Аналитика Мосбиржи

😵 Даа, дела... Чувак лонгует 💵 валюту через фьючерсы уже много месяцев и уже слил почти 5 млн рублей.

erid: 2VtzqusJqN7 Какую доходность принесет квартира за ₽13,3 миллионов в Москве и Дубае? В Москве: студия без отделки в 30 минутах от метро. На ремонт и меблировку надо вложить еще ₽800 тысяч. Сдать ее можно за ₽70 тысяч. Годовая доходность — 5.9%. Возврат инвестиций через 17 лет.  В Дубае: квартира с полной отделкой. Траты только на мебель — ₽500 тысяч. Но некоторые застройщики продают квартиры полностью упакованными. Рента ₽150 тысяч ежемесячно. Доходность — 13% в год. Окупаемость 8 лет. Бонусом — фикс в твердой валюте, поскольку дирхам привязан к доллару уже 30 лет. Чтобы регулярно получать самые ликвидных объекты с фото, ценами и аналитикой по доходности, подпишитесь на канал @artestate_uae. Его ведут эксперты с опытом в недвижимости 20+ лет. Они честно рассказывают о  подводных камнях рынка и новостях, которые другие умалчивают. РЕКЛАМА. ИП ЧУРГАНОВА Ю.С. ИНН 261805934560

Это график внyтpигoдoвoго тpeнда 💵 кypca дoллapa зa пocлeдниe 20 лeт. Он показывает внутригодовую динамику растущих (+1) и снижающихся (-1) торговых дней. Так вот, вчера было 21 июля. Судя по всему, условный пик укрепления рубля в этом году пройден. Не ИИР.

В 🏦 ВТБ зашёл какой-то кит с 7 плечом. Возможно он что-то знает. Шортисты, будьте осторожнее.

Сейчас походу один за одним пойдут 1️⃣ размещения, как в старые добрые. Готовим котлетки для участия? 😄

😶 Абсурд. Смарт-актив на снижение ключевой ставки вырос до 100 рублей. Теперь, если ставку 25 июля реально снизят - выплатят 100р (прибыль +0,0р), если нет то выплатят 0,01р (убыток 99,99р). Гениальная сделка 🤌

🏛 Индекс гособлигаций RGBI улетает куда-то в космос в преддверии снижения ключевой ставки в пятницу. С минимумов прошлого года он сделал уже +22,8%. Формально, он уже дошел до значений октября 2023 года, когда ключевая ставка была (!) всего 13%. Оптимизм в RGBI очень сильный. Крупняк надеется на быстрое снижение ключа 🙄 На мой взгляд, снижение ключа в пятницу до 18% в RGBI уже заложено. Поэтому, если опустят до 19-18%, будет фикс на факте. Если же снизят до 17% (что маловероятно), то скорее всего сильного фикса не будет, может просто немного откатит.

Аж до 17% уже опустились ожидания по ключевой ставке на основе процентных рублевых свопов IRS. (ист). То есть, проф. участники рынка закладывают, что на ближайшем заседании (25 июля) ставку опустят до 17-18%.

Этот график отражает консенсусное мнение профессиональных участников рынка об уровне ключевой ставки, который будет принят на ближайшем заседании ЦБ. Вообще, процентные рублевые свопы - это финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами об обмене процентными платежами. Обычно так делают банки. То есть, они договариваются, мол через 3 месяца обменяемся процентными платежами по 17%, так как это будет справедливо с учетом будущей ключевой ставки.

