Сигналы от Михалыча

#1INCH все еще жив? Последний раз разбирал 1INCH 15 мая и тогда картина была максимально печальной. Актив обновлял минимумы, структура оставалась медвежьей, а нормальных причин для разворота я не видел. Сейчас ситуация уже интереснее. От июльского минимума около $0,0658 1INCH вырос примерно на 57%, пробил $0,0927 и вышел выше облака Ишимоку. RSI около 67 - импульс сильный, но рынок уже подходит к перегретой зоне. Ближайшее сопротивление - $0,1083. Изменился и фундаментальный фон. Давление крупных разлоков фактически осталось в прошлом - график вестинга завершен. При этом сам 1inch продолжает развиваться: летом запустили Aqua, новый слой общей ликвидности, который уже провел более $500 млн свопов. Поэтому мой прошлый тезис приходится немного пересматривать. Сам проект действительно жив и развивается, а технически впервые за долгое время появилась нормальная восходящая структура. Но я бы не бежал покупать после вертикального импульса. Для меня гораздо интереснее увидеть удержание $0,0927-0,0955 на коррекции. Если эта зона станет поддержкой, тогда уже можно говорить о более серьезной смене среднесрочного тренда.

Нефть продолжает коррекцию. Нефть после неудачной попытки закрепиться выше $100 перешла в достаточно агрессивную коррекцию. WTI уже потеряла уровень $91,09 и сейчас торгуется около $88,8. RSI вернулся к нейтральной зоне, поэтому технически пространство для дальнейшего снижения еще остается. Ближайшая важная область для меня - $87,8-83,4. Если продавец пройдет ее без нормальной реакции, структура заметно ухудшится. Для возвращения бычьего сценария сначала хотелось бы увидеть закрепление обратно выше $91,1. Фундаментально давление логичное. Саудовская Аравия восстановила работу важного нефтепровода, Ирак наращивает экспорт, а рынок снова начинает закладывать вероятность дипломатического прогресса между США и Ираном. Плюс предварительные данные показали рост запасов нефти в США на 1,8 млн баррелей. Пока для меня картина выглядит скорее в пользу продолжения коррекции. Главный риск для этого сценария - новое серьезное обострение вокруг Ирана и Ормузского пролива, которое способно моментально вернуть геополитическую премию в нефть.

#ZEC Находится на грани коррекции Актив не остановился на достигнутой отметки в 1.000$ и продолжил восходящую динамик, достигнув области 1.500$, закрепиться выше которой пока что не удалось. RSI на дневном таймфрейме находится в зоне глубокой перекупленности — около 68 пунктов. Торговые объемы на этом взлете заметно подросли, что подтверждает агрессивный интерес покупателей, но удержание цены на экстремальных отметках наряду с общим ростом открытого интереса на деривативах повышает риски резкого сквиза. Однако, учитывая импульсный рост и перегретый RSI, наиболее вероятным сценарием перед следующими макроэкономическими триггерами выглядит уход на глубокую коррекцию для ретеста поддержки в районе 1011.61$, где покупатели снова будут готовы защищать позиции по данному активу.

#TAO Показывает неплохую динамику Актив показал довольно сильный импульс в лонг, практически без откатов преодолев целый каскад локальных сопротивлений и обновив многомесячные локальные максимумы. Крупные фонды и институциональные киты начали массово выводить токен с бирж для долгосрочного делегирования в валидаторы и стейкинг, из-за чего на спотовом рынке сформировался острый дефицит предложения. Торговые объемы на этом фоне также подросли, тем самым указывая, что текущий рост подкреплен хорошим спросом со стороны покупателей. На текущий момент нам необходимо удержать отметку в 300$ и от этого уже будет завсеть дальнейшая динамика по активу, в случае удержания будем двигаться к следующей цели на отметке 350$.

