eplanet_teampro

بررسی سناریوهای تورم آمریکا🇱🇷🇱🇷🇱🇷 🔴ساعت 16:00 به وقت تهران یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین مسیر سیاست پولی فدرال رزرو یعنی شاخص بهای مصرف‌کننده ماه ژوئن منتشر می‌شود. 🔴انتظار می‌رود تورم هدلاین سالانه از 3.3 درصد به 3.1 درصد کاهش یابد، تورم خالص (Core) سالانه و ماهانه بدون تغییر روی 3.4 درصد و 0.2 درصد تثبیت شوند و در نهایت تورم هدلاین ماهانه نسبت به ماه قبل رشد 0.1 درصدی را تجربه کرده باشد. 🔴جروم پاول روز سه‌شنبه گفت برای اطمینان نسبت به کاهش پایدار تورم به داده‌های خوب بیشتری نیاز است، اما روز چهارشنبه تأکید کرد که برای کاهش نرخ بهره، رسیدن تورم به 2 درصد الزامی نیست. 🔴رقم CPI خالص ماهانه 0.1 درصدی یا کمتر، شرط‌بندی روی کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را از 71 درصد فعلی افزایش داده و می‌تواند شاخص دلار را تا حمایت میانگین متحرک 200 روزه در حوالی 104.46 کاهش دهد. 🔴در سمت مقابل، شتاب‌گیری تورم خالص ماهانه به 0.3 درصد و بیشتر، ضمن بازتعریف شانس کاهش نرخ بهره، شاخص دلار را در گام اول تا 105.80 تقویت می‌کند. ☑️ @ePlanetMarkets

تورم آلمان نزدیک به هدف🇩🇪🇩🇪🇩🇪 🔴نرخ تورم سالانه در آلمان در ژوئن 2024 مطابق با برآوردهای اولیه به 2.2 درصد کاهش یافت. 🔴تورم خالص نیز به 2.9 درصد کاهش یافت که کمترین میزان از فوریه 2022 به‌شمار می‌رود. 🔴در ماه ژوئن، افت قیمت کالاها و انرژی توانست رشد بهای مواد غذایی را خنثی کند. ✍️از نگاه تیم تحلیل ای‌پلنت: این گزارش، داده نهایی است و تأثیری در بازار ندارد، با این حال تثبیت تورم ماهانه روی 0.1 درصد می‌تواند تورم آلمان را در ماه سپتامبر به زیر 2 درصد رسانده و موضع طرفداران کاهش بیشتر نرخ بهره در ECB را تقویت ‌کند. ☑️ @ePlanetMarkets

اسب زین‌شده زیر پای حزب کارگر! 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 🔴اقتصاد انگلستان پس از رکود در آوریل، توانست در ماه می رشد 0.4 درصدی را ثبت کرده و از پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر رشد 0.2 درصدی پیشی بگیرد. 🔴در ماه می، بخش ساخت‌وساز توانست ضعف شدید ماه آوریل را جبران کرده و سریع‌ترین نرخ رشد 1 سال اخیر (1.9 درصد) را تجربه کند. 🔴با توجه به برنامه حزب کارگر برای افزایش ساخت‌وساز و پروژه‌های زیربنایی، احتمالاً این حوزه موتور محرک رشد اقتصاد انگلستان در ماه‌های آتی باشد. 🔴کاهش تورم و رشد اقتصادی مناسب نشان می‌دهد که تصمیم ریشی سوناک برای برگزاری زودهنگام انتخابات هدیه‌ای برای حزب کارگر بود تا اهداف اقتصادی خود را راحت‌تر ممکن سازد. ✍️از نگاه تیم تحلیل ای‌پلنت: رشد GDP طی سه‌ماهه منتهی به می 0.9 درصد بوده که فراتر از پیش‌بینی 0.5 درصدی BOE است و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آگوست را به کمتر از 50 درصد کاهش داده است. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴 روند قدرت ارزها در بازار فارکس ، قبل از بازگشایی سشن لندن #Sentiment ☑️@ePlanetMarkets