👎 Про эпикфейлы на бирже и как работает фундаментальный анализ Друзья, всем привет! На связи 😁Павел Шумилов — автор канала про инвестиции, занимаюсь фундаментальным анализом, выступаю на РБК, моя аналитика публикуется в Финам, FnanceMarker, Т-Инвестиции, БКС и других брокерах, сервисах аналитики, финансовых СМИ. Периодически общаюсь с представителями публичных компаний и задаю им неприличные вопросы, вот из свежих: Яндекс, Озон, ВК. Сегодня хочу поговорить о факапах на нашей бирже, которые случаются эпизодически и силе фундаментального анализа. О том, почему важно читать отчеты компаний или аналитику по фундаменталу. У всех на слуху та история, что сейчас происходит с ⛏ЮГК. В августе 2024 года делал разбор компании и писал, что в отчетах читаются значительные проблемы, компания не очень честно ведет себя со своими акционерами. С тех пор я негативно относился к компании. Фундаментал заранее предупредил, что это не лучшая инвестиция. Вот еще несколько моих примеров, когда фундаментал заранее предупреждал: ▪️ 🏠 ГК Самолёт. 2022 год, акции Самолёта стоят 2800 р. Провожу анализ, в котором делаю вывод, что справедливая цена у них ниже 1000. Рынок какое-то время «спорил» со мной и акции даже к 4000 уходили, а я продолжал писать — что рынок не прав. В итоге акции Самолёта падали в моменте до 814 рублей, а в этот день я писал — не шортите, мужики, Самолёт. И тогда же Самолёт взлетел, побрив шортистов. ▪️ 💻 Позитив. Все вокруг в эйфории, классная бумага. Исключительно положительные отзывы от коллег-инвесторов-блогеров. Но Паша Шумилов против и говорю, что цена упадёт (на тот момент 2910 р.) И вот акции уже сложились в 2 раза, все вокруг — ну вот же, щас пора брать. Захожу я с аналитикой и говорю, что упадем еще в половину (на момент разбора 1620 р., я ждал падения до 1100) Туда мы и упали в итоге. ▪️Из недавних моментов, ситуация с 📱 Яндексом. Я не говорю, что они обвалятся, но есть кое-что, что мне, как инвестору и аналитику, капитально не нравится. Пост недавно опубликовал. ▪️🥇 Лензолото. Моя аналитика от 24 декабря 2024 года: Компания не подходящая для инвестора. Финансовое здоровье скверное. Держитесь подальше. А вот что в эти дни происходит: «Лензолото» вероятно готовится к ликвидации. 🤔 К чему это я всё? Всё что происходит не случайно. Если компания косячит, если она супер дорогая — это повод её обходить стороной. И фундаментальный анализ об этом скажет, а технический нет. Ну и я как адепт фундаментального анализа рекомендую подписаться на меня, конечно, https://t.me/ShumilovPavel Так вы будете заранее знать, кто на рынке мудак, а кто приличная компания. А это просто база инвестора. ✍️Смотрите также мою аналитику по другим компаниям. 🏦 Финансовые организации — Банк Санкт-Петербург — ВТБ — Московская Биржа — МТС Банк — Европлан — Сбербанк — СПБ Биржа — Совкомбанк — Т-Технологии — ЭсЭфАй 🛢 Нефть, газ — Башнефть — Газпром — Газпром нефть — Евротранс — Лукойл — Новатэк — Роснефть — Русснефть — Сургутнефтегаз — Татнефть — Транснефть 💎 Драг.металлы, алмазы — АЛРОСА — Полюс — Селигдар — Норникель 💻 IT — Астра — Аренадата — VK Group — Диасофт — Позитив — Софтлайн — ХэдХантер — Элемент — Яндекс 📱Телекоммуникации — МТС — Ростелеком 🔌 Энергетика — Интер РАО — Россети — РусГидро — Ленэнерго 👩‍🔬 Химическая промышленность — Акрон — Нижнекамскнефтехим — ФосАгро 🛒 Магазины — ИКС 5 — Магнит — Ozon — Fix Price ⛰ Металлы — ММК — Мечел — Норникель — НЛМК — Распадская — РУСАЛ — Северсталь А все-все разборы, включая редкие компании, здесь: https://t.me/ShumilovPavel/125 😁С уважением, Павел Шумилов.

Полезная табличка с долговой нагрузкой наиболее популярных компаний от Raptor_Capital (источник). В условиях рекордно высокой реальной (ставка - инфляция) ключевой ставки крайне важно быть в курсе, у кого какая долговая нагрузка. 🟢 Отрицательный чистый долг 🟡 Умеренная долговая нагрузка 🟠 Повышенная долговая нагрузка 🔴 Высокая долговая нагрузки Коэффициент в табличке показывает, сколько лет нужно компании, чтобы погасить свои долги, используя свой текущий размер EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). Что подмечает автор:

• Впереди цикл снижения ключевой ставки. Чем ниже будет ключевая ставка, тем лучше результаты должны показывать оранжевые и красные компании. Но это лишь теоретически, произойти может всё что угодно, некоторые из этих компаний ещё несколько раз успеют провести допэмиссию, а их акции вполне могут упасть в 1,5-2 раза. • У зелёных компаний с отрицательным чистым долгом ситуация наоборот – чем ниже будет ключевая ставка, тем меньше процентных доходов они будут получать. Тем не менее, привлекательность большинства из этих компаний меньше не станет, они также смогут активнее развивать свой бизнес при снижении ставки.

