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Foreign funds have now pulled $100B from Korean local stocks this year
https://x.com/hansolar21/status/2074723443032129987?s=20
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after getting raped by bb
i learned that i need to dump within 2 min of market open
i will stop gamble and go spot...fr..fr....fr.......
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Repost from DYOR 투자 - 아는 것이 힘이다
현재 삼전닉스, 24년 엔비디아의 사례와 유사
💡의견
- 현재 메모리 주식은 24년 엔비디아와 유사. 시장은 더 이상 어닝서프라이즈에 반응하지 않음. 메모리 y-y 성장률은 26년 3분기가 피크.
- 24년초 y-y 성장률 피크를 찍은 엔비디아 주가는 약 1년간 박스권. 24년에도 AI CAPEX 지속가능성에 대한 의심이 있었고 반도체 주가는 큰 조정
- 엔비디아는 매분기 실적 서프라이즈였음에도 주가는 크게 움직이지 않았고 밸류에이션은 디레이팅
- 25년 엔비디아 주가가 박스권을 돌파한 것은 AI CAPEX에 대한 확신과 거듭되는 실적 추정 상향. 여기에 관세 전쟁 종료 등 매크로 호재도 있었음
- 삼전닉스 주가 역시 7월말 빅테크 실발 전까지는 당분간 현재 수준에서 횡보할 가능성이 높아보임.
- 메모리 27-28 EPS 추정치 상향이 이뤄지는 모멘텀 (하이퍼스케일러 CAPEX 상향, LTA 가시화, AI에이전트 보급, 피지컬 AI, 소버린AI 등등) 이 생기면 주가는 무섭게 회복할 것.
- 반대로 악재가 (하이퍼스케일러 CAPEX 하향, 중국, 칩플레이션, 금리인상, 전쟁 등등) 나오면 하락폭이 커지면서 시즌 종료되거나 박스 하단에서 횡보
- AI CAPEX 사이클 아직 안 끝났다고 믿는다면 매집하기 좋은 구간이라 생각. 다만, 주가 피크는 어쩌면 이미 지나갔을 수 있겠다는 생각
- 순환매에 대해서는 회의적. 이번 사이클은 AI 반도체로 시작해서 AI 반도체로 끝나지 않을까 싶음
- 24년 엔비디아 역시 무수한 악재를 이겨내고 (MDD 30-40% 대) 결국 주가가 상승했는데 과연 이번에는 어떨지
- 막연한 희망보다는 현실을 직시하기
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Repost from 시황맨의 주식이야기
서킷 브레이커 발동 이 후 증시. 시황맨
코스피 지수가 -8% 하락 상태가 유지되면 서킷 브레이커가 발동됩니다.
혹시 몰라 이전 사례를 다시 정리해 올려 보면
이전까지 총 11회 발동. 다음날 증시는 9회는 상승 2회는 하락
이틀 후에는 7회 상승, 4회 하락했습니다.
참고로 2000년부터 2024년까지 6회 발동되었는데. 올해만 6번째 걸렸네요
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Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
엔비디아는 급증하는 메모리 원가를 어느정도 판가에 반영했는가? (80~90%)
↓
하이퍼스케일러는 급증하는 엔비디아 GPU 원가를 어느정도 판가에 반영했는가? (40~50%)
↓
소프트웨어 기업은 급증하는 클라우드 서비스 원가를 어느정도 판가에 반영했는가? (20~30%)
삼성전자가 2분기 실적으로 글로벌 1등 영익을 기록하면서 위 논리를 다시 생각하게끔 했는데요. 엔비디아가 흡수하는 메모리 비용 급증은 점점 더 커지고 있기 때문에 삼성전자가 세계 최대 영익을 기록할 수 있었던 것으로 보이며, 이제는 하이퍼스케일러와 소프트웨어 기업의 판가에도 그 반영도가 확산될 것으로 보입니다. 이럴 경우 소프트웨어 업계는 이미 충분한 조정을 받았음에도 더 내려갈 여지가 있을 수 있습니다. 이렇게 나온 수급은 또 어디로 흘러갈지 생각해야 할 시점입니다.
#Opinion
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Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
성과급 충당금 빼면 ‘100조’...삼성전자 반도체 실적 새로 썼다
7일 업계에 따르면 삼성전자의 올해 상반기 성과급 충당금이 최대 15조 원에 달하는 것으로 파악됐다.
올해 회사의 영업이익 컨센서스(추정치 평균)가 약 374조로 산정된 가운데, 여기에 사업성과 10.5%를 적용하면 전체 특별경영성과급 재원은 약 40조 원에 이른다. 이를 분기별로 나누면 평균 9조~10조 원 수준의 충당금 반영이 필요하고, 올해 상반기에는 최대 15조 원가량이 반영된 것으로 업계는 보고 있다.
특히 2분기 반도체(DS)부문 영업이익이 88조 원을 넘어선 것으로 추산되면서, 회사 성과급 재원의 대부분도 DS부문에 배정될 것으로 전망된다. 이를 감안하면 성과급 충당금 반영분을 제외한 DS부문의 실제 영업이익은 100조 원을 넘어섰다는 관측이 나온다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004638822?sid=101
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Repost from degen trading
Crypto Special - 4 Jul 26
Seasonally, $BTC has always had a positive month after a bloody June, this was the case in the most recent bear market (2026). A few other points make the case for the local bottom of $BTC to be in as well. Last week we had peak FUD in $MSTR and $STRC. I will not wade too deep into the debate. The point i made was that Saylor needing to sell sometime, doesnt mean he needs to sell now. Likewise, something that is unsustainable, doesnt also mean it needs to collapse now.
Shorting is extremely difficult given the risk reward it offers. Shorts need to manage their capital well and avoid vicious squeezes. In this case, we had a big squeeze on $MSTR. That was my entire rationale for taking that cheeky MSTX long.
Away from this, if $BTC has made a local bottom - what does it mean? I think we get relief rallies at the very least in tokens where attention has concentrated historically.
First - the big cap runners - "ZEC" + "HYPE" - these are the 2 tokens that have consolidated much of the attention. $ZEC in particular went through a roller coaster FUD with many participants selling out. This has reset the positioning on it and I would not be surprised if this performs strongly. $HYPE has an attention cult, it also has cash flows and is fundamentally the soundest token thus far. Both tokens have their own camps.
Next, $SOL and $ANSEM has caught on fire again. The lesson is regardless of whether you like Ansem or not - to his credit, he has ignited the trenches and attention again! $SOL's move can be entirely attributed to him. I would not be surprised if Solana foundation personally supports the token by bidding it. Whether or not $ANSEM runs, or flops - it is undeniable that he has ignited activity back into the trenches.
Lastly, one point i would like to make is that crypto rails have been steadily getting better despite crypto prices dropping. Which means that i would keep an eye out for new projects and promising things to tinker on.
In the previous cycle, we had a huge amount of grifting and scammers that extracted massively from the crypto ecosystem. In the next coming cycle, that is likely to continue to be the case. I personally hope that people can become more discerning and not fall for scams.
Good luck!
