آموزش تکنیکال

📸 قیمت طلا برای اولین بار در تاریخ به رکورد  چهار هزار دلار رسید

تالار معاملات طلا در حال برگزاری است...

☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️ تالار معاملات طلا تا دقایقی دیگر... https://skyroom.online/ch/zibaseresht/gold

١٤-٠٧-١٤٠٤ ١٠:٣٣:٣٤ دلار آمريکا 🇺🇸:113,400 دلار تهران فردایی ⏳🇺🇸🇮🇷:113,400 دلار مشهد 🇺🇸🕌:112,400 دلار هرات 🇺🇸🇦🇫:113,750 ➖ 🔻 (50) دلار هرات فردایی ⏳🇺🇸🇦🇫:113,600 دلار استانبول 🇺🇸🇹🇷:114,400 t.me/boursecubevip

پیش‌بینی قیمت نقره: صعود XAG/USD به بالاترین سطح ۱۴ سال اخیر بالای ۴۸٫۵۰ دلار وضعیت فعلی بازار قیمت نقره (XAG/USD) در ساعات اولیه معاملات آسیا در روز دوشنبه، به بالاترین سطح خود در ۱۴ سال گذشته یعنی ۴۸٫۵۹ دلار رسید. افزایش قیمت نقره بیشتر به‌دلیل ادامه تعطیلی دولت ایالات متحده است. پس از آن‌که سناتورهای آمریکایی چهارمین بار متوالی نتوانستند طرح بودجه‌ای برای بازگشایی دولت فدرال تصویب کنند، این تعطیلی وارد هفته جدیدی شد و فضای بازار را محتاط کرده است. تأثیر تعطیلی دولت آمریکا این تعطیلی باعث تعویق انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی مانند گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه سپتامبر شده است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران اکنون به داده‌های جایگزین توجه می‌کنند که نشانه‌هایی از ضعف بازار کار را نشان می‌دهد و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده است. نقش سیاست‌های فدرال رزرو نقره که دارایی بدون بازده است، در شرایطی که احتمال کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد بازارها اکنون: با احتمال ۹۵٪ انتظار کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر را دارند و با احتمال ۸۴٪ انتظار کاهش دیگری در دسامبر را. معامله‌گران همچنین در انتظار سخنرانی‌های هفته جاری از استفن میرن (عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو) و جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) هستند تا دیدگاه دقیق‌تری درباره مسیر سیاست پولی آینده به دست آورند. استفن میرن در سخنانش تأکید کرده: «فدرال رزرو هنوز فضای زیادی برای کاهش نرخ‌ها تا رسیدن به سطح خنثی دارد. امیدوارم تا جلسه اکتبر FOMC داده‌های لازم در دسترس باشد. سیاست‌های امسال بسیار انقباضی‌تر از قبل شده‌اند.» عامل دیگر رشد قیمت: کمبود عرضه جهانی عامل دیگری که باعث رشد قیمت نقره شده، نگرانی از کاهش عرضه است. طبق گزارش مؤسسه نقره (Silver Institute)، بازار جهانی نقره در سال ۲۰۲۵ برای پنجمین سال متوالی با کسری عرضه مواجه خواهد بود. برآورد می‌شود تولید جهانی حدود ۸۴۴ میلیون اونس باشد، یعنی تقریباً ۱۰۰ میلیون اونس کمتر از میزان تقاضا. نکات آموزشی درباره نقره (FAQs) چرا سرمایه‌گذاران روی نقره سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ نقره یکی از فلزات گران‌بهاست و قرن‌هاست به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه محبوبیت آن از طلا کمتر است، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تنوع سبد سرمایه‌گذاری، ارزش ذاتی فلز و یا حفاظت در برابر تورم به سراغ نقره می‌روند. سرمایه‌گذاران می‌توانند نقره را به‌صورت فیزیکی (سکه یا شمش) یا از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) خریداری کنند که قیمت آن را در بازار جهانی دنبال می‌کنند. چه عواملی بر قیمت نقره اثر می‌گذارند؟ نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی یا رکود اقتصادی می‌تواند به‌دلیل ماهیت امن نقره باعث افزایش قیمت شود (هرچند کمتر از طلا). از آنجا که نقره بهره پرداخت نمی‌کند، در دوره‌های کاهش نرخ بهره رشد می‌کند. تغییرات ارزش دلار آمریکا (USD) نیز مهم است، چون نقره با دلار قیمت‌گذاری می‌شود. دلار قوی → فشار بر قیمت نقره دلار ضعیف → افزایش قیمت نقره همچنین تقاضای سرمایه‌گذاری، میزان استخراج معادن و نرخ بازیافت نیز نقش دارند. نقش تقاضای صنعتی در قیمت نقره چیست؟ نقره در صنایع مختلف، به‌ویژه الکترونیک و انرژی خورشیدی کاربرد زیادی دارد، چون بیشترین رسانایی الکتریکی بین فلزات را دارد (حتی بیشتر از مس و طلا). افزایش تقاضا در این صنایع باعث رشد قیمت نقره می‌شود. اقتصادهای بزرگ مثل آمریکا، چین و هند تأثیر مستقیمی دارند؛ در چین مصرف صنعتی بالاست، و در هند، تقاضا برای زیورآلات نقره نیز مهم است. ارتباط قیمت نقره و طلا قیمت نقره معمولاً دنباله‌رو طلا است. وقتی طلا گران می‌شود، نقره نیز رشد می‌کند، زیرا هر دو نقش پناهگاه امن سرمایه را دارند. نسبت طلا به نقره (Gold/Silver Ratio) نشان می‌دهد برای برابر شدن با ارزش یک اونس طلا، چند اونس نقره لازم است. نسبت بالا → نقره ارزان‌تر از حد واقعی است نسبت پایین → طلا ارزان‌تر از نقره است