Серебро застряло в диапазоне. После сильного восстановления серебро уперлось в район $68,5 и перешло в консолидацию. Сейчас цена около $65,3 и находится в зоне облака Ишимоку, а RSI около 51 - явного преимущества пока нет ни у покупателей, ни у продавцов. Главная зона сверху для меня - $66,47-68,54. Возврат и закрепление выше нее снова откроет дорогу к $71,28. Пока этого нет, рынок остается зажатым внутри диапазона. Снизу ключевой остается область $62,6-63,0. Именно здесь проходит важная поддержка и нижняя часть текущей структуры. Пока ее удерживают, я бы не списывал сценарий продолжения восстановления. Потеря $62,6 уже заметно ухудшит картину. Фундаментально серебру сейчас мешает жесткая ФРС. Ставку недавно подняли до 3,75-4,00%, доллар остается сильным, а рынок допускает еще одно повышение в октябре. Поэтому для нормального продолжения роста серебру сейчас нужен не только технический пробой $68,5, но и ослабление давления со стороны доллара и доходностей.

#NEAR Продолжаем активно двигаться в лонг Актив совершил мощнейший вертикальный рывок, прибавив около 92% от локального диапазона накопления, и в моменте протестировал локальный пик на отметке 4.45$. У нас наблюдается явное доминирование со стороны покупателей, токен с легкостью улетел далеко вверх от плотного каскада скользящих средних, которые теперь остались внизу, в качестве поддержки для цены. На фоне этого стремительного роста зафиксирован всплеск торговых объемов, подтверждающий агрессивный интерес со стороны крупных фондов и китов, которые буквально выметают предложение с рынка. Сейчас монете крайне важно удержать область 4$ для продолжение восходящей динамики.

#ETH Обновил апрельский максимум C начала июля цена актива выросла более чем на 75%, тем самым у нас произошло обновление локального максимума, сформировавшегося в апреле этого года. На фоне этого импульса и глобального прорыва тренда пары ETH/BTC, среднемесячный вывод Ethereum с бирж обновил трехлетний максимум. Сильный приток «умных денег» на спотовом рынке и тотальный дефицит предложения полностью обеспечивают покупателям контроль над текущей ситуацией. Монета полноценно закрепилась выше скользящих + облако, демонстрируя уверенный бычий тренд. Сейчас нам открыта дорога в область важного сопротивления по 3.000$, но я вполне допускаю сценарий с его заколом и откатом обратно на фоне охлаждения рынка перед октябрьскими ожиданиями ФРС .

EURUSD - чего ждать от пары на этой неделе. EURUSD подошла к достаточно неприятной для покупателей точке. После очередной неудачной попытки закрепиться выше 1,1660 пара практически без нормального сопротивления продавца вернулась к 1,1470. RSI уже около 35, поэтому технический отскок отсюда вполне возможен, но пока сама конфигурация остаётся в пользу доллара. Ключевая зона для меня сейчас - 1,1460-1,1470. Если рынок её окончательно потеряет, следующая серьёзная область находится около 1,1358. Для отмены такого сценария евро необходимо хотя бы вернуть 1,1527-1,1569. Без этого любое восстановление пока будет выглядеть скорее как коррекция внутри снижения. Фундаментально главная проблема евро - процентный дифференциал. Ставка ФРС сейчас находится в диапазоне 3,75-4,00%, тогда как депозитная ставка ECB составляет 2,50%. Оба центробанка снова борются с инфляцией, но рынок сейчас пытается понять, кто будет вынужден ужесточать политику быстрее. Именно эта переоценка, на мой взгляд, и станет главным фактором для EURUSD на ближайшие недели. Самый интересный запланированный триггер этой недели - предварительные PMI США и еврозоны 23 сентября. Если американская экономика снова покажет заметно большую устойчивость, доллар получит ещё один аргумент для продолжения движения. Если же США начнут слабеть быстрее еврозоны, нынешний шортовый импульс по EURUSD может достаточно быстро выдохнуться. Есть и менее предсказуемая переменная - нефть. Для Европы новый энергетический импульс вверх означает ухудшение торгового баланса, дополнительную импортируемую инфляцию и давление на экономический рост. Поэтому очередная эскалация вокруг Ирана для евро сейчас совсем не подарок. На мой взгляд, базовый сценарий на неделю остаётся медвежьим, пока EURUSD не вернулась выше 1,1569. Потеря 1,1460 откроет пространство к 1,1358. А вот возврат выше 1,1569 уже заставит пересматривать идею и снова смотреть в сторону 1,1660.

