Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

🥫Разбор графика компании Kraft Heinz #KHC Сектор: Упакованные продукты питания Полный разбор компании делал недавно, в феврале. Тогда я сделал вывод, с текущих 36 мы дойдем до 38$, после чего снова скорректируемся. И более-менее продолжительное время будем находится в боковике. По факту именно так и получилось - дошли до 38, ушли в коррекцию. Что дальше? 📈 Технический анализ Недавние отчет показал, что всё примерно в рамках ожиданий идёт у копании. Отклонения буквально сотые проценты. Значит всё пойдет примерно так, как я прогнозировал в феврале - боковик. При том, вероятно, нисходящий боковик. До тех пор пока у компании не начнут улучшаться перспективы роста прибыли и выручки. Возможно компания кого-то купит или внезапно начнут покупать больше её продукции. Цена вероятно продолжит движение в нисходящем канале. 🧠 Выводы Неплохая компания, с хорошими дивидендами (4,4% годовых), но здесь не стоит ждать сильного роста стоимости акций. Лично я люблю покупать компании с хорошими дивидендами и потенциалом роста. Пока же я вижу только стагнацию в бизнесе, минимальный рост. И такие же движения на графике. График с потенциальным движением цены прикрепляю. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы

👷‍♀️👩‍💼👨‍🔧Топ-15 лучших компаний США с точки зрения сотрудников (оценивали LinkedIn) Попалась интересная статистика, топ-15 компаний из США по привлекательности работы с точки зрения персонала. ℹ️ Компании оценивались по 8 критериям: способность продвижения, рост навыков, стабильность компании, внешние возможности, близость компании, гендерное разнообразие, образование и присутствие сотрудников в США. Итак, топ-15 компаний, где больше всего хотели работать жители США: 1. JPMorgan Chease & CO. 2. Amazon 3. Wels Fargo 4. Diloitte. 5. pwc 6. UnitedHealthGroup 7. AT&T 8. verizon 9. moderna 10. Alphabet 11. General Motors 12. Bank of America 13. mastercard 14. CapitalOne 15. Northrop Grumman А в каких компаниях вы бы хотели работать? Те кто из России - в российских, те кто из других стран - напишите компании ваших стран?

Просят ещё 6–8 мая трейдер со стажем 6 лет Диана Маркина снова запускает свой бесплатный курс, потому что просят ещё. За 3 дня с Дианой вы узнаете: • Какие стратегии существуют для стабильного заработка • Как начать понимать рынок • Как находить зоны покупок и продаж • Индикаторный, графический, кластерный и свечной анализ, что выбрать? • И посмотрите на анализ профитных сделок от опытного трейдера А главное, как вам с этими знаниями стартовать с 10 000 и приумножить их до 300 000 за 3 года. ➡️ Записывайтесь бесплатно Реклама. ИП Маркина Д. Д., ИНН: 165809314498