تحلیل و #پیش_بینی_بازار 💥 «هجوم نقدینگی و نبرد عرضه و تقاضا در بورس؛ بازار در مسیر احیا؟» معاملات دومین روز هفته با بیش از ۸ همت صف تقاضا و تحت‌تأثیر «سورپرایز شنبه» و عرضه‌های قطره‌چکانی آغاز شد تا خریداران در همان دقایق نخست میدان‌دار بازار شوند. با این حال، هرچه از ابتدای معاملات فاصله گرفتیم، فشار عرضه در سطوح مختلف افزایش یافت و همین امر باعث جهش ۹۵ درصدی ارزش معاملات تا محدوده‌ی ۱۱ همت شد. با وجود این، جو کلی بازار مثبت باقی ماند؛ چراکه طیفی از معامله‌گران با تکیه بر ورود نقدینگی تازه و امیدواری نسبت به تحولات مثبت ارزی، در نقش خریدار ظاهر شدند. در پایان، حدود ۷۰ درصد بازار با ۴ همت صف تقاضا بسته شد و شاخص کل نیز با رشد بیش از ۲ درصدی، علاوه بر عبور از مرز ۲.۸ میلیون واحد، تا نیمه‌های این کانال پیشروی کرد. ورود ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی نیز مهر تأییدی بر بازگشت اعتماد نسبی به بازار بود. بازار یکشنبه بدون اغراق پرهیجان و پرحجم بود. روند ۷ تا ۸ روز اخیر که از زمان آغاز موج «اسنپ‌بک» شکل گرفته، دو برداشت کلیدی در ذهن معامله‌گران ایجاد کرده است: ۱️⃣ با چنین قدرت خریدی، بازار فعلاً کف محکمی دارد و ریزش جدی در کوتاه‌مدت بعید است. ۲️⃣ با این حال، رفتار پول‌های تازه چندان تحلیلی نیست و بیشتر بر پایه هیجان پیش می‌رود. در مجموع، حجم بالای معاملات در این سطوح اتفاقی مثبت است و احتمال ادامه‌ی موج افزایشی وجود دارد، اما انتظار می‌رود از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شود؛ مگر دو اتفاق رخ دهد: تداوم تزریق نقدینگی و ورود اخبار اثرگذار، به‌ویژه در حوزه نرخ ارز. البته نگرانی سیاسی همچنان سایه سنگینی بر سر بازار دارد. با فعال شدن «مکانیسم ماشه»، ریسک‌های سیاسی افزایش یافته و احتیاط در معاملات بیش از هر زمان ضروری است. بنابراین، تکیه بر تحلیل‌های بنیادی و پرهیز از رفتار هیجانی، کلید موفقیت در شرایط فعلی محسوب می‌شود. فضای سیاسی پیش‌ِرو مبهم است؛ برخی از احتمال جنگ سخن می‌گویند و برخی دیگر از پایان تنش‌ها. اما واقعیت آن است که پیش‌بینی دقیق تحولات سیاسی برای هیچ‌کس ممکن نیست، به‌ویژه برای بورسی‌ها که اغلب با عینک دارایی‌های خود به بازار می‌نگرند. در این میان، بازار ارز به شدت داغ شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود عملاً به شکست سیاست سرکوب نرخ ارز اذعان کرده و از انتقال تدریجی کالاها و صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی به بازار دوم خبر داده است. او تأکید کرد که این اقدام باید با مدیریت آثار تورمی انجام شود تا کنترل قیمت‌ها از دست نرود. این سخنان به‌روشنی نشان می‌دهد سیاستگذار در مسیر اصلاحات ارزی گام برداشته و احتمالاً تا پایان سال شاهد عرضه ارز شرکت‌های بزرگ بورسی در بازار دوم خواهیم بود؛ موضوعی که بازار سهام نیز به استقبال آن رفته است. تجربه سال‌های گذشته هم مؤید این نکته است که رشدهای قابل توجه بورس، معمولاً با تغییر سیاست‌های ارزی همراه بوده است — از جهش سال ۹۷ و ۹۸ تا رشد ناشی از افزایش نرخ نیما در سال گذشته. از منظر ارزش‌گذاری نیز، ارزش بازار شرکت‌های بورسی و فرابورسی با نزدیک شدن به محدوده‌ی ۸۰ میلیارد دلار، اکنون در کف یک کانال نزولی بلندمدت قرار دارد؛ سطحی که آخرین‌بار در سال ۹۷ به آن واکنش نشان داده بود. به بیان دیگر، سهام نسبت به دلار یکی از عقب‌مانده‌ترین موقعیت‌های تاریخی خود را تجربه می‌کند. در سوی دیگر، طلا و ارز با رسیدن به سقف‌های تاریخی، در صورت ثبات سیاسی، احتمالاً وارد فاز استراحت خواهند شد. بنابراین می‌توان گفت تنها بازاری که ظرفیت جهش در فصل سوم سال و جبران افت سنگین ماه‌های اخیر را دارد، بورس تهران است. در مجموع، بازار روز گذشته هرچند پرعرضه‌تر از شنبه پیش رفت، اما تقاضا همچنان قوی بود و بسیاری از فروش‌ها را فرصتی برای خرید تلقی کرد. انتظار می‌رود با توجه به رشد سریع اخیر دلار و ثبات نسبی درآمدهای نفتی، نرخ ارز در کوتاه‌مدت کنترل شود. همین موضوع باعث شده جریان ورود نقدینگی به صندوق‌های طلا و درآمد ثابت کندتر شده و بخشی از سرمایه‌ها به سمت سهام حرکت کند. برای معاملات امروز نیز پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم بازار شاهد درگیری جدی‌تر خریداران و فروشندگان باشیم. بنابراین توصیه می‌شود از تصمیمات هیجانی در دقایق ابتدایی خودداری کرده و به روند متعادل‌تر نیمه دوم معاملات توجه بیشتری داشته باشید.

