Шейх | Trading Blog

Что по стаканам/метрикам: 1️⃣Цена BTC откатила от хая на 4.5%, а дельты на глубинах 5-10% уже позеленели, это позитив, лимитный покупатель всё ещё в деле. Но до значений 12го и 29го апреля метрики ещё не дошли. Сделаю апдейт, если/когда дойдут. В зоне 78к складывается довольно много факторов: ▪️ликвидность широкоплечих лонгистов за серией ровных лоёв ▪️там-же был дисбаланс продавца, который постепенно сожрали маркет-ордерами. ▪️Отсюда уже начинается лимитный интерес крупняка с ОКХ, Binance, Coinbase spot+perp с основной сеткой лимитов 75000-76500 В зоне 83-85К: ▪️Лимитный интерес крупняка, который пока видит возможность продавать лимитно по тем ценам и не сдвинул аски ниже ▪️Цели УП на 4ч и 15м ▪️ликвидность шортистов Эти зоны особо интересны для биржевых маркетмейкеров. Там будет ооочень много сделок = там будет много комсы = там многа денег 😏 2️⃣Дельта 10% В финале роста логично увидеть эту метрику в зоне крупного лимитного продавца, где перевес асков около -1000 битков и больше Но перед этим вполне можем еще сходить в зону покупателя, где перевес бидов будет более 500 битков (см. график) 3️⃣Капитуляцию шортистов я не могу считать состоявшейся, пока не увижу метрику MLSP в зонах ректа и пока не будет критических ликвидаций (более 200млн$ на btc-бинанc и лярды на широком рынке) Роста объёмов новых лонгистов пока не наблюдается. К росту цен относятся скептически и с недоверием) Апну, если здесь что-то изменится

Март закрыли. Первый зеленый месяц для Битка за последние полгода. Хотя, хотелось бы большего. По данным биржи Bybit: BTC +1.96% ETH +7.2% Ждем продолжения в апреле.

Соответственно после прихода BTC в зону 78-84к, есть два варианта - либо финальный перелоу в зону 55-60к по аналогии с FTX в 2022 году. Либо bulls are back и up only.

а до этого в 19м на коронадампе лой поставили там,где были предыдущие сигналы *читай покупатель подтвердил зону спроса по этой математике

выполнили цель - потом перелоу на крахе фтх и новый сигнал от УП

Цели по значениям «умного покупателя» находятся в диапазоне 78-84к. Ранее на истории было всего несколько случаев появления этих целей.

Ооо, а вот тут красота! Шорты к лонгам бьют рекорды. Оказывается топлива уже снова полно, шортить совсем не боятся))

кататак сейчас видится... Вплоть до закола 65К на процент-другой и целями 80К+

и сейчас цена отскакивает, флэтит выше, т.к. сняли аски в диапе 72-74К Если их сбросят по маркету - то вероятен перелой вчерашнего минимума, где как раз должны проявиться лонговые алерты, ибо там напихано бидов на споте и фьючах А сейчас по ходу идем за шортовой ликвидностью

вчера не добили даже до первых искомых значений. Начал проявляться спрос, но даже до обычных даймондов не хватило

До этого в приватках была тишина - по этому не было постов. Щас все массово начинают топить за скорый рост. Для меня лично это сигнал что пойдем еще ниже.

В марте ожидаю хороший рост. К середине месяца начнется разгон.