#JUP Активность покупателя понемногу растет Актив совершил резкий импульсный рывок вверх, в очередной раз протестировав сильную горизонтальную зону сопротивления, где сейчас идет ожесточенная борьба за тренд. Крупные киты начали активно использовать токен для стейкинга и участия в голосованиях DAO, из-за чего свободное предложение монеты на биржах стремительно сокращается. Стабильный рост количества активных кошельков подтверждает, что этот импульс подкреплен реальным фундаментальным спросом, а не просто пустой спекуляцией на фьючерсах. Главным препятствием для продолжения роста выступает сильный горизонтальный уровень сопротивления на отметке 0.3018$. Уверенное закрытие дневной свечи выше этой отметки откроет нам дорогу к дальнейшему росту в область 0.4$, сейчас нужно смотреть за реакцией на данную отметку и после уже делать выводы о дальнейшем движение.

#ADA Какие перспективы? Актив совершил резкий закол скользящей MA200 снизу вверх, после чего встретил локальное сопротивление и немного скорректировался, пытаясь закрепиться на важных горизонтальных отметках. Технически на графике наметились позитивные изменения: токен удерживается выше ключевых скользящих средних MA50 и MA200 + облака, которые теперь выступают зоной динамической поддержки. Торговые объемы в монете остаются умеренными, но стабильными, что указывает на удержание позиций крупными игроками на фоне общего возвращения аппетита к риску на рынке альткоинов, где 70% проектов уже вернулись выше своих 200-дневных скользящих средних.

BTC - жду коррекцию в район $73 000. По Bitcoin у меня сейчас формируется достаточно понятный сценарий. На графике появляется конструкция, очень похожая на тройную вершину - рынок несколько раз попытался продолжить движение вверх, но каждый раз продавец возвращал цену обратно. Сам по себе паттерн ещё не гарантирует разворот. Для полноценного подтверждения нужен пробой локальной поддержки, но мне не нравится уже сама неспособность BTC нормально продолжить импульс после нескольких попыток. Если продавец получит подтверждение, моей основной целью коррекции становится область $73 000. На мой взгляд, именно туда рынок может сходить за ликвидностью перед тем, как решать, закончилась ли коррекция или мы получим уже более глубокое движение. Пока я рассматриваю $73 000 как базовый краткосрочный сценарий.

#COMP Пробили наклонную сопротивления Актив совершил резкий пробой долгосрочной нисходящей линии тренда и скользящей MA200, выше которых сейчас предпринимаются попытки закрепления. На фоне пятничной ротации капитала в сектор децентрализованного финансирования (DeFi) торговые объемы в монете начали постепенно просыпаться, подтверждая возвращение интереса покупателей к крупным DeFi-платформам. Нам крайне важно закрепиться выше отметки в 20$, чтобы продолжить развивать восходящую динамику. Если покупателю хватит на это сил, то нам открывается дорога в область 27$ - 28$.

#ASTER Что ожидать от монеты? Актив зажат в локальном коридоре накопления чуть ниже своих недавних сентябрьских максимумов, удерживая позиции после сильного импульсного отскока от скользящих средних. Технически на графике наблюдается повышенная активность покупателей: токен смог закрепиться выше долгосрочной скользящей MA200, которая теперь выступает в роли надежной поддержки. Торговые объемы после пикового всплеска в начале месяца стабилизировались на умеренных значениях, что указывает на временную передышку крупных игроков перед новым рывком. Текущая структура выглядит готовой к продолжению восходящего движения, однако локально цене мешает общая неопределенность по BTC, так как мы все еще тесно с ним коррелируем.