تالار معاملات طلا در حال شروع تا دقایقی دیگر...

نمودار ۸ ساعته ریپل (XRP) – ۳ اکتبر ۲۰۲۵ رمزارز XRP بالاخره توانست از کانال نزولی خود خارج شود — کانالی که چشم‌انداز قیمتی‌اش را برای مدتی تضعیف کرده بود. پس از این شکست، ریپل یک بازگشت (Retest) به همان محدوده انجام داد و حالا تصویر تکنیکالی آن روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر شده است. از نظر کلی، وضعیت تکنیکال ریپل هنوز در حالت رِنج (نوسانی) قرار دارد؛ قیمت از اواسط آگوست تاکنون بین محدوده ۲٫۶۵ تا ۳٫۱۵ دلار در نوسان است. اما واکنش قیمت در این محدوده می‌تواند تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی باشد. 📈 قدرت مومنتوم در روزهای اخیر بالا بوده است، اما برای ادامه رشد، خریداران باید بتوانند از مقاومت جزئی بین ۳٫۱۰ تا ۳٫۲۰ دلار عبور کنند تا به سمت سقف ۳٫۴۰ دلاری حرکت کنند — سطحی که آخرین بار در اواخر ژوئیه تا اوایل آگوست دیده شده بود. در صورت شکست این مقاومت، ریپل از محدوده نوسانی فعلی هم خارج می‌شود و می‌تواند وارد فاز صعودی جدیدی گردد. ⚙️ خلاصه‌ی تحلیلی: شکست کانال نزولی = تغییر جهت مثبت بازار محدوده ۲٫۶۵ تا ۳٫۱۵ دلار = محدوده‌ی فعلی نوسان مقاومت کلیدی = ۳٫۱۰ تا ۳٫۲۰ دلار هدف بعدی در صورت شکست مقاومت = ۳٫۴۰ دلار و بالاتر 📊 نتیجه: ریپل فعلاً در فاز تثبیت قرار دارد، اما عبور از مقاومت ۳٫۲۰ دلار می‌تواند آغازگر موج صعودی جدیدی باشد. تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۲٫۶۵ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کلی همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

