Hafez+ | حافظ‌ پلاس

📉 افت چشمگیر تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی آمریکا و واکنش بازار اقتصاد آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۵۷ هزار شغل جدید ایجاد کرد؛ رقمی که هم از آمار بازنگری‌شده ماه می (۱۲۹ هزار شغل) کمتر بود و هم به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزار شغلی بازار قرار گرفت. این ضعیف‌ترین رشد اشتغال در چهار ماه گذشته محسوب می‌شود؛ آن هم پس از سه ماه متوالی که میزان اشتغال فراتر از انتظار تحلیلگران بود. با این حال، رشد اشتغال در ژوئن تقریباً با میانگین تغییرات ماهانه ۱۲ ماه گذشته (۳۶ هزار شغل) همخوانی داشت. در این ماه، اشتغال همچنان در بخش‌های زیر افزایش یافت: • خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکار: ۳۶ هزار شغل • خدمات اجتماعی: ۲۵ هزار شغل • مراقبت‌های بهداشتی و درمان: ۲۲ هزار شغل در مقابل، اشتغال در بخش تفریح، گردشگری و مهمان‌داری ۶۱ هزار نفر کاهش یافت. این کاهش ناشی از استخدام فصلی ضعیف‌تر از حد معمول بود. ✍️ طلا در واکنش به این خبر، رشد حدود ۸۰ دلارب رو ثبت کرد. اگرچه در ادامه با توجه به کاهش نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد، بخشی از این رشد را پس گرفت. #بازار_جهانی 🔵@hafezplus

🚨 توجه | خبر مهم اقتصادی امروز راس ساعت ۱۶:۰۰ گزارش اشتغال آمریکا (NFP) منتشر می‌شود؛ یکی از مهم‌ترین اخبار ماه که می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند. 📌 اگر معامله‌گر هستید، حتماً زمان انتشار این خبر را در برنامه معاملاتی خود در نظر بگیرید و مدیریت ریسک را جدی بگیرید. 🔵@hafezplus

📊 گزارش عملکرد بازارهای جهانی | پایان نیمه نخست ۲۰۲۶ بررسی بازدهی بازارهای جهانی نشان می‌دهد که شاخص‌های سهام همچنان بهترین عملکرد را در میان دارایی‌ها داشته‌اند و اغلب بورس‌های بزرگ دنیا نیمه نخست سال را با بازدهی مثبت به پایان رسانده‌اند. در این میان، شاخص نیکی ژاپن با رشد بیش از ۳۹ درصدی از ابتدای سال، در صدر بازارهای مالی قرار گرفته است. در مقابل، دارایی‌های امن و بازار رمزارزها تحت فشار قرار گرفته‌اند. طلا پس از رشد چشمگیر سال گذشته، از ابتدای سال جاری وارد محدوده بازدهی منفی شده و بیت‌کوین نیز با افت حدود ۳۳ درصدی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان دارایی‌های اصلی ثبت کرده است. نکته قابل توجه، چرخش سرمایه از دارایی‌های دفاعی به سمت بازار سهام است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند. با این حال، ادامه این روند به سیاست‌های بانک‌های مرکزی، وضعیت نرخ بهره و داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده وابسته خواهد بود. #بازار_جهانی 🔵@hafezplus

