سفیدالین | سهام بنیادی کدال
Открыть в Telegram
اینجا معرفی سهم و سیگنال خرید و فروش نداریم؛ اگر مهارت یا زمان برای تحلیل عمیق نداری همراه ما باش. 📊 به‌روزرسانی وضعیت سهام شما 📑 ساده‌سازی کدال و صورت‌های مالی 🔍 بررسی اخبار مهم بازار ارتباط با ما: @ali_july
Больше
2 530
Подписчики
-324 часа
+37 дней
+1230 дней
Загружаем данные
Похожие каналы
Облако тегов
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
ноябрь '26нояб. '26
ноябрь '26
+13
в 2 каналах
октябрь '26
+547
в 1 каналах
Get PRO
сентябрь '260
в 0 каналах
Get PRO
август '260
в 4 каналах
Get PRO
июль '260
в 6 каналах
Get PRO
июнь '260
в 0 каналах
Get PRO
май '26
+2
в 0 каналах
Get PRO
апрель '260
в 0 каналах
Get PRO
март '260
в 0 каналах
Get PRO
февраль '26
+19
в 0 каналах
Get PRO
январь '26
+14
в 1 каналах
Get PRO
декабрь '25
+165
в 3 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+266
в 4 каналах
Get PRO
октябрь '25
+126
в 2 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+237
в 7 каналах
Get PRO
август '25
+31
в 0 каналах
Get PRO
июль '25
+15
в 0 каналах
Get PRO
июнь '25
+40
в 0 каналах
Get PRO
май '25
+884
в 9 каналах
Get PRO
апрель '25
+451
в 2 каналах
Get PRO
март '25
+34
в 0 каналах
Get PRO
февраль '25
+43
в 0 каналах
Get PRO
январь '25
+50
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '24
+16
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+15
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '24
+32
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+28
в 0 каналах
Get PRO
август '24
+21
в 0 каналах
Get PRO
июль '24
+107
в 0 каналах
Get PRO
июнь '240
в 0 каналах
Get PRO
май '240
в 0 каналах
Get PRO
апрель '24
+120
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 09 ноября | 0 | |||
| 08 ноября | +1 | |||
| 07 ноября | +1 | |||
| 06 ноября | 0 | |||
| 05 ноября | +1 | |||
| 04 ноября | +3 | |||
| 03 ноября | +4 | |||
| 02 ноября | +2 | |||
| 01 ноября | +1 |
Посты канала
چند اتفاق مثبت برای گروه #اوره در حال شکل گیریه:
🔹 نرخ گاز خوراک روی ۱۹ سنت فیکس شده و در کنار مبنای فرمول صادراتی، توافق مناسبی برای اوره‌سازها محسوب میشه.
🔹 خبر وصول سریعتر مطالباتشون هم میتونه وضعیت نقدینگی شون رو بهتر کنه.
🔹 از طرف دیگه، واگذاری بلوک فارس جدی دنبال میشه و در صورت نهایی شدن، امکان شناسایی سود از این محل وجود داره.
اما در سمت مقابل عملکردشون از نظر گزارش دهی هنوز جای بهبود وجود داره.
گزارش های فعلی چندان جذاب نیستند و محدودیت های صادراتی هم باعث شده بخشی از ظرفیت فروش شرکت ها بالفعل نشه.
اما در صورت بهبود شرایط صادرات و رفع محدودیت ها، میشه انتظار داشت پتانسیل سودآوری این گروه بهتر منعکس بشه.
@sefidalin
| 2 | بورس را بخریم یا منتظر شفاف تر شدن شرایط بمانیم؟
هر چند گزارش ماهانه ها قابل قبول بودن، اما نباید فراموش کنیم بخش مهمی از رشد فروش از محل افزایش نرخ اتفاق افتاده، نه افزایش مقدار تولید و فروش، با این حال بازار هنوز از نظر بنیادی ظرفیت رشد داره؛ اما در کوتاه مدت، اخبار بیش از گزارش های شرکت ها روی جهت بازار اثر میذارن.