نمودار ۸ ساعته ریپل (XRP) – ۳ اکتبر ۲۰۲۵

نمودار ۸ ساعته اتریوم (ETH) – ۳ اکتبر ۲۰۲۵ از پایان ماه سپتامبر تاکنون، اتریوم روند صعودی و مومنتوم قوی خود را حفظ کرده، اما در معاملات امروز کمی از شتابش کاسته شده است. در حال حاضر با اینکه RSI کمی کند شده و تغییر محسوسی در قیمت دیده نمی‌شود، وضعیت کلی بازار نسبت به قبل بهتر است؛ به‌ویژه از زمانی که قیمت توانست بالاتر از محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار تثبیت شود — محدوده‌ای که نقش «محور اصلی قدرت گاوی و خرسی» را داشت. 🔹 تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که خط روند نزولی که سقف‌های قیمتی از رکورد تاریخی ماه آگوست را به هم وصل کرده، هنوز در حال مهار حرکت قیمت است. اگر اتریوم بتواند از این خط روند نزولی عبور کند، احتمال زیادی وجود دارد که دوباره قله تاریخی (ATH) خود را آزمایش کند. 🔸 سطوح مهم در نمودار اتریوم (ETH) ✅ نواحی حمایتی: محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار → منطقه تثبیت اخیر و حمایت کوتاه‌مدت محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۹۵ دلار → محور اصلی روند بلندمدت سطح ۳۹۰۰ دلار → میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در تایم‌فریم ۸ ساعته محدوده ۳۵۰۰ دلار → حمایت کلیدی اصلی ❌ نواحی مقاومتی: ۴۶۰۰ دلار → مقاومت جزئی (سقف ۲۶ آگوست) ۴۷۰۰ تا ۴۹۵۰ دلار → محدوده مقاومت قله تاریخی (ATH) ۴۹۵۰ دلار → سقف تاریخی فعلی ۵۲۳۰ دلار → مقاومت احتمالی بعدی بر اساس فیبوناچی اکستنشن 📊 جمع‌بندی تحلیلی: اتریوم هنوز ساختار صعودی خود را حفظ کرده، اما نیاز دارد از خط روند نزولی عبور کند تا روند صعودی میان‌مدت تأیید شود. در صورت تثبیت بالای ۴۷۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر (۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار) وجود دارد. در مقابل، از دست دادن حمایت ۴۲۰۰ دلار می‌تواند منجر به اصلاح تا محدوده ۴۰۰۰ یا حتی ۳۹۰۰ دلار شود.