در استوری در کانال پیام رسان بله به لحاظ تکنیکی شرایط بیت کوین توضیح داده شد و گفته شد که به لحاظ تکنیکی کم کم باید انتظار یک رشد و یک گین از این رمز ارز باید داشته باشیم و قیمت ها در حال نزدیک شدن به سطوح جذابی هستند .. تحلیل های آنچین نیز تا حدودی مهر تاییدی تحلیل تکنیکی بنده زدند که به اختصار توضیح می دهم : ✅بیت‌کوین همچنان در فاز اصلاح قیمتی قرار دارد، اما بررسی داده‌های درون‌بازاری نشان می‌دهد نشانه‌هایی از تغییر تدریجی شرایط بازار در حال شکل‌گیری است. سرمایه‌گذاران بلندمدت بار دیگر در حال افزایش دارایی‌های خود هستند، خرید در میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران گسترده‌تر شده و سفارش‌های خرید در صرافی‌های بزرگ نسبت به گذشته قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند. این رفتارها معمولاً زمانی دیده می‌شود که سرمایه‌گذاران صبور وارد بازار می‌شوند و معامله‌گران هیجانی از آن خارج می‌شوند. ✅با این حال، هنوز نمی‌توان با اطمینان از پایان اصلاح صحبت کرد. خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در آمریکا ادامه دارد، معامله‌گران بازار اختیار معامله همچنان خود را برای افت بیشتر قیمت پوشش می‌دهند و حجم بالای موقعیت‌های خرید اهرمی نیز ریسک یک موج دیگر از لیکویید شدن و افزایش فشار فروش را بالا نگه داشته است. همچنین شاخص نوسانات ضمنی نشان می‌دهد بازار ممکن است پیش از آغاز روندی پایدار، یک نوسان نزولی دیگر را نیز تجربه کند. در مجموع، داده‌ها حاکی از آن است که بیت‌کوین به‌تدریج از فاز توزیع وارد فاز انباشت می‌شود؛ موضوعی که در صورت تأیید توسط رفتار قیمت، می‌تواند زمینه‌ساز یک روند صعودی میان‌مدت و بلندمدت باشد. با این حال، تا زمانی که نشانه‌های قطعی بازگشت روند در نمودار مشاهده نشود، احتمال تجربه یک فشار فروش دیگر همچنان وجود دارد. ادامه دارد ... #بیت_کوین #کریپتو_کارنسی 🔵@hafezplus

#تحلیل_آنچین_بیت_کوین 🟢داده‌های معاملات در پلتفرم Hyperliquid نشان می‌دهد که معامله‌گران اهرمی طی روزهای اخیر به شکل محسوسی به سمت موقعیت‌های خرید رفته‌اند. نکته جالب اینجاست که این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت بیت‌کوین همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و روند نزولی خود را حفظ کرده است. 💡این رفتار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران انتظار دارند بازار به‌زودی از این محدوده برگردد و وارد یک موج صعودی شود. اگر این سناریو محقق شود، حجم بالای موقعیت‌های خرید می‌تواند به رشد سریع‌تر قیمت‌ها کمک کند. اما از طرف دیگر، تا زمانی که روند نزولی تغییر نکرده، این حجم بالای معاملات خرید یک ریسک مهم نیز محسوب می‌شود. اگر حمایت‌های کلیدی شکسته شوند، احتمال لیکویید شدن موقعیت‌های خرید افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند فشار فروش را بیشتر کرده و افت قیمت را تشدید کند. ✔️در مجموع، بازار مشتقات در حال حاضر خوش‌بین به بازگشت قیمت است، اما برای تأیید این دیدگاه، هنوز لازم است خودِ نمودار قیمت نشانه‌های واضحی از تغییر روند نشان دهد. #آنچین #تحلیل_انچین 🔵@hafezplus

📥بازدهی روزانه بازارهای مالی #گزارش_روزانه #شاخص_کل #بازارهای_مالی 🔵 @hafezplus

📊

گزارش پایانی بازار سرمایه

💱بازار امروز با برتری محسوس تقاضا به کار خود پایان داد؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل با رشد ۱.۹۶ درصدی و شاخص هم‌وزن با افزایش ۱.۴۷ درصدی همراه شد. این هم‌زمانی رشد نشان می‌دهد که علاوه بر نمادهای بزرگ، بخش قابل توجهی از سهم‌های کوچک و متوسط نیز مورد توجه خریداران قرار گرفته‌اند. 🔼از منظر جریان نقدینگی، حدود ۲۰.۴ هزار میلیارد ریال ورود پول حقیقی به ثبت رسید که در کنار ارزش معاملات خرد ۱۶۹ هزار میلیارد ریالی، همچنان از حضور فعال سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار حکایت دارد. در پایان معاملات، ۵۹۶ نماد مثبت در برابر ۱۲۰ نماد منفی قرار گرفتند و ۳۷۷ نماد در صف خرید مقابل تنها ۳۵ نماد در صف فروش به کار خود پایان دادند؛ آماری که برتری تقاضا و حفظ جو مثبت بازار را تأیید می‌کند. از نظر صنایع، گروه شیمیایی بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص داد و پس از آن چندرشته‌ای صنعتی، دارویی و سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه بازار بودند. در مقابل، بیشترین خروج نقدینگی از گروه بانکی و سپس فرآورده‌های نفتی ثبت شد که بیشتر به جابه‌جایی نقدینگی بین صنایع شباهت دارد تا خروج سرمایه از بازار. 📌جمع‌بندی: تا زمانی که ورود پول حقیقی و برتری تقاضا در بازار حفظ شود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال، در سطوح بالاتر قیمتی باید انتظار افزایش عرضه‌ها و نوسانات مقطعی را نیز داشت. #گزارش_بازار 🔵@hafezplus