از طرفی باید برای سناریو های مختلف آماده بود، توافق احتمالی میتونه در کوتاه مدت دلار رو وارد فاز اصلاحی کنه؛ اما تورم، رشد نقدینگی و شکاف نرخ های ارزی با توافق از بین نمیرن.
بنابر این به جای تمرکز روی چند سهم یا شرط بندی روی نتیجه مذاکرات، پرتفویی متنوع از صنایع داشته باشم.
شرکت هایی با قدرت قیمت گذاری، درآمد ارزی، توان حفظ حاشیه سود و وابستگی کمتر به تأمین مالی و انرژی، در اولویت بررسی قرار میگیرن.
بازار شاید در کوتاه مدت پرنوسان باشه، اما استراتژی ما نباید با هر خبری تغییر کنه.
#بورس #شاخص #بازار
@sefidalin | 809 |
| 3 | بعد از #نور و #هورسان، امروز صندوق پروژه #سولار هم وارد مرحله پذیره نویسی شده.
بخش مهمی از هزینه تجهیزات قبلاً با دلار ۱۵۶ هزار تومنی پرداخت شده و پروژه هم جلوتر از برنامه در حال پیشرفته.
یعنی بخشی از ریسک افزایش هزینه های ارزی ساخت، عملاً پشت سر گذاشته شده.
از طرف دیگه، ناترازی برق کشور میتونه برای نیروگاه های جدید فرصت ایجاد کنه.
جذاب بودن پروژه با جذاب بودن قیمت مشارکت یکی نیست، قیمت پذیره نویسی، بازده مورد انتظار و خواب سرمایه و زمان بازگشت سرمایه باید تناسب داشته باشن.
@sefidalin | 833 |
| 4 | نرخ بهره ۳۴ درصدی
در شرایط فعلی، افزایش چند واحد درصدی نرخ بهره به تنهایی نمیتونه موتور محرک بورس رو خاموش کنه.
وقتی تورم همچنان فاصله زیادی با نرخ سود سپرده و صندوق ها داره، جذابیت درآمد ثابت برای حفظ قدرت خرید چندان بالا نیست.
البته این اتفاق برای همه شرکت ها یکسان نیست؛ خودروسازها و شرکت های بدهکار تحت فشار هزینه مالی قرار میگیرن، اما وضعیت بانک ها و تأمین سرمایه ها میتونه متفاوت باشه.
فعلاً مسئله مهم تر برای بورس، رشد سود شرکت ها و ارزندگی قیمت هاست؛ نه صرفاً نرخ بهره ۳۴ درصدی.
@sefidalin | 834 |
| 5 | #طلا رو ارزونتر از ارزش واقعیش میخرند
از طلای بازار آزاد گرفته تا گواهی سپرده شمش کالایی و صندوق های طلا، امروز با حباب منفی معامله شدند.
به نظر شما بازار طلا داره تخفیف میده یا خودش رو برای قیمت های پایین تر آماده میکنه؟
❤️ این تخفیف فرصت خرید ایجاد کرده
👍 قیمت طلا، افت دلار و انس جهانی رو داره پیشخور میکنه
@sefidalin | 915 |
| 6 | درازی فروخت، دزاگرس خرید؛ اما چرا سهامداران شستا باید به این معامله توجه کنن؟
دولت تیرماه یک میلیارد سهم نفت ستاره خلیج فارس رو بابت بدهی به #درازی داد؛ با ارزش حدود ۵ همت.
حالا درازی همین بلوک رو ۶.۲ همت به #دزاگرس فروخته.
یعنی حدود ۱.۲ همت سود برای درازی؛ اما جذاب تر از این سود، قیمتیه که این معامله برای ستاره خلیج فارس میسازه.
وقتی ۰/۶۴ درصد از سهام ستاره ۶.۲ همت معامله شده، ارزش ضمنی کل پالایشگاه میرسه به حدود ۹۶۹ همت.
اینجاست که باید یه لحظه روی #شستا مکث کرد... بازار برای بقیه دارایی های شستا چقدر ارزش گذاشته؟!