تحلیل و #پیش_بینی_بازار 💥 «بازار در مسیر جسارت؛ شاخص کل در آستانه‌ی کانال ۳ میلیونی!» بورس تهران نخستین روز هفته را با حدود ۴ همت صف تقاضا در پیش‌گشایش آغاز کرد. از همان دقایق ابتدایی، رقابت خریداران برای تصاحب نمادها شدت گرفت و بخش عمده‌ای از بازار به صف خرید نشست. اخبار امیدوارکننده از بازار ارز، آرامش نسبی فضای سیاسی و گمانه‌زنی‌ها درباره صلح در غزه، در کنار رشد قیمت فلزات جهانی، دست‌به‌دست هم داد تا معامله‌گرانی که با ریسک بالای تعطیلات آخر هفته وارد بازار شده بودند، برندگان بلامنازع این روز لقب بگیرند. در چنین فضایی، فروشندگان بار دیگر از مواضع خود عقب نشستند و ارزش معاملات خرد با افتی نسبی، به کمتر از ۶ همت رسید. با این حال، ورود بیش از ۲ همت پول حقیقی و مثبت شدن ۸۷ درصد نمادها، موجب جهش ۲/۴ درصدی شاخص کل و نزدیک شدن آن به مرز ۲/۸ میلیون واحد شد. بازار شنبه پس از دو روز فشار عرضه و دست‌به‌دست شدن سهام، به لطف اخبار مثبت ارزی و بهبود جو روانی، با قدرت خریداران روبه‌رو شد و یک گام صعودی دیگر برداشت. در روزهای پایانی هفته گذشته نیز افزایش حجم معاملات نشان می‌داد که دو نگاه متفاوت در بازار شکل گرفته است: دسته‌ای فروشنده بودند تا درگیر ریسک‌های سیاسی و اصلاح احتمالی نشوند و در سطوح پایین‌تر خریدار شوند؛ و گروهی دیگر که از رشد اخیر جا مانده بودند، با تکیه بر گزارش‌های قوی و چشم‌انداز مثبت سودسازی شرکت‌ها، وارد موقعیت خرید شدند. حاصل این دو نگاه، جدالی جذاب در تابلوی معاملات بود؛ جدالی که در آن سهام با بنیاد قوی‌تر و نقدشوندگی بالاتر، بیشترین توجه را به خود جلب کردند. 🔸 نقطه‌ی نگرانی پنهان بازار تنها نکته‌ی نگران‌کننده در این مقطع، ناترازی جریان نقدینگی است؛ جایی که سهام بنیادی و ارزنده با وجود عملکرد مطلوب، به دلیل اندازه‌ی کوچک‌تر، کمتر دیده می‌شوند، در حالی که تمرکز بیش از حد روی نمادهای بزرگ قرار گرفته است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند پول‌های تازه‌وارد به‌تدریج میان صنایع و نمادها گردش خواهد کرد و شاهد چرخش جریان نقدینگی خواهیم بود. 🔸 مرحله دوم صعود در آستانه‌ی شاخص ۳ میلیون به نظر می‌رسد بازار پس از تجربه‌ی فاز اول رشد، اکنون وارد مرحله‌ی دوم حرکت افزایشی خود شده است؛ مرحله‌ای که در آن معامله‌گران با وسواس بیشتری به سراغ نمادهای با P/E جذاب و چشم‌انداز روشن‌تر خواهند رفت. در این فضا، هرگونه خبر از تغییر نرخ ارز یا معاملات شرکت‌ها در بورس کالا می‌تواند بر روند سهام دلاری اثرگذار باشد. 🔸 گزارش‌های فراتر از انتظار و چشم‌انداز بنیادی قوی‌تر آغاز هفته دوم مهر مصادف شده با پایان انتشار گزارش‌های ماهانه‌ی شرکت‌ها؛ گزارش‌هایی که نشان می‌دهد فروش در سه‌ماهه دوم سال فراتر از انتظار بوده است. این رشد، در شرایطی که رکود اقتصادی و محدودیت‌های برق حاکم بود، نشانه‌ای از تاب‌آوری شرکت‌ها و اثرات مثبت سیاست‌های جدید ارزی است. ایجاد بازار توافقی دوم با دلار بالای ۹۰ هزار تومان نیز شرایط فروش بسیاری از بنگاه‌ها را بهبود داده است. تداوم این روند می‌تواند سودسازی شرکت‌ها و در نتیجه نسبت P/E بازار را به سطح جذاب‌تری برساند و کف قیمتی قدرتمندی برای سهام ترسیم کند. 🔸 پشت‌پرده‌ی ورود پول‌های تازه از ابتدای شهریور، نشانه‌های ورود پول جدید به بازار آشکار شد؛ جریانی که نه از اعتبار کارگزاری‌ها، بلکه از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد سرچشمه گرفت. این سرمایه‌ها، با شناخت دقیق از تغییرات سیاست‌های ارزی و ارزش ذاتی سهام، زودتر از بقیه وارد شدند و بازدهی چشمگیری هم کسب کردند. با این حال، باید توجه داشت که این نقدینگی الزاماً وابستگی عمیقی به بازار ندارد و در صورت نبود انگیزه‌های قوی‌تر، ممکن است به‌سرعت از بازار خارج شود. در جمع‌بندی می‌توان گفت: بورس تهران برای حفظ روند صعودی خود، نیازمند استمرار اخبار مثبت و انگیزه‌های بنیادی قوی‌تر است تا پول‌های وارد شده را در بازار نگه دارد. فروشندگان چهارشنبه به‌خوبی تاوان بی‌اعتمادی خود را دادند و روزی سراسر مثبت را از دست دادند. برای امروز نیز انتظار تداوم فضای مثبت وجود دارد؛ هرچند با افزایش قیمت‌ها، عرضه‌ها کمی بیشتر خواهد شد، اما به نظر می‌رسد شاخص کل عزم خود را جزم کرده تا گام‌به‌گام تا کانال ۳ میلیونی پیش برود.

. رکورد فاصله دلار نیمایی با آزاد شکسته شد در حال حاضر فاصله دلار نیمایی با آزاد به 67% رسیده است و رکورد 59% قبلی  شکسته شد.

تاپیکو در روند صعودی پر قدرتی قرار گرفته هدف بعدی بعد از چندمقاومت کوچک عدد 2000تومان خواهد بود