⭐️ ترکیب دارایی ⭐️شمش‌محورترین= صندوق درنا، زروان، گلدا، قیراط ⭐️ سکه‌محورترین= صندوق زرفام 🌟 نقدترین= صندوق میراث ، صندوق جواهر ⭐️ حباب صندوق‌های طلا ⭐️بیشترین حباب کل= صندوق عیار ⭐️کمترین حباب کل= صندوق زمرد #گزارش_روزانه #طلا #سکه #دلار 🔵@hafezplus

🌐کاهش چشمگیر تعدیل نیرو در بازار کار آمریکا

✔️کارفرمایان آمریکایی در ژوئن ۲۰۲۶ مجموعاً ۴۵ هزار و ۸۴۹ مورد تعدیل نیرو را اعلام کردند؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. این میزان نسبت به ماه قبل ۵۳ درصد کاهش داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۴ درصد کمتر است. بیشترین تعدیل نیرو همچنان در بخش فناوری با ۱۵ هزار و ۵۰۳ نفر ثبت شده است. پس از آن، بخش خدمات، صنایع غذایی و تولیدی و همچنین شرکت‌های حوزه سلامت بیشترین سهم را در کاهش نیروی کار داشته‌اند. به گفته اندی چلنجر، معاون شرکت «چلنجر، گری اند کریسمس»، روند تعدیل نیرو در ژوئن به‌طور محسوسی کاهش یافته و این موضوع با الگوی معمول ماه‌های تابستان همخوانی دارد. با این حال، تمرکز اصلی تعدیل‌ها همچنان در صنعت فناوری است و هوش مصنوعی همچنان در حال تغییر نگاه شرکت‌ها به تعداد نیروی انسانی موردنیاز است. ✅از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، مجموع تعدیل نیروهای اعلام‌شده به ۴۴۳ هزار و ۶۰۴ نفر رسیده که نسبت به ۷۴۴ هزار و ۳۰۸ نفر در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بخش فناوری با ۱۳۹ هزار و ۱۵۶ نفر همچنان بیشترین سهم را در این آمار دارد. در مقابل، کارفرمایان آمریکایی در ماه ژوئن برنامه استخدام ۱۰ هزار و ۹۳۳ نفر را اعلام کردند و مجموع برنامه‌های استخدامی از ابتدای سال به ۹۱۴ هزار و ۴۰۵ نفر رسید؛ رقمی که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. #بازار_جهانی 🔵@hafezplus

*بررسی عملکرد عملیاتی نماد شپاکسا* 📌با تحلیل روند فروش ماهانه و بررسی درآمدهای دلاری شرکت شپاکسا، مشاهده می‌شود که سطح عملکرد عملیاتی شرکت رشد چشم‌گیری داشته. این رشد تنها ناشی از تورم نیست، بلکه افزایش واقعی در درآمدهای دلاری و بهره‌وری عملیاتی شرکت دیده می‌شود. 📌در مقایسه عملکرد سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، تغییرات کلیدی زیر به چشم می‌خورد: - درآمد دلاری: از ۱۴.۲ میلیون دلار در سال گذشته به ۱۷.۱ میلیون دلار در سال جاری رسیده است. - *سود عملیاتی*: از ۲.۱ میلیون دلار به ۳.۳ میلیون دلار افزایش یافته است. 📌همچنین روند حاشیه سود شرکت در حال بهبود است و پیش‌بینی می‌شود در گزارشات آتی نیز این روند صعودی حفظ شود. P/E سهم در محدوده ۳ برآورد می‌شود که نشان‌دهنده جذابیت بالای این نماد است. 🔵@hafezplus