🔴 روند قدرت ارزها در بازار فارکس ، قبل از بازگشایی سشن لندن #Sentiment ☑️@ePlanetMarkets

📊خلاصه جلسه معاملاتی آسیا 🔴شرکت تایوانی TSMC، تنها تأمین‌کننده پیشرفته‌ترین تراشه‌های انویدیا و اپل اعلام کرد فروش سه‌ماهه دوم سریع‌ترین رشد را از سال 2022 داشته است. 🔴شاخص S&P 500 در هفتمین روز متوالی رشد که از ماه نوامبر بی‌سابقه بوده، 1 درصد افزایش یافت و شاخص نزدک نیز 1.1 درصد رشد کرد. 🔴دلار استرالیا به بالاترین سطح 6 ماهه اخیر در برابر دلار رسیده است زیرا معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا دیرتر از سایر همتایان خود نرخ بهره را کاهش دهد. 🔴بعد از اینکه اپل اعلام کرد در سال 2024 قصد دارد میزان فروش محصولاتش را 10 درصد افزایش دهد سهام اپل شب گذشته رشد نزدیک به 2 درصدی را تجربه کرد. 🔴جروم پاول به کنگره گفت که فدرال رزرو قبل از کاهش نرخ بهره نیازی به تورم زیر ۲ درصد ندارد، اما کار فدرال رزرو هنوز تمام نشده است. 🔴جرج کلونی ستاره دموکرات هالیوود که ماه گذشته بیش از 30 میلیون دلار برای کمپین بایدن جمع‌آوری کرده بود، به جمع روزافزون مخالفان حضور بایدن در انتخابات پیوست. 🔴لیزا کوک، عضو دارای حق رأی فدرال رزرو می‌گوید بازار کار با وجود نرخ بیکاری 4.1 درصد همچنان قوی است، اما در صورت رشد سریع نرخ بیکاری، فدرال رزرو واکنش نشان خواهد داد. ☑️ @ePlanetMarkets

📈📈📈📈📈 💠 با شرکت در تورنمنت بزرگ ترید ای پلنت بروکرز، علاوه بر لذت رقابت در کنار تریدرهای حرفه‌ای، از جوایز نفیس این رویداد بزرگ بهره‌مند شوید. 🏆 جوایز تورنمنت: 1️⃣ نفر اول: یک دستگاه خودروی 206 🥇 2️⃣ نفر دوم: سه سکه تمام بهار آزادی 🥈 3️⃣ نفر سوم: دو سکه تمام بهار آزادی 🥉 لینک ثبت‌نام در تورنمنت 💠 ای پلنت بروکرز، در این تورنمنت با افتخار، میزبان جامعه بزرگ معامله‌گران است. 📈@ePlanet_Brokers

💢پاول در معرض پرسش‌های چالشی 💢جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ساعت 17:30 ضمن ارائه گزارش سیاست پولی به کنگره، در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان به سوالات پاسخ خواهد داد. 💢انتظار می رود نمایندگان ایالات متحده در یک جلسه طولانی پرسش و پاسخ از پاول در مورد مسیر نرخ بهره، تحولات تورم و چشم‌انداز رشد اقتصادی سوال کنند. 💢از سوی دیگر، آنها می توانند به‌دلیل انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر روی سیاست تمرکز کرده و ادعای مستقل بودن فدرال رزرو نسبت به مسائل سیاسی و سیاستمداران را به چالش بکشند. 💢در صورتی که پاول لحن خوش‌بینانه‌ای در مورد چشم انداز تورم اتخاذ کرده و به تضعیف بازار کار اشاره کند، معامله‌گران می‌توانند نسبت به کاهش نرخ بهره در سپتامبر خوش‌بین باشند. 💢در سمت مقابل، اگر پاول داده‌های ضعیف بازار کار را کم اهمیت جلوه دهد و در مورد تداوم کاهش تورم محتاط باقی بماند، قیمت‌گذاری کاهش نرخ در سپتامبر تعدیل شده و دلار تقویت خواهد شد. ☑️ @ePlanetMarkets