Обзор по компании CVS Health #CVS Сектор: Аптечная сеть, страхование жизни, медицинские услуги Еще в 2021 году я приметил эту компанию для себя, как то, что мне хотелось бы купить, но тогда было дорого по метрикам. Я поставил себе несколько лет назад напоминалку и... цена дошла до привлекательный на мой взгляд значений. CVS Health - компания с одной из самых больших выручек среди американских компаний, входящих в 10 точно. Выручка 358.27B$. Больше у Amazon, Walmart, Apple и еще пара компаний. Поэтому сейчас я разбираю мало популярную среди российских инвесторов компанию, но очень даже значимую и важную. ▪️ Капитализация: 85.3B$ ▪️ P/E - 8.7, форвардное P/E - 8.7, среднее по сектору P/E - 6.48 ▪️ P/S - 0.2, форвардное P/S - 0.2 ▪️P/B - 1 ℹ️ Компания оценивается дешево, дешевле всех своих конкурентов 🗞 Новостной фон ▪️CVS снижает годовой прогноз прибыли и отмечает проблемы в 2025 году, акции упали на 18% ▪️CVS проиграла последнюю попытку избежать иска о дискриминации пациентов с ВИЧ ▪️CVS начнут продавать таблетки для прерывания беременности ▪️CVS снижает прогноз прибыли на 2024 год, поскольку расходы на медицинское обслуживание растут ▪️CVS закроет некоторые аптеки в магазинах Target 💰 Финансовое здоровье ▪️С 2017 году компания взяла большой кредит на покупку нового бизнеса - страховой компании. С 2019 по конец 2022 компания планомерно сокращала кредит, но с 2022 по текущее время долги снова начали расти - видим компания делала еще какие-то инвестиции. Собственный капитал с 2013 по 2018 стоял на одном месте, а после того как в 2017 взяли кредит существенно вырос (с 36 до 58B$) и дальше стал плавно расти, в прошлом отчетном квартале показав рекорд в 76,3B$. Т.е. можно с уверенностью сказать, что покупка в 2017 году нового направления бизнеса существенно улучшило перспективу бизнеса CVS, хотя и пришлось взять кредит. ▪️Кэш - 13.1B$, долг - 64,1B$. Долгосрочные и прочие активы - 158B$. ▪️Долг в 4,9 раза больше кэша, но так как у компании есть другие активы и высокие выручка и прибыль, то это не является проблемой. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка растёт каждый год (смотрю с 2015 по 2023 годы), от 5 до 10% ▪️Чистая прибыль также растёт, но в некоторые годы были провалы (2018 вообще оказался убыточным вероятно из-за покупки другого бизнеса и 2022). Но в целом с 2015 года выросла с 5,2B$ до 8,36B в 2023 году. ▪️Свободный денежный поток с 2015 до 2021 год постоянно рос (с 6,1B$ до 15,7B$), а с 21 по 23 сократился (с 15,7B$ до 10,3B$). ℹ️ По этим данным смущает только сокращение свободного денежного потока в последние годы. 🔮 Будущее, оценки ▪️ По данным SimplyWall в 2024 году EPS вырастет на 13%, а выручка на 10,4%; в 2025 году EPS вырастет на 30%, а выручка на 7,5%. По данным Finviz EPS в этом году упадет на 10,8%. По SeekingAlpha прогнозы почему-то начинаются от 2027 года по этой компании. ▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 265$, GuruFocus - 111$, TipRanks - 87,5$. 📢 Отчет ▪️Компания отчиталась вчера хуже ожиданий на этом акции упали на 17% и благодаря этому мы разбираем их сейчас :) Отчитались о 1.31$ EPS (прогноз - 1.695$, год назад - 2.2$), выручка составила 88,43B$ (прогноз - 89,32B$, год назад - 85,27B$). Т.е. и по выручке и по прибыли хуже ожиданий, плюс спрогнозировали. что этот год будет хуже, чем планировали раньше. ▪️ Что примечательно. Из последних 30 отчетов 30 оказались лучше прогноза. Вчерашний прогноз - это первый прогноз хуже ожидания с 2016 года. 🤑 Дивиденды По текущей цене компания платит 4,7% годовых и ожидается, что по текущей цене в 2025 году будет платить 5%, а в 2026 5,4%, т.е. будет повышать выплаты. Компания выплачивает только 43% Payout ratio, значит дивидендам сейчас ничего не угрожает.

📈 Технический анализ Цена сейчас пришла к уровню 2019 и 2013 годов. Т.е. это самая низкая цена у компании за последние 11 лет. Есть вероятность, что цена дойдет до своего уровня поддержки в 52$. Если вдруг будет уходить ниже, то следующий уровень поддержки находится на 45$. Учитывая, что уже сейчас по метрикам компания очень дешево, то уход к 45$ кажется довольно маловероятным. Шортов по компании практически нет - 1,4%. Индикаторы в моменте говорят о перепроданности, но пока не сигнализируют за разворот. Это значит, что мы можем увидеть еще небольшое падение, но скоро может появится разворот. 🧠 Выводы Компания, у которой есть некоторые проблемы в моменте, но которая очень дешево оценивается. Платит отличные дивиденды, которые будут увеличиваться в ближайшие годы и у которой нет проблем с потенциальной отменой дивов. Лично я собираюсь взять 1/4 от всей позы, которую я хотел набрать по этой компании, возможно уже сегодня по 56$, но если будет падение, то подожду и возьму на 52$. Если будет падать до 45$, там возьму еще 2/4 позы. Если не будет падать, то донаберу 2/4 по мере роста. Оставшуюся 1/4 буду держать если вдруг акции упадут ниже на каких-то новостях. Считаю эту компанию перспективной и интересной для долгосрочного инвестора, который любит дивиденды + рост. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График отправляю в комментарии 👇

Китай на прермаркете сегодня себя хорошо чувствует! В среднем акции растут на 2-4%.