شاید این معامله، یکی از جالب ترین سرنخ ها برای بررسی ارزندگی شستا باشه.
@sefidalin | 1 573 |
| 7 | 🚨 سیمانی ها از آبان بدون گاز
صنعت #سیمان از ابتدای آبان با قطع کامل گاز مواجه شده؛ در حالی که از ابتدای سال هم فقط ۲۰٪ گاز مورد نیازش تأمین میشد، حالا کارخانه ها به مازوت روی آورده اند، این میتونه منجر به افزایش هزینه و در نهایت افزایش نرخ فروش منجر بشه
همچنین شرکت های سیمانی با فروش از موجودی ریسک کاهش تولید رو پوشش دادن.
@sefidalin | 1 575 |
| 8 | اخبار مثب مذاکرات ناشی پیش نویس یادداشت تفاهم باعث ریزش #نفت به زیر ۱۰۰ دلار و رشد اونس #طلا تا ۳۹۶۰ دلار شد.
@sefidalin | 271 |
| 9 | 🚨 ارز صادراتی ۲۷۴ هزار تومنی؛ موتور جدید سود صادرکنندگان بورسی؟
بعد از اعلام #فسوژ از فروش ارز صادراتی با نرخ ۲۷۴ هزار تومن؛ اگر به سایر صادرکنندگان تعمیم پیدا کنه، میتونه سود شرکت های صادراتی رو وارد فاز جدیدی کنه.
مخصوصاً نمادهایی که بیش از نیمی از درآمد مهرماهشون صادراتیه، از کاشی و سرامیک تا غذایی، فلزات و کانی های فلزی.
#دشیری #زاگرس #غانیزان #سباقر #شبریز #سنیر #کاما #کرماشا #کساوه #کپارس #شکیمیا #سرود #کویر #سکارون #کگاز #شپدیس #فمراد #شسپا #فروژ #غمایه #فروی #کسعدی #خراسان #شگستر #شیران #فایرا #کولان #چدن #سبزوا #کپرسپولیس #فاسمین #شفن #شیراز #کحافظ
@sefidalin | 1 633 |
| 10 |  یه شرکت مسی به اسم #کاوان در مسیر عرضه اولیه قرار گرفته
شنبه ۱۶ آبان جلسه معارفش برگزار میشه؛ شرکت یه مجتمع کنسانتره مس داره و شرکت های تابعش هم توی تولید کاتد #مس، کنسانتره و شمش قلع فعالن.
ارزش وزنی هر سهم رو حدود ۵۱,۶۹۲ ریال برآورد کردن.
@sefidalin | 1 359 |
| 11 |  🛢 #نفت در دوراهی توافق و تشدید تنش ها
افزایش احتمال توافق ایران و آمریکا، مهمترین عامل کاهش ریسک ژئوپلیتیک و فشار بر قیمت نفت هست.
در مقابل، گزارش حمله آمریکا به جزیره قشم، بار دیگر نگرانی از تشدید درگیری را به بازار برگردانده.
🔹 برآیند این دو نیروی متضاد، فعلاً نوسان برنت در محدوده ۹۵ تا ۱۲۰ دلار است.
🔹 اما ریسک صعودی همچنان پابرجاست؛ گلدمن ساکس در یک سناریوی پرریسک و مشروط، رسیدن برنت به ۱۴۰ دلار در سال ۲۰۲۷ را محتمل میداند.
@sefidalin | 1 176 |
| 12 | 🚨 دامنه نوسان صندوق های اهرمی افزایش یافت
از روز شنبه ۱۶ آبان، دامنه نوسان صندوق های اهرمی از ۴± به ۶± درصد تغییر میکنه.
این تغییر شامل نمادهای #موج #نارنج #اهرم #دوایکس و #توان خواهد بود.
اگر روی این صندوق ها قرارداد اختیار معامله (Call یا Put) دارید، از شنبه پرمیوم و فاصله قیمت خرید و فروش را با دقت بیشتری رصد کنید.
