آموزش تکنیکال

صبح همگی بخیر عزیزان این هفته در خرید کردن دقت کنید کندل هفته گذشته جالبی نداشتیم نقدینگی وارد کردن مخصوصان در ابتدای شروع معاملات شنبه اشتباه هست از خرید در صف. های خرید دوری کنید

نرخ دلار #نیما #توافقی 24 آبان 1404 مبلغ 712156 ریال

📊 تحلیل پیش‌گشایش – شنبه ۲۴ آبان بازار امروز در حالی آماده آغاز معاملات می‌شود که فضای دیروز نشانه‌های روشنی از کاهش فشار فروش و بازگشت تدریجی تعادل داشت. چهارشنبه بیش از ۶۵٪ نمادها در صف و دامنه منفی شروع کردند، اما حضور پرقدرت خریداران باعث شد ورق از نیمه بازار برگردد و ۵۷٪ نمادها سبز شوند. شاخص کل هم بخش زیادی از افت ۱۵هزار واحدی‌اش را جبران کرد و تنها ۰.۲۶٪ پایین‌تر بسته شد. ارزش معاملات حوالی ۹ همت و خروج پول حقیقی ۷۳۰ میلیارد تومان بود. بازار در مسیر خروج از فضای سنگین اوایل هفته است و برخلاف تصور برخی، نشانه‌ای از ترس عمیق یا ریزش‌های سنگین دیده نمی‌شود؛ مگر اینکه خبری ناگهانی شرایط را تغییر دهد. این روزها یک دوگانگی جالب در ذهن معامله‌گران شکل گرفته: عده‌ای نگران جاماندن از ورودند، و همزمان عده‌ای نگران افت بیشتر قیمت‌ها. همین پارادوکس، فضای تصمیم‌گیری را مبهم و پر از تردید کرده است. از منظر تکنیکال نیز سیگنال‌ها یک‌دست نیستند. بخشی از سهم‌ها مثل کگل و شیران نشانه رشد دارند، تعدادی مثل اهرم و وبملت در اصلاح زمانی‌اند و گروهی مثل وغدیر و شتران نه کشش صعود محسوس دارند نه توان ریزش جدی. در کنار این‌ها، دارویی‌ها سقف تاریخی را زده‌اند و غذایی‌ها آماده ورود به کانال جدیدند. ترکیب این داده‌ها می‌گوید بازار به سمت فاز بلوغ و چرخش آرام حرکت می‌کند؛ یعنی دوره‌ای که در آن بخشی از بازار می‌ریزد، بخشی درجا می‌زند و بخشی آهسته بالا می‌رود. با نبود شوک سیاسی و اقتصادی، انتظار داریم اصلاح‌های مقطعی به‌جای افت سنگین ادامه پیدا کند. اکنون بسیاری از سهم‌ها با P/E حوالی ۶ و ارزش دلاری جذاب در محدوده پله خرید قرار گرفته‌اند. نکته‌ای که باعث سوءبرداشت شده، مقایسه قیمت‌ها با کف غیرواقعی شهریور است؛ کفی که تحت‌تأثیر تنش‌های سیاسی شکل گرفت. کف واقعی بازار حوالی ۲.۸ میلیون واحد بود و بخش زیادی از رشد اخیر صرفاً جبران همان فشار هیجانی است. اکنون همه نگاه‌ها به بودجه ۱۴۰۵ است. یک خبر مثبت می‌تواند بازار را روشن‌تر کند و یک سیگنال منفی، همین حوالی نگهش می‌دارد. با شرایط فعلی، ریسک عمیق دیده نمی‌شود مگر یک اتفاق غافلگیرکننده از راه برسد. 🔹 و اما امروز: با توجه به بهبود نیمه دوم معاملات چهارشنبه و سبز شدن قیمت آخرین معاملات، انتظار می‌رود بورس شنبه متعادل و همراه با رگه‌های تقاضا کارش را شروع کند.

تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکرده‌ای.❤️

#قیمت_طلا (XAU/USD) بالاتر از ۴۱۵۰ دلار ایستاد، پایان تعطیلی دولت آمریکا بازار را تکان داد قیمت طلا در اوایل جلسه معاملاتی آسیا به محدوده ۴۱۸۵ دلار رسیده و در مسیر صعودی حرکت می‌کند. معامله‌گران انتظار دارند با #بازگشایی_دولت_آمریکا، انتشار داده‌های اقتصادی عقب‌افتاده از سر گرفته شود و این داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کنند؛ همین موضوع تقاضا برای طلا را بالاتر برده است. تعطیلی رکوردشکن دولت آمریکا روز پنجشنبه با امضای لایحه بودجه توسط ترامپ پایان یافت. مجلس نمایندگان نیز با رأی ۲۲۲ به ۲۰۹ این لایحه را تصویب کرده بود. بازارها انتظار دارند داده‌هایی که بعد از پایان تعطیلی منتشر می‌شوند، ضعف بازار کار آمریکا را نشان دهند؛ موضوعی که می‌تواند دلار را تضعیف کرده و قیمت طلا—که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود—را افزایش دهد. کوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید، اعلام کرده که گزارش اشتغال ماه اکتبر منتشر خواهد شد، اما نرخ بیکاری در آن وجود نخواهد داشت؛ چون در ماه اکتبر به دلیل تعطیلی، نظرسنجی‌های خانوار انجام نشده بود. در نقطه مقابل، لحن محتاطانه مقامات فدرال‌رزرو می‌تواند مانع رشد طلا شود. سوزان کالینز، رئیس فدرال‌رزرو بوستون، گفته احتمال زیادی وجود دارد که نرخ بهره برای مدتی در سطح فعلی باقی بماند تا بین ریسک‌های تورم و اشتغال تعادل برقرار شود. رافائل بوستیک (فدرال‌رزرو آتلانتا) و بث همک (فدرال‌رزرو کلیولند) نیز در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که ترجیح می‌دهند نرخ بهره در همین سطح فعلی نگه داشته شود. طبق ابزار FedWatch، بازارها اکنون حدود ۵۱٪ احتمال می‌دهند که فدرال‌رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دهد، در حالی‌که یک روز قبل این احتمال ۶۲.۹٪ بود. این یعنی جو بازار کمی محتاط‌تر شده است.

جفت‌ارز USD/CAD زیر محدوده 1.4050 مانده و در حوالی 1.4020 نوسان می‌کند. افزایش #قیمت_نفت باعث تقویت دلار کانادا شده، چون CAD یک ارز وابسته به #کامودیتی است و کانادا بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به آمریکاست. قیمت نفت WTI برای دومین روز متوالی رشد کرده و به حدود 59.50 دلار رسیده (بیش از 1.5٪ رشد). این افزایش پس از حمله پهپادی اوکراین به یک انبار نفت در بندر «نووروسیسک» روسیه رخ داد که چند مخزن و سازه نفتی آسیب دیدند. از سوی دیگر، دلار آمریکا نیز تحت فشار قرار دارد. هرچند تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا پایان یافته، اما برخی داده‌های ماه اکتبر ممکن است «اصلاً منتشر نشوند»، چون در زمان تعطیلی امکان جمع‌آوری آن‌ها وجود نداشت. این موضوع را کوین هَسِت اعلام کرده است. با امضای بودجه توسط #ترامپ، تعطیلی ۴۳روزه—طولانی‌ترین در تاریخ آمریکا—پایان یافت. با این حال، وضعیت #دلار_آمریکا همچنان مبهم است. احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال‌رزرو از ۶۹٪ در هفته گذشته به حدود ۵۰٪ رسیده و بازار محتاط‌تر شده است. در روزهای اخیر چند مقام فدرال‌رزرو نیز مواضعی اتخاذ کرده‌اند که حمایت چندانی از دلار نکرده است: رئیس فدرال‌رزرو سنت‌لوئیس تأکید کرده فضای کمی برای کاهش نرخ بهره وجود دارد، زیرا ممکن است به سیاستی بیش از حد انبساطی منجر شود. نِیل کاشکاری، رئیس فدرال‌رزرو مینیاپولیس، نیز گفته تورم هنوز بالاست و در حدود ۳٪ قرار دارد. داده‌های اولیه اکتبر هم نشان می‌دهد بازار کار در حال سرد شدن است و اعتماد مصرف‌کننده تضعیف شده است.