#реклама Обзор нового финансового инструмента 2024 года в прямом эфире с экспертами.  Получите план инвестирования в отельный бизнес от $3 000 с доходностью до 14% ⏰Дата и время: 2 мая в 19:00 по Тбилиси 🗓Формат: прямой эфир, онлайн ❗️Бесплатная регистрация - ссылка Эксперты Евгений Норкин - директор департамента продаж проекта Wyndham Grand Batumi Gonio и Марина Тимошенко  – руководитель отдела продаж проекта Wyndham Grand Batumi Gonio и компании European Village На эфире вы узнаете: ✅ Как с нуля сформировать надежный финансовый портфель в 2024 году ✅ Как защитить себя от растущей инфляции и получать доходность в валюте ✅ Инвестиции в отельный бизнес от международных сетей: преимущества и недостатки Подключайтесь и задавайте вопросы экспертам в прямом эфире!  🎁Всех участников ждут подарки ССЫЛКА До встречи в прямом эфире!

Обзор по компании Peloton Interactive #PTON Сектор: Автомобилестроение, электромобили ▪️ Капитализация: 1,2B$ ▪️ P/E - отрицательное, компания убыточна ▪️ P/S - 0.4, форвардное P/S -0.4 ▪️P/B -2.4 (минус 2.4!) ℹ️ Компания проблемная, дешевая и убыточная. Из-за этого в сравнение с другими компаниями из сектора оценивается сильно дешевле. 🗞 Новостной фон ▪️Peloton снижает прогноз годовой выручки из-за падения спроса и падения акций. Компания ожидает, что выручка за 2024 год составит от 2,68 до 2,75B$ по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,70-2,80B$. ▪️Peloton трансформируется в компанию, ориентированную на программное обеспечение и отказывается от аппаратного обеспечения ▪️Telsey Advisory снижает целевую цену на Peloton Interactive до 4$ с 5$ 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал в 2022 году ушел в отрицательную зону и продолжает падать. Долги выросли в 2022 и стоят на одном месте. ▪️Кэш - 737,7M$, долг - 1,7B$. ℹ️ Долг в 2,3 раза больше кэша. Финансовое здоровье плохое, пациент скорее мертв. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка с 2017 по 2021 существенно росла. Но с 2021 по настоящее время все время сокращается. ▪️Прибыльной компания вообще не была, во всяком случае с 2017 года был все время убыток, а в 2022 году он стал просто огромным. Но убыточность с 2022 каждый год сокращалась из-за падения выручки. ▪️Свободный денежный поток у компании лучше, чем прибыль. Здесь видно, что в 2018, 2020 годах компания выходила в плюс. В остальные годы все время убыток. Также в 2022 компания показала максимальный убыток, который после стал сокращаться. ℹ️ Чем больше оборот у компании, тем больше она убыточна. У компании неправильная модель, не жизнеспособная. 🔮 Будущее, оценки ▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году убыток сократится на 36%, в 2025 году убыток сократится на 20%, а в 2026 году на 17%, но компания все еще будет убыточной. Выручка упадет в 2024 году на 3,3%, в 2025 году вырастет на 3,8%, в 2026 году вырастет на 5,2%. ▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 6,75$, GuruFocus - 8,5$, TipRanks - 6,3$. 📢 Отчет ▪️Ожидается, что компания сообщит о EPS -0.363$ (год назад -0,79$), а выручка составит 720,8M$ (год назад - 748,9M$), т.е. компания в 2 раза сократит убыточность и немного сократит выручку. ▪️Из последних 10 отчетов 10 оказались хуже ожидания. Вероятность 99,9%, что и сейчас отчет окажется хуже ожиданий. 📈 Технический анализ В шорт по акциям этой компании торгуют 15,6% от всех позиций. Это с одной стороны не так уже и мало, но для такой проблемной компании не так уж и много, я ожидал там ну хотя бы 30-35% увидеть. Конечно и на 15% можно прокатиться на шортах. На дневном ТФ индикаторы за рост. Куда? Если отчет удивит или прогноз удивит - полетим на 5$. Если очень удивит - на 7$. А если как всегда окажется хуже ожиданий, то будет искать новое дно. На 2,5$ или на 2$, куда-то туда. Сейчас практически невозможно предсказать ближайшее движение. Но движение вероятно будет сильное. Волатильность на отчете вероятна в пределах 20-40%. 🧠 Выводы Чисто трейдерская игрушка. Никаких инвестиций. Пациент скорее мертв, чем жив. Если компания вдруг сможет перестроить свою убыточную модель заработка, т.е. кардинально изменится, может быть что-то и получится. Судя по новостному фону компания пытается это сделать. Получится ли - покажет время. По тех.анализу сейчас всё за рост. Даже не удивлюсь, если вырастет процентов на 50. Но вот что потом - вероятно падение еще ниже - запросто. Поэтому инвестиционно точно нет, только если будет что-то глобально в компании меняться. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График отправляю в комментарии 👇