Причина провала крипты - развал китайского хедж-фонда, проигравшегося на серебре? Твиттерянин theotherparker выдвинул идею: «5 февраля был самый высокий объём торгов за всю историю $IBIT — почти в 2 раза больше предыдущего рекорда, $10.7 млрд за день. Кроме того, примерно $900 млн премий по опционам были проторгованы сегодня — тоже абсолютный рекорд для IBIT. Учитывая эти факты, а также то, как $BTC и $SOL сегодня падали синхронно (обычно SOL/ETH падает быстрее), плюс относительно небольшие ликвидации на централизованных криптобиржах (CeFi), я прихожу к выводу, что источник проблемы находится у крупного держателя IBIT (BTC ETF). IBIT стал №1 площадкой для торговли опционами на BTC, поэтому моё предположение — виноват хедж-фонд, который активно торговал опционами IBIT. Если посмотреть 13F-отчёты по IBIT, там можно найти несколько интересных названий, у которых большая часть фонда (или даже весь фонд) находится именно в IBIT. Есть даже несколько фондов (имён не называю), у которых 100% активов — это IBIT, что, скорее всего, означает отсутствие кросс-маржи. Главная причина создания фонда под один актив — изоляция маржи, чтобы в случае ликвидации позиции брокеры не могли претендовать на другие активы фонда. Интересно, что большинство таких гигантских одноактивных фондов базируются в Гонконге (HK). Мы знаем, что азиатские трейдеры, особенно из Китая, глубоко вовлечены в торговлю серебром и золотом. Серебро сегодня упало на 20% — это второй по величине однодневный спад за очень долгое время (самый большой был 30 января). Также мы знаем, что разворот JPY carry trade происходит всё быстрее и быстрее. Всё это наводит на мысль, что виновником сегодняшнего падения BTC/ IBIT стали один или несколько гонконгских не-крипто хедж-фондов. Именно то, что фонд(ы) не являются крипто-ориентированными, объясняет, почему их никто не вычислил заранее. У них, скорее всего, почти нет / совсем нет крипто-контрагентов, то есть полная изоляция от крипто-тусовки (CT). Последний маленький кусочек пазла: я лично знаю несколько гонконгских хедж-фондов, которые держат $DFDV, и у этого актива сегодня был худший однодневный спад за всю историю + существенное падение mNAV. При этом mNAV до сегодняшнего дня держался на удивление стабильно на протяжении всего отката. Один из этих фонд(ов) вполне мог быть связан с виновником по IBIT — я очень сомневаюсь, что фонд, набравший такую огромную позицию в IBIT и использующий структуру под одно юрлицо, ограничился бы только одним фондом. Я вполне могу представить, как эти фонд(ы) вели кредитное плечо через опционы на IBIT (представьте ультра-OTM коллы = экстремально высокая гамма), используя заёмный капитал в йенах. 10 октября могло пробить огромную дыру в их балансе, после чего они попытались отыграться, добавляя плечо в расчёте на «очевидный» отскок. Когда это привело к ещё большим убыткам + выросли затраты на фондирование в JPY, они, вероятно, стали ещё более отчаянными и запрыгнули в торговлю серебром. Когда и там всё взорвалось — ситуация стала критической, и сегодняшний финальный дамп по BTC их добил. У меня нет прямых доказательств, только интуиция и несколько косвенных ниточек, но картина выглядит очень правдоподобной. Посмотрим, всплывёт ли в ближайшее время что-то более конкретное. Как вычислить виновника торжества — это крупный фонд с таким профилем, который подаст 13F с гигантской позицией в IBIT, обнулившейся. К сожалению, если позиция в IBIT была ликвидирована сегодня, то изменение позиции они обязаны раскрыть только через 45 дней после конца квартала — так что чтобы вычислить банкрота, скорее всего, придётся ждать середины мая. Думаю, слухи начнут распространяться, потому что такую махину очень сложно скрыть полностью. Более того, если брокер не успел ликвидировать позицию вовремя, то у самого брокера может появиться дыра в балансе — это скрыть ещё сложнее». https://x.com/theotherparker_/status/2019587226871447687?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Закрыли месяц, начался новый, поэтому самое время посмотреть $BTC 1. Начнем с месячного TF, где отчетливо видно как зона сопротивления в районе 96-100k$ дала движение вниз, к основному таргету 74k$, поэтому было очень сомнительно слушать инфлов, которые пророчили мега бычку и лонги до 180-200k$ 2. С недельного TF видим работу с ликвидностью и зонами интереса. Не исключаю дополнительного сброса налипших лонгов до значений 70k$, который протестирует широкую зону интереса в диапазоне 60-70k$ 3. С дневного TF у нас есть структурное шортовое движение, которое является фундаментом для построения прогнозов. Оставленная ликвидность под лоем на значениях 74 500$ осталась неснятой, поэтому в ближайшее время хочется увидеть ее снятие либо через небольшой откат к 86 000$, либо с околотекущих значений. На последнем скрине примерный прогноз, что хотелось бы увидеть после снятия основных целей по $BTC, а именно — уход в длительную консолидацию, которая позволит локально полонгать альты. Без консолидац...