💢سبقت ب‌ام‌و از رقبای سرسخت آلمانی 💢ب‌ام‌و اعلام کرد در سه‌ماهه دوم با رشد 22 درصدی توانسته 107،933 دستگاه خودروی برقی به خریداران تحویل دهد تا با کمک جذابیت خودروهای i4 و iX2 بر چالش‌های بازار غلبه کند. 💢این آمار به‌شدت در تضاد با گزارش مرسدس بنز است که از کاهش 25 درصدی و تحویل تنها 45،800 دستگاه خودروی برقی در این دوره خبر داده است. 💢در آئودی، تحویل خودروهای برقی به مشتریان در سه‌ماهه دوم روی 41،000 دستگاه ثابت مانده، در حالی که فولکس واگن از کاهش فروش 15 درصدی در نیمه اول سال جاری خبر داده است. ☑️ @ePlanetMarkets

▶️🌐☑️🌐▶️ 🔴سیگنال داویش پاول در سکوت! 🔴در لایو ‌روز چهار‌شنبه ۱۰ جولای تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال استودیو ای‌پلنت مارکتس، نگار خرم نیک، نیما رزاقی و سیامک اسدی به تحلیل و بررسی آخرین تحولات قیمتی چارت های فارکس، شاخص های سهام و کامادیتی ها خواهند پرداخت. 🔴اعلام نرخ بهره نیوزیلند و ثابت نگه داشتن آن در محدوده ۵/۵۰ درصد، باعث ریزش ۶۰ پیپی این جفت ارز از ابتدای روز شده است. در ادامه لایو به فرصت های معاملاتی جفت ارزهای مربوطه پرداخته خواهد شد. 🔴اقای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده امروز دربرابر کمیته خدمات مالی استیضاح خواهد شد. در طول این جلسه سوالات بسیاری درباره مسیر نرخ های بهره اتی امریکا مطرح خواهد شد. پاسخ فد چیر پاول و رویکرد او درباره روند سیاست‌گذاری های مالی میتواند نوسانات بزرگی روی شاخص دلار و طلا به وجود آورد. در این برنامه زنده به ترجمه و تحلیل این جلسه استیضاح خواهیم پرداخت و فرصت‌های معاملاتی همزمان با این جلسه را معرفی خواهیم کرد. 🔴در ادامه به بررسی روند احتمالی و سناریوهای معاملاتی ارزهای پوند، یورو، دلار استرالیا و ین ژاپن و همچنین نفت خام وست تگزاس نیز پرداخته خواهد شد. ▶️ لینک ورود به یوتیوب ▶️ #LiveTrade ☑️@ePlanetMarkets

💢برآورد ING از زمان‌ چرخش در سیاست فد 💢موضع تحلیل‌گران ING این است که فدرال رزرو نمی‌خواهد باعث رکود شود، بنابراین اگر داده‌ها به سیاست‌گذاران اجازه دهند انتظار می‌رود که فد چرخش در سیاست پولی را از ماه سپتامبر آغاز کند. اما پیش‌شرط‌های کاهش نرخ بهره از دید تحلیلگران ING عبارتند از: 1- تورم خالص در بازه ماهانه به 0.2 درصد یا کمتر کاهش یابد تا تورم سالانه در محدوده 2 درصدی مورد نظر فد قرار گیرد. 2- نرخ بیکاری که در حال حاضر از 3.4 درصد به 4.1 درصد رسیده است تا 4.3 درصد افزایش یابد. 3- مخارج مصرف‌کننده در مقایسه با 1.6 درصد سالانه در سه‌ماهه اول 2024، کاهش بیشتری را تجربه کند. 💢چنین نتایجی باید به فدرال رزرو این اطمینان را بدهد که اقتصاد در مسیر «فرود نرم» قرار دارد و آنها ‌می‌توانند موضع سیاست پولی خود را به سمت خنثی نزدیک‌تر کنند. 💢به احتمال زیاد، سمپوزیوم جکسون هول در اواخر ماه آگوست به‌عنوان محلی برای ارائه واضح‌ترین سیگنال کاهش نرخ بهره استفاده خواهد شد. ☑️ @ePlanetMarkets