📅 Важные события Forex недели (21.09 - 27.09). 🇬🇧 Вторник (22 сентября) 09:00 МСК - Государственные финансы Великобритании за август - важны для GBP и британских облигаций на фоне повышенного внимания рынка к бюджетной политике. 🇪🇺 Вторник (22 сентября) 14:00 МСК - Выступление Кристин Лагард - рынок будет искать новые сигналы по инфляции и дальнейшей траектории ставки ЕЦБ. 🇺🇸 Вторник (22 сентября) 17:20 МСК - Выступление вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона - одно из первых выступлений руководства ФРС после сентябрьского заседания, поэтому любые комментарии по ставкам могут заметно повлиять на доллар. 🇺🇸 Среда (23 сентября) 17:05 МСК - Выступление члена ФРС Майкла Барра - внимание к оценке экономики и возможным комментариям по дальнейшему ужесточению политики. 🇪🇺 Среда (23 сентября) 19:30 МСК - Выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна - важное событие для EURUSD, особенно если он затронет инфляцию и необходимость дальнейшего повышения ставки. 🇪🇺 Четверг (24 сентября) 11:00 МСК - Экономический бюллетень ЕЦБ - свежая оценка экономики, инфляции и рисков для денежно-кредитной политики еврозоны. 🇬🇧 Четверг (24 сентября) 12:30 МСК - Выступление Свати Дхингры из BoE на тему перспектив денежно-кредитной политики - потенциальный драйвер для GBP. 🇺🇸 Четверг (24 сентября) 15:30 МСК - Международные операции и инвестиционная позиция США за II квартал - второстепенная статистика, но может повлиять на доллар при сильном отклонении. 🇬🇧 Четверг (24 сентября) 16:30 МСК - Выступление заместителя главы BoE Сары Бриден - рынок будет следить за оценкой инфляции и дальнейшей политики Банка Англии. 🇬🇧 Четверг (24 сентября) 17:00 МСК - Выступление заместителя главы BoE Клэр Ломбарделли - ещё один потенциальный источник сигналов по будущей траектории ставки. 🇪🇺 Пятница (25 сентября) 11:00 МСК - Денежная статистика еврозоны - динамика денежной массы и кредитования покажет состояние финансовых условий в регионе. 🇪🇺 Пятница (25 сентября) 21:00 МСК - Выступление члена ЕЦБ Бориса Вуйчича на конференции по инфляции - комментарии по ценовому давлению и ставкам могут дать дополнительную волатильность EURUSD.

#LDO Продолжим восходящую динамику? Актив показал уверенный прорыв скользящих средних и сейчас пытается закрепиться над ними, а также и выше облака, что крайне важно сейчас реализовать. Фундаментально проект переживает мощнейший приток ликвидности: TVL в секторе ликвидного стейкинга выросла почти на 48% с начала лета. Лидерство Lido в этом сегменте привлекает повышенное внимание крупных инвесторов. Потенциально при пробое сопротивления на отметке 0.4$ нам открывается дорога к 0.5$, но во многом динамика все еще завязана на BTC и при его снижение мы также увидим возврат монеты в область 0.3$ - 0.35$.

#RENDER Какие перспективы? Актив в очередной раз пытается преодолеть область 1.5$ и закрепиться выше скользящей + облака, но шансы на успех не такие уж и большие. Торговые объемы после недавнего накопления на дне пока остаются умеренными. Настоящий агрессивный рост монеты начнется только при появлении крупных ИИ-новостей на рынке, а пока движение во многом завязано на общую стабилизацию BTC после риторики Уорша. Если покупателям не хватит сил закрепиться выше данной отметки, то мы получим очередной откат к поддержке по 1.3$, а возможно и ниже, если общерыночная динамика пойдет на спад.