#BTC #Bitcoin Среднеросрочно ничего не поменялось, лонгов не вижу. Следующая попытка зацепиться за шорт движение будет при закреплении цены ниже 87 500$ с минимальной целью в 86 000$ В случае, если в ближайшее время получим коррекционные пампы, то буду искать шорты в значениях 89 000$

Апдейт 1️⃣После инвалидации шортовых даймондов цена таки откатила на 6% от хая И здесь мы уже фиксируем проявления спроса на глубине 5% (кто помнит, до этого на откате мы видели спрос на более мелкой глубине 2.5%), т.е. сейчас проявляется уже дисбаланс средней силы. Цена выше, а соотношение продавца и покупателя уже такое-же, как было перед последним локальным ростом. Это позитивный аргумент, и происходит это потому, что лимитов на продажу уже стало меньше, частично они съедаются, а частично их сбрасывают по маркету в лимиты на покупку (последний сброс - как раз именно этот случай) Плюсом к этому лимиты покупателя подбираются всё ближе к цене. Плотность 80-82К мигрирует к уровню 90-90500$, поэтому мы сейчас видим там спрос на глубине 5% 2️⃣ Так-же под уровнем 90К теперь образовалась не снятая ликвидность по индикаторам предиктивных ликвидаций. Про пласты ликвидаций ниже, которые всё ещё соответствуют зонам лимитного интереса крупняка, думаю напоминать уже не стоит) 3️⃣Действия рыночных ордеров, взвешенных по объёму в $. Как видим, на последнем локальном хае по маркету продавали в основном мелкие участники, ордерами до 1000$ Крупняк в это время "покупал на хаях" ордерами от 100К$ Такие покупки - это обычно "смарт покупки на временных хаях")) И к прибыли их ведут через откаты и проверку трейдеров на их РМ) 4️⃣ До позиционных разворотных метрик еще далеко. Не приходили ни по дельтам, ни по пересечениям, ни по количеству асков. Потенциал позиционного лонга еще не отработан. 5️⃣Это-же подтверждают метрики широкого рынка сервиса Дисбаланс: а)Цена немного откатила и тут-же вырос отрицательный фандинг по большинству торговых пар б)АВГ тут-же упал в зону покупателя и сейчас составляет 0.8 пунктов в)Лимитный продавец уже практически истощён, у него опять менее 300млн$ И всё это обязательно будет выведено к противоположному дисбалансу, но... 6️⃣...Но помимо пластов ликвидности и зон интереса крупняка, в этом боковике набрано довольно много займов, почти 2.5млрд$, и, как видим на истории, такие значения принято сбрасывать. И, как по мне, было бы и в правду неплохо получить нормальную такую встряску по рынку, сбросить оставшиеся аски, забрать стопы и ликвидации и налить при этом ордера в плотности крупняка. Но, и как указывал выше, покупатель тоже подбирается всё ближе к цене, поэтому дадут ли ещё один "сброс правильной стороны", вопрос остаётся открытым. 7️⃣🔤8️⃣ Актуальные скопления крупнейших плотностей на битке и эфире В общем, как говорят владельцы успешных пабликов: пружина сжимается, иксы неизбежны, но к прибыли всех не повезут))) Всем продуктивной недели✌

Кофе-брейк от 19.01.2026 BTC совершил первую волну коррекции. Среднесрочный план движения BTC. Про геополитику и Трампа. Разбор ETH. Перечень альтов, которые будут разобраны на грядущем большом стриме. 02:38 - Какие альты будут на грядущем большом стриме 03:47 - Разбор фрактала на графике #BTC (ТФ - 4ч) 08:53 - На #BTC произошла первая волна коррекции 11:43 - Аргументы для открытия лонга 15:14 - Немного про Трампа и геополитику 16:41 - Глобальные цели по коррекции #BTC 18:23 - Резюме по локальному плану движения 19:00 - Сетап для возможного шорта 22:42 - Итоги по #BTC 23:50 - Анализ графика #ETH (ТФ - 4ч) 27:10 - Про треугольник на #ETH и импульсный выход 28:17 - Сохранить - главная задача 30:01 - Про грядущую волатильность на рынке 31:19 - Про #XVG 33:52 - Стоит ли заходить в #XVG с текущих