💢رکود بر اساس «قانون سام» 💢بلومبرگ گزارش داد که قانون سام جمعه گذشته فعال شده است. در واقع، میانگین نرخ بیکاری 3 ماهه اخیر به 4 درصد افزایش یافته که 0.5 درصد بالاتر از حداقل میانگین 3 ماهه در یک سال گذشته است. 💢قانون سام «Sahm Rule» می‌گوید زمانی که میانگین متحرک سه‌ماهه نرخ بیکاری، حداقل نیم درصد نسبت به پایین‌ترین حد خود در 12 ماه گذشته افزایش یابد، آنگاه رکود آغاز شده است. این قانون از سال 1970 نشان‌دهنده هر رکودی در ایالات متحده بوده است. 💢با این حال، اطلاعات پایگاه داده «سن لوئیس فرد» نشان می‌دهد که قانون سام هنوز فعال نشده، زیرا نرخ بیکاری 0.43 درصد بالاتر از میانگین است که به‌سمت بالا گرد شده است. ✍️نظر تیم تحلیلی ای‌پلنت: با توجه به سابقه این شاخص در زمینه پیش‌بینی رکود، چه قانون سام هم اکنون فعال شده باشد چه در آستانه فعال شدن باشد، هشداری است برای ورود به رکود که قطعاً مورد توجه فدرال رزرو قرار خواهد گرفت و کاهش نرخ بهره را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. ☑️ @ePlanetMarkets

💢خروج مایکروسافت از هیئت مدیره OpenAI 💢گفته می شود مایکروسافت که 13 میلیارد دلار بر روی OpenAI خالق ChatGPT سرمایه گذاری کرده، طی نامه‌ای انصراف خود را از هیئت مدیره اعلام کرده است. 💢انتظار می‌رفت اپل نقش مشابهی را ایفا کند، اما سخنگوی OpenAI گفت این استارت‌آپ پس از خروج مایکروسافت هیچ ناظری در هیئت مدیره نخواهد داشت. 💢این موضوع نشان‌دهنده فشار فزاینده بر کمپانی مایکروسافت است که امیدوار بود از خدمات OpenAI برای پیشبرد سیستم عامل های ویندوز و Copilot AI خود استفاده کند. 💢بلومبرگ نیوز گزارش داد که ایالات متحده در حال آغاز یک تحقیق ضد انحصاری جداگانه در مورد تسلط مایکروسافت بر این حوزه به سرعت در حال گسترش است. ☑️ @ePlanetMarkets

💢مکث داویش از RBNZ 💢بانک مرکزی نیوزلند برای هشتمین جلسه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر روی 5.5 درصد نگه داشت، اما سوگیری هاوکیش خود را تلطیف کرد. 💢در بیانیه RBNZ تأکید شده که سیاست پولی بایستی محدودکننده باقی بماند، اما با کاهش تورم، میزان محدودیت کاهش خواهد یافت. 💢این اظهارات، یک تغییر واضح نسبت به نشست قبلی RBNZ در ماه می است که سیاست‌گذاران در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره بحث کردند و کاهش نرخ بهره را قبل از سه‌ماهه سوم سال 2025 بعید دانستند. 💢داده‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد نیوزیلند در سه‌ماهه دوم کوچک شده تا GDP در پنج فصل از هفت فصل گذشته، منفی باشد. 💢معامله‌گران اکنون به‌طور کامل دو کاهش نرخ در سال جاری را قیمت‌گذاری می‌کنند، اما اقتصاددانان به یک کاهش در بازه زمانی آگوست تا اواخر سه‌ماهه اول سال آینده متمایل هستند. ✍️از نگاه تیم تحلیل ای‌پلنت: RBNZ نسبت به کاهش تورم به 3 درصد تا پایان سال جاری خوش‌بین است، بنابراین با توجه به ضعف تقاضای داخلی، تعمیق رکود و سرد شدن بازار کار، می‌توان روی اولین کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر شرط‌بندی کرد. ☑️ @ePlanetMarkets