#реклама 📈📈📈📈📈 Новое инвестиционное предложение от NixCapital с доходностью до 44% 🏠 Проект «12 открытий» – это комплекс из 12 современных домов, расположенных в престижной локации – в 20 км от центра Москвы у Новорижского шоссе. Преимущества локации: - 20км от Москвы - престижное направление для жизни; - Развитая инфраструктура (рестораны,ТРК,магазины); - Рядом престижные частные школы и садики; - Элитные Гольф-клубы; - Коттеджные поселки бизнес и премиум-класса 🤝 Условия для инвесторов: • Минимальная сумма входа: - от 200 000 через займ (займ на таких же условиях прибыли как и пайщики) - от 500 000 рублей безнал (пайщик) - от 1 000 000 рублей наличные (пайщик) • Необходимая сумма сбора: 144 000 000 рублей • Срок реализации: ориентировочно 8 месяцев Выше на 3-ем фото можете посмотреть расчет доходности при инвестиции размером в 1 000 000 рублей 🚀 Telegram канал с другими проектами: https://t.me/+Le_cUKgCexszNzYy 🔎🔎🔎🔎🔎 ✍️ Для получения презентации проекта писать: @Nix_capital_support

Разбор графика компании Pfizer #PFE Сектор: Производство лекарств Последний полный разбор компании делал в феврале. Тогда цена была 27,2$ и я ожидал ухода к 26$, делал вывод о том, что компания хорошая, дивидендная, недорогая и существенным потенциалом роста в ближайшие 2 года. Цена с того момента чуть-чуть снижалась и доходила в моменте до 25,3$. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше. 🗞 Новостной фон ▪️Pfizer заплатит $25,5 млн для урегулирования оставшихся антимонопольных претензий к Effexor XR ▪️FDA США одобрило генную терапию Pfizer для лечения редкого нарушения свертываемости крови ▪️GlaxoSmithKline подает в суд на Pfizer и BioNTech из-за технологии вакцины против Covid-19 ▪️Pfizer выиграла паузу в патентном иске Moderna по поводу COVID-19 ▪️Инъекция Pfizer RSV достигла целей в исследовании взрослых в возрасте до 60 лет из группы высокого риска 📢 Отчет ▪️Ожидается, что компания отчитается о EPS за 1 кв в 0.512$ (год назад - 1.23$), а выручка 13.874B$ (год назад - 18,28B$). Т.е. за год у компании упала выручка и прибыль. ▪️Из последних 15 отчетов 13 оказались лучше ожиданий аналитиков. Наибольшая вероятность, что и сейчас отчет окажется лучше прогноза. 📈 Технический анализ Ожидаемо дошли до уровня 26$, о чем я говорил в прошлом обзоре. Сейчас топчемся вокруг него. Индикаторы говорят за движение вправо, т.е. пока не дают конкретного сигнала - рост или падение, т.к. RSI уже говорит за рост, а AO за падение. Завтра на отчете решится, будет в ближайшие пару недель рост или упадет еще. Если завтра будет падение, то цена может дойти и до уровня 22.5$ или даже 20$. Но так как по форвардным метрикам компания и так уже довольно дешевая, а дивиденды в 6.6% довольно привлекательные, то маловероятно, что мы увидим существенно более низки цены, чем сейчас. Лишь только если компания объявит об понижение своих дивидендов. Но судя по дивидендному прогнозу, компания планирует только повышать свои дивиденды в будущем. Исходя из этого я бы ждал больше роста, чем падения в ближайшее время. Куда? Ближайшие уровни сопротивления - 26, 28, 30$. При пробитие 30$ - поход на 37 или даже 42$, но для этого компании нужно показать существенный рост выручки и прибыли, которые упали за последние 2 года, когда компания больше не получает такой выгоды от продажи вакцины от COVID-19. 🧠 Выводы Завтра будет важный отчет. Я бы не покупал до отчета, а посмотрел, какие данные выйдут. Так как при плохом отчете можем уйти даже до 20$ (хотя это и маловероятно). Если же начнется рост, то он продолжится еще потом пару недель или даже пару месяцев. Может быть прямо сейчас идеальная точка входа, но лучше не рисковать и подождать отчета. У компании ожидается рост EPS по 20% в этом и следующем году. По-хорошему компания просится - купи меня долгосрочный инвестор, я тебе буду платить много дивидендов и покажу хороший рост прибыли и выручки 😁 Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График отправляю в комментарии 👇