📈#شپاکسا #شپاکسا | تحلیل تکنیکال به‌نظر می‌رسد شپاکسا در حال تکمیل الگوی فنجان بوده و محدوده ۲۰۶ تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی سهم عمل می‌کند. در صورت شکست قدرتمند و تثبیت قیمت بالای این سطح، هدف تکنیکال الگو در محدوده ۳۵۰ تومان قابل دستیابی خواهد بود. همچنین با مقایسه و مدل‌سازی موج صعودی قبلی پس از دوره تراکم، برآورد قیمتی نیز محدوده‌ای نزدیک به همین هدف را نشان می‌دهد که اعتبار سناریوی صعودی را تقویت می‌کند. در چشم‌انداز میان‌مدت، مادامی که قیمت بالای ۱۵۰ تومان حفظ شود، ساختار صعودی سهم معتبر بوده و احتمال حرکت به سمت اهداف بالاتر همچنان وجود خواهد داشت. ورود:محدوده فعلی حد سود:۳۵۰ محدوده تومان حد ضرر: محدوده ۱۵۰ تومان R/R:2.5 🔵@hafezplus

🌐چکیده از تحلیل بنیادی نماد انتخاب #اننتخاب 🔵@hafezplus

📈تحلیل تکنیکال سهم ساوه – تایم‌فریم هفتگی ✔️در تایم‌فریم هفتگی، قیمت سهام ساوه برای مدت قابل‌توجهی در یک کانال صعودی در حال حرکت بوده است. پس از بسته شدن نماد و برگزاری مجمع سالیانه، سهم با یک گپ قیمتی بازگشایی شد که در نتیجه آن، کانال صعودی اول شکسته شد و قیمت وارد کانال صعودی دوم گردید. ✔️پس از بازگشایی، سهم وارد فاز اصلاحی شده است. در این اصلاح، دو محدوده تقاضای مهم قابل شناسایی است: 1.      سقف کانال صعودی اول که اکنون به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و با سطح 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی هم‌پوشانی دارد؛ بنابراین این ناحیه از اعتبار بالایی برخوردار است. 2.      میانه کانال صعودی دوم که در آن یک Fair Value Gap (FVG) نیز مشاهده می‌شود و می‌تواند به‌عنوان دومین محدوده مهم تقاضا مورد توجه قرار گیرد. برای ورود به معامله، بهتر است منتظر رسیدن قیمت به یکی از این نواحی باشیم و سپس در تایم‌فریم پایین‌تر، تغییر روند یا تأیید ورود (Change of Character یا Break of Structure) را مشاهده کنیم. بهترین تایم‌فریم برای بررسی تریگر ورود، تایم‌فریم یک‌ساعته است؛ زیرا در این بازه می‌توان با مشاهده علائم بازگشت قیمت، نقطه ورود مناسب با ریسک به بازده مطلوب را شناسایی کرد. 🔵@hafezplus