Судя по статистике запросов в поисковике Яндекса, интерес к акциям перманентно снижается последние несколько лет, с 2022 года. По слову "Акции" в марте 2022 года было 17,6 млн запросов, а в июне 2025 года уже всего 4,7 млн запросов. То есть, падение запросов почти в 4 раза. А еще удивляемся, почему это 🏛 рыночек у нас не растет...😫 В то же время с 2022 года растут запросы по словам "Облигации" и "Вклад".

Ситуация: только-только открыл брокерский счёт и заходишь в местную соц. сеть почитать прогнозы аналитиков по рынку. Что ты видишь:

В целом, неделька закрылась прямо очень бодро. Хорошо выкупили 🏛 рыночек, с понедельничных минимумов +8,4%. По технике, на недельном ТФ сформировалось бычье поглощение. По классике теханализа, это такой довольно уверенный разворотный бычий свечной паттерн, один из самых сильных вообще. На дневном ТФ индекс пробил вверх свое сопротивление - трендовую линию и ретестнул ее почти пункт в пункт. То есть, формально закрепился над ней. Так что, в целом, картинка скорее лонговая. Если сильного негатива в новостях не будет, то вполне может быть, что рост продолжится. Не ИИР.

Кстати, объявление о продаже 5% акций 🏦 Совкомбанка на ~ 17 млрд рублей все еще висит. Буквально все про него написали, тг-каналы, новостные сайты и тд. В итоге, объявление на Авито собрало охват в 12,2 тыс. просмотров. Но, судя по тому, что объявление еще не сняли, покупатель вероятно пока не нашелся. Хотя может и есть уже претенденты, не знаю. Все таки, не быстро наверное оформить такую покупку. Пока фуру заказать, пока купюрами ее забить, пока выгрузить, пока пересчитать и тд. Ну, вы понимаете. В общем, кто хотел купить - вероятно есть еще шансы успеть.

Спрашивали, как там дела у того чувака с Пульса, который взял кредит в банке на 1 млн рублей и полностью слил его на шорте на все плечи 🏠 Пика и на лонге, также на все плечи, фьючерса на 🏛 индекс Мосбиржи. Так вот, чувак реально устроился работать в Самокат и пытается закрывать кредит. Еще одно вам напоминание, что торговать и инвестировать нельзя на кредитные деньги. Только на свободные.

30% дивидендного гэпа по 🏦 Сберу уже закрыто. И это только за 1 день. Прямо очень хорошо его выкупают 💪  С сегодняшних минимумов уже +2,9%.  Вообще, очень радует, как в этом див. сезоне акции гэпы бодро закрывают. Это показывает силу рынка.

Здарова брат, прямо сейчас подскочу за 1 млрд рублей заберу Обмен на телевизор Самсунг почти новый (17 лет) интересует? Нуждающимся бесплатно отдадите? Если да, то вечером завезите пожалуйста а то мне ехать не удобно к вам Авито доставкой отправляете?

Тут на Авито продают 5% акций 🏦 Совкомбанка на 17 млрд рублей. Нужно кому? Что пишет Коммерсантъ (источник):

Как стало известно “Ъ”, один из старейших миноритариев Совкомбанка Михаил Клюкин пытается найти покупателя на свои 5% акций. Для реализации миноритарного пакета выбран необычный способ: продавец решил обойтись без услуг инвестбанков и консультантов, а привлечь инвестора, разместив объявление на «Авито». Господин Клюкин самостоятельно ищет покупателя, рассчитывая получить премию к текущим рыночным котировкам, исходя из которых цена такой доли составляет более 17 млрд руб. В ответе на официальный запрос “Ъ” представитель продавца акций на «Авито» сообщил, что на площадке объявление разместили «с целью получить максимальный охват потенциальных покупателей».

Хватит не давать Газпрому расти!

Опять гениальные идеи...