رشد متزلزل تورم در چین🇨🇳 💢شاخص بهای مصرف‌کننده چین در ژوئن نسبت به سال گذشته 0.2 درصد افزایش یافت در حالی‌که شاخص بهای تولیدکننده، مطابق با پیش‌بینی‌ها 0.8 درصد کاهش یافت. 💢تورم در ماه ژوئن برای پنجمین ماه رشد کرد اما کمتر از انتظارات از ظاهر شد که نشان می‌دهد تقاضای داخلی باوجود حمایت‌های دولتی همچنان ضعیف است. 💢تورم خالص در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.6 درصد افزایش یافت که اندکی کندتر از افزایش 0.7 درصدی در شش ماه اول سال بود. 💢انتظار می‌رود تورم کل سال فقط 0.5 درصد افزایش ‌یابد که بسیار کمتر از هدف تورم رسمی 3 درصدی است، زیرا دولت همچنان سرمایه‌گذاری را بر مصرف مقدم می‌داند. ✍️از نگاه تیم تحلیل ای‌پلنت: اگر اصلاحات اساسی در قانون مالیات بر مصرف در گردهمایی هفته آینده مقامات چینی تصویب شود، اولویت‌ها از تولید به‌سمت مصرف منتقل شده و تورم در ماه‌های آتی شتاب می‌گیرد. رشد اقتصاد چین برای بازار کامودیتی‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ☑️ @ePlanetMarkets

💢خلاصه جلسه معاملاتی آسیا 💢امروز قراردادهای آتی سهام ایالات متحده پس از صعود S&P 500 برای ششمین جلسه متوالی در روز سه‌شنبه و رکوردشکنی نزدک، اندکی مثبت هستند. 💢براساس اظهارات شب گذشته جروم پاول، رگولاتورها نزدیک به توافقی مبنی بر الزام بانک‌ها به افزایش ذخایر هستند تا از ورشکستگی بانک‌ها و بحران مالی نظیر بحران سال 2008 پیش‌گیری کنند. 💢به‌گفته ای‌بی‌سی نیوز دموکرات‌های مجلس نمایندگان در زمینه تعیین جانشینی برای بایدن یا ادامه روند فعلی، ساعت 9 صبح به وقت محلی پشت درهای بسته دیدار خواهند کرد. 💢ترغیب شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان به افزایش تقاضا از سوی مقامات چینی باعث رشد 2 برابری وام‌های جدید چین در ژوئن نسبت به ماه می شده است. 💢تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند در نیمه دوم سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصاد آمریکا به 2 درصد کاهش می‌یابد و رشد شاخص‌های بورس متوقف خواهد شد. 💢مؤسسه RBC پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی انگلستان در هر یک از سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، نیم درصد نرخ بهره را کاهش دهد. 💢با توجه به افزایش فشارها از سوی نهادهای نظارتی برای اعمال قوانین ضد انحصار، مایکروسافت، دیگر به‌عنوان عضو ناظر در هیئت مدیره OpenAI حضور نخواهد داشت. ☑️ @ePlanetMarkets

💢 روند قدرت ارزها در بازار فارکس ، قبل از بازگشایی سشن لندن #Sentiment ☑️@ePlanetMarkets

💢نیاز پاول به داده‌های خوب 💢جروم پاول، رئیس فدرال رزرو می‌گوید: «داده‌های خوب بیشتر، این اطمینان را تقویت می‌کند که تورم به سمت هدف 2 درصدی بانک مرکزی ایالات متحده در حال حرکت است و خوانش‌های اخیر حاکی از «پیش‌رفت اندک» در مبارزه با تورم است.» 💢پاول هشدار داد که کاهش بسیار کم یا دیرهنگام نرخ بهره می‌تواند اقتصاد و بازار کار را در معرض خطر قرار دهد. اما کاهش زودهنگام یا بیش از حد نرخ بهره نیز می‌تواند باعث توقف یا معکوس شدن روند تورم شود. 💢پاول معتقد است بازار کار کم‌وبیش به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است و جهت‌گیری محتمل این است که فدرال رزرو در لحظه مناسب شروع به کاهش نرخ بهره کند. ☑️ @ePlanetMarkets