افزایش دامنه نوسان میتونه بر رفتار قیمت صندوق ها و در نتیجه قیمت قراردادهای اختیار معامله اثرگذار باشه.
@sefidalin | 1 158 |
| 13 | 📌 فرمول سود پالایشی ها دوباره روی میز اصلاح؛ ماجرا چیه؟
فرمول قبلی قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های پالایشی تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار داشته و از اون موقع قرار بوده دولت فرمول جدید رو مشخص کنه.
فرمول جدیدی که ابلاغ شده، برای پالایشگاه ها در دو حالت شرایط عادی و اضطرار نتایج متفاوتی از نظر سودآوری ایجاد میکنه؛ حالا سازمان بورس میگه این دستورالعمل ابهام داره و شرکت ها و سهامداران نمیتونن با این وضعیت، سود آینده پالایشگاه ها رو درست پیش بینی کنن و داره رایزنی میکنه که بعضی از مفاد همین دستورالعمل جدید اصلاح بشه تا محاسبه نرخ خوراک شفاف تر و قابل پیش بینی تر بشه.
ماجرا این نیست که نرخ خوراک قراره ارزون بشه یا سود پالایشی ها افزایش پیدا کنه؛ فقط سازمان بورس به دنبال اصلاح فرمولیه که میتونه مستقیماً روی سود پالایشگاه ها اثر بذاره؛ باید منتظر نتیجه مذاکرات و نسخه نهایی دستورالعمل باشیم.
@sefidalin | 1 154 |
| 14 | تغییر مهم در نحوه فروش اوره حمایتی و وصول مطالبات شرکت های اوره ساز
یکی از مشکلات قدیمی نمادهایی مثل #شپدیس #شیراز #کرماشا و #شلرد قراره برطرف بشه.
در سازوکار قبلی، این شرکت ها حدود یک سوم تولیدشون رو به جهاد کشاورزی تحویل میدادن، اما بخش قابل توجهی از پول اون رو با تأخیرهای طولانی دریافت میکردن.
حالا طبق مصوبه جدید هیئت وزیران که ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ابلاغ شده:
- شرکت های اوره ساز محصول حمایتی رو از طریق بورس کالا عرضه میکنن و بهای اون رو دریافت میکنن.
- دولت به کشاورز اعتبار خرید کود اختصاص میده.
- کشاورز با این اعتبار، کود موردنیاز خودشو از شبکه جهاد کشاورزی میخره.
- اگه اعتبارش کافی نباشه، مابه‌التفاوت رو خودش پرداخت میکنه.
این سازوکار قرار ه فروش محصول رو از پرداخت یارانه به کشاورز جدا کنه؛ یعنی شرکت دیگه برای دریافت پول فروش محصولش منتظر پرداخت های طولانی دولت نمیمونه.
این خبر یعنی وصول سریعتر و بهبود سرمایه در گردش شرکت های این صنعت، این مصوبه به معنای تسویه فوری تمام مطالبات قدیمی نیست؛ برای مطالبات گذشته، سازوکار جداگانه‌ای مثل تهاتر پیش بینی شده.
@sefidalin | 1 228 |
| 15 |  📊 بورس هنوز ارزندست یا فرصت اصلی بازار رو پشت سر گذاشته‌ایم؟
مقایسه تاریخی P/E نشان میدهد اگرچه از کف های ارزندگی بازار فاصله گرفته ایم، اما هنوز به سقف های تاریخی ارزش گذاری هم نرسیده‌ایم.
نکته مهم اینکه با انتشار گزارش های جدید، P/E بازار به محدوده ۷ واحد رسیده؛ در کنار اصلاح قیمت ها و رشد دلار توافقی، این موضوع میتونه تصویر جذاب تری از بازار ایجاد کنه.
اما به نظر ما مسئله اصلی بازار از اینجا به بعد، صرفاً ارزندگی نیست؛ اینه که کدام شرکت ها میتونن رشد نرخ ارز رو به رشد واقعی سود تبدیل کنند؟
چون افزایش هزینه ها، محدودیت صادرات و افت حجم فروش میتونن تمام اثر مثبت رشد ارز رو خنثی کنند.
