоп-лоссы акулы Уолл-стрит? Брюс Ковнер, чьё состояние на апрель 2024 года оценивается в $7,7 млрд, не просто использовал стопы в своей торговле (сейчас он отошёл от дел), но и считал одним из важнейших факторов успеха.
Ковнер, нашортивший бешеные деньги в «чёрную среду» 1992 года, прославился исключительной дисциплинированностью. Он неоднократно подчёркивал важность торгового плана, системного подхода и контроля за рисками.
Видимо, Ковнеру хорошо прочистила мозги его первая сделка. Закупив бобовые фьючерсы на кредитные $3000, дорастив контракты до $40 000 и полюбовавшись на резкое пике, отнявшее $17 000 (по другим данным, у него осталось $22 000 из $45 000), Ковнер вот прямо сразу стал очень серьёзно относиться к риск-менеджменту. Один из его самых известных советов — резать риск наполовину.
Так вот, о стопах. Ковнер говорил: «Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу». Он тщательно рассчитывал, где должен стоять ордер, и на этой основе определял размер позиции. И никогда не позволял себе входить в сделку, не выставив стоп-лосс. «Только так я могу спать спокойно», — признавался человек, умеющий делать миллиарды.
Нелюбовь новичков к стопам хорошо известна. Ну что ж, наверное, спокойный сон — не для каждого.
@MonsterTraders
Repost from Monster Trades
Из интересного ещё вот. Подписчик продлял кстати подписку уже. Но торгуем сам индекс насдак. И на CME торгует и в пропах лазяет. Везде короче торгует))) Но вот крутые сделки взял. 300 пунктов лонг и потом 300 пунктов в шорт прям снайперски и системно, вот этот вчерашний шорт весь почти 👍. Поздравляю кстати. Ну очень приятно такие трейды видеть у людей. 🔥
Repost from Monster Trades
Long NQ. +253 пункта. 5000$ на контракт. Взял с 4го раза с потерями 35 пунктов. Итоговый риск/профит 1:7. Локально на падении захотелось откупить. Для меня важными уровнями были 700, 680 и 640. Ну вышло только на 640 чуть с ложным пробоем. В общем что имеем. По сделкам, во-первых, было немного неясно куда лезть долго, бычий рынок. Но вчера увидел возможность. Всё дал в клуб. Во-вторых был занят проектами роботов по крипте. А так, работаем.
Актуальное предложение здесь
t.me/monstertraders/5031
Хороших выходных!
Такаши о потерях: почему потерять $100 000 иногда лучше, чем заработать $6000
Японский хикки-трейдер Такаши Котегава вызывает интерес не только как человек, почти мгновенно сколотивший $20 млн благодаря удаче, но ещё больше — как уникум, сумевший не растранжирить, а многократно приумножить шальные деньги. Как ему это удалось?
Проблема лёгких денег хорошо известна психологам. Получил в наследство квартиру — купил тачку, выиграл миллион в лотерею — через три года в долгах… Горе-трейдеры, сливающие наследство на бирже, тоже хорошо известный феномен. Причём темпы слива поразительные. Казалось бы, у Котегавы, сделавшего $20 млн совершенно случайно, были все шансы пойти по этой же дорожке. Но он стал трейдером-профессионалом. Факторы успеха, которые называет Котегава:
- Деньги были направлены в дело. Он не побежал тратить суперпрофит направо и налево, ограничившись несколькими личными приобретениями (купил квартиру, машину родителям и пару игровых приставок). Говорят, он до сих пор ест лапшу быстрого приготовления на обед и ужин.
- Такаши не любит смотреть на деньги, поэтому не носит с собой много наличных. Он считает, что внимание к деньгам… отвлекает от торговли. Чем больше о них думаешь — тем больше страхов и меньше спокойствия.
- Он не боится потерь. Котегава считает, что лучше потерять, скажем, $6000 в хорошей сделке (продуманной), чем заработать $100 000 в плохой (сделал ошибку, но просто повезло). В этом Котегава солидарен с Марком Девером — у трейдеров схожие подходы.
— Это что ж, всю жизнь дошик есть придётся? — спросит кто-то.
Думаю, необязательно))) Но вот научиться ставить расчёт выше удачи — важный профессиональный навык. Если трейд вписывается в торговый план и стратегию, то он хорош даже в том случае, если не принёс денег. Одна сделка — ничто, трейдер должен мыслить стратегически.
@MonsterTraders
✔️ Серия интервью с трейдерами:
Pro trading - или еще раз об эмоциях
mirus-lana.livejournal.com/44379.html
Pro trading- интервью #2
mirus-lana.livejournal.com/44660.html
Pro-трейдинг и отношение к эмоциям: интервью #3
mirus-lana.livejournal.com/44859.html
Интервью #4 - игрок и иносказатель
mirus-lana.livejournal.com/45269.html
Интервью #5
mirus-lana.livejournal.com/45571.html
Интервью #6 - сухо о риске
mirus-lana.livejournal.com/45946.html
Интервью #7 - трейдинг и интуиция
mirus-lana.livejournal.com/46577.html
Подкасты — Перри Кауфман:
✔️ Рыночный шум, ценовые шоки, волатильность и информационный коэффициент.
https://tlap.com/forum/topic/22768-perri-kaufman/
✔️ Короткая прогулка во времени. Чему я научился за 50 лет?
tlap.com/forum/topic/23312-chemu-ja-nauchilsja-za-50-let/#comment-510930