#گزارش_نقدینگی_بازار 📥ورود ۱,۴۵۰.۴ میلیارد ریال پول حقیقی به بازار، در کنار قدرت خرید ۱.۱ برابری خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان، نشان می‌دهد جریان نقدینگی همچنان با رویکردی مثبت در حال ورود به معاملات است. ✔️بیشترین تمرکز نقدینگی در سهام و حق تقدم ثبت شده؛ به‌طوری‌که این بخش با ۱,۴۶۶.۷ میلیارد ریال ورود پول و قدرت خرید ۱.۲۴، مقصد اصلی سرمایه‌های حقیقی بوده است. همچنین گروه سهام حق تقدم و صندوق‌های سهامی نیز به‌ترتیب ۱,۳۳۳ و ۴۱۰.۸ میلیارد ریال ورود نقدینگی را تجربه کرده‌اند که از تداوم تقاضا در دارایی‌های پرریسک حکایت دارد. ✅در مقابل، صندوق‌های سهامی و مختلط با ۱۱۳.۷ میلیارد ریال و صندوق‌های اهرمی با ۱۰۱.۹ میلیارد ریال خروج پول حقیقی را ثبت کردند؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر جابه‌جایی سرمایه از ابزارهای غیرمستقیم به سمت خرید مستقیم سهام باشد. 📌در مجموع، ترکیب ورود نقدینگی حقیقی، برتری قدرت خریداران و تمرکز سرمایه بر سهام*، سیگنالی مثبت برای ادامه بهبود فضای معاملات محسوب می‌شود. البته تداوم این روند، به حفظ ارزش معاملات و استمرار ورود پول در هفته آینده وابسته خواهد بود. 🔵@hafezplus

#ثاخت 📈پس از چندین سال نوسان در یک محدوده تراکمی، سهم موفق به شکست قدرتمند سقف این ساختار شده و هم‌زمان از کانال صعودی نیز به سمت بالا عبور کرده است؛ اتفاقی که از منظر تکنیکال، نشانه‌ای از تقویت روند صعودی و افزایش احتمال تداوم رشد محسوب می‌شود. 🔴در صورت اصلاح قیمت، محدوده ۵۷۰ ریال می‌تواند به‌عنوان ناحیه پولبک به شکست و حمایت معتبر، فرصت مناسبی برای ورود با دید میان‌مدت فراهم کند. در صورت حفظ این سطح، هدف قیمتی ۷۷۰ ریال* به‌عنوان هدف تحلیلی سهم قابل انتظار خواهد بود.#ثاخت 🔵@hafezplus

#کبافق پس از رشد قیمت تا محدوده سقف کانال صعودی، سهم وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر به محدوده حمایتی میدلاین کانال رسیده است. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان نخستین سطح حمایتی، در تعیین روند کوتاه‌مدت سهم نقش مهمی ایفا کند. با این حال، از منظر سرمایه‌گذاری میان‌مدت، هرچه قیمت به محدوده پیوت سالانه در حوالی ۲۵٬۷۲۳ ریال نزدیک‌تر شود، نسبت ریسک به بازده بهبود یافته و جذابیت سهم برای ورود تدریجی و سرمایه‌گذاری میان‌مدت افزایش خواهد یافت. بنابراین، واکنش قیمت به این محدوده می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران باشد. 🔵@hafezplus

📈گزارش جریان نقدینگی بازار | ۹ تیر 🟢بررسی معاملات روز گذشته نشان داد ۲۸,۶۵۱ میلیارد ریال ورود پول حقیقی به بازار ثبت شد؛ موضوعی که پس از نوسانات اخیر، از بهبود نسبی تقاضای سرمایه‌گذاران حقیقی و افزایش تمایل به خرید در برخی نمادها حکایت دارد. 🟢در مقابل، ارزش معاملات خرد به ۱۹۷,۱۵۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به روزهای پررونق بازار همچنان در سطحی متوسط قرار داشت. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه نقدینگی حقیقی وارد بازار شده، اما برای شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند، افزایش ارزش معاملات نیز ضروری است. 🎯در مجموع، ورود پول حقیقی در کنار حفظ ارزش معاملات در محدوده قابل قبول، سیگنالی مثبت برای بازار محسوب می‌شود. در صورتی که این روند در روزهای آینده با افزایش حجم معاملات همراه شود، می‌توان انتظار تقویت تقاضا و تداوم بهبود فضای کلی بازار را داشت. #گزارش_بازار 🔵@hafezplus

🚨تعطیل شد با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، در راستای تصمیم هیئت‌ دولت در خصوص تعطیلات سه روز ابتدای هفته آتی و به منظور ادای احترام و امکان حضور هرچه باشکوه‌تر عموم مردم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه فعالیتی نخواهد داشت. @hafezplus

💱گزارش روزانه بازار طلا و سکه #گزارش_روزانه #طلا #سکه #دلار 🔵@hafezplus