📌 بنابراین به‌جای انتظار برای تکرار کف های تاریخی P/E، باید سراغ شرکت هایی بریم که ظرفیت رشد سودآوری دارند.
@sefidalin | 1 128 |
| 16 |  صنعت روانکار در یک نگاه
#شسپا #شنفت #شبهرن #شرانل
@sefidalin | 1 155 |
| 17 |  🔍 شبندر چه اتفاقی در خرید نفتش افتاده؟
#شبندر در افشای جدیدش گفته بهای نفت خام دریافتی در مهرماه رو با دو مبنا محاسبه کرده:
▪️ ۷۹٪ نفت با قیمت های قدیمی تر (قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴)
▪️ ۲۱٪ نفت با قیمت های بین‌المللی مهرماه
اما نکته جالبش اینه که مقدار نفت خریداری شده در مهرماه از مقدار مصرف شرکت بیشتر بوده!
یعنی شبندر بیشتر از نیاز تولیدش نفت دریافت کرده و بخشی از آن برای ماه بعد در مخازن باقی مونده.
@sefidalin | 1 449 |
| 18 | 🌾 گرانی گندم؛ حالا باید دوباره غزر رو بررسی کرد!
با تغییر نرخ گندم، یکی از متغیرهای مهم بهای تمام شده شرکت های غذایی تغییر کرده.
قبلاً در تحلیل #غزر، مفروضات سودآوری شرکت رو بررسی کرده بودیم؛ حالا وقتشه اثر این تغییر رو روی برآورد سود شرکت دوباره بسنجیم.
📌 تحلیل قبلی غزر رو ببینید.
@sefidalin | 1 310 |
| 19 | 🌾 گرانی گندم؛ حالا باید دوباره غزر رو بررسی کرد!
با تغییر نرخ گندم، یکی از متغیرهای مهم بهای تمام‌شده شرکت‌های غذایی تغییر کرده.
قبلاً در تحلیل غزر، مفروضات سودآوری شرکت رو بررسی کرده بودیم؛ حالا وقتشه اثر این تغییر رو روی برآورد سود شرکت دوباره بسنجیم.
📌 تحلیل قبلی غزر رو ببینید.
@sefidalin | 1 |
| 20 |  🔎 #شیران؛ تنها بازیگر LAB با یک محرک مهم برای رشد سودآوری
🔹 جایگاه بازار:
تولیدکننده انحصاری LAB (ماده اولیه اصلی صنعت شوینده) در کشور؛ علاوه بر تأمین بازار داخل، صادرات LAB و نرمال پارافین (NP) رو هم حفظ کرده.
🔹 مزیت تأمین:
دسترسی به نفت سفید #شپنا از طریق خط لوله و نزدیکی جغرافیایی به پالایشگاه اصفهان؛ البته سابقه خرید از پالایشگاه تبریز و بورس انرژی، وابستگی انحصاری به یک تأمین کننده رو کاهش داده.
🔹 سهامداران عمده:
بانک صنعت و معدن و گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (#واتی).
⚠️ ریسک اصلی:
هر چقدر فاصله نرخ نفت سفید نسبت به نرخ فروش LAB کمتر باشه سود شیران کاهش پیدا میکنه؛ همینطور که در تصویر بالا میبینین رشد سریع تر نرخ نفت سفید نسبت به نرخ فروش LAB، اسپرد و حاشیه سود شرکت رو تحت فشار گذاشته؛ تعدیل نرخ خوراک در شرایط اضطرار، در صورت حفظ نرخ فروش LAB، میتونه باعثِ بهبود حاشیه سود بشه.
📊 برآورد سود هر سهم حدود ۲۰۰ تومنه؛ یعنی در قیمت زیر ۱۰۰۰ تومن، P/E تحلیلی کمتر از ۵ واحد میگیره.
@sefidalin | 1 352 |