#مثقال_طلا_آبشده (روزانه)

📊 تحلیل نوسانات بازار در اواخر سال ۲۰۲۵ — پیش‌بینی OANDA و TMS در سال ۲۰۲۵ بازارهای مالی دوباره ثابت کردند که بعد از هر سقوط شدید، بازگشت قدرتمندی در راه است؛ به‌شرطی که اقتصاد پایه‌ای سالم بماند. اصلاح بهاری ناشی از جنگ تجاری و تعرفه‌ها، به نفع سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر تمام شد. حالا در سه‌ماهه پایانی سال، مهم‌ترین نکته این است که از نوسانات نترسیم؛ بلکه آن‌ها را به خدمت بگیریم. 🌍 چشم‌انداز جهانی | فدرال رزرو در فاز جدید بعد از ۹ ماه، فدرال رزرو آمریکا برای اولین‌بار نرخ بهره را ۰٫۲۵٪ کاهش داد و به محدوده‌ی ۴ تا ۴٫۲۵٪ رساند. این تغییر لحن به معنای حرکت از تمرکز بر تورم، به سمت حمایت از اشتغال است. حرکتی محافظه‌کارانه برای حفظ ثبات، نه تزریق محرک اقتصادی. ⚠️ ریسک پنهان | تورم از جنس تعرفه‌ها درآمد دولت از تعرفه‌ها به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده و بخش زیادی از هزینه‌ها به دوش مصرف‌کننده افتاده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد تعرفه‌ها می‌توانند ۱٪ به تورم اضافه کنند که ۰٫۷٪ از آن هنوز ظاهر نشده. به‌عبارتی، فدرال رزرو ممکن است تورم را دست‌کم گرفته باشد. 💹 بازار سهام و ارزها | برندگان و بازندگان آمریکا: بازار سهام همچنان قدرتمند است؛ رشد هوش مصنوعی، نقدینگی بالا و بنیاد قوی شرکت‌ها از آن حمایت می‌کند. ژاپن: اصلاحات شرکتی و بازگشت تورم، بازار محلی را جذاب کرده است. ین نیز در شرایط بحران جهانی میل به تقویت دارد. اروپا و بریتانیا: بهبود کندتر است. فرصت در بخش‌های مالی و دفاعی اروپا دیده می‌شود، اما انگلستان همچنان درگیر تورم بالاست. 💱 جفت‌ارز EUR/USD | باد به نفع یورو می‌وزد یورو: احتمال حفظ نرخ بهره بدون تغییر، در پی ثبات تورم. دلار: تحت فشار کاهش نرخ بهره، نگرانی از استقلال فدرال رزرو و ارزش‌گذاری بیش از حد است. 📈 پیش‌بینی: با کاهش فاصله نرخ‌ها، یورو می‌تواند تا ۱.۲۲ بالا برود. 🪙 فلزات گرانبها و کالاها | بازگشت به پناهگاه امن #طلا: پس از تعطیلی دولت آمریکا رکورد تاریخی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس را شکست. ورود پول سنگین به ETFهای طلا نشان از چرخش سرمایه به دارایی‌های دفاعی دارد. #نقره و پلاتین: هر دو در مسیر رشد میان‌مدت هستند. نقره از تقاضای صنعتی (انرژی و خودرو) سود می‌برد و پلاتین به‌دلیل کسری عرضه مزمن مستعد رشد است. #نفت_برنت: احتمال افت بیشتر تا محدوده‌ی ۶۵ دلار تا پایان سال به‌دلیل رشد سریع عرضه اوپک‌پلاس. گاز طبیعی TTF: ورود به فصل سرما در پایین‌ترین سطح قیمتی سال؛ احتمال رشد تا ۴۰ یورو بر مگاوات‌ساعت در صورت سرمای زمستان و محدودیت عرضه. 📌 جمع‌بندی: سال ۲۰۲۵ سالِ درک چرخه‌ها و مهار نوسانات است. فرصت‌ها برای کسانی است که از نوسان فرار نمی‌کنند، بلکه آن را به متحد خود تبدیل می‌کنند.

فباهنر تایم روزانه

در چند روز گذشته فباهنر در این قیمتها کفسازی می کند وفرصت خوبی برای خرید می باشدحد ضرر تثبیت زیر 580تومان

#دلار_هرات(روزانه)

دلار آمريکا 🇺🇸:111,500 دلار تهران فردایی ⏳🇺🇸🇮🇷:111,500 دلار مشهد 🇺🇸🕌:110,250 دلار هرات 🇺🇸🇦🇫:110,900 دلار هرات فردایی ⏳🇺🇸🇦🇫:111,400