XAUUSD - золото пытается восстановиться. После падения от района 4670 золото дошло до зоны 4305 и получило оттуда нормальную реакцию покупателя. Сейчас цена вернулась примерно к 4360, но полноценного разворота вверх я пока не вижу. Для меня ключевая область сверху находится в районе 4400-4457. Именно её покупателям необходимо вернуть, чтобы снова открывать дорогу к 4523 и 4576. Пока золото остаётся ниже этой зоны, текущий рост я рассматриваю скорее как восстановление внутри коррекции. Фундаментальный фон тоже пока не даёт расслабляться. ФРС сохранила жёсткий настрой, большинство членов FOMC ждут ещё минимум одного повышения ставки до конца года, а доходности американских облигаций остаются около 5%. Для золота это по-прежнему серьёзное давление. На мой взгляд, сейчас решающая зона - 4305-4457. Закрепление выше 4457 заметно улучшит картину для покупателей. Потеря 4305 снова вернёт в работу 4195, а дальше уже появляется риск движения к району 3970.

ФРС повысила ставку. Что сказал Уорш и чего ждать дальше? ФРС повысила ставку на 25 б.п. до диапазона 3,75-4,00%. Само решение рынок практически полностью ожидал, поэтому намного интереснее оказались новые прогнозы FOMC и выступление Кевина Уорша после заседания. Главный тезис достаточно простой - борьба с инфляцией ещё не закончена. Уорш несколько раз говорил, что повышение убирает ,, дозу стимулирования,, из экономики, при этом сама экономика остаётся устойчивой, инвестиции сильными, а рынок труда пока не показывает серьёзного ухудшения. То есть ФРС сейчас не видит необходимости терпеть инфляцию выше цели ради спасения экономики. Ещё важнее новые прогнозы. 16 из 18 участников FOMC ожидают как минимум ещё одно повышение ставки до конца года. При этом сам Уорш не стал обещать следующий шаг и снова дал понять, что решения будут приниматься по поступающим данным. Это оставляет рынку пространство для постоянной переоценки после каждого нового CPI, PCE и отчёта по рынку труда. Следующее заседание состоится 27-28 октября. Сейчас рынок даёт примерно 50-55% вероятности ещё одного повышения на 25 б.п. уже тогда. Goldman Sachs после вчерашней риторики тоже изменил прогноз и теперь ждёт повышения в октябре. На мой взгляд, главный вывод после заседания - ФРС вернулась к полноценному сценарию ужесточения. Одно повышение уже произошло, ещё одно практически заложено в прогнозы самого регулятора. Для доллара это среднесрочно сильный фундаментальный фактор, а для золота, серебра, крипты и дорогих рискованных активов - дополнительное давление, пока рынок не увидит реального замедления инфляции.

#ONDO Удержимся ли выше 0.3$? После недавнего резкого пролива к локальному дну актив смог показать быстрый технический отскок, однако покупателям пока не хватает сил для полноценного разворота структуры. Торговые объемы после импульсного выкупа снизились до минимальных значений, что указывает на осторожность крупных игроков сразу после жесткого заседания ФРС. Дальнейшая судьба монеты сейчас полностью зависит от стабильности BTC. Сверху главным препятствием для начала полноценного ралли выступает плотный каскад из скользящих средних MA50 и MA200 в диапазоне 0.351$ – 0.357$. Закрытие свечи выше 0.357$ и выход из облака вверх вернут бычий приоритет с целями в районе 0.42$. Однако, если BTC продолжит испытывать слабость, приоритетным сценарием останется вялое сползание с повторным уколом цены вниз к уровню поддержки на отметке 0.29$.

#BTC Закололи область 75.000$ Вчера прошло заседание ФРС, на котором подняли ставку, что в целом все и ожидали. На этом фоне актив показал снижение и заколол область 75.000$, однако, полноценно уйти ниже скользящей MA200 так и не получилось. Пока что она сдержала цену от дальнейшей коррекции, но среднесрочно мы все еще смотримся в шорт и вероятнее всего уйдем ниже, просто со следующей попытки ее пробоя. Локально я думаю, что мы увидим проторговку либо над поддержкой по 76.000$, либо в диапазоне 76.000$ - 78.000$, под конец рабочей недели возможно снижение волатильности.